BUOY
SFDR Classification

Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
92,5566 CHF
Performance YTD

4,18%

Encours sous gestion
106mio CHF
TFE
0,1%
ISIN
LU1571051751
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index. Cet indice reflète la performance d’obligations à taux variable de qualité investment grade, libellées en dollar (USD) et émises par des entreprises (américaines ou autres), avec des maturités allant de 1 mois à moins de 5 ans. Les obligations qui composent cet indice ont un coupon variable, qui s’ajuste en fonction des mouvements du 3m USD LIBOR. L’indice exclut les émetteurs avec une notation MSCI ESG inférieure à BBB, les émetteurs impliqués dans certaines activités controversées (armes, alcool, tabac), et les émetteurs ayant un score MSCI « red flag » de controverse ESG. Pour plus d’informations concernant cet indice, veuillez consulter : www.bloomberg.com

AVERTISSEMENT POUR LES INVESTISSEURS FRANÇAIS : L’ATTENTION DES INVESTISSEURS EST ATTIRÉE SUR LE FAIT QUE CET OPCVM PRÉSENTE, AU REGARD DES ATTENTES DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, UNE COMMUNICATION DISPROPORTIONNÉE SUR LA PRISE EN COMPTE DES CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS DANS SA GESTION

BUOY
SFDR Classification

Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist ETF 4,18% 2,3% -0,39% - - - - 1,78%
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index Indice de référence 4,33% 2,32% -0,31% - - - - 1,98%
Données au 21/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist ETF - - - -
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index Indice de référence - - - -
Données au 21/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
21/06/2021 92,5566 CHF 106mio CHF
18/06/2021 92,9976 CHF 106mio CHF
17/06/2021 92,2272 CHF 105mio CHF
16/06/2021 90,5925 CHF 104mio CHF
15/06/2021 90,5409 CHF 104mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,39 USD
08/07/2020 0,78 USD
11/12/2019 1,11 USD
10/07/2019 1,94 USD
11/07/2018 1,75 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
HSBC 0 05/18/24 USD 1,38% Financials United Kingdom
JPM 0 10/24/23 USD 1,34% Financials United States
MS 0 10/24/23 USD 1,33% Financials United States
MS Float 01/20/23 USD 1,31% Financials United States
VZ 0 05/15/25 USD 1,25% Communication Services United States
GS 0 02/23/23 USD 1,23% Financials United States
MUFG 0 07/26/23 USD 1,14% Financials Japan
BNS Float 09/15/23 USD 1,1% Financials Canada
MS 0 07/22/22 USD 1,04% Financials United States
BACR 0 05/16/24 USD 1,04% Financials United Kingdom
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
WIT 0 3/4 01/31/28 USD 342 374 29,07% Government United States
T 1 3/8 08/31/26 USD 203 487 18,23% Government United States
T 2 3/8 05/15/29 USD 111 390 10,47% Government United States
T 3 3/8 11/15/48 USD 81 276 9,02% Government United States
TII 0 1/8 01/15/30 USD 87 694 8,61% Government United States
WIT 0 7/8 03/31/27 USD 93 792 8% Government United States
T 2 3/4 02/15/28 USD 71 098 6,88% Communication Services United States
T 2 7/8 08/15/28 USD 44 883 4,38% Government United States
T 2 1/4 02/15/27 USD 39 019 3,66% Government United States
ABBV Float 11/21/22 USD 528 0,46% Health Care United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 18/06/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice I34979US
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 185

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 0,9
Rendement (%) 0,33
Duration (Années) 0,24
Duration modifiée (Années) 0,12
Maturité (Années) 1,79
Convexité (%) -0

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,08

ESG SCORE

Données au 18/06/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 77,78%
Biens de consommation cyclique 7,92%
Communications 4,08%
Technologie 1,95%
Matériaux 1,94%
Services aux Collectivités 1,91%
Industrie 1,53%
Biens de consommation durable 1,02%
Santé 1,02%
Autres 0,85%

Répartition par maturité

0-1Y 27%
1-3Y 65,36%
3-5Y 7,63%

Répartition par notation

AA 11,73%
A 53,22%
BBB 35,05%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 50,21%
Japon 11,6%
Canada 11,53%
Australie 8,27%
Royaume-uni 7,49%
Suisse 4,8%
Pays-Bas 2,91%
France 1,14%
Espagne 1,03%
Allemagne 1,02%
Données au 18/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1571051751
Encours sous gestion 105,6mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,1%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 13 565,3mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 06/04/2017
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex BUOY SW CHF - 05/11/2020 Distribution 1 149CHF LU1571051751 106mio CHF
LSE BUOY LN USD - 12/05/2017 Distribution 42 721USD LU1571051751 115mio USD
LSE SWIM LN GBP - 12/05/2017 Distribution 2 331GBP LU1571051751 83mio GBP
Borsa Italiana* FLOTH IM EUR EUR 18/07/2017 Distribution 29 157EUR LU1571052130 97mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
France
Royaume-Uni
Suède
Espagne
Allemagne
Italie
Finlande
Pays-Bas
Danemark
Belgique
Suisse
Irlande
Corée
Autriche
Données au 21/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
01/07/2019

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires LYXOR INDEX FUND – Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF (le « Compartiment »)

News Produits
21/05/2019

News Produits Rapport de performance de la gamme inflation US Lyxor au T1 2019

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