MAA

Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
148,0903 EUR
Performance YTD

-3,97%

Encours sous gestion
702mio EUR
TFE
0,165%
ISIN
LU1287023342
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR). L'indice MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR) (code Bloomberg : FMMPHRG5) (l'« Indice de référence ») libellé en EUR reflète la performance des obligations d'Etat de la zone euro les mieux notées. La pondération des obligations dans l'indice repose sur des indicateurs macroéconomiques. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

MAA

Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 21/07/2016 l'historique des performances du fonds LU1287023342 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010820258 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1287023342 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc le 21/07/2016

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF -4,28% 1,48% 0,47% 2,6%
MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR) Indice de référence -4,12% 1,65% 0,64% 2,79%
Données au 19/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF -3,97% -1,29% -2,04% -4,28% 4,5% 2,36% 29,27% 43,04%
MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR) Indice de référence -3,85% -1,28% -2,01% -4,12% 5,03% 3,23% 31,77% 46,09%
Données au 19/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF 3,65% 3,81% 1,78% -0,9% 3,81% 0,16% 11,14% -1,65% 6,65% 7,09%
MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR) Indice de référence 3,83% 3,99% 1,96% -0,74% 3,99% 0,33% 11,26% -1,48% 7,17% 7,11%
Données au 19/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
19/10/2021 148,0903 EUR 702mio EUR
18/10/2021 148,6086 EUR 705mio EUR
15/10/2021 148,7139 EUR 705mio EUR
14/10/2021 148,7686 EUR 705mio EUR
13/10/2021 148,1698 EUR 703mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 1,84% Government Germany
DBR 4 01/04/37 EUR 1,74% Government Germany
DBR 2 1/2 07/04/44 EUR 1,69% Government Germany
DBR 4 3/4 07/04/34 EUR 1,54% Government Germany
DBR 4 3/4 07/04/40 EUR 1,49% Government Germany
DBR 1 1/4 08/15/48 EUR 1,47% Government Germany
DBR 5 1/2 01/04/31 EUR 1,31% Government Germany
DBR 4 1/4 07/04/39 EUR 1,25% Government Germany
DBR 3 1/4 07/04/42 EUR 1,24% Government Germany
DBR 0 1/2 02/15/26 EUR 1,23% Government Germany
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 823,54mio 1,84% Government Germany
DBR 4 01/04/37 EUR 742,73mio 1,74% Government Germany
DBR 2 1/2 07/04/44 EUR 769,63mio 1,69% Government Germany
DBR 4 3/4 07/04/34 EUR 661,41mio 1,54% Government Germany
DBR 4 3/4 07/04/40 EUR 553,74mio 1,49% Government Germany
DBR 1 1/4 08/15/48 EUR 810,05mio 1,47% Government Germany
DBR 5 1/2 01/04/31 EUR 580,67mio 1,31% Government Germany
DBR 4 1/4 07/04/39 EUR 499,6mio 1,25% Government Germany
DBR 3 1/4 07/04/42 EUR 526,68mio 1,25% Government Germany
DBR 0 1/2 02/15/26 EUR 823,69mio 1,23% Government Germany

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR)
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice FMMPHRG5
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 170
Informations supplémentaires mtsindices.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,42
Rendement (%) 0,12
Duration (Années) 9,01
Duration modifiée (Années) 8,99
Maturité (Années) 9,5
Convexité (%) 158,91
Données au 19/10/2021

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

1-3Y 19,13%
3-5Y 16,51%
5-7Y 14,21%
7-10Y 17,3%
10-15Y 7,77%
15-25Y 16,5%
+25Y 8,59%

Répartition par notation

AAA 62,41%
AA 37,59%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 49,96%
France 29,17%
Pays-Bas 12,46%
Autriche 5,14%
Finlande 3,28%
Données au 20/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1287023342
Encours sous gestion 702,3mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,165%
Date de création initiale 06/01/2009
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 7
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 48 498,2mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 21/07/2016
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext MAA FP EUR - 22/07/2016 Capitalisation 76 184EUR LU1287023342 702mio EUR
SIX Swiss Ex LYMAA SW EUR - 22/07/2016 Capitalisation 84 638EUR LU1287023342 702mio EUR
Borsa Italiana EMAAA IM EUR - 22/07/2016 Capitalisation 51 720EUR LU1287023342 702mio EUR
Xetra LYXA GY EUR - 22/07/2016 Capitalisation 165 301EUR LU1287023342 702mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Finlande
Pays-Bas
Danemark
Espagne
Suède
Norvège
Italie
Autriche
France
Allemagne
Royaume-Uni
Luxembourg
Suisse
République Tchèque
Données au 19/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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