Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
-23,72%
Le Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Solactive Euro Government Green Bond Index. Cet indice représente la performance des obligations vertes de qualité “investment grade“ émises par des pays européens et libellées en EUR. Les obligations vertes sont émises à des fins de financement de projets avec un impact positif sur l’environnement. Pour être éligible à l’indice, une obligation doit être considérée comme ‘obligation verte’ par la Climate Bonds Initiative et répondre à certains critères spécifiques, tels que le volume de l’émission (minimum 300 millions d’encours total), l’émetteur (principalement des pays de la zone euro), la maturité (au moins un an), les notations (seules les obligations investment grade sont éligibles) et la devise dans laquelle elle est libellée (uniquement EUR). Les ETF Lyxor sont des véhicules d’investissement cotés. Ils offrent une exposition à un indice de référence dans un véhicule transparent, liquide et à frais réduits.
Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc
PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit |
|---|
| Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF |
| Indice de référence |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -23,72% | -7,67% | -15,49% | - | - | - | - | -28,83% |
| Indice de référence | -23,63% | -8,48% | -15,43% | - | - | - | - | -28,72% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice de référence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 23/06/2022 | 7,9733 | CHF | 59mio CHF |
| 22/06/2022 | 7,8591 | CHF | 59mio CHF |
| 21/06/2022 | 7,7083 | CHF | 57mio CHF |
| 17/06/2022 | 7,8329 | CHF | 58mio CHF |
| 16/06/2022 | 7,7976 | CHF | 58mio CHF |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| FRTR 1 3/4 06/25/39 | EUR | 27,49% | Government | France |
| BGB 1 1/4 04/22/33 | EUR | 9,81% | Government | Belgium |
| FRTR 0 1/2 06/25/44 | EUR | 9,75% | Government | France |
| BTPS 1 1/2 04/30/45 | EUR | 9,32% | Government | Italy |
| NETHER 0 1/2 01/15/40 | EUR | 8,49% | Government | Netherlands |
| DBR 0 08/15/30 | EUR | 7,29% | Government | Germany |
| DBR 0 08/15/31 | EUR | 7,15% | Government | Germany |
| IRISH 1.35 03/18/31 | EUR | 6,68% | Government | Ireland |
| SPGB 1 07/30/42 | EUR | 5,27% | Government | Spain |
| OBL 0 10/10/25 | EUR | 4,9% | Government | Germany |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANCE OAT 1.75% 25Jun39 | EUR | 17,26mio | 28% | France | |
| FRENCH REPUBL OAT 0.5% 25Jun44 | EUR | 8,39mio | 9,88% | France | |
| KINGDOM OF BE OLO 1.25% 22Apr33 | EUR | 6,17mio | 9,75% | Belgium | |
| REPUBLIC OF I BTPS 1.5% 30Apr45 | EUR | 7,98mio | 9,11% | Italy | |
| GOVERNMENT OF 0.5% 15Jan40 | EUR | 6,33mio | 8,49% | Netherlands | |
| FEDERAL REPUB BRD % 15Aug30 | EUR | 4,73mio | 7,19% | Germany | |
| FEDERAL REPUB BRD 0% 15Aug31 | EUR | 4,73mio | 7,06% | Germany | |
| REPUBLIC OF I 1.35% 18Mar31 | EUR | 4,05mio | 6,62% | Ireland | |
| KINGDOM OF SP 1% 30Jul42 | EUR | 4,28mio | 5,18% | Spain | |
| FEDERAL REPUB BOBL % 10Oct25 | EUR | 2,96mio | 4,83% | Germany |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| FRTR 1 3/4 06/25/39 | EUR | 27,49% | Government | France |
| BGB 1 1/4 04/22/33 | EUR | 9,81% | Government | Belgium |
| FRTR 0 1/2 06/25/44 | EUR | 9,75% | Government | France |
| BTPS 1 1/2 04/30/45 | EUR | 9,32% | Government | Italy |
| NETHER 0 1/2 01/15/40 | EUR | 8,49% | Government | Netherlands |
| DBR 0 08/15/30 | EUR | 7,29% | Government | Germany |
| DBR 0 08/15/31 | EUR | 7,15% | Government | Germany |
| IRISH 1.35 03/18/31 | EUR | 6,68% | Government | Ireland |
| SPGB 1 07/30/42 | EUR | 5,27% | Government | Spain |
| OBL 0 10/10/25 | EUR | 4,9% | Government | Germany |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | Solactive Euro Government Green Bond Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | SOLEGGB |
| Devise de l'indice | EUR |
| Nombre de composants de l'indice | 11 |
| Informations supplémentaires | www.solactive.com |
Caractéristiques de l’indice
| Taux du coupon (%) | 0,98 |
| Rendement (%) | 2,12 |
| Duration (Années) | 14,16 |
| Duration modifiée (Années) | 13,88 |
| Maturité (Années) | 15,63 |
| Convexité (%) | 2,47 |
Répartition de l'indice
Répartition par maturité
| 3-5Y | 4,9% |
|
| 7-10Y | 21,12% |
|
| 10-15Y | 9,81% |
|
| 15-25Y | 60,32% |
|
| +25Y | 3,85% |
|
Répartition Sectorielle
| Government | 100% |
|
Répartition par devise
| EUR | 100% |
|
Répartition par pays
| France | 37,23% |
| Allemagne | 23,2% |
| Belgique | 9,81% |
| Italie | 9,32% |
| Pays-Bas | 8,49% |
| Irlande | 6,68% |
| Espagne | 5,27% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU2356220926 |
| Encours sous gestion | 59,3mio CHF |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,2% |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Dans le périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Directe (Physique) |
| Echantillonage | Oui |
| Pret/Emprunt de titres | Non |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 48 814mio CHF |
| Clôture fiscale annuelle | 31/12/2022 |
| Date de création | 25/06/2021 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 9 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | ERTH FP | EUR | - | 06/07/2021 | Capitalisation | - | LU2356220926 | 64mio EUR |
| Borsa Italiana | ERTH IM | EUR | - | 22/07/2021 | Capitalisation | - | LU2356220926 | 64mio EUR |
| Xetra | EAH GY | EUR | - | 15/07/2021 | Capitalisation | - | LU2356220926 | 64mio EUR |
| SIX Swiss Ex | ERTH SW | CHF | - | 27/08/2021 | Capitalisation | - | LU2356220926 | 64mio CHF |
| LSE | EART LN | GBP | - | 15/07/2021 | Capitalisation | - | LU2356220926 | 55mio GBP |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 28/06/2022 | 287 Ko |
Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Anglais | 26/04/2022 | 3499 Ko |
Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 19/04/2022 | 186 Ko |
Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2021 | 14721 Ko |
Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Code de transparence | Français | 23/06/2022 | 1528 Ko |
Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Informations en matière de durabilité (SFDR) | Français | 21/10/2021 | 111 Ko |
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