-1,94%
Le Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond Index. Cet indice reflète la performance d’obligations gouvernementales libellées en euros émises par des pays de l’Union économique et monétaire avec un minimum de €50 milliards d’émissions. Les titres éligibles doivent avoir des maturités comprises entre 7 et 10 ans, avec un encours d’au moins €300m. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Jusqu'au 21/07/2016 l'historique des performances du fonds LU1287023185 Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010411439 Lyxor EuroMTS 7-10Y Investment Grade (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1287023185 Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc le 21/07/2016
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -1,94% | -1,61% | -1,82% | -0,37% | -0,22% | 10,97% | 12,29% | 61,04% |
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond Index Indice de référence | -1,9% | -1,6% | -1,77% | -0,27% | -0,03% | 11,59% | 13,31% | 64,16% |
Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF | 4,33% | 6,43% | 1,09% | 1,11% |
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond Index Indice de référence | 4,52% | 6,64% | 1,25% | 1,29% |
Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
---|---|---|---|
24/02/2021 | 189,9376 | EUR | 286mio EUR |
23/02/2021 | 190,4293 | EUR | 289mio EUR |
22/02/2021 | 190,8948 | EUR | 289mio EUR |
19/02/2021 | 190,4773 | EUR | 289mio EUR |
18/02/2021 | 190,6483 | EUR | 289mio EUR |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
FRTR 2 1/2 05/25/30 | EUR | 4,71% |
FRTR 5 1/2 04/25/29 | EUR | 4,55% |
FRTR 0 3/4 05/25/28 | EUR | 3,73% |
FRTR 0 3/4 11/25/28 | EUR | 3,46% |
FRTR 0 11/25/29 | EUR | 3,11% |
BTPS 5 1/4 11/01/29 | EUR | 3,05% |
FRTR 0 1/2 05/25/29 | EUR | 2,96% |
SPGB 6 01/31/29 | EUR | 2,83% |
DBR 5 1/2 01/04/31 | EUR | 2,6% |
FRTR 0 11/25/30 | EUR | 2,51% |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids |
---|---|---|---|
FRTR 2 1/2 05/25/30 | EUR | 10,63mio | 4,69% |
FRTR 5 1/2 04/25/29 | EUR | 8,56mio | 4,54% |
FRTR 0 3/4 05/25/28 | EUR | 9,87mio | 3,73% |
FRTR 0 3/4 11/25/28 | EUR | 9,16mio | 3,46% |
BTPS 5 1/4 11/01/29 | EUR | 622,97mio | 3,09% |
FRTR 0 11/25/29 | EUR | 8,74mio | 3,09% |
FRTR 0 1/2 05/25/29 | EUR | 7,94mio | 2,94% |
SPGB 6 01/31/29 | EUR | 550,82mio | 2,83% |
DBR 5 1/2 01/04/31 | EUR | 464,28mio | 2,59% |
FRTR 0 11/25/30 | EUR | 7,08mio | 2,49% |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
FRTR 2 1/2 05/25/30 | EUR | 4,71% |
FRTR 5 1/2 04/25/29 | EUR | 4,55% |
FRTR 0 3/4 05/25/28 | EUR | 3,73% |
FRTR 0 3/4 11/25/28 | EUR | 3,46% |
FRTR 0 11/25/29 | EUR | 3,11% |
BTPS 5 1/4 11/01/29 | EUR | 3,05% |
FRTR 0 1/2 05/25/29 | EUR | 2,96% |
SPGB 6 01/31/29 | EUR | 2,83% |
DBR 5 1/2 01/04/31 | EUR | 2,6% |
FRTR 0 11/25/30 | EUR | 2,51% |
Nom Complet | Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond Index |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | I35199EU |
Devise de l'indice | EUR |
Nombre de composants de l'indice | 58 |
Taux du coupon (%) | 1,8 |
Rendement (%) | -0,05 |
Duration (Années) | 7,93 |
Duration modifiée (Années) | 7,93 |
Maturité (Années) | 8,47 |
Convexité (%) | 0,74 |
5-7Y | 4,82% |
|
7-10Y | 95,18% |
|
Government | 100% |
|
EUR | 100% |
|
France | 25,02% |
Italie | 18,75% |
Allemagne | 18,68% |
Espagne | 17,68% |
Belgique | 5,73% |
Portugal | 3,58% |
Pays-Bas | 3,26% |
Irlande | 2,99% |
Autriche | 2,53% |
Finlande | 1,76% |
ISIN | LU1287023185 |
Encours sous gestion | 285,9mio EUR |
OPCVM | Oui |
Total des Frais sur Encours | 0,165% |
Date de création initiale | 18/01/2007 |
Statut PEA du fonds | Non |
Accès en contrats d'assurance vie | 18 |
Statut EU-SD | Dans le périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | Luxembourg |
Méthode de réplication | Directe (Physique) |
Echantillonage | Non |
Pret/Emprunt de titres | Non |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Devise de la part | EUR |
Politique de distribution | Capitalisation |
Encours de la SICAV | 38 983,2mio EUR |
Clôture fiscale annuelle | 31/12/2021 |
Date de création | 21/07/2016 |
Investissement minimum | 1 part |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euronext | MTD FP | EUR | - | 22/07/2016 | Capitalisation | 204 369EUR | LU1287023185 | 286mio EUR |
BX Swiss | LYMTD BW | EUR | - | 17/12/2019 | Capitalisation | - | LU1287023185 | 286mio EUR |
Xetra | LYXD GY | EUR | - | 22/07/2016 | Capitalisation | 27 566EUR | LU1287023185 | 286mio EUR |
Borsa Italiana | EM710 IM | EUR | - | 22/07/2016 | Capitalisation | 488 201EUR | LU1287023185 | 286mio EUR |
Xetra* | MTDD GY | EUR | - | 18/09/2020 | Distribution | 4 952EUR | LU2090062949 | 286mio EUR |
Flow Traders |
Société Générale |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 29/01/2021 | 243 Ko |
Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Anglais | 01/01/2021 | 7424 Ko |
Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 10/07/2020 | 212 Ko |
Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc |
ESG | Français | 31/01/2021 | 340 Ko |
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