KLMH
SFDR Classification

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Green Label
Dernière NAV
54,2193 EUR
Performance YTD

-2%

Encours sous gestion
600mio EUR
TFE
0,3%
ISIN
LU1563454823
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc a pour objectif de répliquer l’indice Solactive Green Bond EUR USD IG Index. Cet indice est composé d’obligations vertes de qualité investment grade, libellées en euro et en dollar américain, et émises par des émetteurs supranationaux, gouvernements, collectivités publiques, banques de développement et entreprises. La classe de part EUR-hedged offre la simplicité d’un mécanisme de couverture de devise mensuelle, intégré au fonds afin d’aider à limiter le risque de devise. Les obligations vertes sont des titres obligataires dont le produit de l’émission est dédié aux projets ayant un impact positif sur l’environnement. Les obligations sont labellisées vertes par leur émetteur et leur éligibilité à inclusion dans l’indice est définie par la Climate Bonds Initiative sur la base des Climate Bonds Standards. La Climate Bonds Initiative est une organisation indépendante à but non-lucratif consacrée à la promotion de l’investissement en faveur d’une économie à faible émission de carbone et résiliente aux changements climatiques. Les détails de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur www.solactive.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

KLMH
SFDR Classification

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc

Green Label

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ETF -0,88% 3,39%
Solactive Green Bond EUR USD IG Hedged EUR Index Indice de référence -0,57% 3,67%
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ETF -2% -1,04% 1,17% -0,88% 10,51% - - 9,56%
Solactive Green Bond EUR USD IG Hedged EUR Index Indice de référence -1,73% -1,01% 1,24% -0,57% 11,42% - - 10,64%
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Acc ETF 4,64% 6,98% - - - - - - - -
Solactive Green Bond EUR USD IG Hedged EUR Index Indice de référence 5,18% 6,94% - - - - - - - -
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
22/09/2021 54,2193 EUR 600mio EUR
21/09/2021 54,2241 EUR 600mio EUR
20/09/2021 54,1768 EUR 600mio EUR
17/09/2021 54,0604 EUR 595mio EUR
16/09/2021 54,1678 EUR 596mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 7,11% Government France
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 2,37% Government Belgium
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 2,29% Government Netherlands
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 1,81% Government France
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 1,38% Government Ireland
DBR 0 08/15/30 EUR 1,34% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 1,21% Government Development Banks Germany
DBR 0 08/15/50 EUR 1,15% Government Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 1,02% Government Germany
KFW 0.01 05/05/27 EUR 0,81% Government Development Banks Germany
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 34,41mio 7,13% Government France
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 1,25mrd 2,39% Government Belgium
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 12,78mio 2,3% Government Netherlands
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 11,43mio 1,87% Government France
DBR 0 08/15/30 EUR 832,54mio 1,45% Government Germany
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 751,4mio 1,43% Government Ireland
KFW 0 09/15/28 EUR 7 556 1,29% Government Development Banks Germany
DBR 0 08/15/50 EUR 710,94mio 1,15% Government Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 613,95mio 1,06% Government Germany
KFW 0.01 05/05/27 EUR 4 048 0,69% Government Development Banks Germany

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Solactive Green Bond EUR USD IG Hedged EUR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SGREENIH
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 567
Informations supplémentaires www.solactive.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,24
Rendement (%) 0,45
Duration (Années) 9,03
Duration modifiée (Années) 8,99
Maturité (Années) 9,93
Convexité (%) 1,41
Coût de couverture de change estimé (%) 0,01
Données au 22/09/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Government 37,22%
Finance 21,93%
Services aux Collectivités 19,05%
Government Development Banks 7,2%
Immobilier 4,56%
Autres 2,76%
Industrie 2,69%
Biens de consommation cyclique 2,34%
Matériaux 1,19%
Communications 1,06%

Répartition par devise

EUR 79,07%
USD 20,93%

Répartition par maturité

1-3Y 10,52%
3-5Y 18,38%
5-7Y 16,99%
7-10Y 22,26%
10-15Y 8,51%
15-25Y 14,49%
+25Y 8,51%

Répartition par notation

AAA 24,03%
AA 24,9%
A 23,41%
BBB 27,6%
BB 0,06%

Répartition par pays

France 23,35%
Allemagne 15,52%
Pays-Bas 10,35%
Etats Unis 10,09%
Supranationals 8,09%
Espagne 4,95%
Italie 3,12%
Belgique 2,79%
Norvège 2,03%
Irlande 1,83%
Chine 1,59%
Chili 1,41%
Royaume-uni 1,35%
Japon 1,24%
Finlande 1,15%
Suède 1,14%
Corée du sud 1,01%
Indonésie 0,83%
Pologne 0,76%
Autriche 0,69%
Australie 0,69%
Hong Kong 0,68%
Danemark 0,62%
Canada 0,62%
Luxembourg 0,59%
Îles Caïman 0,45%
République tcheque 0,39%
Inde 0,37%
Hongrie 0,32%
Suisse 0,3%
Brésil 0,24%
Iles Vierges britanniques 0,19%
Portugal 0,16%
Lithuania 0,13%
Peru 0,12%
Mexique 0,11%
Romania 0,11%
Russie 0,11%
Qatar 0,1%
Nouvelle Zélande 0,1%
Singapour 0,09%
Guernsey 0,09%
Iceland 0,06%
Philippines 0,05%
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1563454823
Encours sous gestion 600mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,3%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 1
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 47 205mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 21/06/2017
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 9

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
BX Swiss KLMH BW EUR EUR 19/07/2019 Capitalisation - LU1563454823 564mio EUR
Xetra KLMH GY EUR EUR 24/01/2018 Capitalisation 318 445EUR LU1563454823 600mio EUR
Euronext* CLIM FP EUR - 02/03/2017 Capitalisation 345 550EUR LU1563454310 600mio EUR
Xetra* KLMT GY EUR - 04/02/2020 Capitalisation 66 127EUR LU1563454310 600mio EUR
Borsa Italiana* CLIM IM EUR - 03/07/2019 Capitalisation 627 119EUR LU1563454310 600mio EUR
SIX Swiss Ex* CLIM SW CHF - 23/09/2020 Capitalisation 1 848CHF LU1563454310 650mio CHF
BMV* CLIMN MM MXN - 29/06/2020 Capitalisation - LU1563454310 14 112mio MXN
LSE* CLMU LN USD - 27/08/2019 Capitalisation 20 319USD LU1563454310 704mio USD
OMX* LYXGREEN SS SEK - 15/01/2019 Capitalisation 29 218SEK LU1563454310 6 094mio SEK
LSE* CLIM LN GBP - 17/03/2017 Capitalisation 117 763GBP LU1563454310 516mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Suède
Pays-Bas
Italie
France
Espagne
Allemagne
Finlande
Autriche
Suisse
Royaume-Uni
Danemark
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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