Lyxor Global Green Bond 1-10Y (DR) UCITS ETF - Acc
Lyxor Global Green Bond 1-10Y (DR) UCITS ETF - Acc
-8,16%
Le Lyxor Global Green Bond 1-10Y (DR) UCITS ETF est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l’indice Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Index. Cet indice offre une exposition au marché mondial des obligations émises pour financer des projets pour l’environnement. Une méthodologie de recherche indépendante est utilisée pour évaluer les obligations vertes éligibles à l’indice afin de s’assurer qu’elles adhèrent aux Principes établis pour les obligations vertes et pour classer les obligations en fonction de l’utilisation environnementale de leurs produits. Pour être éligible à l’indice, une obligation doit avoir une maturité comprise entre 1 et 10 ans (non inclus). Les ETF Lyxor sont des véhicules d’investissement cotés qui offrent une exposition transparente, liquide et à frais réduits, à un indice de référence sous-jacent.
Lyxor Global Green Bond 1-10Y (DR) UCITS ETF - Acc
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PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A |
|---|---|
| Lyxor Global Green Bond 1-10Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -11,13% |
| Indice de référence | -10,85% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Global Green Bond 1-10Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -8,16% | 1,08% | -0,24% | -11,13% | - | - | - | -17,15% |
| Indice de référence | -7,97% | 1,1% | -0,32% | -10,85% | - | - | - | -16,68% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Global Green Bond 1-10Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -8,36% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice de référence | -8,03% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Le 26/04/2022, l’indice de référence est passé de Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Index à Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Index.
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 16/08/2022 | 15,4497 | GBP | 144mio GBP |
| 15/08/2022 | 15,5216 | GBP | 145mio GBP |
| 12/08/2022 | 15,4729 | GBP | 142mio GBP |
| 11/08/2022 | 15,4408 | GBP | 143mio GBP |
| 10/08/2022 | 15,4465 | GBP | 143mio GBP |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| DBR 0 08/15/30 | EUR | 1,52% | Government | Germany |
| IRISH 1.35 03/18/31 | EUR | 1,41% | Government | Ireland |
| DBR 0 08/15/31 | EUR | 1,23% | Government | Germany |
| KFW 0 09/15/28 | EUR | 1,12% | Government Development Banks | Germany |
| OBL 0 10/10/25 | EUR | 0,98% | Government | Germany |
| KFW 0.01 05/05/27 | EUR | 0,76% | Government Development Banks | Germany |
| KFW 0 06/15/29 | EUR | 0,74% | Government Development Banks | Germany |
| KFW 0 09/15/31 | EUR | 0,72% | Government | Germany |
| ONT 1.55 11/01/29 | CAD | 0,58% | Government | Canada |
| SDBC 3.07 03/24/24 | CNY | 0,54% | Government Development Banks | China |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| FEDERAL REPUB BRD % 15Aug30 | EUR | 2,81mio | 1,56% | Government | Germany |
| FEDERAL REPUB BRD 0% 15Aug31 | EUR | 2,37mio | 1,3% | Government | Germany |
| EUR | 1 | 1,24% | |||
| REPUBLIC OF I 1.35% 18Mar31 | EUR | 2,03mio | 1,21% | Government | Ireland |
| KFW % Sep28 EMTN | EUR | 1,58mio | 0,87% | Government | Germany |
| FEDERAL REPUB BOBL % 10Oct25 | EUR | 1,48mio | 0,87% | Government | Germany |
| KFW 2% Nov29 | EUR | 1,2mio | 0,74% | Government | Germany |
| KFW 1.375% Jun32 | EUR | 1,2mio | 0,7% | Government | Germany |
| KFW 1% Oct26 | USD | 1,25mio | 0,66% | Government | Germany |
| CHINA DEV BK/ 0.625% Sep24 EMTN | USD | 1,2mio | 0,66% | Government | China |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| DBR 0 08/15/30 | EUR | 1,52% | Government | Germany |
| IRISH 1.35 03/18/31 | EUR | 1,41% | Government | Ireland |
| DBR 0 08/15/31 | EUR | 1,23% | Government | Germany |
| KFW 0 09/15/28 | EUR | 1,12% | Government Development Banks | Germany |
| OBL 0 10/10/25 | EUR | 0,98% | Government | Germany |
| KFW 0.01 05/05/27 | EUR | 0,76% | Government Development Banks | Germany |
| KFW 0 06/15/29 | EUR | 0,74% | Government Development Banks | Germany |
| KFW 0 09/15/31 | EUR | 0,72% | Government | Germany |
| ONT 1.55 11/01/29 | CAD | 0,58% | Government | Canada |
