MI10

Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
136,4568 EUR
Performance YTD

-13,56%

Encours sous gestion
91mio EUR
TFE
0,165%
ISIN
LU1598691217
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MTS Mid Price Italy 10y Target Maturity (EUR). L'indice MTS Mid Price Italy 10y Target Maturity (EUR) mesure la performance du segment des Obligations de l’Etat Italien ayant des maturités cibles à 10 ans. Il est libellé en EUR. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

MI10

Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 08/09/2017 l'historique des performances du fonds LU1598691217 Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0011548106 Lyxor BTP 10Y - MTS Italy Government Bond (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1598691217 Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc le 08/09/2017

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc -17,45% -2,83% 0,52%
Indice de référence -17,34% -2,68% 0,7%
Données au 16/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc -13,56% 2,05% -1,1% -17,45% -8,26% 2,65% - 41,15%
Indice de référence -13,48% 2,06% -1,06% -17,34% -7,82% 3,54% - 43,25%
Données au 16/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc -3,78% 9,52% 14,24% -2,4% 1,44% 0,65% 4,81% 22,2% - -
Indice de référence -3,63% 9,69% 14,47% -2,22% 1,63% 0,82% 4,98% 22,34% - -
Données au 16/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 14/11/2014, l’indice de référence est passé de MTS 10Y Italy Government Bond Index 1730 à MTS Mid Price Italy 10y Target Maturity (EUR).

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
17/08/2022 136,4568 EUR 91mio EUR
16/08/2022 138,2966 EUR 91mio EUR
15/08/2022 140,353 EUR 92mio EUR
12/08/2022 139,0266 EUR 91mio EUR
11/08/2022 139,6242 EUR 92mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
BTPS 5 3/4 02/01/33 EUR 25,92% Government Italy
BTPS 0.9 04/01/31 EUR 19,14% Government Italy
BTPS 0.6 08/01/31 EUR 16,68% Government Italy
BTPS 0.95 12/01/31 EUR 15,85% Government Italy
BTPS 0.95 06/01/32 EUR 14,29% Government Italy
BTPS 2 1/2 12/01/32 EUR 8,12% Government Italy
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ITALIAN REPUB BTPS 5.75% 01Feb33 EUR 18,96mio 25,91% Government Italy
REPUBLIC OF I BTPS 0.9% 01Apr31 EUR 20,41mio 19,12% Government Italy
REPUBLIC OF I BTPS 0.6% 01Aug31 EUR 18,55mio 16,67% Government Italy
REPUBLIC OF I BTPS 0.95% 01Dec31 EUR 17,17mio 15,86% Government Italy
REPUBLIC OF I BTPS 0.95% 01Jun32 EUR 15,68mio 14,3% Government Italy
REPUBLIC OF I BTPS 2.5% 01Dec32 EUR 7,75mio 8,13% Government Italy
EUR 1 0,01%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet MTS Mid Price Italy 10y Target Maturity (EUR)
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice FMMPITX5
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 6
Informations supplémentaires mtsindices.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,92
Rendement (%) 3,2
Duration (Années) 8,63
Duration modifiée (Années) 8,36
Maturité (Années) 9,47
Convexité (%) 82,65
Données au 17/08/2022

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

7-10Y 65,96%
10-15Y 34,04%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par notation

BBB 100%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Italie 100%
Données au 18/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1598691217
Encours sous gestion 90,7mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,165%
Date de création initiale 02/09/2013
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 3
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 14 043,9mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 07/09/2017
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext MI10 FP EUR - 08/09/2017 Capitalisation - LU1598691217 91mio EUR
Borsa Italiana BTP10 IM EUR - 08/09/2017 Capitalisation - LU1598691217 91mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Commerzbank
Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Finlande
Espagne
Autriche
France
Suède
Allemagne
Pays-Bas
Italie
Norvège
Royaume-Uni
Danemark
Luxembourg
Données au 16/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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20/05/2022

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