MTH

Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
138,2904 EUR
Performance YTD

-5,38%

Encours sous gestion
257mio EUR
TFE
0,1%
ISIN
LU1686832194
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index. Cet indice reflète la performance d’obligations gouvernementales libellées en euros émises par des pays de l’Union économique et monétaire avec un minimum de €50 milliards d’émissions. Les titres éligibles doivent avoir des maturités de 25 ans minimum, avec un encours d’au moins €300m. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

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Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 09/11/2018 l'historique des performances du fonds LU1686832194 Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0012538148 Lyxor Ultra Long Duration Euro Govt FTSE MTS 25+Y (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1686832194 Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc le 09/11/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF -5,38% 6,42% 6,87% -1,62% 35,71% 21,38% - 32,33%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index Indice de référence -5,3% 6,43% 6,9% -1,5% 36,13% 22,09% - 32,56%
Données au 04/08/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF 17,42% 21,34% 4,25% -1,72% 9,46% - - - - -
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index Indice de référence 17,56% 21,43% 4,36% -1,57% 9,65% - - - - -
Données au 04/08/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 1A 3A 5A
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF -1,62% 10,72% 3,95%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index Indice de référence -1,5% 10,84% 4,07%
Données au 04/08/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
04/08/2021 138,2904 EUR 259mio EUR
03/08/2021 138,5955 EUR 257mio EUR
02/08/2021 138,2537 EUR 257mio EUR
30/07/2021 137,3288 EUR 255mio EUR
29/07/2021 136,9197 EUR 254mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 7,04% Government Germany
DBR 1 1/4 08/15/48 EUR 5,6% Government Germany
FRTR 4 04/25/55 EUR 5,56% Government France
FRTR 2 05/25/48 EUR 5,38% Government France
FRTR 1 1/2 05/25/50 EUR 5,3% Government France
FRTR 4 04/25/60 EUR 4,85% Government France
NETHER 2 3/4 01/15/47 EUR 4,37% Government Netherlands
FRTR 0 3/4 05/25/52 EUR 4,29% Government France
DBR 0 08/15/50 EUR 3,84% Government Germany
SPGB 2.9 10/31/46 EUR 3,43% Government Spain
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 1,08mrd 7,02% Government Germany
DBR 1 1/4 08/15/48 EUR 1,06mrd 5,59% Government Germany
FRTR 4 04/25/55 EUR 7,14mio 5,56% Government France
FRTR 2 05/25/48 EUR 10,2mio 5,37% Government France
FRTR 1 1/2 05/25/50 EUR 11,09mio 5,3% Government France
FRTR 4 04/25/60 EUR 5,92mio 4,85% Government France
NETHER 2 3/4 01/15/47 EUR 6,56mio 4,36% Government Netherlands
FRTR 0 3/4 05/25/52 EUR 10,83mio 4,29% Government France
DBR 0 08/15/50 EUR 993,15mio 3,84% Government Germany
SPGB 2.9 10/31/46 EUR 6 140 3,42% Government Spain

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice I35202EU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 43

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,97
Rendement (%) 0,78
Duration (Années) 25,48
Duration modifiée (Années) 25,28
Maturité (Années) 33,16
Convexité (%) 8,39
Données au 03/08/2021

Répartition de l'indice

Répartition par notation

AAA 22,77%
AA 45,19%
A 6,05%
BBB 25,99%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par maturité

+25Y 100%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 29,51%
Italie 18,8%
Allemagne 17,31%
Espagne 12,83%
Belgique 6,99%
Autriche 6,44%
Pays-Bas 5,45%
Irlande 1,13%
Finlande 1,12%
Portugal 0,4%
Données au 03/08/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1686832194
Encours sous gestion 257,2mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,1%
Date de création initiale 02/03/2015
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 10
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 12 379,5mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 08/11/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext MTH FP EUR - 09/11/2018 Capitalisation 55 275EUR LU1686832194 257mio EUR
Xetra* DFOB GY EUR - 25/09/2020 Distribution 20 401EUR LU1686832277 257mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Royaume-Uni
France
Espagne
Danemark
Allemagne
Norvège
Finlande
Pays-Bas
Italie
Autriche
Suède
Luxembourg
Données au 04/08/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
10/08/2020

Notifications aux porteurs AVIS AUX ACTIONNAIRES - “LYXOR EURO GOVERNMENT BOND 25+Y (DR) UCITS ETF”

Notifications aux porteurs
29/11/2019

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires de Lyxor Index Fund - Lyxor Ultra Long Duration Euro Govt FTSE MTS 25+Y (DR) UCITS ETF (Le « Compartiment »)

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