Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist
-12,27%
Le Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn. Cet indice reflète la performance d’obligations gouvernementales libellées en euros émises par des pays de l’Union économique et monétaire avec un minimum de €50 milliards d’émissions. Les titres éligibles doivent avoir des maturités d’au moins 1 an, avec un encours d’au moins €300m.
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist
PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A |
|---|---|
| Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -12,73% |
| Indice de référence | -12,63% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -12,27% | -2,52% | -6,7% | -12,73% | - | - | - | -12,22% |
| Indice de référence | -12,21% | -2,52% | -6,66% | -12,63% | - | - | - | -11,94% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -3,55% | 4,88% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice de référence | -3,45% | 4,98% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Le 11/12/2019, l’indice de référence est passé de FTSE MTS Eurozone Government Bond IG (Mid Price) Index (Ex-CNO Etrix) à Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index.
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| FRTR 2 1/2 05/25/30 | EUR | 0,92% | Government | France |
| FRTR 2 3/4 10/25/27 | EUR | 0,87% | Government | France |
| FRTR 1 1/2 05/25/31 | EUR | 0,78% | Government | France |
| FRTR 4 1/2 04/25/41 | EUR | 0,78% | Government | France |
| FRTR 0 3/4 05/25/28 | EUR | 0,75% | Government | France |
| FRTR 5 1/2 04/25/29 | EUR | 0,74% | Government | France |
| FRTR 5 3/4 10/25/32 | EUR | 0,73% | Government | France |
| FRTR 0 3/4 11/25/28 | EUR | 0,72% | Government | France |
| FRTR 3 1/2 04/25/26 | EUR | 0,71% | Government | France |
| FRTR 4 1/4 10/25/23 | EUR | 0,71% | Government | France |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANCE OAT 2.5% 25May30 | EUR | 8,02mio | 0,92% | France | |
| FRANCE OAT 2.75% 25Oct27 | EUR | 7,52mio | 0,88% | France | |
| FRANCE OAT 1.5% 25May31 | EUR | 7,4mio | 0,78% | France | |
| FRANCE OAT 4.5% 25Apr41 | EUR | 5,34mio | 0,77% | France | |
| FRANCE OAT 0.75% 25May28 | EUR | 7,31mio | 0,75% | France | |
| FRANCE OAT 5.5% 25Apr29 | EUR | 5,5mio | 0,75% | France | |
| FRANCE OAT 5.75% 25Oct32 | EUR | 4,89mio | 0,73% | France | |
| FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov28 | EUR | 7,02mio | 0,72% | France | |
| FRANCE OAT 4.25% 25Oct23 | EUR | 6,24mio | 0,72% | France | |
| FRANCE OAT 3.5% 25Apr26 | EUR | 6,14mio | 0,72% | France |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| FRTR 2 1/2 05/25/30 | EUR | 0,92% | Government | France |
| FRTR 2 3/4 10/25/27 | EUR | 0,87% | Government | France |
| FRTR 1 1/2 05/25/31 | EUR | 0,78% | Government | France |
| FRTR 4 1/2 04/25/41 | EUR | 0,78% | Government | France |
| FRTR 0 3/4 05/25/28 | EUR | 0,75% | Government | France |
| FRTR 5 1/2 04/25/29 | EUR | 0,74% | Government | France |
| FRTR 5 3/4 10/25/32 | EUR | 0,73% | Government | France |
| FRTR 0 3/4 11/25/28 | EUR | 0,72% | Government | France |
| FRTR 3 1/2 04/25/26 | EUR | 0,71% | Government | France |
| FRTR 4 1/4 10/25/23 | EUR | 0,71% | Government | France |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | I35205EU |
| Devise de l'indice | EUR |
| Nombre de composants de l'indice | 379 |
| Informations supplémentaires | www.bloomberg.com |
Caractéristiques de l’indice
| Taux du coupon (%) | 1,84 |
| Rendement (%) | 1,88 |
| Duration (Années) | 7,7 |
| Duration modifiée (Années) | 7,53 |
| Maturité (Années) | 9,18 |
| Convexité (%) | 1,12 |
Répartition de l'indice
Répartition par maturité
| 1-3Y | 20,31% |
|
| 3-5Y | 17,96% |
|
| 5-7Y | 15,78% |
|
| 7-10Y | 16,07% |
|
| 10-15Y | 10,78% |
|
| 15-25Y | 12,12% |
|
| +25Y | 6,33% |
|
Répartition Sectorielle
| Government | 100% |
|
Répartition par devise
| EUR | 100% |
|
Répartition par pays
| France | 24,52% |
| Italie | 22,32% |
| Allemagne | 18,47% |
| Espagne | 14,7% |
| Belgique | 5,74% |
| Pays-Bas | 4,83% |
| Autriche | 3,64% |
| Portugal | 2,34% |
| Irlande | 1,9% |
| Finlande | 1,52% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU1650490805 |
| Encours sous gestion | 1 068,1mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,09% |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Statut EU-SD | Dans le périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Directe (Physique) |
| Echantillonage | Non |
| Pret/Emprunt de titres | Non |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Distribution |
| Encours de la SICAV | 48 866,8mio EUR |
| Clôture fiscale annuelle | 31/12/2022 |
| Date de création | 23/09/2019 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | MTIG IM | EUR | - | 27/11/2019 | Distribution | - | LU1650490805 | 1 068mio EUR |
| Euronext* | MTX FP | EUR | - | 24/11/2017 | Capitalisation | - | LU1650490474 | 1 068mio EUR |
| BX Swiss* | LYMTX BW | EUR | - | 17/12/2019 | Capitalisation | - | LU1650490474 | 1 068mio EUR |
| Xetra* | LYQ1 GY | EUR | - | 24/11/2017 | Capitalisation | - | LU1650490474 | 1 068mio EUR |
| Borsa Italiana* | EMG IM | EUR | - | 24/11/2017 | Capitalisation | - | LU1650490474 | 1 068mio EUR |
| BMV* | MTXXN MM | MXN | - | 28/05/2020 | Capitalisation | - | LU1650490474 | 22 528mio MXN |
| LSE* | MTXX LN | GBP | - | 24/11/2017 | Capitalisation | - | LU1650490474 | 919mio GBP |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Fiches techniques | Français | 28/02/2022 | 258 Ko |
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Prospectus | Anglais | 26/04/2022 | 3499 Ko |
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
DICI | Français | 18/02/2022 | 171 Ko |
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2021 | 14721 Ko |
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist |
Rapport trimestriel | Anglais | 30/06/2021 | 423 Ko |
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