MA57

Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
125,2294 EUR
Performance YTD

-1,64%

Encours sous gestion
31mio EUR
TFE
0,165%
ISIN
LU1829219986
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 5-7 (EUR). L'indice MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 5-7 (EUR) mesure la performance du segment des Obligations d’Etat notées AAA et AA de la zone euro avec une pondération par pays calculée sur la base d'indicateurs macroéconomiques.Les obligations admissibles à la composition de l'indice MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 5-7 (EUR) doivent être cotées sur la plateforme MTS et émises par les Etats de la zone euro. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

MA57

Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 09/11/2018 l'historique des performances du fonds LU1829219986 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0011146356 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1829219986 Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc le 09/11/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF -1,64% -1,54% -1,67% -1,08% -1,56% 3,57% 1,91% 23,63%
MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 5-7 (EUR) Indice de référence -1,62% -1,54% -1,64% -1,01% -1,42% 4% 2,64% 25,34%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF 1,52% 1,56% 1,08% -0,79%
MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 5-7 (EUR) Indice de référence 1,66% 1,71% 1,21% -0,63%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/02/2021 125,2294 EUR 31mio EUR
24/02/2021 125,7123 EUR 31mio EUR
23/02/2021 125,8558 EUR 31mio EUR
22/02/2021 126,0008 EUR 31mio EUR
19/02/2021 125,8396 EUR 31mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
DBR 0 1/4 02/15/27 EUR 9,12%
DBR 0 1/2 08/15/27 EUR 9%
DBR 0 08/15/26 EUR 8,68%
DBR 0 1/2 02/15/28 EUR 7,79%
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 7,6%
DBR 5 5/8 01/04/28 EUR 6,97%
FRTR 3 1/2 04/25/26 EUR 6,92%
DBR 0 11/15/27 EUR 6,48%
FRTR 0 1/2 05/25/26 EUR 5,4%
FRTR 1 05/25/27 EUR 5,02%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
DBR 0 1/4 02/15/27 EUR 272,3mio 9,12%
DBR 0 1/2 08/15/27 EUR 263,37mio 8,99%
DBR 0 08/15/26 EUR 263,37mio 8,68%
DBR 0 1/2 02/15/28 EUR 227,67mio 7,78%
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 1,96mio 7,6%
DBR 5 5/8 01/04/28 EUR 151,77mio 6,97%
FRTR 3 1/2 04/25/26 EUR 1,76mio 6,93%
DBR 0 11/15/27 EUR 196,42mio 6,48%
FRTR 0 1/2 05/25/26 EUR 1,61mio 5,4%
FRTR 1 05/25/27 EUR 1,44mio 5,02%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 5-7 (EUR)
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice FMMPHRC5
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 23
Informations supplémentaires mtsindices.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,24
Rendement (%) -0,46
Duration (Années) 5,9
Duration modifiée (Années) 5,93
Maturité (Années) 6,1
Convexité (%) 42,23
Données au 26/02/2021

Répartition de l'indice

Répartition par notation

AAA 61,83%
AA 38,17%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par maturité

5-7Y 100%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Allemagne 49,5%
France 29,79%
Pays-Bas 12,32%
Autriche 5,16%
Finlande 3,22%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1829219986
Encours sous gestion 31,2mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,165%
Date de création initiale 25/11/2011
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 38 475,2mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 08/11/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext MA57 FP EUR - 09/11/2018 Capitalisation 50 420EUR LU1829219986 31mio EUR
BX Swiss LYMA57 BW EUR - 17/12/2019 Capitalisation - LU1829219986 31mio EUR
Xetra LYS6 GY EUR - 09/11/2018 Capitalisation 6 302EUR LU1829219986 31mio EUR
Borsa Italiana AAA57 IM EUR - 09/11/2018 Capitalisation 18 011EUR LU1829219986 31mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Finlande
Allemagne
Suède
France
Royaume-Uni
Espagne
Italie
Suisse
Luxembourg
Singapour
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management
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