Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
-15,48%
Le Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Solactive Green Bond EUR USD IG Index. Cet indice est composé d’obligations vertes de qualité investment grade, libellées en euro et en dollar américain, et émises par des émetteurs supranationaux, gouvernements, collectivités publiques, banques de développement et entreprises. Les obligations vertes sont des titres obligataires dont le produit de l’émission est dédié aux projets ayant un impact positif sur l’environnement. Les obligations sont labellisées vertes par leur émetteur et leur éligibilité à inclusion dans l’indice est définie par la Climate Bonds Initiative sur la base des Climate Bonds Standards. La Climate Bonds Initiative est une organisation indépendante à but non-lucratif consacrée à la promotion de l’investissement en faveur d’une économie à faible émission de carbone et résiliente aux changements climatiques. Les détails de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur www.solactive.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A |
|---|---|
| Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -20,15% |
| Indice de référence | -19,9% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -15,48% | -3,73% | -7,27% | -20,1% | - | - | - | -20,08% |
| Indice de référence | -15,31% | -3,65% | -7,11% | -19,85% | - | - | - | -19,71% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -5,95% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice de référence | -5,71% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 05/07/2022 | 47,4451 | CHF | 544mio CHF |
| 01/07/2022 | 47,604 | CHF | 546mio CHF |
| 30/06/2022 | 47,1117 | CHF | 534mio CHF |
| 29/06/2022 | 46,6205 | CHF | 529mio CHF |
| 28/06/2022 | 46,6624 | CHF | 537mio CHF |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| FRTR 1 3/4 06/25/39 | EUR | 4,86% | Government | France |
| NETHER 0 1/2 01/15/40 | EUR | 2,08% | Government | Netherlands |
| BGB 1 1/4 04/22/33 | EUR | 1,63% | Government | Belgium |
| FRTR 0 1/2 06/25/44 | EUR | 1,62% | Government | France |
| BTPS 1 1/2 04/30/45 | EUR | 1,58% | Government | Italy |
| DBR 0 08/15/30 | EUR | 1,22% | Government | Germany |
| DBR 0 08/15/31 | EUR | 1,19% | Government | Germany |
| IRISH 1.35 03/18/31 | EUR | 1,12% | Government | Ireland |
| DBR 0 08/15/50 | EUR | 1,08% | Government | Germany |
| KFW 0 09/15/28 | EUR | 0,91% | Government Development Banks | Germany |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANCE OAT 1.75% 25Jun39 | EUR | 30,21mio | 5,34% | France | |
| KINGDOM OF BE OLO 1.25% 22Apr33 | EUR | 10,2mio | 1,76% | Belgium | |
| FRENCH REPUBL OAT 0.5% 25Jun44 | EUR | 13,66mio | 1,75% | France | |
| REPUBLIC OF I BTPS 1.5% 30Apr45 | EUR | 13mio | 1,62% | Italy | |
| GOVERNMENT OF 0.5% 15Jan40 | EUR | 10,59mio | 1,55% | Netherlands | |
| FEDERAL REPUB BRD % 15Aug30 | EUR | 7,83mio | 1,3% | Germany | |
| FEDERAL REPUB BRD 0% 15Aug31 | EUR | 7,39mio | 1,2% | Germany | |
| REPUBLIC OF I 1.35% 18Mar31 | EUR | 6,66mio | 1,19% | Ireland | |
| KFW % Sep28 EMTN | EUR | 6,34mio | 1,05% | Financials | Germany |
| FEDERAL REPUB BOBL % 10Oct25 | EUR | 5,27mio | 0,94% | Germany |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| FRTR 1 3/4 06/25/39 | EUR | 4,86% | Government | France |
| NETHER 0 1/2 01/15/40 | EUR | 2,08% | Government | Netherlands |
| BGB 1 1/4 04/22/33 | EUR | 1,63% | Government | Belgium |
| FRTR 0 1/2 06/25/44 | EUR | 1,62% | Government | France |
| BTPS 1 1/2 04/30/45 | EUR | 1,58% | Government | Italy |
| DBR 0 08/15/30 | EUR | 1,22% | Government | Germany |
| DBR 0 08/15/31 | EUR | 1,19% | Government | Germany |
| IRISH 1.35 03/18/31 | EUR | 1,12% | Government | Ireland |
| DBR 0 08/15/50 | EUR | 1,08% | Government | Germany |
| KFW 0 09/15/28 | EUR | 0,91% | Government Development Banks | Germany |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | Solactive Green Bond EUR USD IG Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | SGREENIG |
| Devise de l'indice | EUR |
| Nombre de composants de l'indice | 775 |
| Informations supplémentaires | www.solactive.com |
Caractéristiques de l’indice
| Taux du coupon (%) | 1,27 |
| Rendement (%) | 2,77 |
| Duration (Années) | 8,17 |
| Duration modifiée (Années) | 7,99 |
| Maturité (Années) | 9,15 |
| Convexité (%) | 1,12 |
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Government | 35,35% |
|
| Finance | 21,9% |
|
| Services aux Collectivités | 18,13% |
|
| Immobilier | 8,73% |
|
| Government Development Banks | 6,43% |
|
| Autres | 2,64% |
|
| Industrie | 2,37% |
|
| Biens de consommation cyclique | 1,89% |
|
| Communications | 1,37% |
|
| Matériaux | 1,2% |
|
Répartition par devise
| EUR | 75,72% |
|
| USD | 24,28% |
|
Répartition par maturité
| 1-3Y | 14,23% |
|
| 3-5Y | 21,33% |
|
| 5-7Y | 15,37% |
|
| 7-10Y | 21,7% |
|
| 10-15Y | 6,4% |
|
| 15-25Y | 14% |
|
| +25Y | 6,8% |
|
Répartition par pays
| France | 18,46% |
| Allemagne | 16,8% |
| Pays-Bas | 10,62% |
| Etats Unis | 10,22% |
| Supranationals | 7,43% |
| Espagne | 5,09% |
| Italie | 3,94% |
| Chine | 2,9% |
| Belgique | 2,14% |
| Norvège | 1,9% |
| Corée du sud | 1,9% |
| Japon | 1,77% |
| Irlande | 1,63% |
| Finlande | 1,52% |
| Royaume-uni | 1,48% |
| Chili | 1,29% |
| Suède | 1,26% |
| Hong Kong | 1,1% |
| Danemark | 0,92% |
| Canada | 0,89% |
| Luxembourg | 0,82% |
| Autriche | 0,6% |
| Pologne | 0,58% |
| Australie | 0,51% |
| Îles Caïman | 0,51% |
| Indonésie | 0,48% |
| Inde | 0,42% |
| République tcheque | 0,33% |
| Suisse | 0,31% |
| Multi Nationaux | 0,28% |
| Brésil | 0,2% |
| Hongrie | 0,18% |
| Portugal | 0,17% |
| Iles Vierges britanniques | 0,16% |
| Nouvelle Zélande | 0,15% |
| Israel | 0,14% |
| Iceland | 0,14% |
| Romania | 0,14% |
| Lithuania | 0,09% |
| Qatar | 0,09% |
| Mexique | 0,09% |
| Peru | 0,09% |
| Emirats Arabes Unis | 0,08% |
| Singapour | 0,08% |
| Guernsey | 0,06% |
| Philippines | 0,05% |
Use of Proceeds
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU1563454310 |
| Encours sous gestion | 546mio CHF |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,25% |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Accès en contrats d'assurance vie | 34 |
| Statut EU-SD | Dans le périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Directe (Physique) |
| Echantillonage | Oui |
| Pret/Emprunt de titres | Non |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 48 447mio CHF |
| Clôture fiscale annuelle | 31/12/2022 |
| Date de création | 21/02/2017 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 9 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | CLIM FP | EUR | - | 02/03/2017 | Capitalisation | - | LU1563454310 | 545mio EUR |
| Xetra | KLMT GY | EUR | - | 04/02/2020 | Capitalisation | - | LU1563454310 | 545mio EUR |
| Borsa Italiana | CLIM IM | EUR | - | 03/07/2019 | Capitalisation | - | LU1563454310 | 545mio EUR |
| SIX Swiss Ex | CLIM SW | CHF | - | 23/09/2020 | Capitalisation | - | LU1563454310 | 546mio CHF |
| BMV | CLIMN MM | MXN | - | 29/06/2020 | Capitalisation | - | LU1563454310 | 11 564mio MXN |
| LSE | CLMU LN | USD | - | 27/08/2019 | Capitalisation | - | LU1563454310 | 567mio USD |
| OMX | LYXGREEN SS | SEK | - | 15/01/2019 | Capitalisation | - | LU1563454310 | 5 866mio SEK |
| LSE | CLIM LN | GBP | - | 17/03/2017 | Capitalisation | - | LU1563454310 | 472mio GBP |
| BX Swiss* | KLMH BW | EUR | EUR | 19/07/2019 | Capitalisation | - | LU1563454823 | 545mio EUR |
| Xetra* | KLMH GY | EUR | EUR | 24/01/2018 | Capitalisation | - | LU1563454823 | 545mio EUR |
Teneurs de marché
| Flow Traders |
| Société Générale |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 05/07/2022 | 323 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Anglais | 26/04/2022 | 3499 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 18/02/2022 | 176 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Code de transparence | Français | 23/06/2022 | 1528 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Impact report | Anglais | 20/07/2021 | 2589 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Guidelines de l'Indice | Français | 03/10/2019 | 327 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Climate Bonds | Français | 03/10/2019 | 560 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapport de performance ESG | Anglais | 11/04/2022 | 2072 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Informations en matière de durabilité (SFDR) | Français | 09/03/2021 | 100 Ko |
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