GHYU

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
17,8897 EUR
Performance YTD

1,71%

Encours sous gestion
20mio EUR
TFE
0,25%
ISIN
LU2099295466
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc est un ETF (Exchange Traded Fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l’indice Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yeld SRI Sustainable. Cet indice représente la performance du marché des obligations à haut rendement globales, avec des maturités d’au moins un an. Il inclut uniquement des émetteurs avec une notation ESG égale ou supérieure à BBB d’après MSCI et exclut les émetteurs liés à certains secteurs tels que les activités liées aux armes militaires controversées ainsi que les sociétés avec un Score « red » selon le score de controverse de MSCI.

AVERTISSEMENT POUR LES INVESTISSEURS FRANÇAIS : L’ATTENTION DES INVESTISSEURS EST ATTIRÉE SUR LE FAIT QUE CET OPCVM PRÉSENTE, AU REGARD DES ATTENTES DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, UNE COMMUNICATION DISPROPORTIONNÉE SUR LA PRISE EN COMPTE DES CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS DANS SA GESTION

GHYU

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc ETF 1,71% -0,86% -0,26% 1,44% 5,77% - - -1,97%
Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index Indice de référence 1,87% -0,83% -0,16% 1,66% 6,22% - - -1,33%
Données au 17/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc ETF - - - -
Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index Indice de référence - - - -
Données au 17/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
17/05/2021 17,8897 EUR 20mio EUR
14/05/2021 17,9019 EUR 20mio EUR
13/05/2021 17,9743 EUR 20mio EUR
12/05/2021 17,9786 EUR 20mio EUR
11/05/2021 17,8816 EUR 19mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
S 7 7/8 09/15/23 USD 0,66%
CNC 4 5/8 12/15/29 USD 0,52%
S 6 7/8 11/15/28 USD 0,43%
S 8 3/4 03/15/32 USD 0,4%
S 7 1/8 06/15/24 USD 0,4%
HCA 5 3/8 02/01/25 USD 0,4%
DVA 4 5/8 06/01/30 USD 0,38%
HCA 3 1/2 09/01/30 USD 0,38%
CNC 4 1/4 12/15/27 USD 0,36%
WDC 4 3/4 02/15/26 USD 0,35%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
T 1 5/8 11/30/26 USD 65 239 28,48%
TII 0 5/8 07/15/21 USD 49 939 24,9%
T 0 5/8 11/30/27 USD 39 529 15,97%
T 3 5/8 08/15/43 USD 9 570 4,99%
T 2 7/8 08/15/28 USD 9 605 4,48%
T 2 1/4 08/15/49 USD 10 291 4,22%
WIT WI 05/31/27 USD 6 295 2,55%
TII 0 1/8 01/15/22 USD 3 966 1,99%
T 3 02/15/48 USD 3 831 1,82%
WIT 1 1/4 03/31/28 USD 3 802 1,59%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 14/05/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,45%
Total des Frais sur Encours +0,25%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,2%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice I35333US
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 965

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 4,66
Rendement (%) 3,05
Duration (Années) 3,68
Duration modifiée (Années) 3,82
Maturité (Années) 5,83
Convexité (%) -0,13
Données au 14/05/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 18,57%
Communications 17,5%
Finance 17,15%
Technologie 9,39%
Santé 9,36%
Matériaux 9,26%
Industrie 8,76%
Énergie 4,72%
Biens de consommation durable 2,78%
Autres 2,5%

Répartition par devise

USD 65,21%
EUR 32,48%
GBP 2,31%

Répartition par maturité

1-3Y 11,14%
3-5Y 26,47%
5-7Y 23,47%
7-10Y 25,41%
10-15Y 4,08%
15-25Y 1,25%
+25Y 8,17%

Répartition par notation

A 0,76%
BBB 4,65%
BB 69,25%
B 19,95%
CCC 4,82%
CC 0,1%
NR 0,46%

Répartition par pays

Etats Unis 58,02%
Italie 10,47%
Allemagne 5,22%
France 5,2%
Espagne 4,07%
Royaume-uni 3,88%
Pays-Bas 3,3%
Canada 1,45%
Japon 1,21%
Suède 1,21%
Multi Nationaux 0,77%
Luxembourg 0,76%
Finlande 0,73%
Belgique 0,61%
Australie 0,58%
Grèce 0,54%
Irlande 0,5%
Suisse 0,35%
Danemark 0,32%
Autriche 0,29%
Portugal 0,27%
Jersey 0,23%
Données au 14/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2099295466
Encours sous gestion 19,8mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,25%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 11 966,4mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 16/01/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana GHYE IM EUR - 25/02/2020 Capitalisation 24 425EUR LU2099295466 20mio EUR
SIX Swiss Ex GHYU SW CHF - 23/07/2020 Capitalisation 4 425CHF LU2099295466 22mio CHF
LSE GHYU LN USD - 13/02/2020 Capitalisation 11 056USD LU2099295466 24mio USD
Borsa Italiana* GHYEH IM EUR EUR 01/04/2020 Capitalisation 40 646EUR LU2099296274 20mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
Luxembourg
Pays-Bas
Autriche
Espagne
Suède
Allemagne
Norvège
Danemark
Italie
France
Finlande
Suisse
Données au 17/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

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