-0,46%
Le Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Solactive Green Bond EUR USD IG Index. Cet indice est composé d’obligations vertes de qualité investment grade, libellées en euro et en dollar américain, et émises par des émetteurs supranationaux, gouvernements, collectivités publiques, banques de développement et entreprises. Les obligations vertes sont des titres obligataires dont le produit de l’émission est dédié aux projets ayant un impact positif sur l’environnement. Les obligations sont labellisées vertes par leur émetteur et leur éligibilité à inclusion dans l’indice est définie par la Climate Bonds Initiative sur la base des Climate Bonds Standards. La Climate Bonds Initiative est une organisation indépendante à but non-lucratif consacrée à la promotion de l’investissement en faveur d’une économie à faible émission de carbone et résiliente aux changements climatiques. Les détails de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur www.solactive.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -0,46% | -0,72% | -0,11% | 0,17% | - | - | - | 0,08% |
Solactive Green Bond EUR USD IG Index Indice de référence | -0,38% | -0,71% | -0,04% | 0,27% | - | - | - | 0,17% |
Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | - | - | - | - |
Solactive Green Bond EUR USD IG Index Indice de référence | - | - | - | - |
Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
---|---|---|---|
13/04/2021 | 59,4075 | CHF | 605mio CHF |
12/04/2021 | 59,3096 | CHF | 612mio CHF |
09/04/2021 | 59,4711 | CHF | 612mio CHF |
08/04/2021 | 59,6393 | CHF | 614mio CHF |
07/04/2021 | 59,7388 | CHF | 614mio CHF |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
FRTR 1 3/4 06/25/39 | EUR | 8,27% |
NETHER 0 1/2 01/15/40 | EUR | 2,62% |
BGB 1 1/4 04/22/33 | EUR | 2,56% |
IRISH 1.35 03/18/31 | EUR | 1,59% |
DBR 0 08/15/30 | EUR | 1,55% |
KFW 0 09/15/28 | EUR | 1,41% |
OBL 0 10/10/25 | EUR | 1,19% |
KFW 0.01 05/05/27 | EUR | 0,94% |
SOGRPR 1 02/18/70 | EUR | 0,71% |
SOGRPR 1.7 05/25/50 | EUR | 0,69% |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids |
---|---|---|---|
FRTR 1 3/4 06/25/39 | EUR | 37,28mio | 8,39% |
NETHER 0 1/2 01/15/40 | EUR | 13,06mio | 2,51% |
BGB 1 1/4 04/22/33 | EUR | 1,2mrd | 2,49% |
IRISH 1.35 03/18/31 | EUR | 813,93mio | 1,67% |
DBR 0 08/15/30 | EUR | 749,9mio | 1,4% |
KFW 0 09/15/28 | EUR | 7 556 | 1,38% |
EIB 1 1/4 11/13/26 | EUR | 5 248 | 1,04% |
OBL 0 10/10/25 | EUR | 490mio | 0,91% |
SOGRPR 1 02/18/70 | EUR | 43 | 0,75% |
KFW 0.01 05/05/27 | EUR | 4 048 | 0,74% |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
FRTR 1 3/4 06/25/39 | EUR | 8,27% |
NETHER 0 1/2 01/15/40 | EUR | 2,62% |
BGB 1 1/4 04/22/33 | EUR | 2,56% |
IRISH 1.35 03/18/31 | EUR | 1,59% |
DBR 0 08/15/30 | EUR | 1,55% |
KFW 0 09/15/28 | EUR | 1,41% |
OBL 0 10/10/25 | EUR | 1,19% |
KFW 0.01 05/05/27 | EUR | 0,94% |
SOGRPR 1 02/18/70 | EUR | 0,71% |
SOGRPR 1.7 05/25/50 | EUR | 0,69% |
Nom Complet | Solactive Green Bond EUR USD IG Index |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | SGREENIG |
Devise de l'indice | EUR |
Nombre de composants de l'indice | 492 |
Informations supplémentaires | www.solactive.com |
Taux du coupon (%) | 1,31 |
Rendement (%) | 0,5 |
Duration (Années) | 8,65 |
Duration modifiée (Années) | 8,61 |
Maturité (Années) | 9,56 |
Convexité (%) | 1,28 |
Government | 37,16% |
|
Finance | 23,83% |
|
Services aux Collectivités | 19,43% |
|
Industrie | 10,62% |
|
Matériaux | 3,71% |
|
Biens de consommation cyclique | 2,31% |
|
Communications | 1,22% |
|
Technologie | 0,98% |
|
Autres | 0,39% |
|
Énergie | 0,35% |
|
EUR | 78,64% |
|
USD | 21,36% |
|
1-3Y | 10,2% |
