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La valeur liquidative (" VL ") des ETFs Lyxor peut connaître à tout moment d’importantes fluctuations de cours, pouvant aboutir dans certains cas à la perte totale du montant investi. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que certains ETFs peuvent-être sensibles à l’évolution du taux de change entre leur devise de référence et celle de l’indice sous-jacent, ainsi que celle des composants de l’indice sous-jacent.

Avant tout investissement dans un ETF Lyxor, vous devez procéder à votre propre analyse des risques du produit d’un point de vue juridique, fiscal et comptable, sans vous fonder exclusivement sur les informations qui auront été fournies au préalable, en consultant, si vous le jugez nécessaire, vos propres conseillers en la matière ou tout autre professionnel compétent.

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MI13

Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV

109,9505 EUR

Historique de NAV

Performance YTD

-0,27%

Encours sous gestion

72mio EUR

TFE

0,165%

ISIN

LU1598691050

Politique de Distribution

Distribution

Fiches techniques

DICI

ESG

Prospectus

Objectif d'investissement

Le Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MTS Mid Price Italy Govt 1-3 y (EUR). L'indice MTS Mid Price Italy Govt 1-3 y (EUR) mesure la performance du segment desObligations d’Etat italiennes ayant des maturités comprises entre 1 an et 3 ans. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

MI13

Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 08/09/2017 l'historique des performances du fonds LU1598691050 Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0011313741 Lyxor MTS BTP 1-3Y Italy Government Bond (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1598691050 Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist le 08/09/2017

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit	YTD	1M	3M	6M	1A	3A	5A	Tout
Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF	-0,27%	-0,16%	-0,25%	0,41%	0,64%	2,63%	3,05%	12,6%
MTS Mid Price Italy Govt 1-3 y (EUR) Indice de référence	-0,25%	-0,15%	-0,21%	0,5%	0,82%	3,17%	3,94%	14,19%

Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit	2020	2019	2018	2017
Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF	1,01%	2,16%	-0,23%	0,22%
MTS Mid Price Italy Govt 1-3 y (EUR) Indice de référence	1,18%	2,35%	-0,05%	0,39%

Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date	NAV	Devise	Encours du fonds
04/03/2021	109,9505	EUR	72mio EUR
03/03/2021	109,9154	EUR	72mio EUR
02/03/2021	109,9656	EUR	82mio EUR
01/03/2021	109,9819	EUR	82mio EUR
26/02/2021	109,835	EUR	82mio EUR

Historique des dividendes

Date	Montant	Devise
09/12/2020	1,08	EUR
08/07/2020	2,14	EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom	Devise	Poids
BTPS 4 1/2 03/01/24	EUR	7,65%
BTPS 4 3/4 08/01/23	EUR	7,28%
BTPS 5 1/2 11/01/22	EUR	6,87%
BTPS 5 1/2 09/01/22	EUR	6,14%
BTPS 4 1/2 05/01/23	EUR	5,7%
BTPS 0.9 08/01/22	EUR	5,32%
BTPS 1.35 04/15/22	EUR	5,25%
BTPS 0.95 03/01/23	EUR	4,92%
BTPS 1.2 04/01/22	EUR	4,9%
BTPS 0 01/15/24	EUR	4,88%

