MTA

Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
2 928,8294 MXN
Performance YTD

-3,71%

Encours sous gestion
30 076mio MXN
TFE
0,165%
ISIN
LU1650487413
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index. Cet indice reflète la performance d’obligations gouvernementales libellées en euros émises par des pays de l’Union économique et monétaire avec un minimum de €50 milliards d’émissions. Les titres éligibles doivent avoir des maturités comprises entre 1 et 3 ans, avec un encours d’au moins €300m. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

MTA

Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 24/11/2017 l'historique des performances du fonds LU1650487413 Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010222224 Lyxor EuroMTS 1-3Y Investment Grade (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1650487413 Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc le 24/11/2017

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF -2,86% -3,01% -0,53% -8% - - - -3,27%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index Indice de référence -2,75% -3% -0,48% -7,83% - - - -3,05%
Données au 22/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - - - - - - - -
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 22/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/07/2021 2 928,8294 MXN 29 927mio MXN
22/07/2021 2 954,9281 MXN 30 076mio MXN
21/07/2021 2 956,2922 MXN 30 090mio MXN
20/07/2021 2 942,5182 MXN 29 861mio MXN
19/07/2021 2 930,073 MXN 29 606mio MXN

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
FRTR 4 1/4 10/25/23 EUR 3,59% Government France
FRTR 1 3/4 05/25/23 EUR 3,42% Government France
FRTR 0 03/25/24 EUR 2,83% Government France
FRTR 0 03/25/23 EUR 2,81% Government France
FRTR 2 1/4 10/25/22 EUR 2,65% Government France
FRTR 2 1/4 05/25/24 EUR 2,64% Government France
DBR 1 3/4 07/04/22 EUR 1,93% Government Germany
BTPS 4 1/2 03/01/24 EUR 1,85% Government Italy
BTPS 4 3/4 08/01/23 EUR 1,84% Government Italy
DBR 2 08/15/23 EUR 1,69% Government Germany
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
FRTR 4 1/4 10/25/23 EUR 39,91mio 3,6% Government France
FRTR 1 3/4 05/25/23 EUR 41,53mio 3,43% Government France
FRTR 0 03/25/24 EUR 35,4mio 2,84% Government France
FRTR 0 03/25/23 EUR 35,37mio 2,82% Government France
FRTR 2 1/4 10/25/22 EUR 31,99mio 2,66% Government France
FRTR 2 1/4 05/25/24 EUR 30,93mio 2,65% Government France
DBR 1 3/4 07/04/22 EUR 2,35mrd 1,9% Government Germany
BTPS 4 1/2 03/01/24 EUR 20 670 1,86% Government Italy
BTPS 4 3/4 08/01/23 EUR 20 814 1,85% Government Italy
DBR 2 08/15/23 EUR 2mrd 1,7% Government Germany

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice I35206EU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 79

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,9
Rendement (%) -0,6
Duration (Années) 1,99
Duration modifiée (Années) 2
Maturité (Années) 2,03
Convexité (%) 0,06
Données au 22/07/2021

Répartition de l'indice

Répartition par notation

AAA 26,85%
AA 31,88%
A 5,47%
BBB 35,8%

Répartition par maturité

0-1Y 4%
1-3Y 96%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

Italie 26,64%
Allemagne 22,29%
France 21,57%
Espagne 11,93%
Pays-Bas 4,56%
Belgique 3,97%
Autriche 3,31%
Portugal 2,7%
Finlande 1,52%
Irlande 1,51%
Données au 22/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1650487413
Encours sous gestion 30 075,9mio MXN
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,165%
Date de création initiale 22/09/2005
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 36
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 1 105 381,6mio MXN
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 23/11/2017
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext MTA FP EUR - 24/11/2017 Capitalisation 542 344EUR LU1650487413 1 265mio EUR
BX Swiss LYMTA BW EUR - 17/12/2019 Capitalisation 18 752EUR LU1650487413 1 265mio EUR
Xetra LYQ2 GY EUR - 24/11/2017 Capitalisation 272 959EUR LU1650487413 1 265mio EUR
Borsa Italiana EM13 IM EUR - 24/11/2017 Capitalisation 894 592EUR LU1650487413 1 265mio EUR
BMV MTAN MM MXN - 28/05/2020 Capitalisation - LU1650487413 30 076mio MXN
Xetra* EGV3 GY EUR - 18/09/2020 Distribution 167 617EUR LU1650487926 1 265mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

France
Espagne
Danemark
Norvège
Royaume-Uni
Autriche
Suède
Italie
Finlande
Allemagne
Pays-Bas
Luxembourg
Suisse
Singapour
Hong Kong
Données au 22/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
10/08/2020

Notifications aux porteurs AVIS AUX ACTIONNAIRES - “Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF ”

Notifications aux porteurs
03/12/2019

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires de MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor EUROMTS 1-3Y Investment Grade (DR) UCITS ETF MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor EUROMTS 3-5Y Investment Grade (DR) UCITS ETF

Notifications aux porteurs
30/10/2019

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires MULTI UNITS LUXEMBOURG

Expositions de base product range icon

Découvrir la gamme

Expositions de base

Rendement product range icon

Découvrir la gamme

Rendement