EMYS

Lyxor Euro High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
22,2825 CHF
Performance YTD

2,39%

Encours sous gestion
2mio CHF
TFE
0,25%
ISIN
LU2099293339
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Euro High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l’indice Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index. Cet indice représente la performance du marché des obligations à haut rendement libellées en Euro, avec des maturités d’au moins un an. Il inclut uniquement des émetteurs avec une notation ESG égale ou supérieure à BBB d’après MSCI et exclut les émetteurs liés à certains secteurs tels que les activités liées aux armes militaires controversées ainsi que les sociétés avec un Score « red » selon le score de controverse de MSCI. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

EMYS

Lyxor Euro High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Euro High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc ETF 3,19% 3,02% 4,04% 8,17% - - - 9,24%
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index Indice de référence 3,26% 3,06% 4,16% 8,42% - - - 9,53%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Euro High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF - Acc ETF - - - -
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index Indice de référence - - - -
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/02/2021 22,2825 CHF 5mio CHF
25/02/2021 22,4548 CHF 2mio CHF
24/02/2021 22,4349 CHF 2mio CHF
23/02/2021 22,2867 CHF 2mio CHF
22/02/2021 22,1707 CHF 2mio CHF

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
VOD 3.1 01/03/79 EUR 1,14%
UCGIM 6.95 10/31/22 EUR 0,93%
ISPIM 6 5/8 09/13/23 EUR 0,93%
ASSGEN 4.596 PERP EUR 0,92%
DB 5 5/8 05/19/31 EUR 0,82%
RX 3 1/4 03/15/25 EUR 0,8%
DB 2 3/4 02/17/25 EUR 0,74%
SOFTBK 5 04/15/28 EUR 0,73%
ABESM 3.248 PERP EUR 0,71%
UCGIM 2.731 01/15/32 EUR 0,69%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
BTPSS 0 02/01/30 EUR 54,28mio 27,98%
SPGBEI 0.15 11/30/23 EUR 213 12,52%
NETHRF 0 01/15/27 EUR 20,63mio 11,55%
RAGB 3.4 11/22/22 EUR 149 8,77%
DBRR 0 07/04/39 EUR 13,75mio 7,52%
FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 EUR 95 859 7,21%
DBRR 0 07/04/42 EUR 6,18mio 3,34%
DBRS 0 01/04/24 EUR 5,27mio 2,93%
DB 0 1/2 01/22/26 EUR 39 2,22%
BUONI POLIENNALI DEL TES 2.6 15/09/2023 EUR 30 2,18%
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré
Date 24/02/2021

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice I35259EU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 291

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 3,33
Rendement (%) 2,32
Duration (Années) 3,69
Duration modifiée (Années) 4,16
Maturité (Années) 4,68
Convexité (%) 0,26
Données au 24/02/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 28,16%
Biens de consommation cyclique 17,99%
Communications 17,36%
Matériaux 12,14%
Industrie 8,97%
Technologie 4,15%
Énergie 3,52%
Biens de consommation durable 3,25%
Santé 3,15%
Autres 1,32%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par notation

BBB 1,8%
BB 79,59%
B 14,74%
CCC 2,81%
CC 0,65%
C 0,1%
NR 0,3%

Répartition par maturité

1-3Y 14,46%
3-5Y 30,38%
5-7Y 18,98%
7-10Y 14,91%
10-15Y 2,7%
+25Y 17,83%

Répartition par pays

Italie 23,23%
France 14,99%
Allemagne 13,51%
Espagne 11,9%
Etats Unis 8,12%
Pays-Bas 4,42%
Suède 3,94%
Royaume-uni 3,89%
Japon 3%
Irlande 2,62%
Luxembourg 1,77%
Finlande 1,69%
Belgique 1,57%
Grèce 1,44%
Danemark 0,9%
Suisse 0,76%
Autriche 0,74%
Portugal 0,63%
Multi Nationaux 0,4%
Jersey 0,19%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2099293339
Encours sous gestion 2mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,25%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (via un swap)
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 12 181,3mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Pleine propriété des actifs Oui
Date de création 16/01/2020
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana EHYS IM EUR - 25/02/2020 Capitalisation 18 668EUR LU2099293339 2mio EUR
SIX Swiss Ex EHYS SW CHF - 23/07/2020 Capitalisation - LU2099293339 2mio CHF
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
Luxembourg
Pays-Bas
Autriche
Espagne
Suède
Allemagne
Norvège
Danemark
Italie
France
Finlande
Suisse
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
25/02/2021

Notifications aux porteurs Liquidation de Lyxor Euro High Yield Sustainable Exposure UCITS ETF

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

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