MTB

Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
146,1653 EUR
Performance YTD

-4,93%

Encours sous gestion
644mio EUR
TFE
0,165%
ISIN
LU1650488494
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index. Cet indice reflète la performance d’obligations gouvernementales libellées en euros émises par des pays de l’Union économique et monétaire avec un minimum de €50 milliards d’émissions. Les titres éligibles doivent avoir des maturités comprises entre 3 et 5 ans, avec un encours d’au moins €300m. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 24/11/2017 l'historique des performances du fonds LU1650488494 Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010037234 Lyxor EuroMTS 3-5Y Investment Grade (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1650488494 Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc le 24/11/2017

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc -5,6% -1,94% -0,87% 0,96%
Indice de référence -5,43% -1,75% -0,69% 1,13%
Données au 01/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc -4,93% 0,25% -1,86% -5,6% -5,71% -4,27% 10,01% 15,35%
Indice de référence -4,84% 0,26% -1,82% -5,43% -5,16% -3,39% 11,9% 17,98%
Données au 01/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Euro Government Bond 3-5Y (DR) UCITS ETF - Acc -1,38% 1,1% 1,1% -0,4% -0,23% 1,32% 1,14% 5,6% 2,09% 7,79%
Indice de référence -1,19% 1,3% 1,3% -0,23% -0,04% 1,48% 1,3% 5,73% 2,27% 7,98%
Données au 01/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 06/12/2019, l’indice de référence est passé de MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix 3-5 (EUR) à Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
01/07/2022 146,1653 EUR 644mio EUR
30/06/2022 144,9796 EUR 639mio EUR
29/06/2022 144,236 EUR 633mio EUR
28/06/2022 143,4001 EUR 631mio EUR
27/06/2022 143,8055 EUR 634mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
FRTR 3 1/2 04/25/26 EUR 3,93% Government France
FRTR 0 1/2 05/25/26 EUR 3,81% Government France
FRTR 0 02/25/26 EUR 3,55% Government France
FRTR 1 05/25/27 EUR 3,11% Government France
FRTR 1 11/25/25 EUR 3,09% Government France
FRTR 0 1/4 11/25/26 EUR 3,08% Government France
FRTR 6 10/25/25 EUR 2,99% Government France
FRTR 0 02/25/27 EUR 2,96% Government France
DBR 0 1/2 02/15/26 EUR 2,45% Government Germany
DBR 0 1/4 02/15/27 EUR 2,4% Government Germany
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
FRANCE OAT 3.5% 25Apr26 EUR 21,13mio 3,96% France
FRANCE OAT 0.5% 25May26 EUR 23,03mio 3,84% France
FRENCH REPUBL OAT 0% 25Feb26 EUR 21,8mio 3,58% France
FRANCE OAT 1% 25May27 EUR 18,56mio 3,13% France
FRANCE OAT 1% 25Nov25 EUR 18,13mio 3,11% France
FRANCE OAT 0.25% 25Nov26 EUR 18,9mio 3,1% France
FRANCE OAT 6% 25Oct25 EUR 14,66mio 3,02% France
FRENCH REPUBL OAT 0% 25Feb27 EUR 18,53mio 2,98% France
GERMANY BRD 0.5% 15Feb26 EUR 14,58mio 2,46% Germany
GERMANY BRD 0.25% 15Feb27 EUR 14,58mio 2,41% Germany

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice I35207EU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 60
Informations supplémentaires www.bloomberg.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,44
Rendement (%) 1,2
Duration (Années) 3,94
Duration modifiée (Années) 3,9
Maturité (Années) 4,06
Convexité (%) 0,2
Données au 01/07/2022

Répartition de l'indice

Répartition par notation

AAA 22,31%
AA 37,59%
A 2,85%
BBB 37,25%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par maturité

3-5Y 100%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 26,52%
Italie 21,63%
Allemagne 17,35%
Espagne 15,27%
Pays-Bas 4,97%
Autriche 4,09%
Belgique 3,68%
Portugal 3,19%
Finlande 1,8%
Irlande 1,5%
Données au 01/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1650488494
Encours sous gestion 644,3mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,165%
Date de création initiale 28/01/2004
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 27
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 48 398,6mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 23/11/2017
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext MTB FP EUR - 24/11/2017 Capitalisation - LU1650488494 644mio EUR
BX Swiss LYMTB BW EUR - 17/12/2019 Capitalisation - LU1650488494 644mio EUR
Xetra LYQ3 GY EUR - 24/11/2017 Capitalisation - LU1650488494 644mio EUR
Borsa Italiana EM35 IM EUR - 24/11/2017 Capitalisation - LU1650488494 644mio EUR
Xetra* EGV5 GY EUR - 18/09/2020 Distribution - LU1650488817 644mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Commerzbank
Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Espagne
Danemark
Norvège
Royaume-Uni
Autriche
Suède
Italie
Finlande
Allemagne
Pays-Bas
Luxembourg
Suisse
Singapour
République Tchèque
Hong Kong
Données au 01/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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20/05/2022

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