MTC

Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
171,1156 EUR
Performance YTD

-1,3%

Encours sous gestion
221mio EUR
TFE
0,165%
ISIN
LU2090062865
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index. Cet indice reflète la performance d’obligations gouvernementales libellées en euros émises par des pays de l’Union économique et monétaire avec un minimum de €50 milliards d’émissions. Les titres éligibles doivent avoir des maturités comprises entre 5 et 7 ans, avec un encours d’au moins €300m. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

MTC

Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -1,3% -0,47% -0,95% -1,26% - - - -0,41%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index Indice de référence -1,23% -0,46% -0,91% -1,17% - - - -0,29%
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - -
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index Indice de référence - - - -
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
06/05/2021 171,1156 EUR 221mio EUR
05/05/2021 171,1303 EUR 221mio EUR
04/05/2021 171,2613 EUR 222mio EUR
03/05/2021 171,0704 EUR 221mio EUR
30/04/2021 170,8931 EUR 221mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 1,07 EUR
21/08/2020 1,82 EUR
20/08/2019 1,79 EUR
21/08/2018 2,48 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 5,84%
FRTR 0 1/2 05/25/26 EUR 4,15%
FRTR 1 05/25/27 EUR 3,86%
FRTR 0 1/4 11/25/26 EUR 3,73%
BTPS 6 1/2 11/01/27 EUR 3,63%
SPGB 5.9 07/30/26 EUR 3,12%
DBR 0 1/4 02/15/27 EUR 3,12%
DBR 0 1/2 08/15/27 EUR 3,07%
DBR 0 08/15/26 EUR 2,97%
SPGB 1.3 10/31/26 EUR 2,66%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
FRTR 2 3/4 10/25/27 EUR 10,64mio 5,84%
FRTR 0 1/2 05/25/26 EUR 8,73mio 4,15%
FRTR 1 05/25/27 EUR 7,83mio 3,86%
FRTR 0 1/4 11/25/26 EUR 7,96mio 3,73%
BTPS 6 1/2 11/01/27 EUR 577,65mio 3,63%
SPGB 5.9 07/30/26 EUR 5 055 3,12%
DBR 0 1/4 02/15/27 EUR 658,31mio 3,12%
DBR 0 1/2 08/15/27 EUR 636,73mio 3,08%
DBR 0 08/15/26 EUR 636,73mio 2,97%
SPGB 1.3 10/31/26 EUR 5 420 2,66%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice I35208EU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 48

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,8
Rendement (%) -0,18
Duration (Années) 5,82
Duration modifiée (Années) 5,83
Maturité (Années) 6,12
Convexité (%) 0,41
Données au 05/05/2021

Répartition de l'indice

Répartition par notation

AAA 25,37%
AA 32,32%
A 5,04%
BBB 37,27%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par maturité

5-7Y 100%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Italie 23,64%
Allemagne 18,42%
France 18,01%
Espagne 15,5%
Pays-Bas 6,95%
Belgique 6,67%
Autriche 5,03%
Portugal 3,17%
Irlande 1,91%
Finlande 0,69%
Données au 05/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2090062865
Encours sous gestion 221,3mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,165%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 43 125,1mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 17/09/2020
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra EGV7 GY EUR - 18/09/2020 Distribution - LU2090062865 221mio EUR
Euronext* MTC FP EUR - 22/07/2016 Capitalisation 35 986EUR LU1287023003 221mio EUR
BX Swiss* LYMTC BW EUR - 17/12/2019 Capitalisation - LU1287023003 221mio EUR
Xetra* LYXC GY EUR - 22/07/2016 Capitalisation 32 723EUR LU1287023003 221mio EUR
Borsa Italiana* EM57 IM EUR - 22/07/2016 Capitalisation 361 534EUR LU1287023003 221mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Singapour
Hong Kong
Allemagne
Autriche
Suisse
France
Luxembourg
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management