ERTH
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
7,937 CHF
Performance YTD

-23,72%

Encours sous gestion
59mio CHF
TFE
0,2%
ISIN
LU2356220926
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Solactive Euro Government Green Bond Index. Cet indice représente la performance des obligations vertes de qualité “investment grade“ émises par des pays européens et libellées en EUR. Les obligations vertes sont émises à des fins de financement de projets avec un impact positif sur l’environnement. Pour être éligible à l’indice, une obligation doit être considérée comme ‘obligation verte’ par la Climate Bonds Initiative et répondre à certains critères spécifiques, tels que le volume de l’émission (minimum 300 millions d’encours total), l’émetteur (principalement des pays de la zone euro), la maturité (au moins un an), les notations (seules les obligations investment grade sont éligibles) et la devise dans laquelle elle est libellée (uniquement EUR). Les ETF Lyxor sont des véhicules d’investissement cotés. Ils offrent une exposition à un indice de référence dans un véhicule transparent, liquide et à frais réduits.

ERTH
SFDR Classification
SFDR 9

Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit
Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
Indice de référence
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc -23,72% -7,67% -15,49% - - - - -28,83%
Indice de référence -23,63% -8,48% -15,43% - - - - -28,72%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc - - - - - - - - - -
Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/06/2022 7,9733 CHF 59mio CHF
22/06/2022 7,8591 CHF 59mio CHF
21/06/2022 7,7083 CHF 57mio CHF
17/06/2022 7,8329 CHF 58mio CHF
16/06/2022 7,7976 CHF 58mio CHF

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
FRTR 1 3/4 06/25/39 EUR 27,49% Government France
BGB 1 1/4 04/22/33 EUR 9,81% Government Belgium
FRTR 0 1/2 06/25/44 EUR 9,75% Government France
BTPS 1 1/2 04/30/45 EUR 9,32% Government Italy
NETHER 0 1/2 01/15/40 EUR 8,49% Government Netherlands
DBR 0 08/15/30 EUR 7,29% Government Germany
DBR 0 08/15/31 EUR 7,15% Government Germany
IRISH 1.35 03/18/31 EUR 6,68% Government Ireland
SPGB 1 07/30/42 EUR 5,27% Government Spain
OBL 0 10/10/25 EUR 4,9% Government Germany
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
FRANCE OAT 1.75% 25Jun39 EUR 17,26mio 28% France
FRENCH REPUBL OAT 0.5% 25Jun44 EUR 8,39mio 9,88% France
KINGDOM OF BE OLO 1.25% 22Apr33 EUR 6,17mio 9,75% Belgium
REPUBLIC OF I BTPS 1.5% 30Apr45 EUR 7,98mio 9,11% Italy
GOVERNMENT OF 0.5% 15Jan40 EUR 6,33mio 8,49% Netherlands
FEDERAL REPUB BRD % 15Aug30 EUR 4,73mio 7,19% Germany
FEDERAL REPUB BRD 0% 15Aug31 EUR 4,73mio 7,06% Germany
REPUBLIC OF I 1.35% 18Mar31 EUR 4,05mio 6,62% Ireland
KINGDOM OF SP 1% 30Jul42 EUR 4,28mio 5,18% Spain
FEDERAL REPUB BOBL % 10Oct25 EUR 2,96mio 4,83% Germany

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Solactive Euro Government Green Bond Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SOLEGGB
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 11
Informations supplémentaires www.solactive.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 0,98
Rendement (%) 2,12
Duration (Années) 14,16
Duration modifiée (Années) 13,88
Maturité (Années) 15,63
Convexité (%) 2,47
Données au 23/06/2022

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

3-5Y 4,9%
7-10Y 21,12%
10-15Y 9,81%
15-25Y 60,32%
+25Y 3,85%

Répartition par notation

AAA 31,69%
AA 53,72%
A 5,27%
BBB 9,32%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 37,23%
Allemagne 23,2%
Belgique 9,81%
Italie 9,32%
Pays-Bas 8,49%
Irlande 6,68%
Espagne 5,27%
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2356220926
Encours sous gestion 59,3mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,2%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 48 814mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 25/06/2021
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 9

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext ERTH FP EUR - 06/07/2021 Capitalisation - LU2356220926 64mio EUR
Borsa Italiana ERTH IM EUR - 22/07/2021 Capitalisation - LU2356220926 64mio EUR
Xetra EAH GY EUR - 15/07/2021 Capitalisation - LU2356220926 64mio EUR
SIX Swiss Ex ERTH SW CHF - 27/08/2021 Capitalisation - LU2356220926 64mio CHF
LSE EART LN GBP - 15/07/2021 Capitalisation - LU2356220926 55mio GBP
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Pays-Bas
Suède
Finlande
Espagne
Norvège
France
Luxembourg
Italie
Danemark
Royaume-Uni
Allemagne
Suisse
Autriche
Données au 23/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement de siège social - Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
29/04/2022

Notifications aux porteurs Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Notifications aux porteurs
08/04/2022

Notifications aux porteurs Multi Units Luxembourg - Assemblée Générale Annuelle Des Actionnaires

Notifications aux porteurs
08/04/2022

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