NADB

Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
136,4305 EUR
Performance YTD

-22,37%

Encours sous gestion
233mio EUR
TFE
0,165%
ISIN
LU1650489898
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index. Cet indice reflète la performance d’obligations gouvernementales libellées en euros émises par des pays de l’Union économique et monétaire avec un minimum de €50 milliards d’émissions. Les titres éligibles doivent avoir des maturités comprises entre 10 et 15 ans, avec un encours d’au moins €300m. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

NADB

Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Dist -23,41%
Indice de référence -23,26%
Données au 26/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Dist -22,37% -6,03% -4,99% -23,35% - - - -24,25%
Indice de référence -22,24% -6,01% -4,95% -23,2% - - - -23,94%
Données au 26/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF - Dist -4,61% - - - - - - - - -
Indice de référence -4,43% - - - - - - - - -
Données au 26/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/09/2022 137,9536 EUR 236mio EUR
23/09/2022 138,9781 EUR 237mio EUR
22/09/2022 139,7432 EUR 239mio EUR
21/09/2022 140,6934 EUR 240mio EUR
20/09/2022 139,8287 EUR 242mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
06/07/2022 2,23 EUR
08/12/2021 1,66 EUR
07/07/2021 2,31 EUR
09/12/2020 1,79 EUR
21/08/2020 6,63 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
FRTR 5 3/4 10/25/32 EUR 6,89% Government France
FRTR 1 1/4 05/25/36 EUR 5,5% Government France
FRTR 4 3/4 04/25/35 EUR 5,28% Government France
FRTR 1 1/4 05/25/34 EUR 5,17% Government France
DBR 4 01/04/37 EUR 5,17% Government Germany
DBR 4 3/4 07/04/34 EUR 4,71% Government Germany
BTPS 4 02/01/37 EUR 4,02% Government Italy
BTPS 5 08/01/34 EUR 3,95% Government Italy
SPGB 4.2 01/31/37 EUR 3,72% Government Spain
BGB 5 03/28/35 EUR 3,67% Government Belgium
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
FRANCE OAT 5.75% 25Oct32 EUR 12,3mio 6,93% Government France
FRANCE OAT 1.25% 25May36 EUR 15,53mio 5,49% Government France
FRANCE OAT 4.75% 25Apr35 EUR 10,14mio 5,28% Government France
FRENCH REPUBL OAT 1.25% 25May34 EUR 14,2mio 5,17% Government France
GERMANY BRD 4% 04Jan37 EUR 9,62mio 5,15% Government Germany
GERMANY BRD 4.75% 04Jul34 EUR 8,56mio 4,7% Government Germany
ITALIAN REPUB BTPS 4% 01Feb37 EUR 9,75mio 4,03% Government Italy
ITALIAN REPUB BTPS 5% 01Aug34 EUR 8,78mio 3,96% Government Italy
SPAIN (KINGDO 4.2% 31Jan37 EUR 7,78mio 3,73% Government Spain
BELGIUM OLO 5% 28Mar35 EUR 6,94mio 3,7% Government Belgium

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice I35200EU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.bloomberg.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 2,82
Rendement (%) 3,02
Duration (Années) 10,51
Duration modifiée (Années) 10,2
Maturité (Années) 12,44
Convexité (%) 1,28
Données au 23/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition par notation

AAA 20,89%
AA 40,28%
A 6,26%
BBB 32,56%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par maturité

10-15Y 99,6%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par pays

France 24,42%
Italie 22,74%
Allemagne 15,31%
Espagne 12,61%
Belgique 7,3%
Pays-Bas 5,59%
Autriche 4,5%
Portugal 3,47%
Irlande 2,65%
Finlande 1,41%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1650489898
Encours sous gestion 233mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,165%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 45 857,1mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 17/09/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra NADB GY EUR - 18/09/2020 Distribution - LU1650489898 236mio EUR
Euronext* MTE FP EUR - 24/11/2017 Capitalisation - LU1650489385 236mio EUR
BX Swiss* LYMTE BW EUR - 17/12/2019 Capitalisation - LU1650489385 236mio EUR
Xetra* LYQ6 GY EUR - 24/11/2017 Capitalisation - LU1650489385 236mio EUR
Borsa Italiana* EM1015 IM EUR - 24/11/2017 Capitalisation - LU1650489385 236mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Hong Kong
Allemagne
Autriche
Suisse
France
Luxembourg
Données au 26/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement de siège social - Multi Units Luxembourg

Notifications aux porteurs
29/04/2022

Notifications aux porteurs Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Notifications aux porteurs
08/04/2022

Notifications aux porteurs Multi Units Luxembourg - Assemblée Générale Annuelle Des Actionnaires

Notifications aux porteurs
08/04/2022

Notifications aux porteurs Assemblée Générale Annuelle 2022 - Multi Units Luxembourg

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