E15G

Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
253,3329 EUR
Performance YTD

-4,04%

Encours sous gestion
98mio EUR
TFE
0,165%
ISIN
LU2090062782
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index. Cet indice reflète la performance d’obligations gouvernementales libellées en euros émises par des pays de l’Union économique et monétaire avec un minimum de €50 milliards d’émissions. Les titres éligibles doivent avoir des maturités de 15 years minimum, avec un encours d’au moins €300m. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

E15G

Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -4,04% 4,54% 5,57% - - - - -1,41%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index Indice de référence -3,93% 4,55% 5,62% - - - - -1,26%
Données au 30/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 30/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit
Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index Indice de référence
Données au 30/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
30/07/2021 253,3329 EUR 98mio EUR
29/07/2021 252,8569 EUR 98mio EUR
28/07/2021 252,5793 EUR 98mio EUR
27/07/2021 252,8997 EUR 98mio EUR
26/07/2021 252,3404 EUR 98mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 2,71 EUR
09/12/2020 1,95 EUR
21/08/2020 4,77 EUR
20/08/2019 4,16 EUR
21/08/2018 3,61 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 3,86% Government France
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 2,85% Government Germany
DBR 4 01/04/37 EUR 2,67% Government Germany
DBR 2 1/2 07/04/44 EUR 2,62% Government Germany
FRTR 4 10/25/38 EUR 2,52% Government France
FRTR 3 1/4 05/25/45 EUR 2,38% Government France
DBR 4 3/4 07/04/40 EUR 2,34% Government Germany
BTPS 4 02/01/37 EUR 2,3% Government Italy
FRTR 4 04/25/55 EUR 2,26% Government France
FRTR 2 05/25/48 EUR 2,19% Government France
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 2,09mio 3,83% Government France
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 169,6mio 2,89% Government Germany
DBR 4 01/04/37 EUR 152,92mio 2,65% Government Germany
DBR 2 1/2 07/04/44 EUR 158,48mio 2,6% Government Germany
FRTR 4 10/25/38 EUR 1,48mio 2,5% Government France
FRTR 3 1/4 05/25/45 EUR 1,44mio 2,38% Government France
DBR 4 3/4 07/04/40 EUR 114mio 2,28% Government Germany
FRTR 4 04/25/55 EUR 1,12mio 2,28% Government France
BTPS 4 02/01/37 EUR 1 550 2,23% Government Italy
FRTR 2 05/25/48 EUR 1,6mio 2,21% Government France

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice I35201EU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 88

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 2,71
Rendement (%) 0,59
Duration (Années) 19,22
Duration modifiée (Années) 19,1
Maturité (Années) 24,52
Convexité (%) 4,96
Données au 29/07/2021

Répartition de l'indice

Répartition par notation

AAA 24,94%
AA 38,31%
A 3,81%
BBB 32,93%

Répartition par maturité

15-25Y 60,14%
+25Y 39,86%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 24%
Italie 21,19%
Allemagne 18,38%
Espagne 14,16%
Belgique 6,82%
Pays-Bas 6,57%
Autriche 4,64%
Irlande 1,77%
Portugal 1,4%
Finlande 1,08%
Données au 29/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2090062782
Encours sous gestion 98,5mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,165%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 46 698,8mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 24/09/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra E15G GY EUR - 25/09/2020 Distribution 2 826EUR LU2090062782 98mio EUR
Euronext* MTF FP EUR - 22/07/2016 Capitalisation 59 221EUR LU1287023268 98mio EUR
BX Swiss* LYMTF BW EUR - 17/12/2019 Capitalisation - LU1287023268 98mio EUR
Xetra* LYXF GY EUR - 22/07/2016 Capitalisation 62 758EUR LU1287023268 98mio EUR
Borsa Italiana* EM15 IM EUR - 22/07/2016 Capitalisation 180 301EUR LU1287023268 98mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Hong Kong
Allemagne
Autriche
Suisse
France
Luxembourg
Données au 30/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg