Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist
Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist
-1,99%
Le Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MTS Mid Price Italy Govt 1-3 y (EUR). L'indice MTS Mid Price Italy Govt 1-3 y (EUR) mesure la performance du segment desObligations d’Etat italiennes ayant des maturités comprises entre 1 an et 3 ans. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
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PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Jusqu'au 08/09/2017 l'historique des performances du fonds LU1598691050 Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0011313741 Lyxor MTS BTP 1-3Y Italy Government Bond (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1598691050 Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist le 08/09/2017
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A | 5A |
|---|---|---|---|
| Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -2,59% | -0,3% | 0,04% |
| Indice de référence | -2,43% | -0,13% | 0,21% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -1,99% | 0,06% | -0,14% | -2,59% | -0,91% | 0,18% | - | 9,81% |
| Indice de référence | -1,9% | 0,07% | -0,1% | -2,43% | -0,4% | 1,04% | - | 11,63% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -0,77% | 1,01% | 2,16% | -0,23% | 0,22% | 0,23% | 1,23% | 2,9% | 4,08% | - |
| Indice de référence | -0,6% | 1,18% | 2,35% | -0,05% | 0,39% | 0,39% | 1,4% | 3,06% | 4,25% | - |
Le 14/11/2014, l’indice de référence est passé de MTS Italy Government à MTS Mid Price Italy Govt 1-3 y (EUR).
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| BTPS 5 03/01/25 | EUR | 7,69% | Government | Italy |
| BTPS 4 1/2 03/01/24 | EUR | 6,72% | Government | Italy |
| BTPS 2 1/2 12/01/24 | EUR | 5,93% | Government | Italy |
| BTPS 3 3/4 09/01/24 | EUR | 5,69% | Government | Italy |
| BTPS 1 1/2 06/01/25 | EUR | 5,42% | Government | Italy |
| BTPS 0.35 02/01/25 | EUR | 5,04% | Government | Italy |
| BTPS 0 04/15/24 | EUR | 4,83% | Government | Italy |
| BTPS 1.85 07/01/25 | EUR | 4,74% | Government | Italy |
| BTPS 0.65 10/15/23 | EUR | 4,7% | Government | Italy |
| BTPS 1.45 11/15/24 | EUR | 4,68% | Government | Italy |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| ITALIAN REPUB BTPS 5% 01Mar25 | EUR | 4,43mio | 7,69% | Government | Italy |
| ITALIAN REPUB BTPS 4.5% 01Mar24 | EUR | 4,01mio | 6,72% | Government | Italy |
| ITALIAN REPUB BTPS 2.5% 01Dec24 | EUR | 3,69mio | 5,93% | Government | Italy |
| ITALIAN REPUB BTPS 3.75% 01Sep24 | EUR | 3,42mio | 5,69% | Government | Italy |
| ITALIAN REPUB BTPS 1.5% 01Jun25 | EUR | 3,47mio | 5,42% | Government | Italy |
| REPUBLIC OF I BTPS 0.35% 01Feb25 | EUR | 3,31mio | 5,04% | Government | Italy |
| REPUBLIC OF I BTPS % 15Apr24 | EUR | 3,15mio | 4,83% | Government | Italy |
| REPUBLIC OF I BTPS 1.85% 01Jul25 | EUR | 3,01mio | 4,74% | Government | Italy |
| ITALIAN REPUB BTPS 0.65% 15Oct23 | EUR | 3,01mio | 4,7% | Government | Italy |
| ITALIAN REPUB BTPS 1.45% 15Nov24 | EUR | 2,98mio | 4,68% | Government | Italy |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| BTPS 5 03/01/25 | EUR | 7,69% | Government | Italy |
| BTPS 4 1/2 03/01/24 | EUR | 6,72% | Government | Italy |
| BTPS 2 1/2 12/01/24 | EUR | 5,93% | Government | Italy |
| BTPS 3 3/4 09/01/24 | EUR | 5,69% | Government | Italy |
| BTPS 1 1/2 06/01/25 | EUR | 5,42% | Government | Italy |
| BTPS 0.35 02/01/25 | EUR | 5,04% | Government | Italy |
| BTPS 0 04/15/24 | EUR | 4,83% | Government | Italy |
| BTPS 1.85 07/01/25 | EUR | 4,74% | Government | Italy |
| BTPS 0.65 10/15/23 | EUR | 4,7% | Government | Italy |
| BTPS 1.45 11/15/24 | EUR | 4,68% | Government | Italy |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | MTS Mid Price Italy Govt 1-3 y (EUR) |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | FMMPITA5 |
| Devise de l'indice | EUR |
| Nombre de composants de l'indice | 22 |
| Informations supplémentaires | mtsindices.com |
Caractéristiques de l’indice
| Taux du coupon (%) | 1,96 |
| Rendement (%) | 1,38 |
| Duration (Années) | 1,97 |
| Duration modifiée (Années) | 1,94 |
| Maturité (Années) | 2,01 |
| Convexité (%) | 6,05 |
Répartition de l'indice
Répartition par maturité
| 1-3Y | 96,68% |
|
| 3-5Y | 3,32% |
|
Répartition Sectorielle
| Government | 100% |
|
Répartition par devise
| EUR | 100% |
|
Répartition par pays
| Italie | 100% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU1598691050 |
| Encours sous gestion | 65,2mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,165% |
| Date de création initiale | 21/09/2012 |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Dans le périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Directe (Physique) |
| Echantillonage | Non |
| Pret/Emprunt de titres | Non |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Distribution |
| Encours de la SICAV | 14 017,3mio EUR |
| Clôture fiscale annuelle | 31/10/2022 |
| Date de création | 07/09/2017 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | MI13 FP | EUR | - | 08/09/2017 | Distribution | - | LU1598691050 | 65mio EUR |
| Borsa Italiana | BTP13 IM | EUR | - | 08/09/2017 | Distribution | - | LU1598691050 | 65mio EUR |
Teneurs de marché
| Flow Traders |
| Société Générale |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Fiches techniques | Français | 15/08/2022 | 294 Ko |
Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Prospectus | Français | 01/06/2022 | 2557 Ko |
Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
DICI | Français | 01/06/2022 | 176 Ko |
Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Rapports Annuels | Anglais | 31/10/2021 | 5391 Ko |
Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/04/2021 | 1658 Ko |
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Rapport trimestriel | Anglais | 30/06/2021 | 423 Ko |
Actualités
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