EGV3

Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
126,3267 EUR
Performance YTD

-0,51%

Encours sous gestion
1 441mio EUR
TFE
0,165%
ISIN
LU1650487926
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index. Cet indice reflète la performance d’obligations gouvernementales libellées en euros émises par des pays de l’Union économique et monétaire avec un minimum de €50 milliards d’émissions. Les titres éligibles doivent avoir des maturités comprises entre 1 et 3 ans, avec un encours d’au moins €300m. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

EGV3

Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -0,51%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index Indice de référence -0,33%
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -0,51% -0,11% 0% -0,51% - - - -0,48%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index Indice de référence -0,36% -0,09% 0,05% -0,33% - - - -0,28%
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
22/09/2021 126,3267 EUR 1 441mio EUR
21/09/2021 126,331 EUR 1 313mio EUR
20/09/2021 126,3169 EUR 1 313mio EUR
17/09/2021 126,2927 EUR 1 313mio EUR
16/09/2021 126,3112 EUR 1 313mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 1,82 EUR
09/12/2020 1,22 EUR
21/08/2020 0,21 EUR
20/08/2019 0,86 EUR
21/08/2018 1,17 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
FRTR 4 1/4 10/25/23 EUR 3,48% Government France
FRTR 1 3/4 05/25/23 EUR 3,32% Government France
FRTR 0 03/25/24 EUR 2,93% Government France
FRTR 0 03/25/23 EUR 2,73% Government France
FRTR 2 1/4 10/25/22 EUR 2,57% Government France
FRTR 2 1/4 05/25/24 EUR 2,56% Government France
FRTR 0 02/25/24 EUR 1,94% Government France
BTPS 4 1/2 03/01/24 EUR 1,77% Government Italy
BTPS 4 3/4 08/01/23 EUR 1,75% Government Italy
SPGB 5.4 01/31/23 EUR 1,64% Government Spain
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
FRTR 4 1/4 10/25/23 EUR 43,98mio 3,49% Government France
FRTR 1 3/4 05/25/23 EUR 45,77mio 3,33% Government France
FRTR 0 03/25/24 EUR 41,64mio 2,94% Government France
FRTR 0 03/25/23 EUR 38,98mio 2,74% Government France
FRTR 2 1/4 10/25/22 EUR 35,25mio 2,58% Government France
FRTR 2 1/4 05/25/24 EUR 34,08mio 2,57% Government France
FRTR 0 02/25/24 EUR 27,51mio 1,94% Government France
BTPS 4 1/2 03/01/24 EUR 22 777 1,77% Government Italy
BTPS 4 3/4 08/01/23 EUR 22 936 1,76% Government Italy
SPGB 5.4 01/31/23 EUR 21 212 1,64% Government Spain

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice I35206EU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 83

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,86
Rendement (%) -0,63
Duration (Années) 1,96
Duration modifiée (Années) 1,97
Maturité (Années) 2
Convexité (%) 0,06
Données au 22/09/2021

Répartition de l'indice

Répartition par notation

AAA 26,52%
AA 32,26%
A 6,61%
BBB 34,61%

Répartition par maturité

0-1Y 5,85%
1-3Y 94,15%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Italie 25,73%
Allemagne 22,09%
France 21,48%
Espagne 12,89%
Pays-Bas 4,44%
Autriche 3,98%
Belgique 3,85%
Portugal 2,6%
Finlande 1,48%
Irlande 1,47%
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1650487926
Encours sous gestion 1 440,9mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,165%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 47 205mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 17/09/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra EGV3 GY EUR - 18/09/2020 Distribution 121 609EUR LU1650487926 1 441mio EUR
Euronext* MTA FP EUR - 24/11/2017 Capitalisation 267 594EUR LU1650487413 1 441mio EUR
BX Swiss* LYMTA BW EUR - 17/12/2019 Capitalisation 6 085EUR LU1650487413 1 441mio EUR
Xetra* LYQ2 GY EUR - 24/11/2017 Capitalisation 274 407EUR LU1650487413 1 441mio EUR
Borsa Italiana* EM13 IM EUR - 24/11/2017 Capitalisation 852 403EUR LU1650487413 1 441mio EUR
BMV* MTAN MM MXN - 28/05/2020 Capitalisation - LU1650487413 33 887mio MXN
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Singapour
Hong Kong
Allemagne
Autriche
Suisse
France
Luxembourg
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg