MTH

Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
259,4379 EUR
Performance YTD

-7,08%

Encours sous gestion
218mio EUR
TFE
0,1%
ISIN
LU1686832277
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index. Cet indice reflète la performance d’obligations gouvernementales libellées en euros émises par des pays de l’Union économique et monétaire avec un minimum de €50 milliards d’émissions. Les titres éligibles doivent avoir des maturités de 25 ans minimum, avec un encours d’au moins €300m. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

MTH

Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -7,08% -4,23% -5,66% -3,99% - - - -3,99%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index Indice de référence -7,05% -4,23% -5,63% -3,93% - - - -3,93%
Données au 02/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - -
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index Indice de référence - - - -
Données au 02/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
02/03/2021 259,4379 EUR 218mio EUR
01/03/2021 260,3982 EUR 219mio EUR
26/02/2021 256,2898 EUR 215mio EUR
25/02/2021 252,3945 EUR 212mio EUR
24/02/2021 254,7812 EUR 214mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 1,61 EUR
21/08/2020 5,89 EUR
20/08/2019 5,15 EUR
21/08/2018 4,7 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 7,53%
FRTR 2 05/25/48 EUR 5,96%
FRTR 1 1/2 05/25/50 EUR 5,87%
FRTR 4 04/25/55 EUR 5,57%
FRTR 4 04/25/60 EUR 5,39%
DBR 1 1/4 08/15/48 EUR 5,37%
NETHER 2 3/4 01/15/47 EUR 4,17%
FRTR 0 3/4 05/25/52 EUR 3,77%
SPGB 3.45 07/30/66 EUR 3,71%
SPGB 2.9 10/31/46 EUR 3,71%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 1mrd 7,49%
FRTR 2 05/25/48 EUR 9,46mio 5,95%
FRTR 1 1/2 05/25/50 EUR 10,29mio 5,87%
FRTR 4 04/25/55 EUR 5,94mio 5,57%
FRTR 4 04/25/60 EUR 5,49mio 5,39%
DBR 1 1/4 08/15/48 EUR 888,53mio 5,35%
NETHER 2 3/4 01/15/47 EUR 5,44mio 4,16%
FRTR 0 3/4 05/25/52 EUR 8,02mio 3,77%
SPGB 3.45 07/30/66 EUR 4 901 3,73%
SPGB 2.9 10/31/46 EUR 5 696 3,71%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice I35202EU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 35

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 2,11
Rendement (%) 0,79
Duration (Années) 25,01
Duration modifiée (Années) 24,81
Maturité (Années) 32,92
Convexité (%) 8,1
Données au 01/03/2021

Répartition de l'indice

Répartition par notation

AAA 20,96%
AA 45,63%
A 5,93%
BBB 27,47%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par maturité

+25Y 100%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 30,14%
Italie 19,62%
Allemagne 15,65%
Espagne 13,36%
Belgique 7,16%
Autriche 6,09%
Pays-Bas 5,31%
Finlande 1,14%
Irlande 1,1%
Portugal 0,43%
Données au 01/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1686832277
Encours sous gestion 217,9mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,1%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 11 226,5mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 24/09/2020
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra DFOB GY EUR - 25/09/2020 Distribution 40 209EUR LU1686832277 218mio EUR
Euronext* MTH FP EUR - 09/11/2018 Capitalisation 157 836EUR LU1686832194 218mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Allemagne
Autriche
France
Luxembourg
Données au 02/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund