MTD

Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
186,7083 EUR
Performance YTD

-3,6%

Encours sous gestion
311mio EUR
TFE
0,165%
ISIN
LU1287023185
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond Index. Cet indice reflète la performance d’obligations gouvernementales libellées en euros émises par des pays de l’Union économique et monétaire avec un minimum de €50 milliards d’émissions. Les titres éligibles doivent avoir des maturités comprises entre 7 et 10 ans, avec un encours d’au moins €300m. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

MTD

Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 21/07/2016 l'historique des performances du fonds LU1287023185 Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010411439 Lyxor EuroMTS 7-10Y Investment Grade (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1287023185 Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc le 21/07/2016

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF -3,6% -1,4% -2,37% -3,41% 0,81% 8,55% 9,4% 58,31%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond Index Indice de référence -3,52% -1,38% -2,33% -3,32% 0,99% 9,16% 10,39% 61,44%
Données au 17/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF 4,33% 6,43% 1,09% 1,11%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond Index Indice de référence 4,52% 6,64% 1,25% 1,29%
Données au 17/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
17/05/2021 186,7083 EUR 311mio EUR
14/05/2021 187,0066 EUR 312mio EUR
13/05/2021 187,0629 EUR 312mio EUR
12/05/2021 187,2793 EUR 312mio EUR
11/05/2021 187,7988 EUR 313mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
FRTR 2 1/2 05/25/30 EUR 4,74%
FRTR 5 1/2 04/25/29 EUR 4,44%
FRTR 0 3/4 05/25/28 EUR 3,93%
FRTR 0 1/2 05/25/29 EUR 3,52%
FRTR 0 3/4 11/25/28 EUR 3,5%
FRTR 0 11/25/30 EUR 3,46%
FRTR 0 11/25/29 EUR 3,3%
BTPS 5 1/4 11/01/29 EUR 3,06%
SPGB 6 01/31/29 EUR 2,87%
DBR 5 1/2 01/04/31 EUR 2,63%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
FRTR 2 1/2 05/25/30 EUR 11,92mio 4,75%
FRTR 5 1/2 04/25/29 EUR 9,59mio 4,44%
FRTR 0 3/4 05/25/28 EUR 11,5mio 3,94%
FRTR 0 1/2 05/25/29 EUR 10,52mio 3,53%
FRTR 0 3/4 11/25/28 EUR 10,27mio 3,51%
FRTR 0 11/25/30 EUR 10,95mio 3,46%
FRTR 0 11/25/29 EUR 10,33mio 3,3%
BTPS 5 1/4 11/01/29 EUR 698,13mio 3,05%
SPGB 6 01/31/29 EUR 617,27mio 2,88%
DBR 5 1/2 01/04/31 EUR 520,28mio 2,63%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice I35199EU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 59

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,79
Rendement (%) 0,23
Duration (Années) 8,02
Duration modifiée (Années) 8
Maturité (Années) 8,58
Convexité (%) 0,76
Données au 14/05/2021

Répartition de l'indice

Répartition par notation

AAA 22,04%
AA 38,53%
A 10,47%
BBB 28,96%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par maturité

7-10Y 100%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 26,9%
Allemagne 18,75%
Italie 18,29%
Espagne 17,41%
Portugal 3,72%
Belgique 3,7%
Irlande 3,54%
Pays-Bas 3,3%
Autriche 2,2%
Finlande 2,19%
Données au 14/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1287023185
Encours sous gestion 311,1mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,165%
Date de création initiale 18/01/2007
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 18
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 42 678,1mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 21/07/2016
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext MTD FP EUR - 22/07/2016 Capitalisation 159 373EUR LU1287023185 311mio EUR
BX Swiss LYMTD BW EUR - 17/12/2019 Capitalisation - LU1287023185 311mio EUR
Xetra LYXD GY EUR - 22/07/2016 Capitalisation 56 980EUR LU1287023185 311mio EUR
Borsa Italiana EM710 IM EUR - 22/07/2016 Capitalisation 385 599EUR LU1287023185 311mio EUR
Xetra* MTDD GY EUR - 18/09/2020 Distribution 2 038EUR LU2090062949 311mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Pays-Bas
Royaume-Uni
Espagne
Italie
Autriche
France
Allemagne
Luxembourg
Suède
Finlande
Singapour
Suisse
Danemark
Norvège
Hong Kong
Données au 17/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
10/08/2020

Notifications aux porteurs AVIS AUX ACTIONNAIRES - “Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF”

Notifications aux porteurs
09/12/2019

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires de MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor EuroMTS 5-7Y / 7-10Y/ 10-15Y / Inflation Linked Investment Grade (DR) UCITS ETF

Notifications aux porteurs
30/10/2019

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires MULTI UNITS LUXEMBOURG

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