KLMH

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Green Label
Dernière NAV
53,6311 EUR
Performance YTD

-3,06%

Encours sous gestion
535mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU1563454823
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc a pour objectif de répliquer l’indice Solactive Green Bond EUR USD IG Index. Cet indice est composé d’obligations vertes de qualité investment grade, libellées en euro et en dollar américain, et émises par des émetteurs supranationaux, gouvernements, collectivités publiques, banques de développement et entreprises. La classe de part EUR-hedged offre la simplicité d’un mécanisme de couverture de devise mensuelle, intégré au fonds afin d’aider à limiter le risque de devise. Les obligations vertes sont des titres obligataires dont le produit de l’émission est dédié aux projets ayant un impact positif sur l’environnement. Les obligations sont labellisées vertes par leur émetteur et leur éligibilité à inclusion dans l’indice est définie par la Climate Bonds Initiative sur la base des Climate Bonds Standards. La Climate Bonds Initiative est une organisation indépendante à but non-lucratif consacrée à la promotion de l’investissement en faveur d’une économie à faible émission de carbone et résiliente aux changements climatiques. Les détails de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur www.solactive.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

KLMH

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Green Label

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ETF -3,06% -0,41% -2,02% -2,72% 1,83% 8,74% - 8,37%
Solactive Green Bond EUR USD IG Hedged EUR Index Indice de référence -2,89% -0,34% -1,88% -2,51% 2,2% 9,71% - 9,34%
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ETF 4,64% 6,98% - -
Solactive Green Bond EUR USD IG Hedged EUR Index Indice de référence 5,18% 6,94% - -
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
06/05/2021 53,6311 EUR 536mio EUR
05/05/2021 53,6147 EUR 535mio EUR
04/05/2021 53,6641 EUR 533mio EUR
03/05/2021 53,5506 EUR 531mio EUR
30/04/2021 53,5093 EUR 530mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 7,94%
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 2,52%
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 2,44%
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 1,54%
DBR 0 08/15/30 EUR 1,5%
KFW 0 09/15/28 EUR 1,37%
OBL 0 10/10/25 EUR 1,15%
KFW 0.01 05/05/27 EUR 0,91%
KFW 0 06/15/29 EUR 0,91%
SOGRPR 1 02/18/70 EUR 0,67%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 37,28mio 8,39%
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 13,06mio 2,51%
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 1,2mrd 2,49%
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 813,93mio 1,67%
DBR 0 08/15/30 EUR 749,9mio 1,4%
KFW 0 09/15/28 EUR 7 556 1,38%
EIB 1 1/4 11/13/26 EUR 5 248 1,04%
OBL 0 10/10/25 EUR 490mio 0,91%
SOGRPR 1 02/18/70 EUR 43 0,75%
KFW 0.01 05/05/27 EUR 4 048 0,74%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Solactive Green Bond EUR USD IG Hedged EUR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SGREENIH
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 510
Informations supplémentaires www.solactive.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,28
Rendement (%) 0,51
Duration (Années) 8,62
Duration modifiée (Années) 8,58
Maturité (Années) 9,53
Convexité (%) 1,26
Coût de couverture de change estimé (%) 0,01
Données au 05/05/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Government 36,01%
Finance 23,58%
Services aux Collectivités 19,67%
Industrie 11,12%
Matériaux 4,06%
Biens de consommation cyclique 2,61%
Communications 1,19%
Technologie 1,07%
Autres 0,38%
Énergie 0,34%

Répartition par maturité

1-3Y 9,78%
3-5Y 19,13%
5-7Y 18,03%
7-10Y 22,89%
10-15Y 9,08%
15-25Y 13,53%
+25Y 7,33%

Répartition par notation

AAA 24,51%
AA 24,37%
A 22,36%
BBB 28,76%

Répartition par devise

EUR 78,93%
USD 21,07%

Répartition par pays

France 21,61%
Allemagne 15,25%
Pays-Bas 10,91%
Etats Unis 10,24%
Supranationals 8,57%
Espagne 5,12%
Italie 3,24%
Belgique 2,8%
Norvège 1,9%
Irlande 1,71%
Chili 1,57%
Royaume-uni 1,52%
Chine 1,5%
Japon 1,39%
Finlande 1,29%
Suède 1,29%
Corée du sud 0,94%
Indonésie 0,77%
Pologne 0,74%
Hong Kong 0,74%
Danemark 0,7%
Canada 0,69%
Luxembourg 0,67%
Autriche 0,66%
Australie 0,55%
Îles Caïman 0,5%
Inde 0,4%
Hongrie 0,36%
République tcheque 0,36%
Brésil 0,27%
Suisse 0,23%
Iles Vierges britanniques 0,22%
Portugal 0,18%
Lithuania 0,15%
Romania 0,13%
Mexique 0,12%
Peru 0,12%
Russie 0,12%
Nouvelle Zélande 0,11%
Qatar 0,11%
Guernsey 0,1%
Singapour 0,06%
Philippines 0,06%
Données au 05/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1563454823
Encours sous gestion 534,5mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 1
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 41 056,4mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 21/06/2017
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 9

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
BX Swiss KLMH BW EUR EUR 19/07/2019 Capitalisation - LU1563454823 535mio EUR
Xetra KLMH GY EUR EUR 24/01/2018 Capitalisation 361 051EUR LU1563454823 535mio EUR
Euronext* CLIM FP EUR - 02/03/2017 Capitalisation 287 443EUR LU1563454310 535mio EUR
Xetra* KLMT GY EUR - 04/02/2020 Capitalisation 107 079EUR LU1563454310 535mio EUR
Borsa Italiana* CLIM IM EUR - 03/07/2019 Capitalisation 1,27mio EUR LU1563454310 535mio EUR
SIX Swiss Ex* CLIM SW CHF - 23/09/2020 Capitalisation 3 015CHF LU1563454310 586mio CHF
BMV* CLIMN MM MXN - 29/06/2020 Capitalisation - LU1563454310 12 960mio MXN
LSE* CLMU LN USD - 27/08/2019 Capitalisation 27 285USD LU1563454310 642mio USD
OMX* LYXGREEN SS SEK - 15/01/2019 Capitalisation 16 149SEK LU1563454310 5 447mio SEK
LSE* CLIM LN GBP - 17/03/2017 Capitalisation 91 690GBP LU1563454310 461mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Suède
Pays-Bas
Italie
France
Espagne
Allemagne
Finlande
Autriche
Suisse
Royaume-Uni
Danemark
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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