CLIM
SFDR Classification

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Green Label
Dernière NAV
53,7161 EUR
Performance YTD

-2,66%

Encours sous gestion
564mio EUR
TFE
0,25%
ISIN
LU1563454310
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Solactive Green Bond EUR USD IG Index. Cet indice est composé d’obligations vertes de qualité investment grade, libellées en euro et en dollar américain, et émises par des émetteurs supranationaux, gouvernements, collectivités publiques, banques de développement et entreprises. Les obligations vertes sont des titres obligataires dont le produit de l’émission est dédié aux projets ayant un impact positif sur l’environnement. Les obligations sont labellisées vertes par leur émetteur et leur éligibilité à inclusion dans l’indice est définie par la Climate Bonds Initiative sur la base des Climate Bonds Standards. La Climate Bonds Initiative est une organisation indépendante à but non-lucratif consacrée à la promotion de l’investissement en faveur d’une économie à faible émission de carbone et résiliente aux changements climatiques. Les détails de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur www.solactive.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

CLIM
SFDR Classification

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Green Label

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF -2,66% 0,32% -0,72% -0,59% 11,29% - - 7,44%
Solactive Green Bond EUR USD IG Index Indice de référence -2,53% 0,34% -0,65% -0,32% 12,06% - - 8,64%
Données au 10/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF 3,02% 8,42% 1,57% -
Solactive Green Bond EUR USD IG Index Indice de référence 3,5% 8,34% 1,75% -
Données au 10/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
10/06/2021 53,7161 EUR 564mio EUR
09/06/2021 53,7294 EUR 564mio EUR
08/06/2021 53,6043 EUR 563mio EUR
07/06/2021 53,5092 EUR 562mio EUR
04/06/2021 53,5716 EUR 563mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 7,86% Government France
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 2,5% Government Netherlands
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 2,42% Government Belgium
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 1,52% Government Ireland
DBR 0 08/15/30 EUR 1,49% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 1,35% Industrials Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 1,14% Government Germany
KFW 0.01 05/05/27 EUR 0,9% Industrials Germany
KFW 0 06/15/29 EUR 0,9% Industrials Germany
SOGRPR 1 02/18/70 EUR 0,66% Government France
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 36,59mio 8% Government France
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 13,56mio 2,54% Government Netherlands
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 1,22mrd 2,46% Government Belgium
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 771,03mio 1,54% Government Ireland
DBR 0 08/15/30 EUR 834,2mio 1,53% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 7 556 1,36% Industrials Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 618,2mio 1,13% Government Germany
EIB 1 1/4 11/13/26 EUR 4 449 0,87% Government Supranationals
KFW 0.01 05/05/27 EUR 4 048 0,73% Industrials Germany
SOGRPR 1 02/18/70 EUR 43 0,7% Government France

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Solactive Green Bond EUR USD IG Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SGREENIG
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 518
Informations supplémentaires www.solactive.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,26
Rendement (%) 0,48
Duration (Années) 8,62
Duration modifiée (Années) 8,58
Maturité (Années) 9,52
Convexité (%) 1,27
Données au 10/06/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Government 37,07%
Finance 22,86%
Services aux Collectivités 19,52%
Industrie 10,73%
Matériaux 4,31%
Biens de consommation cyclique 2,57%
Communications 1,17%
Technologie 1,05%
Autres 0,37%
Énergie 0,33%

Répartition par devise

EUR 79,31%
USD 20,69%

Répartition par maturité

1-3Y 9,65%
3-5Y 19,57%
5-7Y 17,4%
7-10Y 22,98%
10-15Y 9,22%
15-25Y 13,48%
+25Y 7,34%

Répartition par notation

AAA 24,63%
AA 24,8%
A 21,45%
BBB 28,97%
NR 0,15%

Répartition par pays

France 22,06%
Allemagne 15,22%
Pays-Bas 10,94%
Etats Unis 9,59%
Supranationals 8,82%
Espagne 5,06%
Italie 3,4%
Belgique 2,78%
Norvège 1,97%
Irlande 1,85%
Royaume-uni 1,57%
Chili 1,54%
Japon 1,37%
Chine 1,37%
Finlande 1,28%
Suède 1,26%
Corée du sud 0,92%
Indonésie 0,76%
Pologne 0,73%
Hong Kong 0,73%
Danemark 0,69%
Canada 0,68%
Luxembourg 0,66%
Autriche 0,66%
Australie 0,54%
Îles Caïman 0,48%
Inde 0,39%
République tcheque 0,35%
Hongrie 0,35%
Brésil 0,26%
Suisse 0,23%
Iles Vierges britanniques 0,21%
Portugal 0,18%
Lithuania 0,15%
Romania 0,13%
Mexique 0,12%
Peru 0,12%
Russie 0,12%
Nouvelle Zélande 0,11%
Qatar 0,11%
Guernsey 0,1%
Singapour 0,06%
Philippines 0,06%
Données au 10/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1563454310
Encours sous gestion 564,1mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,25%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 13
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 44 287,3mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 21/02/2017
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 9

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext CLIM FP EUR - 02/03/2017 Capitalisation 286 387EUR LU1563454310 564mio EUR
Xetra KLMT GY EUR - 04/02/2020 Capitalisation 80 698EUR LU1563454310 564mio EUR
Borsa Italiana CLIM IM EUR - 03/07/2019 Capitalisation 998 539EUR LU1563454310 564mio EUR
SIX Swiss Ex CLIM SW CHF - 23/09/2020 Capitalisation 3 046CHF LU1563454310 615mio CHF
BMV CLIMN MM MXN - 29/06/2020 Capitalisation - LU1563454310 13 547mio MXN
LSE CLMU LN USD - 27/08/2019 Capitalisation 13 257USD LU1563454310 687mio USD
OMX LYXGREEN SS SEK - 15/01/2019 Capitalisation 16 743SEK LU1563454310 5 671mio SEK
LSE CLIM LN GBP - 17/03/2017 Capitalisation 75 786GBP LU1563454310 485mio GBP
BX Swiss* KLMH BW EUR EUR 19/07/2019 Capitalisation - LU1563454823 564mio EUR
Xetra* KLMH GY EUR EUR 24/01/2018 Capitalisation 362 307EUR LU1563454823 564mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
France
Pays-Bas
Luxembourg
Finlande
Danemark
Autriche
Suède
Italie
Espagne
Allemagne
Norvège
Suisse
Données au 10/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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