Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc
-19,65%
Le Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn. Cet indice reflète la performance d’obligations gouvernementales libellées en euros émises par des pays de l’Union économique et monétaire avec un minimum de €50 milliards d’émissions. Les titres éligibles doivent avoir des maturités d’au moins 1 an, avec un encours d’au moins €300m. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc
PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Jusqu'au 24/11/2017 l'historique des performances du fonds LU1650490474 Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010028860 Lyxor EuroMTS All-Maturity Investment Grade (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1650490474 Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc le 24/11/2017
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A |
|---|---|
| Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -21,12% |
| Indice de référence | -21% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -19,65% | 1,52% | -8,12% | -21,12% | - | - | - | -23,69% |
| Indice de référence | -19,58% | 1,53% | -8,09% | -21% | - | - | - | -23,42% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -7,98% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice de référence | -7,83% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Le 11/12/2019, l’indice de référence est passé de FTSE MTS Eurozone Government Bond IG (Mid Price) Index (Ex-CNO Etrix) à Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index.
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 05/07/2022 | 3 585,452 | MXN | 22 552mio MXN |
| 04/07/2022 | 3 563,9488 | MXN | 22 629mio MXN |
| 01/07/2022 | 3 610,6729 | MXN | 22 926mio MXN |
| 30/06/2022 | 3 548,0215 | MXN | 22 528mio MXN |
| 29/06/2022 | 3 526,7413 | MXN | 22 393mio MXN |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| FRTR 2 1/2 05/25/30 | EUR | 0,91% | Government | France |
| FRTR 2 3/4 10/25/27 | EUR | 0,87% | Government | France |
| FRTR 0 3/4 11/25/28 | EUR | 0,77% | Government | France |
| FRTR 1 1/2 05/25/31 | EUR | 0,77% | Government | France |
| FRTR 4 1/2 04/25/41 | EUR | 0,75% | Government | France |
| FRTR 0 3/4 05/25/28 | EUR | 0,75% | Government | France |
| FRTR 5 1/2 04/25/29 | EUR | 0,74% | Government | France |
| FRTR 5 3/4 10/25/32 | EUR | 0,72% | Government | France |
| FRTR 0 1/2 05/25/29 | EUR | 0,72% | Government | France |
| FRTR 4 1/4 10/25/23 | EUR | 0,72% | Government | France |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANCE OAT 2.5% 25May30 | EUR | 8,02mio | 0,92% | France | |
| FRANCE OAT 2.75% 25Oct27 | EUR | 7,52mio | 0,88% | France | |
| FRANCE OAT 1.5% 25May31 | EUR | 7,4mio | 0,78% | France | |
| FRANCE OAT 4.5% 25Apr41 | EUR | 5,34mio | 0,77% | France | |
| FRANCE OAT 0.75% 25May28 | EUR | 7,31mio | 0,75% | France | |
| FRANCE OAT 5.5% 25Apr29 | EUR | 5,5mio | 0,75% | France | |
| FRANCE OAT 5.75% 25Oct32 | EUR | 4,89mio | 0,73% | France | |
| FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov28 | EUR | 7,02mio | 0,72% | France | |
| FRANCE OAT 4.25% 25Oct23 | EUR | 6,24mio | 0,72% | France | |
| FRANCE OAT 3.5% 25Apr26 | EUR | 6,14mio | 0,72% | France |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| FRTR 2 1/2 05/25/30 | EUR | 0,91% | Government | France |
| FRTR 2 3/4 10/25/27 | EUR | 0,87% | Government | France |
| FRTR 0 3/4 11/25/28 | EUR | 0,77% | Government | France |
| FRTR 1 1/2 05/25/31 | EUR | 0,77% | Government | France |
| FRTR 4 1/2 04/25/41 | EUR | 0,75% | Government | France |
| FRTR 0 3/4 05/25/28 | EUR | 0,75% | Government | France |
| FRTR 5 1/2 04/25/29 | EUR | 0,74% | Government | France |
| FRTR 5 3/4 10/25/32 | EUR | 0,72% | Government | France |
| FRTR 0 1/2 05/25/29 | EUR | 0,72% | Government | France |
| FRTR 4 1/4 10/25/23 | EUR | 0,72% | Government | France |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | I35205EU |
| Devise de l'indice | EUR |
| Nombre de composants de l'indice | 380 |
| Informations supplémentaires | www.bloomberg.com |
Caractéristiques de l’indice
| Taux du coupon (%) | 1,85 |
| Rendement (%) | 1,74 |
| Duration (Années) | 7,77 |
| Duration modifiée (Années) | 7,61 |
| Maturité (Années) | 9,24 |
| Convexité (%) | 1,13 |
Répartition de l'indice
Répartition par maturité
| 1-3Y | 20,91% |
|
| 3-5Y | 17,9% |
|
| 5-7Y | 16,15% |
|
| 7-10Y | 16,22% |
|
| 10-15Y | 10,81% |
|
| 15-25Y | 11,85% |
|
| +25Y | 6,17% |
|
Répartition Sectorielle
| Government | 100% |
|
Répartition par devise
| EUR | 100% |
|
Répartition par pays
| France | 24,52% |
| Italie | 22,54% |
| Allemagne | 18,39% |
| Espagne | 14,88% |
| Belgique | 5,47% |
| Pays-Bas | 4,84% |
| Autriche | 3,63% |
| Portugal | 2,34% |
| Irlande | 1,88% |
| Finlande | 1,52% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU1650490474 |
| Encours sous gestion | 22 551,6mio MXN |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,14% |
| Date de création initiale | 08/12/2003 |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Accès en contrats d'assurance vie | 25 |
| Statut EU-SD | Dans le périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Directe (Physique) |
| Echantillonage | Non |
| Pret/Emprunt de titres | Non |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 1 032 215,5mio MXN |
| Clôture fiscale annuelle | 31/12/2022 |
| Date de création | 23/11/2017 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | MTX FP | EUR | - | 24/11/2017 | Capitalisation | - | LU1650490474 | 1 070mio EUR |
| BX Swiss | LYMTX BW | EUR | - | 17/12/2019 | Capitalisation | - | LU1650490474 | 1 070mio EUR |
| Xetra | LYQ1 GY | EUR | - | 24/11/2017 | Capitalisation | - | LU1650490474 | 1 070mio EUR |
| Borsa Italiana | EMG IM | EUR | - | 24/11/2017 | Capitalisation | - | LU1650490474 | 1 070mio EUR |
| BMV | MTXXN MM | MXN | - | 28/05/2020 | Capitalisation | - | LU1650490474 | 22 629mio MXN |
| LSE | MTXX LN | GBP | - | 24/11/2017 | Capitalisation | - | LU1650490474 | 921mio GBP |
| Borsa Italiana* | MTIG IM | EUR | - | 27/11/2019 | Distribution | - | LU1650490805 | 1 070mio EUR |
Teneurs de marché
| Commerzbank |
| Flow Traders |
| Société Générale |
| Susquehanna |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 06/07/2022 | 249 Ko |
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Anglais | 01/06/2022 | 4431 Ko |
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 01/06/2022 | 177 Ko |
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2021 | 14721 Ko |
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapport trimestriel | Anglais | 30/06/2021 | 423 Ko |
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