BUOY
SFDR Classification

Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
93,4461 CHF
Performance YTD

5,68%

Encours sous gestion
110mio CHF
TFE
0,1%
ISIN
LU1571051751
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index. Cet indice reflète la performance d’obligations à taux variable de qualité investment grade, libellées en dollar (USD) et émises par des entreprises (américaines ou autres), avec des maturités allant de 1 mois à moins de 5 ans. Les obligations qui composent cet indice ont un coupon variable, qui s’ajuste en fonction des mouvements du 3m USD LIBOR. L’indice exclut les émetteurs avec une notation MSCI ESG inférieure à BBB, les émetteurs impliqués dans certaines activités controversées (armes, alcool, tabac), et les émetteurs ayant un score MSCI « red flag » de controverse ESG. Pour plus d’informations concernant cet indice, veuillez consulter : www.bloomberg.com

AVERTISSEMENT POUR LES INVESTISSEURS FRANÇAIS : L’ATTENTION DES INVESTISSEURS EST ATTIRÉE SUR LE FAIT QUE CET OPCVM PRÉSENTE, AU REGARD DES ATTENTES DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, UNE COMMUNICATION DISPROPORTIONNÉE SUR LA PRISE EN COMPTE DES CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS DANS SA GESTION

BUOY
SFDR Classification

Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist ETF
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index Indice de référence
Données au 17/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist ETF 5,68% 1,86% 1,81% - - - - 3,25%
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index Indice de référence 5,92% 1,88% 1,89% - - - - 3,53%
Données au 17/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 17/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
17/09/2021 93,4461 CHF 111mio CHF
16/09/2021 92,8522 CHF 110mio CHF
15/09/2021 92,2361 CHF 110mio CHF
14/09/2021 92,2644 CHF 110mio CHF
13/09/2021 92,414 CHF 110mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,48 USD
09/12/2020 0,39 USD
08/07/2020 0,78 USD
11/12/2019 1,11 USD
10/07/2019 1,94 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
MS 0 10/24/23 USD 1,71% Financials United States
MS Float 01/20/23 USD 1,69% Financials United States
HSBC 0 05/18/24 USD 1,37% Financials United Kingdom
JPM 0 10/24/23 USD 1,26% Financials United States
VZ 0 05/15/25 USD 1,24% Communication Services United States
GS 0 02/23/23 USD 1,23% Financials United States
MS 0 05/08/24 USD 1,2% Financials United States
MUFG 0 07/26/23 USD 1,13% Financials Japan
C 0 09/01/23 USD 1,12% Financials United States
BNS Float 09/15/23 USD 1,09% Financials Canada
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
T 3 3/8 11/15/48 USD 258 092 28,97% Communication Services United States
T 2 3/8 11/15/49 USD 162 399 15,26% Government United States
T 4 1/4 05/15/39 USD 127 252 15,15% Government United States
T 1 5/8 09/30/26 USD 163 773 14,38% Communication Services United States
WIT 1 1/4 05/31/28 USD 150 457 12,81% Communication Services United States
T 2 1/4 08/15/27 USD 57 263 5,17% Government United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 46 811 4,91% Communication Services United States
T 1 1/8 08/31/28 USD 22 426 1,88% Communication Services United States
T 2 3/8 05/15/51 USD 4 633 0,44% Communication Services United States
TII 0 1/8 01/15/30 USD 3 838 0,38% Communication Services United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 15/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice I34979US
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 183

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 0,85
Rendement (%) 0,31
Duration (Années) 0,25
Duration modifiée (Années) 0,1
Maturité (Années) 1,79
Convexité (%) -0

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,23

ESG SCORE

Données au 16/09/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 67,76%
10,02%
Biens de consommation cyclique 7,11%
Communications 3,69%
Immobilier 3,21%
Technologie 1,93%
Services aux Collectivités 1,89%
Autres 1,85%
Industrie 1,52%
Biens de consommation durable 1,01%

Répartition par maturité

0-1Y 26,87%
1-3Y 65,94%
3-5Y 7,19%

Répartition par notation

AA 14,44%
A 51,06%
BBB 34,51%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 51,98%
Canada 13,4%
Japon 9,37%
Royaume-uni 7,42%
Australie 7,12%
Suisse 5,85%
Pays-Bas 2,21%
France 1,13%
Espagne 1,03%
Allemagne 0,51%
Données au 16/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1571051751
Encours sous gestion 110,5mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,1%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 14 031,9mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 06/04/2017
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex BUOY SW CHF - 05/11/2020 Distribution 27 830CHF LU1571051751 110mio CHF
LSE BUOY LN USD - 12/05/2017 Distribution 69 379USD LU1571051751 119mio USD
LSE SWIM LN GBP - 12/05/2017 Distribution 28 512GBP LU1571051751 87mio GBP
Borsa Italiana* FLOTH IM EUR EUR 18/07/2017 Distribution 15 490EUR LU1571052130 102mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
France
Royaume-Uni
Suède
Espagne
Allemagne
Italie
Finlande
Pays-Bas
Danemark
Belgique
Suisse
Irlande
Corée
Autriche
Données au 17/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
01/07/2019

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires LYXOR INDEX FUND – Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF (le « Compartiment »)

News Produits
21/05/2019

News Produits Rapport de performance de la gamme inflation US Lyxor au T1 2019

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