GHYU

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
17,6792 EUR
Performance YTD

0,51%

Encours sous gestion
19mio EUR
TFE
0,25%
ISIN
LU2099295466
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc est un ETF (Exchange Traded Fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l’indice Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yeld SRI Sustainable. Cet indice représente la performance du marché des obligations à haut rendement globales, avec des maturités d’au moins un an. Il inclut uniquement des émetteurs avec une notation ESG égale ou supérieure à BBB d’après MSCI et exclut les émetteurs liés à certains secteurs tels que les activités liées aux armes militaires controversées ainsi que les sociétés avec un Score « red » selon le score de controverse de MSCI.

GHYU

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc ETF 0,51% -0,3% -0,17% 2,23% -3,12% - - -3,12%
Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index Indice de référence 0,58% -0,26% -0,06% 2,45% -2,58% - - -2,58%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc ETF - - - -
Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index Indice de référence - - - -
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/02/2021 17,6792 EUR 18mio EUR
24/02/2021 17,8234 EUR 19mio EUR
23/02/2021 17,7913 EUR 19mio EUR
22/02/2021 17,8229 EUR 17mio EUR
19/02/2021 17,8418 EUR 17mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
CNC 4 5/8 12/15/29 USD 0,56%
HCA 5 3/8 02/01/25 USD 0,42%
HCA 3 1/2 09/01/30 USD 0,41%
CNC 4 1/4 12/15/27 USD 0,38%
VOD 7 04/04/79 USD 0,36%
VOD 3.1 01/03/79 EUR 0,36%
UNIT 7 7/8 02/15/25 USD 0,36%
CNC 3 10/15/30 USD 0,33%
NWL 4.2 04/01/26 USD 0,32%
CNC 3 3/8 02/15/30 USD 0,3%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
T 3 3/8 11/15/48 USD 38 940 21,91%
WIT WI 10/31/26 USD 31 145 14,58%
T 1 1/8 05/15/40 USD 14 444 5,53%
T 2 1/4 08/15/49 USD 10 584 4,78%
TII 0 3/8 07/15/23 USD 8 369 4,44%
TII 0 5/8 01/15/24 USD 8 259 4,43%
HCA 5 3/8 02/01/25 USD 293 1,47%
UCGIM 7.296 04/02/34 USD 200 1,09%
DB 4.296 05/24/28 USD 223 1,03%
VOD 7 04/04/79 USD 178 0,99%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 24/02/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice I35333US
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 930

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 4,75
Rendement (%) 2,98
Duration (Années) 3,41
Duration modifiée (Années) 3,61
Maturité (Années) 5,72
Convexité (%) -0,09
Données au 24/02/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 20,07%
Finance 17,65%
Communications 15,46%
Matériaux 10,24%
Technologie 10,1%
Santé 8,79%
Industrie 8,35%
Énergie 4,22%
Biens de consommation durable 3,31%
Autres 1,82%

Répartition par devise

USD 64,46%
EUR 33,57%
GBP 1,96%

Répartition par maturité

1-3Y 11,62%
3-5Y 29,17%
5-7Y 24,94%
7-10Y 21,59%
10-15Y 3,73%
15-25Y 1,23%
+25Y 7,56%

Répartition par notation

BBB 4,08%
BB 67,9%
B 22,39%
CCC 5,14%
CC 0,31%
C 0,03%
NR 0,15%

Répartition par pays

Etats Unis 57,5%
Italie 10,16%
Allemagne 5,8%
France 4,98%
Espagne 4,12%
Pays-Bas 3,55%
Royaume-uni 3,33%
Canada 1,4%
Suède 1,37%
Irlande 1,06%
Japon 0,95%
Multi Nationaux 0,8%
Luxembourg 0,8%
Finlande 0,78%
Australie 0,66%
Belgique 0,65%
Danemark 0,49%
Grèce 0,45%
Autriche 0,31%
Suisse 0,24%
Jersey 0,23%
Portugal 0,2%
Norvège 0,08%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2099295466
Encours sous gestion 18,6mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,25%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 11 052,6mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 16/01/2020
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana GHYE IM EUR - 25/02/2020 Capitalisation 8 581EUR LU2099295466 19mio EUR
SIX Swiss Ex GHYU SW CHF - 23/07/2020 Capitalisation 470CHF LU2099295466 20mio CHF
LSE GHYU LN USD - 13/02/2020 Capitalisation 6 845USD LU2099295466 23mio USD
Borsa Italiana* GHYEH IM EUR EUR 01/04/2020 Capitalisation 24 841EUR LU2099296274 19mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
Luxembourg
Pays-Bas
Autriche
Espagne
Suède
Allemagne
Norvège
Danemark
Italie
France
Finlande
Suisse
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

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