Nom	Devise de Cotation	Quantité	Poids
BTPS 4 1/2 03/01/24	EUR	4 841	7,64%
BTPS 4 3/4 08/01/23	EUR	4 667	7,28%
BTPS 5 1/2 11/01/22	EUR	4 448	6,87%
BTPS 5 1/2 09/01/22	EUR	4 075	6,14%
BTPS 4 1/2 05/01/23	EUR	3 676	5,7%
BTPS 0.9 08/01/22	EUR	3 777	5,33%
BTPS 1.35 04/15/22	EUR	3 700	5,25%
BTPS 0.95 03/01/23	EUR	3 468	4,92%
BTPS 1.2 04/01/22	EUR	3 464	4,9%
BTPS 0 01/15/24	EUR	3 505	4,88%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Nom	Devise	Poids
BTPS 4 1/2 03/01/24	EUR	7,65%
BTPS 4 3/4 08/01/23	EUR	7,28%
BTPS 5 1/2 11/01/22	EUR	6,87%
BTPS 5 1/2 09/01/22	EUR	6,14%
BTPS 4 1/2 05/01/23	EUR	5,7%
BTPS 0.9 08/01/22	EUR	5,32%
BTPS 1.35 04/15/22	EUR	5,25%
BTPS 0.95 03/01/23	EUR	4,92%
BTPS 1.2 04/01/22	EUR	4,9%
BTPS 0 01/15/24	EUR	4,88%

Nom	Devise de Cotation	Quantité	Poids
BTPS 4 1/2 03/01/24	EUR	4 841	7,64%
BTPS 4 3/4 08/01/23	EUR	4 667	7,28%
BTPS 5 1/2 11/01/22	EUR	4 448	6,87%
BTPS 5 1/2 09/01/22	EUR	4 075	6,14%
BTPS 4 1/2 05/01/23	EUR	3 676	5,7%
BTPS 0.9 08/01/22	EUR	3 777	5,33%
BTPS 1.35 04/15/22	EUR	3 700	5,25%
BTPS 0.95 03/01/23	EUR	3 468	4,92%
BTPS 1.2 04/01/22	EUR	3 464	4,9%
BTPS 0 01/15/24	EUR	3 505	4,88%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet	MTS Mid Price Italy Govt 1-3 y (EUR)
Type d'indice	Performance
Code Bloomberg de l'indice	FMMPITA5
Devise de l'indice	EUR
Nombre de composants de l'indice	19
Informations supplémentaires	mtsindices.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%)	2,51
Rendement (%)	-0,29
Duration (Années)	1,98
Duration modifiée (Années)	1,99
Maturité (Années)	2,02
Convexité (%)	6,34

Données au 04/03/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Government	100%

Répartition par maturité

1-3Y	100%

Répartition par notation

BBB	100%

Répartition par devise

EUR	100%

Répartition par pays

Italie	100%

Données au 02/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN	LU1598691050
Encours sous gestion	72,2mio EUR
OPCVM	Oui
Total des Frais sur Encours	0,165%
Date de création initiale	21/09/2012
Statut PEA du fonds	Non
Statut EU-SD	Dans le périmètre
Type de fonds	SICAV
Domiciliation	Luxembourg
Méthode de réplication	Directe (Physique)

Echantillonage	Non
Pret/Emprunt de titres	Non
Gérants du portefeuille	Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part	EUR
Politique de distribution	Distribution
Encours de la SICAV	11 236mio EUR
Clôture fiscale annuelle	31/10/2021
Date de création	07/09/2017
Investissement minimum	1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation	Code Bloomberg	Devise de Cotation	Couvert en Devise	Date de Cotation	Politique de Distribution	VQM 3M	ISIN	Encours du Fonds
Euronext	MI13 FP	EUR	-	08/09/2017	Distribution	3 776EUR	LU1598691050	72mio EUR
Borsa Italiana	BTP13 IM	EUR	-	08/09/2017	Distribution	101 003EUR	LU1598691050	72mio EUR

*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale

Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France

Allemagne

Italie

Royaume-Uni

Luxembourg

Danemark

Finlande

Suède

Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds	Type	Langue	Date de Publication	Taille
Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist	Fiches techniques	Français	29/01/2021	217 Ko
Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist	Prospectus	Français	18/12/2020	2630 Ko
Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist	DICI	Français	14/08/2020	210 Ko
Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist	Rapports Annuels	Anglais	31/10/2020	3815 Ko
Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist	Rapports Semi-Annuels	Anglais	30/04/2020	942 Ko
Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist	ESG	Français	31/01/2021	341 Ko