MI13

Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
103,0913 EUR
Performance YTD

-1,99%

Encours sous gestion
65mio EUR
TFE
0,165%
ISIN
LU1598691050
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MTS Mid Price Italy Govt 1-3 y (EUR). L'indice MTS Mid Price Italy Govt 1-3 y (EUR) mesure la performance du segment desObligations d’Etat italiennes ayant des maturités comprises entre 1 an et 3 ans. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

MI13

Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 08/09/2017 l'historique des performances du fonds LU1598691050 Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0011313741 Lyxor MTS BTP 1-3Y Italy Government Bond (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1598691050 Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist le 08/09/2017

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist -2,59% -0,3% 0,04%
Indice de référence -2,43% -0,13% 0,21%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist -1,99% 0,06% -0,14% -2,59% -0,91% 0,18% - 9,81%
Indice de référence -1,9% 0,07% -0,1% -2,43% -0,4% 1,04% - 11,63%
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist -0,77% 1,01% 2,16% -0,23% 0,22% 0,23% 1,23% 2,9% 4,08% -
Indice de référence -0,6% 1,18% 2,35% -0,05% 0,39% 0,39% 1,4% 3,06% 4,25% -
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 14/11/2014, l’indice de référence est passé de MTS Italy Government à MTS Mid Price Italy Govt 1-3 y (EUR).

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
11/08/2022 103,0913 EUR 65mio EUR
10/08/2022 103,1023 EUR 65mio EUR
09/08/2022 102,9553 EUR 64mio EUR
08/08/2022 103,0232 EUR 64mio EUR
05/08/2022 103,1141 EUR 64mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
06/07/2022 1,63 EUR
08/12/2021 1,01 EUR
07/07/2021 1,57 EUR
09/12/2020 1,08 EUR
08/07/2020 2,14 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
BTPS 5 03/01/25 EUR 7,69% Government Italy
BTPS 4 1/2 03/01/24 EUR 6,72% Government Italy
BTPS 2 1/2 12/01/24 EUR 5,93% Government Italy
BTPS 3 3/4 09/01/24 EUR 5,69% Government Italy
BTPS 1 1/2 06/01/25 EUR 5,42% Government Italy
BTPS 0.35 02/01/25 EUR 5,04% Government Italy
BTPS 0 04/15/24 EUR 4,83% Government Italy
BTPS 1.85 07/01/25 EUR 4,74% Government Italy
BTPS 0.65 10/15/23 EUR 4,7% Government Italy
BTPS 1.45 11/15/24 EUR 4,68% Government Italy
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ITALIAN REPUB BTPS 5% 01Mar25 EUR 4,43mio 7,69% Government Italy
ITALIAN REPUB BTPS 4.5% 01Mar24 EUR 4,01mio 6,72% Government Italy
ITALIAN REPUB BTPS 2.5% 01Dec24 EUR 3,69mio 5,93% Government Italy
ITALIAN REPUB BTPS 3.75% 01Sep24 EUR 3,42mio 5,69% Government Italy
ITALIAN REPUB BTPS 1.5% 01Jun25 EUR 3,47mio 5,42% Government Italy
REPUBLIC OF I BTPS 0.35% 01Feb25 EUR 3,31mio 5,04% Government Italy
REPUBLIC OF I BTPS % 15Apr24 EUR 3,15mio 4,83% Government Italy
REPUBLIC OF I BTPS 1.85% 01Jul25 EUR 3,01mio 4,74% Government Italy
ITALIAN REPUB BTPS 0.65% 15Oct23 EUR 3,01mio 4,7% Government Italy
ITALIAN REPUB BTPS 1.45% 15Nov24 EUR 2,98mio 4,68% Government Italy

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MTS Mid Price Italy Govt 1-3 y (EUR)
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice FMMPITA5
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 22
Informations supplémentaires mtsindices.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,96
Rendement (%) 1,38
Duration (Années) 1,97
Duration modifiée (Années) 1,94
Maturité (Années) 2,01
Convexité (%) 6,05
Données au 11/08/2022

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

1-3Y 96,68%
3-5Y 3,32%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par notation

BBB 100%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Italie 100%
Données au 12/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1598691050
Encours sous gestion 65,2mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,165%
Date de création initiale 21/09/2012
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 14 017,3mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 07/09/2017
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext MI13 FP EUR - 08/09/2017 Distribution - LU1598691050 65mio EUR
Borsa Italiana BTP13 IM EUR - 08/09/2017 Distribution - LU1598691050 65mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Allemagne
Italie
Royaume-Uni
Luxembourg
Danemark
Finlande
Suède
Données au 11/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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