Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc
Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc
-25,88%
Le Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index. Cet indice reflète la performance d’obligations gouvernementales libellées en euros émises par des pays de l’Union économique et monétaire avec un minimum de €50 milliards d’émissions. Les titres éligibles doivent avoir des maturités de 15 years minimum, avec un encours d’au moins €300m. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc
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PERFORMANCE
HISTORIQUE DE PERFORMANCE
Jusqu'au 21/07/2016 l'historique des performances du fonds LU1287023268 Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010481093 Lyxor EuroMTS 15+Y Investment Grade (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1287023268 Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc le 21/07/2016
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
| Produit | 1A | 3A | 5A | 10A |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -25,93% | -8,08% | -1,11% | 4,04% |
| Indice de référence | -25,81% | -7,92% | -0,95% | 4,2% |
| Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -25,88% | -6,07% | -16,57% | -25,93% | -22,34% | -5,45% | 48,57% | 68,47% |
| Indice de référence | -25,81% | -6,07% | -16,54% | -25,81% | -21,94% | -4,64% | 50,9% | 72,93% |
| Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -8,28% | 13,03% | 17,02% | 2,75% | -0,86% | 7,88% | 1,97% | 32,42% | 0,72% | 17,04% |
| Indice de référence | -8,11% | 13,23% | 17,2% | 2,93% | -0,7% | 8,06% | 2,14% | 32,47% | 0,9% | 17,26% |
Le 04/12/2019, l’indice de référence est passé de MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix 15+ (EUR) à Bloomberg Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index.
Historique des NAVs
| Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
|---|---|---|---|
| 30/06/2022 | 197,1806 | EUR | 50mio EUR |
| 29/06/2022 | 194,6757 | EUR | 50mio EUR |
| 28/06/2022 | 190,7093 | EUR | 49mio EUR |
| 27/06/2022 | 193,603 | EUR | 49mio EUR |
| 24/06/2022 | 196,1863 | EUR | 50mio EUR |
Historique des dividendes
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Positions
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| FRTR 4 1/2 04/25/41 | EUR | 4,19% | Government | France |
| DBR 2 1/2 08/15/46 | EUR | 3,15% | Government | Germany |
| FRTR 3 1/4 05/25/45 | EUR | 2,84% | Government | France |
| DBR 2 1/2 07/04/44 | EUR | 2,8% | Government | Germany |
| FRTR 4 10/25/38 | EUR | 2,75% | Government | France |
| DBR 4 3/4 07/04/40 | EUR | 2,56% | Government | Germany |
| FRTR 1 3/4 06/25/39 | EUR | 2,42% | Government | France |
| DBR 1 1/4 08/15/48 | EUR | 2,34% | Government | Germany |
| SPGB 4.7 07/30/41 | EUR | 2,3% | Government | Spain |
| FRTR 1 1/2 05/25/50 | EUR | 2,26% | Government | France |
| Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANCE OAT 4.5% 25Apr41 | EUR | 1,49mio | 4,24% | France | |
| GERMANY BRD 2.5% 15Aug46 | EUR | 1,22mio | 3,14% | Germany | |
| FRANCE OAT 3.25% 25May45 | EUR | 1,15mio | 2,85% | France | |
| GERMANY BRD 2.5% 04Jul44 | EUR | 1,11mio | 2,81% | Germany | |
| FRANCE OAT 4% 25Oct38 | EUR | 1,03mio | 2,78% | France | |
| GERMANY BRD 4.75% 04Jul40 | EUR | 795 360 | 2,59% | Germany | |
| FRANCE OAT 1.75% 25Jun39 | EUR | 1,2mio | 2,44% | France | |
| GERMANY BRD 1.25% 15Aug48 | EUR | 1,16mio | 2,32% | Germany | |
| SPAIN (KINGDO 4.7% 30Jul41 | EUR | 833 000 | 2,31% | Spain | |
| FRENCH REPUBL OAT 1.5% 25May50 | EUR | 1,29mio | 2,25% | France |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
| Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|---|
| FRTR 4 1/2 04/25/41 | EUR | 4,19% | Government | France |
| DBR 2 1/2 08/15/46 | EUR | 3,15% | Government | Germany |
| FRTR 3 1/4 05/25/45 | EUR | 2,84% | Government | France |
| DBR 2 1/2 07/04/44 | EUR | 2,8% | Government | Germany |
| FRTR 4 10/25/38 | EUR | 2,75% | Government | France |
| DBR 4 3/4 07/04/40 | EUR | 2,56% | Government | Germany |
| FRTR 1 3/4 06/25/39 | EUR | 2,42% | Government | France |
| DBR 1 1/4 08/15/48 | EUR | 2,34% | Government | Germany |
| SPGB 4.7 07/30/41 | EUR | 2,3% | Government | Spain |
| FRTR 1 1/2 05/25/50 | EUR | 2,26% | Government | France |
Informations sur l'Indice
| Nom Complet | Bloomberg Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index |
| Type d'indice | Performance |
| Code Bloomberg de l'indice | I35201EU |
| Devise de l'indice | EUR |
| Nombre de composants de l'indice | 91 |
| Informations supplémentaires | www.bloomberg.com |
Caractéristiques de l’indice
| Taux du coupon (%) | 2,41 |
| Rendement (%) | 2,63 |
| Duration (Années) | 18,07 |
| Duration modifiée (Années) | 17,61 |
| Maturité (Années) | 24,32 |
| Convexité (%) | 4,2 |
Répartition de l'indice
Répartition par maturité
| 15-25Y | 65,34% |
|
| +25Y | 34,13% |
|
Répartition Sectorielle
| Government | 100% |
|
Répartition par devise
| EUR | 100% |
|
Répartition par pays
| France | 27,39% |
| Italie | 18,98% |
| Allemagne | 18,14% |
| Espagne | 14,33% |
| Belgique | 7,81% |
| Pays-Bas | 5,88% |
| Autriche | 3,71% |
| Irlande | 1,56% |
| Finlande | 1,45% |
| Portugal | 0,75% |
Caractéristiques
Caractéristiques principales du fonds
| ISIN | LU1287023268 |
| Encours sous gestion | 50,4mio EUR |
| OPCVM | Oui |
| Total des Frais sur Encours | 0,165% |
| Date de création initiale | 20/06/2007 |
| Statut PEA du fonds | Non |
| Accès en contrats d'assurance vie | 14 |
| Statut EU-SD | Dans le périmètre |
| Type de fonds | SICAV |
| Domiciliation | Luxembourg |
| Méthode de réplication | Directe (Physique) |
| Echantillonage | Non |
| Pret/Emprunt de titres | Non |
| Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Devise de la part | EUR |
| Politique de distribution | Capitalisation |
| Encours de la SICAV | 48 866,8mio EUR |
| Clôture fiscale annuelle | 31/12/2022 |
| Date de création | 21/07/2016 |
| Investissement minimum | 1 part |
| Classification SFDR | 6 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Informations de cotation
| Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext | MTF FP | EUR | - | 22/07/2016 | Capitalisation | - | LU1287023268 | 50mio EUR |
| BX Swiss | LYMTF BW | EUR | - | 17/12/2019 | Capitalisation | - | LU1287023268 | 50mio EUR |
| Xetra | LYXF GY | EUR | - | 22/07/2016 | Capitalisation | - | LU1287023268 | 50mio EUR |
| Borsa Italiana | EM15 IM | EUR | - | 22/07/2016 | Capitalisation | - | LU1287023268 | 50mio EUR |
| Xetra* | E15G GY | EUR | - | 25/09/2020 | Distribution | - | LU2090062782 | 50mio EUR |
Teneurs de marché
| Flow Traders |
| Société Générale |
Autorisations à la vente
DOCUMENTS
| Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 03/07/2022 | 248 Ko |
Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Anglais | 26/04/2022 | 3499 Ko |
Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 18/02/2022 | 176 Ko |
Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2021 | 14721 Ko |
Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Lyxor Euro Government Bond 15+Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapport trimestriel | Anglais | 30/06/2021 | 423 Ko |
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