XCO2
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Global Green Bond 1-10Y (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
15,4497 GBP
Performance YTD

-8,16%

Encours sous gestion
144mio GBP
TFE
0,15%
ISIN
LU1981859819
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Global Green Bond 1-10Y (DR) UCITS ETF est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l’indice Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Index. Cet indice offre une exposition au marché mondial des obligations émises pour financer des projets pour l’environnement. Une méthodologie de recherche indépendante est utilisée pour évaluer les obligations vertes éligibles à l’indice afin de s’assurer qu’elles adhèrent aux Principes établis pour les obligations vertes et pour classer les obligations en fonction de l’utilisation environnementale de leurs produits. Pour être éligible à l’indice, une obligation doit avoir une maturité comprise entre 1 et 10 ans (non inclus). Les ETF Lyxor sont des véhicules d’investissement cotés qui offrent une exposition transparente, liquide et à frais réduits, à un indice de référence sous-jacent.

XCO2
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Global Green Bond 1-10Y (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor Global Green Bond 1-10Y (DR) UCITS ETF - Acc -11,13%
Indice de référence -10,85%
Données au 16/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Global Green Bond 1-10Y (DR) UCITS ETF - Acc -8,16% 1,08% -0,24% -11,13% - - - -17,15%
Indice de référence -7,97% 1,1% -0,32% -10,85% - - - -16,68%
Données au 16/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Global Green Bond 1-10Y (DR) UCITS ETF - Acc -8,36% - - - - - - - - -
Indice de référence -8,03% - - - - - - - - -
Données au 16/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 26/04/2022, l’indice de référence est passé de Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Index à Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
16/08/2022 15,4497 GBP 144mio GBP
15/08/2022 15,5216 GBP 145mio GBP
12/08/2022 15,4729 GBP 142mio GBP
11/08/2022 15,4408 GBP 143mio GBP
10/08/2022 15,4465 GBP 143mio GBP

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
DBR 0 08/15/30 EUR 1,52% Government Germany
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 1,41% Government Ireland
DBR 0 08/15/31 EUR 1,23% Government Germany
KFW 0 09/15/28 EUR 1,12% Government Development Banks Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 0,98% Government Germany
KFW 0.01 05/05/27 EUR 0,76% Government Development Banks Germany
KFW 0 06/15/29 EUR 0,74% Government Development Banks Germany
KFW 0 09/15/31 EUR 0,72% Government Germany
ONT 1.55 11/01/29 CAD 0,58% Government Canada
SDBC 3.07 03/24/24 CNY 0,54% Government Development Banks China
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
FEDERAL REPUB BRD % 15Aug30 EUR 2,81mio 1,56% Government Germany
FEDERAL REPUB BRD 0% 15Aug31 EUR 2,37mio 1,3% Government Germany
EUR 1 1,24%
REPUBLIC OF I 1.35% 18Mar31 EUR 2,03mio 1,21% Government Ireland
KFW % Sep28 EMTN EUR 1,58mio 0,87% Government Germany
FEDERAL REPUB BOBL % 10Oct25 EUR 1,48mio 0,87% Government Germany
KFW 2% Nov29 EUR 1,2mio 0,74% Government Germany
KFW 1.375% Jun32 EUR 1,2mio 0,7% Government Germany
KFW 1% Oct26 USD 1,25mio 0,66% Government Germany
CHINA DEV BK/ 0.625% Sep24 EMTN USD 1,2mio 0,66% Government China

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice I31602US
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 744
Informations supplémentaires www.bloomberg.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,24
Rendement (%) 2,28
Duration (Années) 5,08
Duration modifiée (Années) 5,05
Maturité (Années) 5,3
Convexité (%) 0,33
Données au 26/04/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Government 28,29%
Finance 25,15%
Services aux Collectivités 15,87%
Immobilier 13,51%
Government Development Banks 10,08%
Biens de consommation cyclique 2,75%
Industrie 2,05%
Autres 0,99%
Matériaux 0,74%
Communications 0,58%

Répartition par maturité

1-3Y 18,88%
3-5Y 27,53%
5-7Y 22,39%
7-10Y 27,86%
+25Y 2,36%

Répartition par devise

EUR 62,23%
USD 23,96%
CAD 3,98%
GBP 2,9%
AUD 2,19%
SEK 2,07%
CNY 1,38%
NOK 0,54%
Autres 0,44%
CHF 0,31%

Répartition par notation

AAA 26,82%
AA 13,27%
A 25,5%
BBB 30,37%
BB 0,4%
NR 3,65%

Répartition par pays

Allemagne 18,42%
France 10,82%
Supranationals 9,2%
Etats Unis 9,1%
Pays-Bas 7,83%
Espagne 5,58%
Canada 4,56%
Chine 3,37%
Suède 3,12%
Italie 3%
Norvège 2,49%
Japon 2,34%
Royaume-uni 2%
Corée du sud 1,9%
Irlande 1,83%
Hong Kong 1,73%
Australie 1,63%
Danemark 1,46%
Luxembourg 1,42%
Finlande 1,41%
Belgique 1,1%
Chili 0,8%
Autriche 0,74%
Îles Caïman 0,69%
Pologne 0,58%
Inde 0,5%
République tcheque 0,44%
Suisse 0,36%
Iles Vierges britanniques 0,27%
Brésil 0,23%
Indonésie 0,2%
Romania 0,19%
Portugal 0,15%
Lithuania 0,12%
Qatar 0,1%
Nouvelle Zélande 0,09%
Singapour 0,09%
Guernsey 0,08%
Slovakia 0,05%
Philippines 0,05%
Données au 26/04/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1981859819
Encours sous gestion 143,6mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,15%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 43 167,7mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 13/09/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 9

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra XCO2 GY EUR - 01/10/2019 Capitalisation - LU1981859819 171mio EUR
LSE XCO2 LN GBP - 08/12/2020 Capitalisation - LU1981859819 144mio GBP
Borsa Italiana* XCO2E IM EUR EUR 27/05/2022 Capitalisation - LU1981860072 171mio EUR
LSE* XCOU LN USD USD 26/05/2022 Capitalisation - LU1981860239 174mio USD
LSE* XCOG LN GBP GBP 26/05/2022 Distribution - LU1981860585 144mio GBP
SIX Swiss Ex* XCO2C SW CHF CHF 19/05/2022 Capitalisation - LU1981860668 165mio CHF
SIX Swiss Ex* XCO2D SW CHF CHF 11/05/2022 Distribution - LU1981860742 165mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
Espagne
Danemark
Norvège
Pays-Bas
Finlande
Autriche
Italie
France
Suède
Allemagne
Luxembourg
Suisse
Données au 16/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement de siège social - Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
29/04/2022

Notifications aux porteurs Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Notifications aux porteurs
08/04/2022

Notifications aux porteurs Multi Units Luxembourg - Assemblée Générale Annuelle Des Actionnaires

Notifications aux porteurs
08/04/2022

Notifications aux porteurs Assemblée Générale Annuelle 2022 - Multi Units Luxembourg

Le futur des ETF commence ici

Banner Amundi

En savoir plus