MTDD

Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
185,8832 EUR
Performance YTD

-1,64%

Encours sous gestion
454mio EUR
TFE
0,165%
ISIN
LU2090062949
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond Index. Cet indice reflète la performance d’obligations gouvernementales libellées en euros émises par des pays de l’Union économique et monétaire avec un minimum de €50 milliards d’émissions. Les titres éligibles doivent avoir des maturités comprises entre 7 et 10 ans, avec un encours d’au moins €300m. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

MTDD

Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -0,54%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond Index Indice de référence -0,36%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -1,64% -1,35% 0,87% -0,54% - - - -0,26%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond Index Indice de référence -1,5% -1,34% 0,91% -0,36% - - - -0,07%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond Index Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/09/2021 185,8832 EUR 454mio EUR
22/09/2021 186,7957 EUR 454mio EUR
21/09/2021 186,6822 EUR 454mio EUR
20/09/2021 186,4323 EUR 453mio EUR
17/09/2021 186,1135 EUR 453mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 1,91 EUR
09/12/2020 1,43 EUR
21/08/2020 1,78 EUR
20/08/2019 1,55 EUR
21/08/2018 1,35 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
FRTR 1 1/2 05/25/31 EUR 4,53% Government France
FRTR 2 1/2 05/25/30 EUR 4,49% Government France
FRTR 5 1/2 04/25/29 EUR 4,27% Government France
FRTR 0 3/4 11/25/28 EUR 3,79% Government France
FRTR 0 11/25/30 EUR 3,58% Government France
FRTR 0 1/2 05/25/29 EUR 3,54% Government France
BTPS 6 05/01/31 EUR 3,44% Government Italy
FRTR 0 11/25/29 EUR 3,19% Government France
BTPS 5 1/4 11/01/29 EUR 3,17% Government Italy
SPGB 6 01/31/29 EUR 2,78% Government Spain
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
FRTR 1 1/2 05/25/31 EUR 17,83mio 4,52% Government France
FRTR 2 1/2 05/25/30 EUR 16,48mio 4,49% Government France
FRTR 5 1/2 04/25/29 EUR 13,26mio 4,26% Government France
FRTR 0 3/4 11/25/28 EUR 15,97mio 3,79% Government France
FRTR 0 11/25/30 EUR 16,17mio 3,57% Government France
FRTR 0 1/2 05/25/29 EUR 15,23mio 3,53% Government France
BTPS 6 05/01/31 EUR 10 297 3,45% Government Italy
BTPS 5 1/4 11/01/29 EUR 1,03mrd 3,19% Government Italy
FRTR 0 11/25/29 EUR 14,29mio 3,18% Government France
SPGB 6 01/31/29 EUR 853,76mio 2,78% Government Spain

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice I35199EU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 57

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,65
Rendement (%) -0,05
Duration (Années) 7,96
Duration modifiée (Années) 7,97
Maturité (Années) 8,46
Convexité (%) 0,75
Données au 22/09/2021

Répartition de l'indice

Répartition par notation

AAA 19,64%
AA 37,91%
A 8,63%
BBB 33,82%

Répartition par maturité

5-7Y 2,68%
7-10Y 97,32%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 27,39%
Italie 23,38%
Allemagne 16,82%
Espagne 15,32%
Portugal 3,75%
Belgique 3,62%
Pays-Bas 2,82%
Irlande 2,8%
Autriche 2,43%
Finlande 1,66%
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2090062949
Encours sous gestion 454,3mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,165%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 47 205mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 17/09/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra MTDD GY EUR - 18/09/2020 Distribution 1 839EUR LU2090062949 454mio EUR
Euronext* MTD FP EUR - 22/07/2016 Capitalisation 92 659EUR LU1287023185 454mio EUR
BX Swiss* LYMTD BW EUR - 17/12/2019 Capitalisation - LU1287023185 453mio EUR
Xetra* LYXD GY EUR - 22/07/2016 Capitalisation 173 372EUR LU1287023185 454mio EUR
Borsa Italiana* EM710 IM EUR - 22/07/2016 Capitalisation 388 526EUR LU1287023185 454mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Singapour
Hong Kong
Autriche
Suisse
France
Allemagne
Luxembourg
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg