MAA

Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
151,7882 EUR
Performance YTD

-1,57%

Encours sous gestion
676mio EUR
TFE
0,165%
ISIN
LU1287023342
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR). L'indice MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR) (code Bloomberg : FMMPHRG5) (l'« Indice de référence ») libellé en EUR reflète la performance des obligations d'Etat de la zone euro les mieux notées. La pondération des obligations dans l'indice repose sur des indicateurs macroéconomiques. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

MAA

Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 21/07/2016 l'historique des performances du fonds LU1287023342 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010820258 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1287023342 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc le 21/07/2016

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF -1,57% 2,26% 2,28% -0,8% 6,99% 3,36% 35,05% 46,61%
MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR) Indice de référence -1,48% 2,27% 2,32% -0,64% 7,54% 4,24% 37,68% 49,7%
Données au 29/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF 3,65% 3,81% 1,78% -0,9% 3,81% 0,16% 11,14% -1,65% 6,65% 7,09%
MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR) Indice de référence 3,83% 3,99% 1,96% -0,74% 3,99% 0,33% 11,26% -1,48% 7,17% 7,11%
Données au 29/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF -0,8% 2,28% 0,66% 3,05%
MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR) Indice de référence -0,64% 2,45% 0,83% 3,25%
Données au 29/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
29/07/2021 151,7882 EUR 676mio EUR
28/07/2021 151,7008 EUR 676mio EUR
27/07/2021 151,6485 EUR 670mio EUR
26/07/2021 151,4296 EUR 669mio EUR
23/07/2021 151,4339 EUR 664mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 1,94% Government Germany
DBR 4 01/04/37 EUR 1,78% Government Germany
DBR 2 1/2 07/04/44 EUR 1,74% Government Germany
DBR 4 3/4 07/04/34 EUR 1,57% Government Germany
DBR 4 3/4 07/04/40 EUR 1,53% Government Germany
DBR 1 1/4 08/15/48 EUR 1,46% Government Germany
DBR 5 1/2 01/04/31 EUR 1,33% Government Germany
DBR 4 1/4 07/04/39 EUR 1,28% Government Germany
DBR 3 1/4 07/04/42 EUR 1,28% Government Germany
DBR 0 1/2 02/15/26 EUR 1,23% Government Germany
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 784,26mio 1,94% Government Germany
DBR 4 01/04/37 EUR 707,24mio 1,78% Government Germany
DBR 2 1/2 07/04/44 EUR 732,95mio 1,74% Government Germany
DBR 4 3/4 07/04/34 EUR 629,99mio 1,57% Government Germany
DBR 4 3/4 07/04/40 EUR 527,21mio 1,53% Government Germany
DBR 1 1/4 08/15/48 EUR 732,71mio 1,46% Government Germany
DBR 5 1/2 01/04/31 EUR 552,79mio 1,33% Government Germany
DBR 4 1/4 07/04/39 EUR 475,57mio 1,28% Government Germany
DBR 3 1/4 07/04/42 EUR 501,46mio 1,28% Government Germany
DBR 0 1/2 02/15/26 EUR 784,65mio 1,23% Government Germany

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR)
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice FMMPHRG5
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 169
Informations supplémentaires mtsindices.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,46
Rendement (%) -0,14
Duration (Années) 9,1
Duration modifiée (Années) 9,11
Maturité (Années) 9,39
Convexité (%) 164,48
Données au 29/07/2021

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

1-3Y 19,25%
3-5Y 16,5%
5-7Y 14,1%
7-10Y 17,4%
10-15Y 7,6%
15-25Y 14,68%
+25Y 10,47%

Répartition par notation

AAA 62,05%
AA 37,95%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 49,91%
France 29,72%
Pays-Bas 12,14%
Autriche 4,98%
Finlande 3,25%
Données au 29/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1287023342
Encours sous gestion 676,3mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,165%
Date de création initiale 06/01/2009
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 7
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 46 846,6mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 21/07/2016
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext MAA FP EUR - 22/07/2016 Capitalisation 147 974EUR LU1287023342 676mio EUR
SIX Swiss Ex LYMAA SW EUR - 22/07/2016 Capitalisation 56 039EUR LU1287023342 676mio EUR
Borsa Italiana EMAAA IM EUR - 22/07/2016 Capitalisation 99 845EUR LU1287023342 676mio EUR
Xetra LYXA GY EUR - 22/07/2016 Capitalisation 628 842EUR LU1287023342 676mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Finlande
Pays-Bas
Danemark
Espagne
Suède
Norvège
Italie
Autriche
France
Allemagne
Royaume-Uni
Luxembourg
Suisse
République Tchèque
Données au 29/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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