-6,09%
Le Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Solactive Green Bond EUR USD IG Index. Cet indice est composé d’obligations vertes de qualité investment grade, libellées en euro et en dollar américain, et émises par des émetteurs supranationaux, gouvernements, collectivités publiques, banques de développement et entreprises. Les obligations vertes sont des titres obligataires dont le produit de l’émission est dédié aux projets ayant un impact positif sur l’environnement. Les obligations sont labellisées vertes par leur émetteur et leur éligibilité à inclusion dans l’indice est définie par la Climate Bonds Initiative sur la base des Climate Bonds Standards. La Climate Bonds Initiative est une organisation indépendante à but non-lucratif consacrée à la promotion de l’investissement en faveur d’une économie à faible émission de carbone et résiliente aux changements climatiques. Les détails de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur www.solactive.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -6,09% | -5,23% | -5,86% | -5,75% | -0,09% | 9,99% | - | 8,23% |
Solactive Green Bond EUR USD IG Index Indice de référence | -6,02% | -5,18% | -5,77% | -5,64% | 0,41% | 10,71% | - | 9,33% |
Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | 8,82% | 2,35% | 2,7% | - |
Solactive Green Bond EUR USD IG Index Indice de référence | 9,33% | 2,28% | 2,89% | - |
Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
---|---|---|---|
25/02/2021 | 46,3859 | GBP | 495mio GBP |
24/02/2021 | 46,4089 | GBP | 496mio GBP |
23/02/2021 | 46,5881 | GBP | 497mio GBP |
22/02/2021 | 46,8059 | GBP | 495mio GBP |
19/02/2021 | 46,8345 | GBP | 494mio GBP |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
FRTR 1 3/4 06/25/39 | EUR | 8,63% |
BGB 1 1/4 04/22/33 | EUR | 2,58% |
NETHER 0 1/2 01/15/40 | EUR | 2,42% |
IRISH 1.35 03/18/31 | EUR | 1,77% |
KFW 0 09/15/28 | EUR | 1,54% |
KFW 0.01 05/05/27 | EUR | 1,03% |
SOGRPR 1 02/18/70 | EUR | 0,79% |
SOGRPR 1.7 05/25/50 | EUR | 0,77% |
SOGRPR 0 11/25/30 | EUR | 0,74% |
SOGRPR 0.7 10/15/60 | EUR | 0,68% |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids |
---|---|---|---|
FRTR 1 3/4 06/25/39 | EUR | 39,55mio | 8,64% |
BGB 1 1/4 04/22/33 | EUR | 1,29mrd | 2,59% |
NETHER 0 1/2 01/15/40 | EUR | 12,99mio | 2,42% |
IRISH 1.35 03/18/31 | EUR | 887,13mio | 1,77% |
KFW 0 09/15/28 | EUR | 7 556 | 1,34% |
EIB 1 1/4 11/13/26 | EUR | 5 299 | 1,01% |
SOGRPR 1 02/18/70 | EUR | 56 | 0,95% |
NAB 0 5/8 08/30/23 | EUR | 4 381 | 0,78% |
SOGRPR 1.7 05/25/50 | EUR | 35 | 0,75% |
TELEFO 1.069 02/05/24 | EUR | 41 | 0,73% |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
FRTR 1 3/4 06/25/39 | EUR | 8,63% |
BGB 1 1/4 04/22/33 | EUR | 2,58% |
NETHER 0 1/2 01/15/40 | EUR | 2,42% |
IRISH 1.35 03/18/31 | EUR | 1,77% |
KFW 0 09/15/28 | EUR | 1,54% |
KFW 0.01 05/05/27 | EUR | 1,03% |
SOGRPR 1 02/18/70 | EUR | 0,79% |
SOGRPR 1.7 05/25/50 | EUR | 0,77% |
SOGRPR 0 11/25/30 | EUR | 0,74% |
SOGRPR 0.7 10/15/60 | EUR | 0,68% |
Nom Complet | Solactive Green Bond EUR USD IG Index |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | SGREENIG |
Devise de l'indice | EUR |
Nombre de composants de l'indice | 456 |
Informations supplémentaires | www.solactive.com |
Taux du coupon (%) | 1,38 |
Rendement (%) | 0,46 |
Duration (Années) | 8,72 |
Duration modifiée (Années) | 8,68 |
Maturité (Années) | 9,68 |
Convexité (%) | 1,32 |
Government | 35,61% |
|
Finance | 24,52% |
|
Services aux Collectivités | 20,13% |
|
Industrie | 11,5% |
|
Matériaux | 3,26% |
|
Biens de consommation cyclique | 2,15% |
|
Communications | 1,33% |
|