|
3-5Y | 18,47% |
|
5-7Y | 18,8% |
|
7-10Y | 22,02% |
|
10-15Y | 9,01% |
|
15-25Y | 13,94% |
|
+25Y | 7,37% |
|
France | 22,42% |
Allemagne | 14,35% |
Pays-Bas | 11,07% |
Etats Unis | 10,17% |
Supranationals | 8,64% |
Espagne | 5,28% |
Belgique | 2,93% |
Italie | 2,81% |
Norvège | 1,96% |
Irlande | 1,77% |
Chili | 1,63% |
Chine | 1,57% |
Royaume-uni | 1,42% |
Suède | 1,33% |
Japon | 1,22% |
Finlande | 1,22% |
Corée du sud | 0,94% |
Hong Kong | 0,82% |
Indonésie | 0,79% |
Pologne | 0,77% |
Danemark | 0,72% |
Canada | 0,61% |
Luxembourg | 0,58% |
Australie | 0,57% |
Autriche | 0,57% |
Îles Caïman | 0,51% |
Inde | 0,41% |
Hongrie | 0,38% |
République tcheque | 0,37% |
Brésil | 0,27% |
Suisse | 0,24% |
Iles Vierges britanniques | 0,22% |
Portugal | 0,19% |
Lithuania | 0,16% |
Peru | 0,13% |
Romania | 0,13% |
Mexique | 0,13% |
Russie | 0,12% |
Nouvelle Zélande | 0,12% |
Emirats Arabes Unis | 0,12% |
Qatar | 0,12% |
Guernsey | 0,1% |
Singapour | 0,06% |
Philippines | 0,06% |
ISIN | LU1563454310 |
Encours sous gestion | 605mio CHF |
OPCVM | Oui |
Total des Frais sur Encours | 0,25% |
Statut PEA du fonds | Non |
Accès en contrats d'assurance vie | 13 |
Statut EU-SD | Dans le périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | Luxembourg |
Méthode de réplication | Directe (Physique) |
Echantillonage | Oui |
Pret/Emprunt de titres | Non |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui |
Devise de la part | EUR |
Politique de distribution | Capitalisation |
Encours de la SICAV | 46 572,6mio CHF |
Clôture fiscale annuelle | 31/12/2021 |
Date de création | 21/02/2017 |
Investissement minimum | 1 part |
Classification SFDR | 9 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euronext | CLIM FP | EUR | - | 02/03/2017 | Capitalisation | 293 976EUR | LU1563454310 | 550mio EUR |
Xetra | KLMT GY | EUR | - | 04/02/2020 | Capitalisation | 115 936EUR | LU1563454310 | 550mio EUR |
Borsa Italiana | CLIM IM | EUR | - | 03/07/2019 | Capitalisation | 1,34mio EUR | LU1563454310 | 550mio EUR |
SIX Swiss Ex | CLIM SW | CHF | - | 23/09/2020 | Capitalisation | 6 349CHF | LU1563454310 | 605mio CHF |
BMV | CLIMN MM | MXN | - | 29/06/2020 | Capitalisation | - | LU1563454310 | 13 176mio MXN |
LSE | CLMU LN | USD | - | 27/08/2019 | Capitalisation | 26 611USD | LU1563454310 | 656mio USD |
OMX | LYXGREEN SS | SEK | - | 15/01/2019 | Capitalisation | 30 173SEK | LU1563454310 | 5 598mio SEK |
LSE | CLIM LN | GBP | - | 17/03/2017 | Capitalisation | 104 208GBP | LU1563454310 | 478mio GBP |
BX Swiss* | KLMH BW | EUR | EUR | 19/07/2019 | Capitalisation | - | LU1563454823 | 550mio EUR |
Xetra* | KLMH GY | EUR | EUR | 24/01/2018 | Capitalisation | 318 914EUR | LU1563454823 | 550mio EUR |
Flow Traders |
Société Générale |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 31/03/2021 | 240 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Français | 01/04/2021 | 3708 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 19/02/2021 | 173 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Code de transparence | Français | 24/12/2019 | 578 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
ESG | Français | 31/03/2021 | 448 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Impact report | Français | 13/01/2020 | 684 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Guidelines de l'Indice | Français | 03/10/2019 | 327 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Climate Bonds | Français | 03/10/2019 | 560 Ko |
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Informations en matière de durabilité (SFDR) | Français | 09/03/2021 | 100 Ko |
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