CSH

Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
121,5777 USD
Performance YTD

-4,46%

Encours sous gestion
578mio USD
TFE
0,1%
ISIN
FR0010510800
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Solactive Euro Overnight Return Index. L'indice Solactive Euro Overnight Return Index reflète l'évolution d'un dépôt rémunéré au taux offert par le marché interbancaire au jour le jour, EONIA, et reconduit jour après jour. Le taux EONIA (""""Euro OverNight Index Average"""") est calculé chaque jour comme la moyenne pondérée des transactions intervenues sur le marché interbancaire, telles que rapportées par un panel de banques contributrices. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence. Pour plus d’informations concernant cet indice, veuillez consulter : www.solactive.com.

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Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 06/09/2018 l'historique des performances du fonds Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc correspond aux performances de Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc le 06/09/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc ETF -0,05% -0,76% 0,34%
Solactive Euro Overnight Return Index Indice de référence 0,16% -0,55% 0,51%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc ETF -4,46% 0,02% -1,84% -0,05% -2,26% 1,7% - 1,32%
Solactive Euro Overnight Return Index Indice de référence -4,31% 0,04% -1,79% 0,16% -1,65% 2,6% - 2,29%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc ETF 8,26% -2,4% -5,33% 13,33% -3,31% - - - - -
Solactive Euro Overnight Return Index Indice de référence 8,49% -2,2% -5,15% 13,44% -3,22% - - - - -
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/09/2021 121,5777 USD 578mio USD
22/09/2021 121,4178 USD 577mio USD
21/09/2021 121,327 USD 577mio USD
20/09/2021 121,3345 USD 580mio USD
17/09/2021 121,4625 USD 581mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

No Record Found
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
BTPS 0.65 05/15/26 EUR 27 874 6,37% Government Italy
BNG 0 1/8 04/19/33 EUR 25 617 5,2% Government Development Banks Netherlands
BNG 0 1/8 07/09/35 EUR 21 472 4,28% Government Netherlands
DBRR 0 01/04/37 EUR 1,67mrd 3,45% Government Germany
DBRR 0 07/04/39 EUR 1,66mrd 3,42% Government Germany
SLOVGB 1 7/8 03/09/37 EUR 10,86mio 2,73% Government Slovakia
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 12,38mio 2,47% Government France
CPPIBC 1 1/2 03/04/33 EUR 10 488 2,44% Government Canada
BBVASM 0 04/12/22 EUR 114 2,32% Financials Spain
BTPSS 0 02/01/23 EUR 1,04mrd 2,13% Government Italy
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 22/09/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,21%
Total des Frais sur Encours +0,1%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,11%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Solactive Euro Overnight Return Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SOEUONRT
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.solactive.com
Données au 22/09/2021

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN FR0010510800
Encours sous gestion 578,1mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,1%
Date de création initiale 13/09/2007
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 8
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation France
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 30 067,6mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 05/09/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext CSH FP EUR - 06/09/2018 Capitalisation 264 121EUR FR0010510800 492mio EUR
BX Swiss LYCSH BW EUR - 17/12/2019 Capitalisation - FR0010510800 495mio EUR
Xetra LYXCSH GY EUR - 06/09/2018 Capitalisation 335 512EUR FR0010510800 492mio EUR
Borsa Italiana LEONIA IM EUR - 06/09/2018 Capitalisation 1,52mio EUR FR0010510800 492mio EUR
LSE CSHD LN USD - 06/09/2018 Capitalisation 25 672USD FR0010510800 578mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
France
Italie
Allemagne
Espagne
Autriche
Pays-Bas
Suède
Finlande
Norvège
Danemark
Suisse
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

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Notifications aux porteurs Messieurs les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte – ordinaire et extraordinaire le Vendredi 28 février 2020 à 11 heures

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