MTA

Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
2 922,3945 MXN
Performance YTD

-3,93%

Encours sous gestion
28 851mio MXN
TFE
0,165%
ISIN
LU1650487413
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index. Cet indice reflète la performance d’obligations gouvernementales libellées en euros émises par des pays de l’Union économique et monétaire avec un minimum de €50 milliards d’émissions. Les titres éligibles doivent avoir des maturités comprises entre 1 et 3 ans, avec un encours d’au moins €300m. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

MTA

Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 24/11/2017 l'historique des performances du fonds LU1650487413 Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010222224 Lyxor EuroMTS 1-3Y Investment Grade (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1650487413 Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc le 24/11/2017

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF -6,52%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index Indice de référence -6,68%
Données au 21/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF -3,93% -0,39% -1,15% -6,52% - - - -4,33%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index Indice de référence -4,12% -0,74% -1,46% -6,68% - - - -4,42%
Données au 21/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - - - - - - - -
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 21/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
21/10/2021 2 922,3945 MXN 28 945mio MXN
20/10/2021 2 912,8747 MXN 28 851mio MXN
19/10/2021 2 920,7514 MXN 29 045mio MXN
18/10/2021 2 925,5183 MXN 29 093mio MXN
15/10/2021 2 943,2824 MXN 29 682mio MXN

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
FRTR 4 1/4 10/25/23 EUR 3,68% Government France
FRTR 1 3/4 05/25/23 EUR 3,51% Government France
FRTR 0 03/25/24 EUR 3,1% Government France
FRTR 2 1/4 05/25/24 EUR 2,95% Government France
FRTR 0 03/25/23 EUR 2,88% Government France
FRTR 2 1/4 10/25/22 EUR 2,71% Government France
FRTR 0 02/25/24 EUR 2,05% Government France
BTPS 4 1/2 03/01/24 EUR 1,87% Government Italy
BTPS 4 3/4 08/01/23 EUR 1,85% Government Italy
SPGB 5.4 01/31/23 EUR 1,73% Government Spain
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
FRTR 4 1/4 10/25/23 EUR 39,66mio 3,69% Government France
FRTR 1 3/4 05/25/23 EUR 41,28mio 3,52% Government France
FRTR 0 03/25/24 EUR 37,56mio 3,11% Government France
FRTR 2 1/4 05/25/24 EUR 33,51mio 2,96% Government France
FRTR 0 03/25/23 EUR 35,16mio 2,89% Government France
FRTR 2 1/4 10/25/22 EUR 31,68mio 2,72% Government France
FRTR 0 02/25/24 EUR 24,81mio 2,05% Government France
BTPS 4 1/2 03/01/24 EUR 20 543 1,87% Government Italy
BTPS 4 3/4 08/01/23 EUR 20 686 1,86% Government Italy
SPGB 5.4 01/31/23 EUR 19 132 1,74% Government Spain

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice I35206EU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 77

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,86
Rendement (%) -0,55
Duration (Années) 2
Duration modifiée (Années) 2,01
Maturité (Années) 2,04
Convexité (%) 0,06
Données au 20/10/2021

Répartition de l'indice

Répartition par notation

AAA 25,79%
AA 32,46%
A 7,09%
BBB 34,66%

Répartition par maturité

0-1Y 2,44%
1-3Y 97,56%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Italie 25,41%
France 22,86%
Allemagne 21,1%
Espagne 13,73%
Pays-Bas 4,69%
Autriche 3,7%
Belgique 2,87%
Portugal 2,61%
Irlande 1,55%
Finlande 1,47%
Données au 20/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1650487413
Encours sous gestion 28 850,6mio MXN
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,165%
Date de création initiale 22/09/2005
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 37
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 1 142 706,9mio MXN
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 23/11/2017
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext MTA FP EUR - 24/11/2017 Capitalisation 135 558EUR LU1650487413 1 227mio EUR
BX Swiss LYMTA BW EUR - 17/12/2019 Capitalisation 1 862EUR LU1650487413 1 227mio EUR
Xetra LYQ2 GY EUR - 24/11/2017 Capitalisation 318 636EUR LU1650487413 1 227mio EUR
Borsa Italiana EM13 IM EUR - 24/11/2017 Capitalisation 713 484EUR LU1650487413 1 227mio EUR
BMV MTAN MM MXN - 28/05/2020 Capitalisation - LU1650487413 28 851mio MXN
Xetra* EGV3 GY EUR - 18/09/2020 Distribution 103 911EUR LU1650487926 1 227mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Commerzbank
Flow Traders
Société Générale
Susquehanna
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Espagne
Danemark
Norvège
Royaume-Uni
Autriche
Suède
Italie
Finlande
Allemagne
Pays-Bas
Luxembourg
Suisse
Singapour
Hong Kong
Données au 21/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
10/08/2020

Notifications aux porteurs AVIS AUX ACTIONNAIRES - “Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF ”

Notifications aux porteurs
03/12/2019

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires de MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor EUROMTS 1-3Y Investment Grade (DR) UCITS ETF MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor EUROMTS 3-5Y Investment Grade (DR) UCITS ETF

Notifications aux porteurs
30/10/2019

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires MULTI UNITS LUXEMBOURG

Expositions de base product range icon

Découvrir la gamme

Expositions de base

Rendement product range icon

Découvrir la gamme

Rendement