| SDBC 3.07 03/24/24 | CNY | 0,54% | Government Development Banks | China |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | I31602US |
| Devise de l'indice | USD |
| Nombre de composants de l'indice | 744 |
| Informations supplémentaires | www.bloomberg.com |
Caractéristiques de l’indice
| Taux du coupon (%) | 1,24 |
| Rendement (%) | 2,28 |
| Duration (Années) | 5,08 |
| Duration modifiée (Années) | 5,05 |
| Maturité (Années) | 5,3 |
| Convexité (%) | 0,33 |
Répartition de l'indice
Répartition Sectorielle
| Government | 28,29% |
|
| Finance | 25,15% |
|
| Services aux Collectivités | 15,87% |
|
| Immobilier | 13,51% |
|
| Government Development Banks | 10,08% |
|
| Biens de consommation cyclique | 2,75% |
|
| Industrie | 2,05% |
|
| Autres | 0,99% |
|
| Matériaux | 0,74% |
|
| Communications | 0,58% |
|
Répartition par maturité
| 1-3Y | 18,88% |
|
| 3-5Y | 27,53% |
|
| 5-7Y | 22,39% |
|
| 7-10Y | 27,86% |
|
| +25Y | 2,36% |
|
Répartition par devise
| EUR | 62,23% |
|
| USD | 23,96% |
|
| CAD | 3,98% |
|
| GBP | 2,9% |
|
| AUD | 2,19% |
|
| SEK | 2,07% |
|
| CNY | 1,38% |
|
| NOK | 0,54% |
|
| Autres | 0,44% |
|
| CHF | 0,31% |
|
Répartition par pays
| Allemagne | 18,42% |
| France | 10,82% |
| Supranationals | 9,2% |
| Etats Unis | 9,1% |
| Pays-Bas | 7,83% |
| Espagne | 5,58% |
| Canada | 4,56% |
| Chine | 3,37% |
| Suède | 3,12% |
| Italie | 3% |
| Norvège | 2,49% |
| Japon | 2,34% |
| Royaume-uni | 2% |
| Corée du sud | 1,9% |
| Irlande | 1,83% |
| Hong Kong | 1,73% |
| Australie | 1,63% |
| Danemark | 1,46% |
| Luxembourg | 1,42% |
| Finlande | 1,41% |
| Belgique | 1,1% |
| Chili | 0,8% |
| Autriche | 0,74% |
| Îles Caïman | 0,69% |
| Pologne | 0,58% |
| Inde | 0,5% |
| République tcheque | 0,44% |
| Suisse | 0,36% |
| Iles Vierges britanniques | 0,27% |
| Brésil | 0,23% |
| Indonésie | 0,2% |
| Romania | 0,19% |
| Portugal | 0,15% |
| Lithuania | 0,12% |
| Qatar | 0,1% |
| Nouvelle Zélande | 0,09% |
| Singapour | 0,09% |
| Guernsey | 0,08% |
| Slovakia | 0,05% |
| Philippines | 0,05% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU1981859819 |
| Encours sous gestion | 143,6mio GBP |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,15% |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Dans le périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Directe (Physique) |
| Echantillonage | Oui |
| Pret/Emprunt de titres | Non |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 43 167,7mio GBP |
| Clôture fiscale annuelle | 31/12/2022 |
| Date de création | 13/09/2019 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 9 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | XCO2 GY | EUR | - | 01/10/2019 | Capitalisation | - | LU1981859819 | 171mio EUR |
| LSE | XCO2 LN | GBP | - | 08/12/2020 | Capitalisation | - | LU1981859819 | 144mio GBP |
| Borsa Italiana* | XCO2E IM | EUR | EUR | 27/05/2022 | Capitalisation | - | LU1981860072 | 171mio EUR |
| LSE* | XCOU LN | USD | USD | 26/05/2022 | Capitalisation | - | LU1981860239 | 174mio USD |
| LSE* | XCOG LN | GBP | GBP | 26/05/2022 | Distribution | - | LU1981860585 | 144mio GBP |
| SIX Swiss Ex* | XCO2C SW | CHF | CHF | 19/05/2022 | Capitalisation | - | LU1981860668 | 165mio CHF |
| SIX Swiss Ex* | XCO2D SW | CHF | CHF | 11/05/2022 | Distribution | - | LU1981860742 | 165mio CHF |
Teneurs de marché
| Société Générale |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Global Green Bond 1-10Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 19/08/2022 | 344 Ko |
Lyxor Global Green Bond 1-10Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Français | 01/06/2022 | 3810 Ko |
Lyxor Global Green Bond 1-10Y (DR) UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 26/04/2022 | 179 Ko |
Lyxor Global Green Bond 1-10Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor Global Green Bond 1-10Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Lyxor Global Green Bond 1-10Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Code de transparence | Français | 07/04/2022 | 867 Ko |
Lyxor Global Green Bond 1-10Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Informations en matière de durabilité (SFDR) | Français | 17/05/2022 | 250 Ko |
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