ERTH
SFDR Classification

Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
8,6506 GBP
Performance YTD

-

Encours sous gestion
44mio GBP
TFE
0,2%
ISIN
LU2356220926
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Solactive Euro Government Green Bond Index. Cet indice représente la performance des obligations vertes de qualité “investment grade“ émises par des pays européens et libellées en EUR. Les obligations vertes sont émises à des fins de financement de projets avec un impact positif sur l’environnement. Pour être éligible à l’indice, une obligation doit être considérée comme ‘obligation verte’ par la Climate Bonds Initiative et répondre à certains critères spécifiques, tels que le volume de l’émission (minimum 300 millions d’encours total), l’émetteur (principalement des pays de la zone euro), la maturité (au moins un an), les notations (seules les obligations investment grade sont éligibles) et la devise dans laquelle elle est libellée (uniquement EUR). Les ETF Lyxor sont des véhicules d’investissement cotés. Ils offrent une exposition à un indice de référence dans un véhicule transparent, liquide et à frais réduits.

ERTH
SFDR Classification

Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit
Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF
Solactive Euro Government Green Bond Index Indice de référence
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF - -3,03% - - - - - -1,4%
Solactive Euro Government Green Bond Index Indice de référence - -3,01% - - - - - -1,36%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - - - - - - - -
Solactive Euro Government Green Bond Index Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2021 8,6506 GBP 44mio GBP
24/09/2021 8,6814 GBP 44mio GBP
23/09/2021 8,7037 GBP 44mio GBP
22/09/2021 8,8442 GBP 45mio GBP
21/09/2021 8,8366 GBP 45mio GBP

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 28% Government France
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 15,03% Government Belgium
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 14,51% Government Netherlands
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 11,4% Government France
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 8,78% Government Ireland
DBR 0 08/15/30 EUR 8,54% Government Germany
DBR 0 08/15/50 EUR 7,22% Government Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 6,52% Government Germany
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 11,83mio 27,99% Government France
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 686,39mio 15,05% Government Belgium
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 7,05mio 14,49% Government Netherlands
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 6,11mio 11,38% Government France
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 401,47mio 8,79% Government Ireland
DBR 0 08/15/30 EUR 427,76mio 8,56% Government Germany
DBR 0 08/15/50 EUR 394,85mio 7,19% Government Germany
OBL 0 10/10/25 EUR 329,04mio 6,55% Government Germany

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Solactive Euro Government Green Bond Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SOLEGGB
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 8
Informations supplémentaires www.solactive.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 0,93
Rendement (%) 0,19
Duration (Années) 14,87
Duration modifiée (Années) 14,83
Maturité (Années) 15,88
Convexité (%) 2,81
Données au 24/09/2021

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

3-5Y 6,52%
7-10Y 17,31%
10-15Y 15,03%
15-25Y 53,91%
+25Y 7,22%

Répartition par notation

AAA 36,79%
AA 63,21%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 39,4%
Allemagne 22,28%
Belgique 15,03%
Pays-Bas 14,51%
Irlande 8,78%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2356220926
Encours sous gestion 44,3mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,2%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 40 824,3mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 25/06/2021
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 9

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext ERTH FP EUR - 06/07/2021 Capitalisation 3 568EUR LU2356220926 52mio EUR
Borsa Italiana ERTH IM EUR - 22/07/2021 Capitalisation 2 503EUR LU2356220926 52mio EUR
Xetra EAH GY EUR - 15/07/2021 Capitalisation 14 108EUR LU2356220926 52mio EUR
SIX Swiss Ex ERTH SW CHF - 27/08/2021 Capitalisation - LU2356220926 56mio CHF
LSE EART LN GBP - 15/07/2021 Capitalisation 4 938GBP LU2356220926 44mio GBP
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Pays-Bas
Suède
Finlande
Espagne
Norvège
France
Luxembourg
Italie
Danemark
Royaume-Uni
Allemagne
Suisse
Autriche
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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