KLMH
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Green Label
Dernière NAV
45,7685 EUR
Performance YTD

-14,22%

Encours sous gestion
547mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU1563454823
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc a pour objectif de répliquer l’indice Solactive Green Bond EUR USD IG Index. Cet indice est composé d’obligations vertes de qualité investment grade, libellées en euro et en dollar américain, et émises par des émetteurs supranationaux, gouvernements, collectivités publiques, banques de développement et entreprises. La classe de part EUR-hedged offre la simplicité d’un mécanisme de couverture de devise mensuelle, intégré au fonds afin d’aider à limiter le risque de devise. Les obligations vertes sont des titres obligataires dont le produit de l’émission est dédié aux projets ayant un impact positif sur l’environnement. Les obligations sont labellisées vertes par leur émetteur et leur éligibilité à inclusion dans l’indice est définie par la Climate Bonds Initiative sur la base des Climate Bonds Standards. La Climate Bonds Initiative est une organisation indépendante à but non-lucratif consacrée à la promotion de l’investissement en faveur d’une économie à faible émission de carbone et résiliente aux changements climatiques. Les détails de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur www.solactive.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

KLMH
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Green Label

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc -15,29% -4,73%
Indice de référence -14,96% -4,36%
Données au 05/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc -14,22% -0,82% -6,87% -15,25% -13,55% - - -7,52%
Indice de référence -14,01% -0,74% -6,7% -14,92% -12,52% - - -6,31%
Données au 05/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc -3,57% 4,64% 6,98% - - - - - - -
Indice de référence -3,23% 5,18% 6,94% - - - - - - -
Données au 05/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
05/07/2022 45,7685 EUR 547mio EUR
01/07/2022 45,7499 EUR 545mio EUR
30/06/2022 45,3484 EUR 534mio EUR
29/06/2022 45,0172 EUR 530mio EUR
28/06/2022 44,7041 EUR 533mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 4,86% Government France
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 2,08% Government Netherlands
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 1,63% Government Belgium
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 1,62% Government France
BTPS 1 1/2 04/30/45 EUR 1,58% Government Italy
DBR 0 08/15/30 EUR 1,22% Government Germany
DBR 0 08/15/31 EUR 1,19% Government Germany
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 1,12% Government Ireland
DBR 0 08/15/50 EUR 1,08% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 0,91% Government Development Banks Germany
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
FRANCE OAT 1.75% 25Jun39 EUR 30,21mio 5,34% France
KINGDOM OF BE OLO 1.25% 22Apr33 EUR 10,2mio 1,76% Belgium
FRENCH REPUBL OAT 0.5% 25Jun44 EUR 13,66mio 1,75% France
REPUBLIC OF I BTPS 1.5% 30Apr45 EUR 13mio 1,62% Italy
GOVERNMENT OF 0.5% 15Jan40 EUR 10,59mio 1,55% Netherlands
FEDERAL REPUB BRD % 15Aug30 EUR 7,83mio 1,3% Germany
FEDERAL REPUB BRD 0% 15Aug31 EUR 7,39mio 1,2% Germany
REPUBLIC OF I 1.35% 18Mar31 EUR 6,66mio 1,19% Ireland
KFW % Sep28 EMTN EUR 6,34mio 1,05% Financials Germany
FEDERAL REPUB BOBL % 10Oct25 EUR 5,27mio 0,94% Germany

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Solactive Green Bond EUR USD IG Hedged EUR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SGREENIH
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 775
Informations supplémentaires www.solactive.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,27
Rendement (%) 2,77
Duration (Années) 8,17
Duration modifiée (Années) 7,99
Maturité (Années) 9,15
Convexité (%) 1,12
Coût de couverture de change estimé (%) 0,05
Données au 01/07/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Government 35,35%
Finance 22,26%
Services aux Collectivités 18,13%
Immobilier 8,73%
Government Development Banks 6,43%
Industrie 2,37%
Autres 2,28%
Biens de consommation cyclique 1,89%
Communications 1,37%
Matériaux 1,2%

Répartition par devise

EUR 75,72%
USD 24,28%

Répartition par maturité

1-3Y 14,26%
3-5Y 21,22%
5-7Y 15,37%
7-10Y 21,77%
10-15Y 6,32%
15-25Y 14%
+25Y 6,8%

Répartition par notation

AAA 23,91%
AA 20,91%
A 24,73%
BBB 30,11%
NR 0,35%

Répartition par pays

France 18,46%
Allemagne 16,8%
Pays-Bas 10,62%
Etats Unis 10,22%
Supranationals 7,43%
Espagne 5,09%
Italie 3,94%
Chine 2,9%
Belgique 2,14%
Norvège 1,9%
Corée du sud 1,9%
Japon 1,77%
Irlande 1,63%
Finlande 1,52%
Royaume-uni 1,48%
Chili 1,29%
Suède 1,26%
Hong Kong 1,1%
Danemark 0,92%
Canada 0,89%
Luxembourg 0,82%
Autriche 0,6%
Pologne 0,58%
Australie 0,51%
Îles Caïman 0,51%
Indonésie 0,48%
Inde 0,42%
République tcheque 0,33%
Suisse 0,31%
Multi Nationaux 0,28%
Brésil 0,2%
Hongrie 0,18%
Portugal 0,17%
Iles Vierges britanniques 0,16%
Nouvelle Zélande 0,15%
Israel 0,14%
Iceland 0,14%
Romania 0,14%
Lithuania 0,09%
Qatar 0,09%
Mexique 0,09%
Peru 0,09%
Emirats Arabes Unis 0,08%
Singapour 0,08%
Guernsey 0,06%
Philippines 0,05%
Données au 04/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Use of Proceeds

*ICT : Information and Communication technology

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1563454823
Encours sous gestion 547,3mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 5
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 48 971,4mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 21/06/2017
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 9

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
BX Swiss KLMH BW EUR EUR 19/07/2019 Capitalisation - LU1563454823 545mio EUR
Xetra KLMH GY EUR EUR 24/01/2018 Capitalisation - LU1563454823 545mio EUR
Euronext* CLIM FP EUR - 02/03/2017 Capitalisation - LU1563454310 545mio EUR
Xetra* KLMT GY EUR - 04/02/2020 Capitalisation - LU1563454310 545mio EUR
Borsa Italiana* CLIM IM EUR - 03/07/2019 Capitalisation - LU1563454310 545mio EUR
SIX Swiss Ex* CLIM SW CHF - 23/09/2020 Capitalisation - LU1563454310 546mio CHF
BMV* CLIMN MM MXN - 29/06/2020 Capitalisation - LU1563454310 11 564mio MXN
LSE* CLMU LN USD - 27/08/2019 Capitalisation - LU1563454310 567mio USD
OMX* LYXGREEN SS SEK - 15/01/2019 Capitalisation - LU1563454310 5 866mio SEK
LSE* CLIM LN GBP - 17/03/2017 Capitalisation - LU1563454310 472mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Suède
Pays-Bas
Italie
France
Espagne
Allemagne
Finlande
Autriche
Suisse
Royaume-Uni
Danemark
Données au 05/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement de siège social - Multi Units Luxembourg

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29/04/2022

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