ES10

Lyxor EuroMTS 10Y Spain BONO Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
181,4276 EUR
Performance YTD

-0,71%

Encours sous gestion
3mio EUR
TFE
0,165%
ISIN
LU1812090899
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor EuroMTS 10Y Spain BONO Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MTS Mid Price Spain 10y Target Maturity (EUR). L'indice MTS Mid Price Spain 10y Target Maturity (EUR) mesure la performance du segment des Obligations de l’Etat espagnol ayant des maturités cibles à 10 ans. Il est libellé en EUR. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

ES10

Lyxor EuroMTS 10Y Spain BONO Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 26/10/2018 l'historique des performances du fonds LU1812090899 Lyxor EuroMTS 10Y Spain BONO Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0011384148 Lyxor Bono 10Y - MTS Spain Government Bond (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1812090899 Lyxor EuroMTS 10Y Spain BONO Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc le 26/10/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor EuroMTS 10Y Spain BONO Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF -0,71% -0,7% 0,81% 1,69% 3,3% 16,2% 26,75% 79,55%
MTS Mid Price Spain 10y Target Maturity (EUR) Indice de référence -0,7% -0,71% 0,85% 1,77% 3,48% 16,82% 27,86% 81,11%
Données au 22/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor EuroMTS 10Y Spain BONO Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF 4,55% 10,09% 3,26% 1,68%
MTS Mid Price Spain 10y Target Maturity (EUR) Indice de référence 4,73% 10,29% 3,44% 1,85%
Données au 22/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
22/01/2021 181,4276 EUR 2mio EUR
21/01/2021 181,2475 EUR 3mio EUR
20/01/2021 182,1543 EUR 3mio EUR
19/01/2021 182,2901 EUR 3mio EUR
18/01/2021 182,0623 EUR 3mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
SPGB 6 01/31/29 EUR 22,64%
SPGB 5 3/4 07/30/32 EUR 21,76%
SPGB 1 1/4 10/31/30 EUR 16,04%
SPGB 1.45 04/30/29 EUR 13,86%
SPGB 0.6 10/31/29 EUR 13,1%
SPGB 0 1/2 04/30/30 EUR 12,61%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
SPGB 6 01/31/29 EUR 40,36mio 22,61%
SPGB 5 3/4 07/30/32 EUR 362 21,77%
SPGB 1 1/4 10/31/30 EUR 397 16,03%
SPGB 1.45 04/30/29 EUR 337 13,84%
SPGB 0.6 10/31/29 EUR 344 13,13%
SPGB 0 1/2 04/30/30 EUR 333 12,62%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MTS Mid Price Spain 10y Target Maturity (EUR)
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice FMMPESX5
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 6
Informations supplémentaires mtsindices.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 2,69
Rendement (%) 0,07
Duration (Années) 8,33
Duration modifiée (Années) 8,33
Maturité (Années) 9,26
Convexité (%) 83,86
Données au 22/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

7-10Y 78,24%
10-15Y 21,76%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par notation

A 55,61%
BBB 44,39%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Espagne 100%
Données au 21/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1812090899
Encours sous gestion 2,8mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,165%
Date de création initiale 11/02/2013
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 10 638,4mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 25/10/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext ES10 FP EUR - 26/10/2018 Capitalisation 1 597EUR LU1812090899 3mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Norvège
France
Allemagne
Suède
Italie
Royaume-Uni
Finlande
Pays-Bas
Espagne
Luxembourg
Données au 22/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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