Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc
-16,7%
Le Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc est un ETF (Exchange Traded Fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l’indice Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yeld SRI Sustainable. Cet indice représente la performance du marché des obligations à haut rendement globales, avec des maturités d’au moins un an. Il inclut uniquement des émetteurs avec une notation ESG égale ou supérieure à BBB d’après MSCI et exclut les émetteurs liés à certains secteurs tels que les activités liées aux armes militaires controversées ainsi que les sociétés avec un Score « red » selon le score de controverse de MSCI.
AVERTISSEMENT POUR LES INVESTISSEURS FRANÇAIS : L’ATTENTION DES INVESTISSEURS EST ATTIRÉE SUR LE FAIT QUE CET OPCVM PRÉSENTE, AU REGARD DES ATTENTES DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, UNE COMMUNICATION DISPROPORTIONNÉE SUR LA PRISE EN COMPTE DES CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS DANS SA GESTION
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc
PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A |
|---|---|
| Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc ETF | -17,86% |
| Indice de référence | -17,5% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc ETF | -16,7% | -7,51% | -11,53% | -17,86% | - | - | - | -9,37% |
| Indice de référence | -16,52% | -7,47% | -11,43% | -17,5% | - | - | - | -8,32% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc ETF | 0,88% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice de référence | 1,31% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 30/06/2022 | 18,0843 | USD | 25mio USD |
| 29/06/2022 | 18,1732 | USD | 25mio USD |
| 28/06/2022 | 18,3202 | USD | 25mio USD |
| 27/06/2022 | 18,4764 | USD | 26mio USD |
| 24/06/2022 | 18,4509 | USD | 26mio USD |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| CNC 4 5/8 12/15/29 | USD | 0,49% | Health Care | United States |
| CNC 4 1/4 12/15/27 | USD | 0,35% | Health Care | United States |
| THC 6 1/8 10/01/28 | USD | 0,34% | Health Care | United States |
| DVA 4 5/8 06/01/30 | USD | 0,33% | Health Care | United States |
| UNIT 7 7/8 02/15/25 | USD | 0,33% | Financials | United States |
| VOD 3.1 01/03/79 | EUR | 0,3% | Communications | United Kingdom |
| THC 4 7/8 01/01/26 | USD | 0,3% | Health Care | United States |
| CNC 2.45 07/15/28 | USD | 0,29% | Health Care | United States |
| VOD 7 04/04/79 | USD | 0,29% | Communications | United Kingdom |
| ORGNON 4 1/8 04/30/28 | USD | 0,28% | Health Care | United States |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| WIT 1 1/4 03/31/28 | USD | 83 527 | 28% | Government | United States |
| TII 2 1/8 02/15/40 | USD | 24 098 | 14,97% | Government | United States |
| T 0 5/8 08/15/30 | USD | 26 824 | 8,23% | Government | United States |
| TII 1 3/4 01/15/28 | USD | 13 486 | 7,54% | Government | United States |
| T 2 7/8 04/30/29 | USD | 16 219 | 5,95% | Government | United States |
| T 1 1/4 08/15/31 | USD | 14 798 | 4,73% | Government | United States |
| WIT 1 1/4 06/30/28 | USD | 8 194 | 2,75% | Government | United States |
| VOD 7 04/04/79 | USD | 335 | 1,31% | Communications | United Kingdom |
| T 2 3/8 05/15/51 | USD | 4 148 | 1,29% | Government | United States |
| TII 0 1/8 01/15/30 | USD | 3 085 | 1,27% | Government | United States |
| Information sur le contrat de gré à gré | |
|---|---|
| Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
| Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Date | 06/06/2022 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
| Composantes prix du SWAP |
|---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc
| Écart de suivi sur un an | -0,36% |
| Total des Frais sur Encours | +0,25% |
| Estimation des composantes du prix du SWAP | =-0,11% |
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| CNC 4 5/8 12/15/29 | USD | 0,49% | Health Care | United States |
