NADB

Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
182,2204 EUR
Performance YTD

-4,48%

Encours sous gestion
146mio EUR
TFE
0,165%
ISIN
LU1650489898
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index. Cet indice reflète la performance d’obligations gouvernementales libellées en euros émises par des pays de l’Union économique et monétaire avec un minimum de €50 milliards d’émissions. Les titres éligibles doivent avoir des maturités comprises entre 10 et 15 ans, avec un encours d’au moins €300m. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

NADB

Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -3,54%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index Indice de référence -3,36%
Données au 21/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -4,48% -2,23% -2,61% -3,54% - - - -2,29%
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index Indice de référence -4,33% -2,23% -2,58% -3,36% - - - -2,08%
Données au 21/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 21/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
21/10/2021 182,2204 EUR 146mio EUR
20/10/2021 182,6904 EUR 146mio EUR
19/10/2021 182,4599 EUR 146mio EUR
18/10/2021 183,2679 EUR 147mio EUR
15/10/2021 183,5776 EUR 147mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 2,31 EUR
09/12/2020 1,79 EUR
21/08/2020 6,63 EUR
20/08/2019 5,55 EUR
21/08/2018 5,32 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
FRTR 5 3/4 10/25/32 EUR 7,75% Government France
FRTR 1 1/4 05/25/36 EUR 6,19% Government France
FRTR 4 3/4 04/25/35 EUR 6,17% Government France
FRTR 1 1/4 05/25/34 EUR 5,72% Government France
DBR 4 3/4 07/04/34 EUR 5,32% Government Germany
BTPS 5 08/01/34 EUR 4,88% Government Italy
SPGB 5 3/4 07/30/32 EUR 4,74% Government Spain
BGB 5 03/28/35 EUR 4,32% Government Belgium
FRTR 0 11/25/31 EUR 4,29% Government France
BTPS 5 3/4 02/01/33 EUR 4,17% Government Italy
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
FRTR 5 3/4 10/25/32 EUR 6,84mio 7,76% Government France
FRTR 1 1/4 05/25/36 EUR 8,12mio 6,19% Government France
FRTR 4 3/4 04/25/35 EUR 5,63mio 6,18% Government France
FRTR 1 1/4 05/25/34 EUR 7,53mio 5,73% Government France
DBR 4 3/4 07/04/34 EUR 475,87mio 5,32% Government Germany
BTPS 5 08/01/34 EUR 4 878 4,88% Government Italy
SPGB 5 3/4 07/30/32 EUR 4 445 4,75% Government Spain
BGB 5 03/28/35 EUR 385,58mio 4,33% Government Belgium
FRTR 0 11/25/31 EUR 6,41mio 4,28% Government France
BTPS 5 3/4 02/01/33 EUR 4 033 4,18% Government Italy

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice I35200EU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 35

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 2,62
Rendement (%) 0,51
Duration (Années) 10,88
Duration modifiée (Années) 10,82
Maturité (Années) 12,41
Convexité (%) 1,4
Données au 20/10/2021

Répartition de l'indice

Répartition par notation

AAA 13,31%
AA 46,22%
A 5,37%
BBB 35,1%

Répartition par maturité

7-10Y 1,82%
10-15Y 98,18%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 30,12%
Italie 24,65%
Espagne 13,17%
Belgique 10,86%
Allemagne 10,65%
Pays-Bas 2,67%
Portugal 2,65%
Irlande 2,6%
Autriche 1,45%
Finlande 1,19%
Données au 20/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1650489898
Encours sous gestion 146,4mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,165%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 48 602,8mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 17/09/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra NADB GY EUR - 18/09/2020 Distribution 2 891EUR LU1650489898 146mio EUR
Euronext* MTE FP EUR - 24/11/2017 Capitalisation 128 469EUR LU1650489385 146mio EUR
BX Swiss* LYMTE BW EUR - 17/12/2019 Capitalisation - LU1650489385 132mio EUR
Xetra* LYQ6 GY EUR - 24/11/2017 Capitalisation 82 028EUR LU1650489385 146mio EUR
Borsa Italiana* EM1015 IM EUR - 24/11/2017 Capitalisation 69 271EUR LU1650489385 146mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Hong Kong
Allemagne
Autriche
Suisse
France
Luxembourg
Données au 21/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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Notifications aux porteurs
06/05/2021

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