USHY
SFDR Classification

Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
74,4903 GBP
Performance YTD

1,36%

Encours sous gestion
85mio GBP
TFE
0,25%
ISIN
LU1435356149
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (Exchange Traded Fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l’indice Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable. Cet indice représente la performance du marché des obligations à haut rendement libellées en USD, avec des maturités d’au moins un an. Il inclut uniquement des émetteurs avec une notation ESG égale ou supérieure à BBB d’après MSCI et exclut les émetteurs liés à certains secteurs tels que les activités liées aux armes militaires controversées ainsi que les sociétés avec un Score « red » selon le score de controverse de MSCI. Vous trouverez plus d’informations sur l'indice et la méthodologie sur www.bloomberg.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

Les changements décrits dans la notification disponible en bas de cette page sont effectifs depuis le 13 Avril à l’ouverture des marchés.

USHY
SFDR Classification

Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist ETF 1,36% 0,75% 2,24% 2,64% 12,85% - - 13,65%
Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index Indice de référence 2,4% 0,85% 2,36% 3,94% 15,55% - - 17,5%
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist ETF 2,22% 9,39% 3,25% -2,37% - - - - - -
Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index Indice de référence 2,8% 10% 3,82% -1,84% - - - - - -
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 1A 3A
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist ETF 2,64% 4,12%
Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index Indice de référence 3,94% 4,94%
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
28/07/2021 75,0268 GBP 91mio GBP
27/07/2021 74,9449 GBP 91mio GBP
26/07/2021 75,3079 GBP 91mio GBP
23/07/2021 75,6702 GBP 92mio GBP
22/07/2021 75,5936 GBP 90mio GBP

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 5,19 USD
08/07/2020 6,87 USD
10/07/2019 6,75 USD
11/07/2018 5,72 USD
12/07/2017 4,3 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
CNC 4 5/8 12/15/29 USD 0,66% Health Care United States
HCA 5 3/8 02/01/25 USD 0,56% Health Care United States
HCA 3 1/2 09/01/30 USD 0,55% Health Care United States
DVA 4 5/8 06/01/30 USD 0,53% Health Care United States
WDC 4 3/4 02/15/26 USD 0,49% Information Technology United States
UNIT 7 7/8 02/15/25 USD 0,46% Financials United States
VOD 7 04/04/79 USD 0,46% Communication Services United Kingdom
CNC 4 1/4 12/15/27 USD 0,45% Health Care United States
KHC 4 3/8 06/01/46 USD 0,45% Consumer Staples United States
NWL 4.2 04/01/26 USD 0,42% Consumer Discretionary United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
CNC 4 5/8 12/15/29 USD 920 0,86% Health Care United States
CNC 3 10/15/30 USD 700 0,62% Health Care United States
HCA 5 7/8 02/15/26 USD 562 0,57% Health Care United States
ELAN 4.272 08/28/23 USD 591 0,55% Health Care United States
NWL 4.2 04/01/26 USD 560 0,54% Consumer Discretionary United States
DVA 4 5/8 06/01/30 USD 596 0,53% Health Care United States
POL 5 1/4 03/15/23 USD 543 0,5% Materials United States
HCA 3 1/2 09/01/30 USD 537 0,5% Health Care United States
VOD 7 04/04/79 USD 442 0,47% Communication Services United Kingdom
SBAC 4 7/8 09/01/24 USD 522 0,46% Real Estate United States

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice I35279US
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 718

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 5,29
Rendement (%) 3,27
Duration (Années) 3,82
Duration modifiée (Années) 4,04
Maturité (Années) 6,91
Convexité (%) -0,15
Données au 28/07/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 20,21%
Communications 14,98%
Technologie 11,94%
Finance 11,1%
Santé 10,96%
Matériaux 9,99%
Industrie 7,58%
Énergie 5,6%
Biens de consommation durable 5,1%
Autres 2,55%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par maturité

1-3Y 8,36%
3-5Y 24,02%
5-7Y 26,17%
7-10Y 31,24%
10-15Y 4,27%
15-25Y 3,01%
+25Y 2,45%

Répartition par notation

BBB 4,62%
BB 63,89%
B 25,4%
CCC 5,49%
CC 0,14%
NR 0,47%

Répartition par pays

Etats Unis 86,69%
Pays-Bas 2,29%
Canada 2,21%
Allemagne 1,82%
Italie 1,75%
Royaume-uni 1,53%
Multi Nationaux 0,88%
Australie 0,82%
Japon 0,35%
Belgique 0,27%
France 0,26%
Jersey 0,25%
Finlande 0,23%
Irlande 0,16%
Suède 0,15%
Espagne 0,11%
Autriche 0,09%
Danemark 0,08%
Luxembourg 0,07%
Données au 27/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1435356149
Encours sous gestion 85,4mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,25%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 12
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 10 452,6mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 05/07/2016
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext USHY FP EUR - 11/10/2016 Distribution 87 463EUR LU1435356149 107mio EUR
Xetra LYX8 GY EUR - 16/03/2021 Distribution 63 456EUR LU1435356149 107mio EUR
Borsa Italiana USHY IM EUR - 07/02/2017 Distribution 114 420EUR LU1435356149 107mio EUR
LSE USHY LN USD - 27/10/2016 Distribution 123 212USD LU1435356149 126mio USD
LSE UHYG LN GBP - 27/10/2016 Distribution 91 292GBP LU1435356149 91mio GBP
Borsa Italiana* USHYC IM EUR - 22/07/2021 Capitalisation 205EUR LU1435356065 107mio EUR
Xetra* LYXE GY EUR EUR 16/03/2021 Distribution 37 207EUR LU1435356495 107mio EUR
Borsa Italiana* USYH IM EUR EUR 06/12/2016 Distribution 196 024EUR LU1435356495 107mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
France
Italie
Suède
Espagne
Pays-Bas
Allemagne
Autriche
Finlande
Belgique
République Tchèque
Corée
Danemark
Norvège
Données au 28/07/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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03/05/2021

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