| CNC 4 1/4 12/15/27 | USD | 0,35% | Health Care | United States |
| THC 6 1/8 10/01/28 | USD | 0,34% | Health Care | United States |
| DVA 4 5/8 06/01/30 | USD | 0,33% | Health Care | United States |
| UNIT 7 7/8 02/15/25 | USD | 0,33% | Financials | United States |
| VOD 3.1 01/03/79 | EUR | 0,3% | Communications | United Kingdom |
| THC 4 7/8 01/01/26 | USD | 0,3% | Health Care | United States |
| CNC 2.45 07/15/28 | USD | 0,29% | Health Care | United States |
| VOD 7 04/04/79 | USD | 0,29% | Communications | United Kingdom |
| ORGNON 4 1/8 04/30/28 | USD | 0,28% | Health Care | United States |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | Bloomberg MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | I35333US |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 1122 |
| Informations supplémentaires | www.bloomberg.com |
Caractéristiques de l’indice
| Taux du coupon (%) | 4,68 |
| Rendement (%) | 7,62 |
| Duration (Années) | 4,62 |
| Duration modifiée (Années) | 4,21 |
| Maturité (Années) | 5,58 |
| Convexité (%) | 0,13 |
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Biens de consommation cyclique | 18,75% |
|
| Communications | 16,78% |
|
| Finance | 14% |
|
| Santé | 11,71% |
|
| Matériaux | 8,91% |
|
| Technologie | 8,06% |
|
| Industrie | 7,87% |
|
| Énergie | 5,89% |
|
| Autres | 4,95% |
|
| Immobilier | 3,07% |
|
Répartition par devise
| USD | 69,22% |
|
| EUR | 28,93% |
|
| GBP | 1,85% |
|
Répartition par maturité
| 1-3Y | 14,97% |
|
| 3-5Y | 22,96% |
|
| 5-7Y | 28,24% |
|
| 7-10Y | 22,33% |
|
| 10-15Y | 2,78% |
|
| 15-25Y | 1,15% |
|
| +25Y | 6,78% |
|
Répartition par pays
| Etats Unis | 63,07% |
| Italie | 7,58% |
| France | 4,63% |
| Espagne | 4,34% |
| Allemagne | 4,22% |
| Royaume-uni | 3,8% |
| Canada | 2,22% |
| Pays-Bas | 1,87% |
| Suède | 1,34% |
| Japon | 1,22% |
| Luxembourg | 1% |
| Australie | 0,96% |
| Grèce | 0,71% |
| Finlande | 0,6% |
| Belgique | 0,6% |
| Irlande | 0,51% |
| Portugal | 0,33% |
| Autriche | 0,25% |
| Danemark | 0,22% |
| Jersey | 0,21% |
| Multi Nationaux | 0,13% |
| Suisse | 0,11% |
| Lithuania | 0,05% |
| Cyprus | 0,04% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU2099295466 |
| Encours sous gestion | 25,1mio USD |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,25% |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Dans le périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Devise de la part | USD |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 14 692,8mio USD |
| Clôture fiscale annuelle | 31/10/2022 |
| Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
| Pleine propriété des actifs | Oui |
| Date de création | 16/01/2020 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 8 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | GHYE IM | EUR | - | 25/02/2020 | Capitalisation | - | LU2099295466 | 24mio EUR |
| SIX Swiss Ex | GHYU SW | CHF | - | 23/07/2020 | Capitalisation | - | LU2099295466 | 24mio CHF |
| LSE | GHYU LN | USD | - | 13/02/2020 | Capitalisation | - | LU2099295466 | 25mio USD |
| Borsa Italiana* | GHYEH IM | EUR | EUR | 01/04/2020 | Capitalisation | - | LU2099296274 | 24mio EUR |
Teneurs de marché
| Société Générale |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 03/07/2022 | 228 Ko |
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Anglais | 01/04/2022 | 2185 Ko |
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 18/02/2022 | 178 Ko |
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/10/2021 | 5391 Ko |
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/04/2021 | 1658 Ko |
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc |
Code de transparence | Français | 13/04/2022 | 1391 Ko |
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc |
Informations en matière de durabilité (SFDR) | Français | 09/03/2021 | 93 Ko |
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc |
Rapport trimestriel | Anglais | 30/06/2021 | 1194 Ko |
Actualités
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