MTF

Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
268,6629 EUR
Performance YTD

-7,37%

Encours sous gestion
98mio EUR
TFE
0,165%
ISIN
LU1287023268
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index. Cet indice reflète la performance d’obligations gouvernementales libellées en euros émises par des pays de l’Union économique et monétaire avec un minimum de €50 milliards d’émissions. Les titres éligibles doivent avoir des maturités de 15 years minimum, avec un encours d’au moins €300m. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

MTF

Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 21/07/2016 l'historique des performances du fonds LU1287023268 Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010481093 Lyxor EuroMTS 15+Y Investment Grade (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1287023268 Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc le 21/07/2016

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF -4,86% 7,65% 2,61% 7,88%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index Indice de référence -4,7% 7,83% 2,79% 8,06%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF -7,37% -2,84% 1,71% -4,85% 24,77% 13,78% 113,73% 129,55%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index Indice de référence -7,23% -2,81% 1,74% -4,69% 25,41% 14,75% 117,17% 135,34%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF 13,03% 17,02% 2,75% -0,86% 7,88% 1,97% 32,42% 0,72% 17,04% 4,04%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index Indice de référence 13,23% 17,2% 2,93% -0,7% 8,06% 2,14% 32,47% 0,9% 17,26% 4,85%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2021 268,6629 EUR 98mio EUR
24/09/2021 268,8576 EUR 98mio EUR
23/09/2021 270,883 EUR 99mio EUR
22/09/2021 273,6617 EUR 100mio EUR
21/09/2021 273,2705 EUR 99mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 3,8% Government France
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 2,82% Government Germany
DBR 4 01/04/37 EUR 2,63% Government Germany
DBR 2 1/2 07/04/44 EUR 2,58% Government Germany
FRTR 4 10/25/38 EUR 2,48% Government France
FRTR 3 1/4 05/25/45 EUR 2,36% Government France
DBR 4 3/4 07/04/40 EUR 2,27% Government Germany
DBR 1 1/4 08/15/48 EUR 2,25% Government Germany
FRTR 4 04/25/55 EUR 2,25% Government France
BTPS 4 02/01/37 EUR 2,21% Government Italy
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
FRTR 4 1/2 04/25/41 EUR 2,13mio 3,81% Government France
DBR 2 1/2 08/15/46 EUR 172,75mio 2,79% Government Germany
DBR 4 01/04/37 EUR 155,76mio 2,63% Government Germany
DBR 2 1/2 07/04/44 EUR 161,42mio 2,55% Government Germany
FRTR 4 10/25/38 EUR 1,5mio 2,49% Government France
FRTR 3 1/4 05/25/45 EUR 1,46mio 2,35% Government France
DBR 4 3/4 07/04/40 EUR 116,11mio 2,26% Government Germany
BTPS 4 02/01/37 EUR 1 580 2,25% Government Italy
FRTR 4 04/25/55 EUR 1,14mio 2,23% Government France
DBR 1 1/4 08/15/48 EUR 169,92mio 2,21% Government Germany

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice I35201EU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 89

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 2,68
Rendement (%) 0,76
Duration (Années) 19,02
Duration modifiée (Années) 18,87
Maturité (Années) 24,31
Convexité (%) 4,81
Données au 24/09/2021

Répartition de l'indice

Répartition par notation

AAA 25,1%
AA 38,67%
A 3,88%
BBB 32,35%

Répartition par maturité

10-15Y 1,01%
15-25Y 62,75%
+25Y 36,24%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 24,3%
Italie 20,69%
Allemagne 18,29%
Espagne 14,08%
Belgique 6,85%
Pays-Bas 6,81%
Autriche 4,7%
Irlande 1,75%
Portugal 1,45%
Finlande 1,08%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1287023268
Encours sous gestion 97,8mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,165%
Date de création initiale 20/06/2007
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 14
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 47 723,5mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 21/07/2016
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext MTF FP EUR - 22/07/2016 Capitalisation 39 508EUR LU1287023268 98mio EUR
BX Swiss LYMTF BW EUR - 17/12/2019 Capitalisation - LU1287023268 99mio EUR
Xetra LYXF GY EUR - 22/07/2016 Capitalisation 19 589EUR LU1287023268 98mio EUR
Borsa Italiana EM15 IM EUR - 22/07/2016 Capitalisation 191 395EUR LU1287023268 98mio EUR
Xetra* E15G GY EUR - 25/09/2020 Distribution 20 459EUR LU2090062782 98mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Pays-Bas
Royaume-Uni
Espagne
Italie
Autriche
France
Allemagne
Luxembourg
Suède
Finlande
Suisse
Danemark
Norvège
Hong Kong
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
10/08/2020

Notifications aux porteurs AVIS AUX ACTIONNAIRES - “Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF”

Notifications aux porteurs
29/11/2019

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires de MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor EUROMTS 15+Y Investment Grade (DR) UCITS ETF (Le « Compartiment »)

Notifications aux porteurs
30/10/2019

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires MULTI UNITS LUXEMBOURG

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