MTIG

Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
19,2612 EUR
Performance YTD

-2,91%

Encours sous gestion
1 034mio EUR
TFE
0,09%
ISIN
LU1650490805
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn. Cet indice reflète la performance d’obligations gouvernementales libellées en euros émises par des pays de l’Union économique et monétaire avec un minimum de €50 milliards d’émissions. Les titres éligibles doivent avoir des maturités d’au moins 1 an, avec un encours d’au moins €300m.

MTIG

Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF -2,91% -2,52% -2,8% -0,6% -1,08% - - 0,73%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index Indice de référence -2,89% -2,52% -2,78% -0,56% -0,99% - - 0,88%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF 4,88% - - -
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index Indice de référence 4,98% - - -
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/02/2021 19,2612 EUR 1 034mio EUR
24/02/2021 19,3512 EUR 1 038mio EUR
23/02/2021 19,4125 EUR 1 042mio EUR
22/02/2021 19,4657 EUR 1 045mio EUR
19/02/2021 19,4144 EUR 1 038mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,16 EUR
08/07/2020 0,33 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 0,95%
FRTR 2 1/2 05/25/30 EUR 0,84%
FRTR 5 1/2 04/25/29 EUR 0,81%
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 0,81%
FRTR 5 3/4 10/25/32 EUR 0,78%
FRTR 1 1/2 05/25/31 EUR 0,78%
FRTR 3 1/2 04/25/26 EUR 0,73%
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 0,69%
FRTR 4 1/4 10/25/23 EUR 0,69%
FRTR 4 3/4 04/25/35 EUR 0,67%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 5,29mio 0,93%
FRTR 2 1/2 05/25/30 EUR 6,93mio 0,84%
FRTR 5 1/2 04/25/29 EUR 5,58mio 0,82%
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 6,95mio 0,81%
FRTR 5 3/4 10/25/32 EUR 4,8mio 0,78%
FRTR 1 1/2 05/25/31 EUR 6,92mio 0,78%
FRTR 3 1/2 04/25/26 EUR 6,23mio 0,74%
FRTR 4 1/4 10/25/23 EUR 6,33mio 0,7%
FRTR 1 3/4 05/25/23 EUR 6,58mio 0,67%
FRTR 0 3/4 05/25/28 EUR 6,44mio 0,67%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn Bond Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice I35205EU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 355

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 2,11
Rendement (%) -0,01
Duration (Années) 8,59
Duration modifiée (Années) 8,56
Maturité (Années) 10,19
Convexité (%) 1,46
Données au 24/02/2021

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

1-3Y 18,67%
3-5Y 15,77%
5-7Y 14,95%
7-10Y 17,2%
10-15Y 9,95%
15-25Y 14,44%
+25Y 9,03%

Répartition par notation

AAA 22,33%
AA 38,47%
A 5,14%
BBB 34,06%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 25,25%
Italie 22,81%
Allemagne 17,89%
Espagne 14,07%
Belgique 5,99%
Pays-Bas 4,44%
Autriche 3,68%
Portugal 2,32%
Irlande 2,06%
Finlande 1,49%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1650490805
Encours sous gestion 1 033,6mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,09%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 38 475mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 23/09/2019
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana MTIG IM EUR - 27/11/2019 Distribution 2 311EUR LU1650490805 1 038mio EUR
Euronext* MTX FP EUR - 24/11/2017 Capitalisation 575 675EUR LU1650490474 1 038mio EUR
BX Swiss* LYMTX BW EUR - 17/12/2019 Capitalisation - LU1650490474 1 038mio EUR
Xetra* LYQ1 GY EUR - 24/11/2017 Capitalisation 129 823EUR LU1650490474 1 038mio EUR
Borsa Italiana* EMG IM EUR - 24/11/2017 Capitalisation 921 642EUR LU1650490474 1 038mio EUR
BMV* MTXXN MM MXN - 28/05/2020 Capitalisation - LU1650490474 25 764mio MXN
LSE* MTXX LN GBP - 24/11/2017 Capitalisation 17 631GBP LU1650490474 893mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Hong Kong
Luxembourg
Royaume-Uni
Italie
Suède
Norvège
Pays-Bas
France
Finlande
Espagne
Danemark
Allemagne
Autriche
Suisse
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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05/12/2019

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires de MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor EUROMTS All-Maturity Investment Grade (DR) UCITS ETF

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