3,98%
Le Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index. Cet indice reflète la performance d’obligations gouvernementales libellées en euros émises par des pays de l’Union économique et monétaire avec un minimum de €50 milliards d’émissions. Les titres éligibles doivent avoir des maturités comprises entre 1 et 3 ans, avec un encours d’au moins €300m. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Jusqu'au 24/11/2017 l'historique des performances du fonds LU1650487413 Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010222224 Lyxor EuroMTS 1-3Y Investment Grade (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1650487413 Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc le 24/11/2017
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF | 3,98% | 3,7% | 6,06% | -2,26% | - | - | - | 3,54% |
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index Indice de référence | 4,01% | 3,7% | 6,1% | -2,18% | - | - | - | 3,69% |
Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF | - | - | - | - |
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index Indice de référence | - | - | - | - |
Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
---|---|---|---|
25/02/2021 | 3 162,8408 | MXN | 22 296mio MXN |
24/02/2021 | 3 086,6115 | MXN | 21 759mio MXN |
23/02/2021 | 3 111,9068 | MXN | 21 937mio MXN |
22/02/2021 | 3 133,6404 | MXN | 22 090mio MXN |
19/02/2021 | 3 084,135 | MXN | 21 741mio MXN |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
FRTR 4 1/4 10/25/23 | EUR | 3,79% |
FRTR 1 3/4 05/25/23 | EUR | 3,67% |
FRTR 3 04/25/22 | EUR | 3,6% |
FRTR 0 03/25/23 | EUR | 2,97% |
FRTR 2 1/4 10/25/22 | EUR | 2,81% |
FRTR 0 05/25/22 | EUR | 2,28% |
FRTR 0 02/25/22 | EUR | 2,08% |
DBR 1 3/4 07/04/22 | EUR | 2,03% |
BTPS 4 3/4 08/01/23 | EUR | 1,86% |
DBR 2 08/15/23 | EUR | 1,78% |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids |
---|---|---|---|
FRTR 4 1/4 10/25/23 | EUR | 29,04mio | 3,8% |
FRTR 1 3/4 05/25/23 | EUR | 30,23mio | 3,68% |
FRTR 3 04/25/22 | EUR | 29,64mio | 3,61% |
FRTR 0 03/25/23 | EUR | 25,74mio | 2,97% |
FRTR 2 1/4 10/25/22 | EUR | 23,38mio | 2,82% |
FRTR 0 05/25/22 | EUR | 19,93mio | 2,29% |
FRTR 0 02/25/22 | EUR | 18,18mio | 2,09% |
DBR 1 3/4 07/04/22 | EUR | 1,71mrd | 2,04% |
BTPS 4 3/4 08/01/23 | EUR | 14 501 | 1,86% |
DBR 2 08/15/23 | EUR | 1,45mrd | 1,79% |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
FRTR 4 1/4 10/25/23 | EUR | 3,79% |
FRTR 1 3/4 05/25/23 | EUR | 3,67% |
FRTR 3 04/25/22 | EUR | 3,6% |
FRTR 0 03/25/23 | EUR | 2,97% |
FRTR 2 1/4 10/25/22 | EUR | 2,81% |
FRTR 0 05/25/22 | EUR | 2,28% |
FRTR 0 02/25/22 | EUR | 2,08% |
DBR 1 3/4 07/04/22 | EUR | 2,03% |
BTPS 4 3/4 08/01/23 | EUR | 1,86% |
DBR 2 08/15/23 | EUR | 1,78% |
Nom Complet | Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond Index |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | I35206EU |
Devise de l'indice | EUR |
Nombre de composants de l'indice | 77 |
Taux du coupon (%) | 2 |
Rendement (%) | -0,53 |
Duration (Années) | 1,93 |
Duration modifiée (Années) | 1,94 |
Maturité (Années) | 1,97 |
Convexité (%) | 0,06 |
Government | 100% |
|
1-3Y | 100% |
|
EUR | 100% |
|
Italie | 27,37% |
France | 23,48% |
Allemagne | 19,92% |
Espagne | 11,22% |
Pays-Bas | 4,81% |
Autriche | 4,17% |
Belgique | 4,15% |
Portugal | 1,81% |
Finlande | 1,6% |
Irlande | 1,47% |
ISIN | LU1650487413 |
Encours sous gestion | 22 295,9mio MXN |
OPCVM | Oui |
Total des Frais sur Encours | 0,165% |
Date de création initiale | 22/09/2005 |
Statut PEA du fonds | Non |
Accès en contrats d'assurance vie | 36 |
Statut EU-SD | Dans le périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | Luxembourg |
Méthode de réplication | Directe (Physique) |
Echantillonage | Non |
Pret/Emprunt de titres | Non |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui |
Devise de la part | EUR |
Politique de distribution | Capitalisation |
Encours de la SICAV | 979 039,5mio MXN |
Clôture fiscale annuelle | 31/12/2021 |
Date de création | 23/11/2017 |
Investissement minimum | 1 part |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euronext | MTA FP | EUR | - | 24/11/2017 | Capitalisation | 107 627EUR | LU1650487413 | 877mio EUR |
BX Swiss | LYMTA BW | EUR | - | 17/12/2019 | Capitalisation | 2 497EUR | LU1650487413 | 877mio EUR |
Xetra | LYQ2 GY | EUR | - | 24/11/2017 | Capitalisation | 242 108EUR | LU1650487413 | 877mio EUR |
Borsa Italiana | EM13 IM | EUR | - | 24/11/2017 | Capitalisation | 559 454EUR | LU1650487413 | 877mio EUR |
BMV | MTAN MM | MXN | - | 28/05/2020 | Capitalisation | - | LU1650487413 | 21 759mio MXN |
Xetra* | EGV3 GY | EUR | - | 18/09/2020 | Distribution | 51 651EUR | LU1650487926 | 877mio EUR |
Flow Traders |
Société Générale |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 29/01/2021 | 241 Ko |
Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Anglais | 01/01/2021 | 7424 Ko |
Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 11/09/2020 | 174 Ko |
Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc |
ESG | Français | 31/01/2021 | 338 Ko |
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