CLIM
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Green Label
Dernière NAV
50,6001 USD
Performance YTD

-17,87%

Encours sous gestion
625mio USD
TFE
0,25%
ISIN
LU1563454310
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Solactive Green Bond EUR USD IG Index. Cet indice est composé d’obligations vertes de qualité investment grade, libellées en euro et en dollar américain, et émises par des émetteurs supranationaux, gouvernements, collectivités publiques, banques de développement et entreprises. Les obligations vertes sont des titres obligataires dont le produit de l’émission est dédié aux projets ayant un impact positif sur l’environnement. Les obligations sont labellisées vertes par leur émetteur et leur éligibilité à inclusion dans l’indice est définie par la Climate Bonds Initiative sur la base des Climate Bonds Standards. La Climate Bonds Initiative est une organisation indépendante à but non-lucratif consacrée à la promotion de l’investissement en faveur d’une économie à faible émission de carbone et résiliente aux changements climatiques. Les détails de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur www.solactive.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

CLIM
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Green Label

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc -21,8% -6,24%
Indice de référence -21,54% -5,9%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc -17,87% 4,6% -1,62% -21,8% -17,35% - - -17,35%
Indice de référence -17,67% 4,63% -1,47% -21,54% -16,48% - - -16,48%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc -8,75% 12,29% - - - - - - - -
Indice de référence -8,52% 12,82% - - - - - - - -
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
11/08/2022 50,6001 USD 625mio USD
10/08/2022 50,8963 USD 625mio USD
09/08/2022 50,2446 USD 617mio USD
08/08/2022 50,3862 USD 618mio USD
05/08/2022 50,0286 USD 611mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 4,78% Government France
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 2,07% Government Netherlands
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 1,88% Government France
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 1,59% Government Belgium
BTPS 1 1/2 04/30/45 EUR 1,54% Government Italy
DBR 0 08/15/30 EUR 1,39% Government Germany
DBR 0 08/15/31 EUR 1,16% Government Germany
DBR 0 08/15/50 EUR 1,12% Government Germany
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 1,08% Government Ireland
SPGB 1 07/30/42 EUR 0,87% Government Spain
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
FRANCE OAT 1.75% 25Jun39 EUR 28,85mio 4,78% Government France
GOVERNMENT OF 0.5% 15Jan40 EUR 14,63mio 2,08% Government Netherlands
FRENCH REPUBL OAT 0.5% 25Jun44 EUR 15,38mio 1,89% Government France
KINGDOM OF BE OLO 1.25% 22Apr33 EUR 9,72mio 1,58% Government Belgium
REPUBLIC OF I BTPS 1.5% 30Apr45 EUR 12,52mio 1,52% Government Italy
FEDERAL REPUB BRD % 15Aug30 EUR 8,86mio 1,38% Government Germany
FEDERAL REPUB BRD 0% 15Aug31 EUR 7,54mio 1,16% Government Germany
FEDERAL REPUB BRD 0% 15Aug50 EUR 9,58mio 1,16% Government Germany
REPUBLIC OF I 1.35% 18Mar31 EUR 6,31mio 1,06% Government Ireland
KFW % Sep28 EMTN EUR 6,34mio 0,97% Government Germany

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Solactive Green Bond EUR USD IG Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SGREENIG
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 796
Informations supplémentaires www.solactive.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,31
Rendement (%) 2,51
Duration (Années) 8,3
Duration modifiée (Années) 8,14
Maturité (Années) 9,3
Convexité (%) 1,17
Données au 11/08/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Government 35,96%
Finance 21,45%
Services aux Collectivités 17,73%
Immobilier 9,02%
Government Development Banks 6,38%
Autres 2,34%
Industrie 2,31%
Biens de consommation cyclique 2,23%
Communications 1,33%
Matériaux 1,26%

Répartition par devise

EUR 76,01%
USD 23,99%

Répartition par maturité

1-3Y 14,15%
3-5Y 20,71%
5-7Y 15,09%
7-10Y 21,58%
10-15Y 6,41%
15-25Y 14,26%
+25Y 7,48%

Répartition par notation

AAA 23,34%
AA 21,84%
A 24,26%
BBB 30,37%
NR 0,19%

Répartition par pays

France 18,74%
Allemagne 16,95%
Pays-Bas 10,43%
Etats Unis 9,99%
Supranationals 7,22%
Espagne 4,82%
Italie 3,8%
Chine 2,89%
Belgique 2%
Norvège 1,96%
Corée du sud 1,86%
Irlande 1,7%
Japon 1,69%
Royaume-uni 1,44%
Finlande 1,32%
Chili 1,27%
Suède 1,24%
Autriche 1,2%
Hong Kong 1,06%
Luxembourg 1,01%
Danemark 0,9%
Canada 0,85%
Indonésie 0,71%
Pologne 0,64%
Australie 0,49%
Îles Caïman 0,49%
Multi Nationaux 0,42%
Inde 0,4%
République tcheque 0,32%
Suisse 0,3%
Brésil 0,19%
Hongrie 0,18%
Emirats Arabes Unis 0,16%
Portugal 0,16%
Iles Vierges britanniques 0,15%
Nouvelle Zélande 0,14%
Romania 0,13%
Israel 0,13%
Iceland 0,13%
Mexique 0,09%
Peru 0,09%
Lithuania 0,09%
Qatar 0,09%
Singapour 0,07%
Guernsey 0,05%
Philippines 0,04%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Use of Proceeds

*ICT : Information and Communication technology

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1563454310
Encours sous gestion 624,5mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,25%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 34
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 52 275,5mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 21/02/2017
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 9

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext CLIM FP EUR - 02/03/2017 Capitalisation - LU1563454310 604mio EUR
Xetra KLMT GY EUR - 04/02/2020 Capitalisation - LU1563454310 604mio EUR
Borsa Italiana CLIM IM EUR - 03/07/2019 Capitalisation - LU1563454310 604mio EUR
SIX Swiss Ex CLIM SW CHF - 23/09/2020 Capitalisation - LU1563454310 587mio CHF
BMV CLIMN MM MXN - 29/06/2020 Capitalisation - LU1563454310 12 477mio MXN
LSE CLMU LN USD - 27/08/2019 Capitalisation - LU1563454310 625mio USD
OMX LYXGREEN SS SEK - 15/01/2019 Capitalisation - LU1563454310 6 260mio SEK
LSE CLIM LN GBP - 17/03/2017 Capitalisation - LU1563454310 511mio GBP
BX Swiss* KLMH BW EUR EUR 19/07/2019 Capitalisation - LU1563454823 604mio EUR
Xetra* KLMH GY EUR EUR 24/01/2018 Capitalisation - LU1563454823 604mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
France
Pays-Bas
Luxembourg
Finlande
Danemark
Autriche
Suède
Italie
Espagne
Allemagne
Norvège
Suisse
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

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