Technologie | 1,07% |
|
Autres | 0,28% |
|
Énergie | 0,17% |
|
EUR | 78,08% |
|
USD | 21,92% |
|
1-3Y | 10,43% |
|
3-5Y | 17,73% |
|
5-7Y | 19,05% |
|
7-10Y | 20,09% |
|
10-15Y | 10,57% |
|
15-25Y | 14,26% |
|
+25Y | 7,43% |
|
France | 24,1% |
Allemagne | 11,94% |
Etats Unis | 10,57% |
Pays-Bas | 10,14% |
Supranationals | 9,34% |
Espagne | 5,2% |
Belgique | 2,99% |
Italie | 2,82% |
Irlande | 1,96% |
Chili | 1,77% |
Chine | 1,71% |
Norvège | 1,64% |
Royaume-uni | 1,42% |
Suède | 1,36% |
Japon | 1,2% |
Finlande | 1,12% |
Danemark | 0,93% |
Indonésie | 0,87% |
Pologne | 0,86% |
Corée du sud | 0,81% |
Hong Kong | 0,79% |
Canada | 0,67% |
Australie | 0,62% |
Autriche | 0,62% |
Îles Caïman | 0,56% |
Luxembourg | 0,51% |
Inde | 0,46% |
Hongrie | 0,41% |
République tcheque | 0,41% |
Brésil | 0,29% |
Suisse | 0,26% |
Portugal | 0,21% |
Lithuania | 0,17% |
Peru | 0,15% |
Mexique | 0,14% |
Romania | 0,14% |
Russie | 0,14% |
Nouvelle Zélande | 0,13% |
Emirats Arabes Unis | 0,13% |
Qatar | 0,13% |
Iles Vierges britanniques | 0,11% |
Guernsey | 0,11% |
Singapour | 0,07% |
Philippines | 0,07% |
ISIN | LU1563454310 |
Encours sous gestion | 494,9mio GBP |
OPCVM | Oui |
Total des Frais sur Encours | 0,25% |
Statut PEA du fonds | Non |
Accès en contrats d'assurance vie | 13 |
Statut EU-SD | Dans le périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | Luxembourg |
Méthode de réplication | Directe (Physique) |
Echantillonage | Oui |
Pret/Emprunt de titres | Non |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui |
Devise de la part | EUR |
Politique de distribution | Capitalisation |
Encours de la SICAV | 33 280mio GBP |
Clôture fiscale annuelle | 31/12/2021 |
Date de création | 21/02/2017 |
Investissement minimum | 1 part |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euronext | CLIM FP | EUR | - | 02/03/2017 | Capitalisation | 368 259EUR | LU1563454310 | 576mio EUR |
Xetra | KLMT GY | EUR | - | 04/02/2020 | Capitalisation | 112 190EUR | LU1563454310 | 576mio EUR |
Borsa Italiana | CLIM IM | EUR | - | 03/07/2019 | Capitalisation | 1,14mio EUR | LU1563454310 | 576mio EUR |
SIX Swiss Ex | CLIM SW | CHF | - | 23/09/2020 | Capitalisation | 3 930CHF | LU1563454310 | 635mio CHF |
BMV | CLIMN MM | MXN | - | 29/06/2020 | Capitalisation | - | LU1563454310 | 14 302mio MXN |
LSE | CLMU LN | USD | - | 27/08/2019 | Capitalisation | 36 030USD | LU1563454310 | 699mio USD |
OMX | LYXGREEN SS | SEK | - | 15/01/2019 | Capitalisation | 122 512SEK | LU1563454310 | 5 808mio SEK |
LSE | CLIM LN | GBP | - | 17/03/2017 | Capitalisation | 134 539GBP | LU1563454310 | 496mio GBP |
BX Swiss* | KLMH BW | EUR | EUR | 19/07/2019 | Capitalisation | - | LU1563454823 | 576mio EUR |
Xetra* | KLMH GY | EUR | EUR | 24/01/2018 | Capitalisation | 332 159EUR | LU1563454823 | 576mio EUR |
Flow Traders |
Société Générale |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 29/01/2021 | 241 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Anglais | 01/01/2021 | 7424 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 10/07/2020 | 211 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Code de transparence | Français | 24/12/2019 | 578 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
ESG | Français | 31/01/2021 | 446 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Impact report | Français | 13/01/2020 | 684 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Guidelines de l'Indice | Français | 03/10/2019 | 327 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Climate Bonds | Français | 03/10/2019 | 560 Ko |
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