CLIM
SFDR Classification

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Green Label
Dernière NAV
63,4916 USD
Performance YTD

-5,96%

Encours sous gestion
698mio USD
TFE
0,25%
ISIN
LU1563454310
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Solactive Green Bond EUR USD IG Index. Cet indice est composé d’obligations vertes de qualité investment grade, libellées en euro et en dollar américain, et émises par des émetteurs supranationaux, gouvernements, collectivités publiques, banques de développement et entreprises. Les obligations vertes sont des titres obligataires dont le produit de l’émission est dédié aux projets ayant un impact positif sur l’environnement. Les obligations sont labellisées vertes par leur émetteur et leur éligibilité à inclusion dans l’indice est définie par la Climate Bonds Initiative sur la base des Climate Bonds Standards. La Climate Bonds Initiative est une organisation indépendante à but non-lucratif consacrée à la promotion de l’investissement en faveur d’une économie à faible émission de carbone et résiliente aux changements climatiques. Les détails de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur www.solactive.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

CLIM
SFDR Classification

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Green Label

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF -1,05%
Solactive Green Bond EUR USD IG Index Indice de référence -0,84%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF -5,96% -1,87% -1,13% -1,05% - - - 3,72%
Solactive Green Bond EUR USD IG Index Indice de référence -5,78% -1,85% -1,07% -0,84% - - - 4,51%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF 12,29% - - - - - - - - -
Solactive Green Bond EUR USD IG Index Indice de référence 12,82% - - - - - - - - -
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2021 63,4916 USD 690mio USD
24/09/2021 63,5844 USD 698mio USD
23/09/2021 63,8947 USD 701mio USD
22/09/2021 64,1474 USD 704mio USD
21/09/2021 64,1138 USD 704mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 7,07% Government France
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 2,36% Government Belgium
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 2,28% Government Netherlands
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 1,79% Government France
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 1,38% Government Ireland
DBR 0 08/15/30 EUR 1,34% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 1,22% Government Development Banks Germany
DBR 0 08/15/50 EUR 1,13% Government Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 1,02% Government Germany
KFW 0.01 05/05/27 EUR 0,81% Government Development Banks Germany
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 34,01mio 7,05% Government France
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 1,25mrd 2,4% Government Belgium
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 12,78mio 2,3% Government Netherlands
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 10,93mio 1,78% Government France
DBR 0 08/15/30 EUR 832,54mio 1,46% Government Germany
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 751,4mio 1,44% Government Ireland
KFW 0 09/15/28 EUR 7 556 1,3% Government Development Banks Germany
DBR 0 08/15/50 EUR 710,94mio 1,13% Government Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 613,95mio 1,07% Government Germany
KFW 0.01 05/05/27 EUR 4 048 0,7% Government Development Banks Germany

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Solactive Green Bond EUR USD IG Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SGREENIG
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 567
Informations supplémentaires www.solactive.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,24
Rendement (%) 0,52
Duration (Années) 8,97
Duration modifiée (Années) 8,92
Maturité (Années) 9,87
Convexité (%) 1,39
Données au 24/09/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Government 37,12%
Finance 21,98%
Services aux Collectivités 19,07%
Government Development Banks 7,22%
Immobilier 4,57%
Autres 2,76%
Industrie 2,69%
Biens de consommation cyclique 2,34%
Matériaux 1,19%
Communications 1,07%

Répartition par devise

EUR 79,06%
USD 20,94%

Répartition par maturité

1-3Y 10,56%
3-5Y 18,44%
5-7Y 17,02%
7-10Y 22,27%
10-15Y 8,5%
15-25Y 14,41%
+25Y 8,46%

Répartition par notation

AAA 24,03%
AA 24,82%
A 23,43%
BBB 27,66%
BB 0,06%

Répartition par pays

France 23,28%
Allemagne 15,53%
Pays-Bas 10,34%
Etats Unis 10,08%
Supranationals 8,1%
Espagne 4,97%
Italie 3,13%
Belgique 2,78%
Norvège 2,03%
Irlande 1,83%
Chine 1,6%
Chili 1,41%
Royaume-uni 1,35%
Japon 1,24%
Finlande 1,15%
Suède 1,15%
Corée du sud 1,02%
Indonésie 0,83%
Pologne 0,77%
Autriche 0,69%
Australie 0,69%
Hong Kong 0,68%
Danemark 0,62%
Canada 0,62%
Luxembourg 0,59%
Îles Caïman 0,46%
République tcheque 0,39%
Inde 0,37%
Hongrie 0,32%
Suisse 0,3%
Brésil 0,24%
Iles Vierges britanniques 0,19%
Portugal 0,16%
Lithuania 0,13%
Peru 0,12%
Mexique 0,11%
Romania 0,11%
Russie 0,11%
Qatar 0,1%
Nouvelle Zélande 0,1%
Singapour 0,09%
Guernsey 0,09%
Iceland 0,06%
Philippines 0,05%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1563454310
Encours sous gestion 697,8mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,25%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 13
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 55 829,3mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 21/02/2017
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 9

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext CLIM FP EUR - 02/03/2017 Capitalisation 296 851EUR LU1563454310 596mio EUR
Xetra KLMT GY EUR - 04/02/2020 Capitalisation 64 537EUR LU1563454310 596mio EUR
Borsa Italiana CLIM IM EUR - 03/07/2019 Capitalisation 612 645EUR LU1563454310 596mio EUR
SIX Swiss Ex CLIM SW CHF - 23/09/2020 Capitalisation 2 093CHF LU1563454310 645mio CHF
BMV CLIMN MM MXN - 29/06/2020 Capitalisation - LU1563454310 14 054mio MXN
LSE CLMU LN USD - 27/08/2019 Capitalisation 20 091USD LU1563454310 698mio USD
OMX LYXGREEN SS SEK - 15/01/2019 Capitalisation 29 218SEK LU1563454310 6 044mio SEK
LSE CLIM LN GBP - 17/03/2017 Capitalisation 112 788GBP LU1563454310 510mio GBP
BX Swiss* KLMH BW EUR EUR 19/07/2019 Capitalisation - LU1563454823 564mio EUR
Xetra* KLMH GY EUR EUR 24/01/2018 Capitalisation 324 169EUR LU1563454823 596mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
France
Pays-Bas
Luxembourg
Finlande
Danemark
Autriche
Suède
Italie
Espagne
Allemagne
Norvège
Suisse
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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