USHY

Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
89,0454 EUR
Performance YTD

2,57%

Encours sous gestion
117mio EUR
TFE
0,25%
ISIN
LU1435356149
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (Exchange Traded Fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l’indice Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable. Cet indice représente la performance du marché des obligations à haut rendement libellées en USD, avec des maturités d’au moins un an. Il inclut uniquement des émetteurs avec une notation ESG égale ou supérieure à BBB d’après MSCI et exclut les émetteurs liés à certains secteurs tels que les activités liées aux armes militaires controversées ainsi que les sociétés avec un Score « red » selon le score de controverse de MSCI. Vous trouverez plus d’informations sur l'indice et la méthodologie sur www.bloomberg.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

Les changements décrits dans la notification disponible en bas de cette page sont effectifs depuis le 13 Avril à l’ouverture des marchés.

USHY

Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist ETF 2,57% -1,27% -0,06% 3,24% 5,8% 16,95% - 17,03%
Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index Indice de référence 3,48% -1,27% 0,67% 4,24% 7,13% 19,74% - 20,88%
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist ETF -3,23% 15,87% 2,11% -6,12%
Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index Indice de référence -2,69% 16,52% 2,68% -5,6%
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
06/05/2021 89,0454 EUR 116mio EUR
05/05/2021 89,394 EUR 117mio EUR
04/05/2021 89,1242 EUR 112mio EUR
03/05/2021 88,8415 EUR 112mio EUR
30/04/2021 89,0562 EUR 112mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/07/2020 6,87 USD
10/07/2019 6,75 USD
11/07/2018 5,72 USD
12/07/2017 4,3 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
CNC 4 5/8 12/15/29 USD 0,74%
S 7 7/8 09/15/23 USD 0,73%
HCA 5 3/8 02/01/25 USD 0,62%
DVA 4 5/8 06/01/30 USD 0,6%
HCA 3 1/2 09/01/30 USD 0,59%
WDC 4 3/4 02/15/26 USD 0,54%
UNIT 7 7/8 02/15/25 USD 0,52%
VOD 7 04/04/79 USD 0,51%
CNC 4 1/4 12/15/27 USD 0,51%
S 6 7/8 11/15/28 USD 0,47%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
T 3 1/8 05/15/48 USD 200 790 17,88%
T 2 1/2 05/15/46 USD 186 662 14,76%
T 2 3/4 11/15/47 USD 162 563 13,49%
T 2 7/8 05/15/28 USD 120 771 10,29%
T 2 02/15/50 USD 92 366 6,51%
TII 0 1/8 01/15/30 USD 57 331 4,84%
T 1 3/8 08/15/50 USD 61 606 3,7%
T 2 11/15/26 USD 39 120 3,17%
WFC 0 10/31/23 USD 3 902 3,05%
T 3 3/8 05/15/44 USD 29 378 2,7%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice I35279US
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 639

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 5,38
Rendement (%) 3,41
Duration (Années) 3,6
Duration modifiée (Années) 3,82
Maturité (Années) 6,47
Convexité (%) -0,2
Données au 05/05/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 19,63%
Communications 14,45%
Technologie 13,26%
Santé 12,57%
Finance 12,08%
Matériaux 9,05%
Industrie 8,7%
Énergie 5,79%
Biens de consommation durable 2,3%
Autres 2,17%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par maturité

1-3Y 8,19%
3-5Y 26,19%
5-7Y 26,05%
7-10Y 31,92%
10-15Y 4,15%
15-25Y 1,59%
+25Y 1,91%

Répartition par notation

A 0,9%
BBB 4%
BB 64,9%
B 23,59%
CCC 5,98%
CC 0,16%
NR 0,46%

Répartition par pays

Etats Unis 85,63%
Pays-Bas 2,81%
Canada 2,25%
Allemagne 2,03%
Italie 1,93%
Royaume-uni 1,02%
Multi Nationaux 1,01%
Australie 0,9%
Japon 0,38%
Finlande 0,36%
France 0,28%
Jersey 0,27%
Luxembourg 0,23%
Belgique 0,23%
Suède 0,19%
Irlande 0,18%
Autriche 0,1%
Danemark 0,09%
Données au 05/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1435356149
Encours sous gestion 116,5mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,25%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 12
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 11 976,2mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 05/07/2016
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext USHY FP EUR - 11/10/2016 Distribution 57 624EUR LU1435356149 117mio EUR
Xetra LYX8 GY EUR - 16/03/2021 Distribution 23 994EUR LU1435356149 117mio EUR
Borsa Italiana USHY IM EUR - 07/02/2017 Distribution 91 995EUR LU1435356149 117mio EUR
LSE USHY LN USD - 27/10/2016 Distribution 57 527USD LU1435356149 140mio USD
LSE UHYG LN GBP - 27/10/2016 Distribution 57 138GBP LU1435356149 101mio GBP
Xetra* LYXE GY EUR EUR 16/03/2021 Distribution 3 244EUR LU1435356495 117mio EUR
Borsa Italiana* USYH IM EUR EUR 06/12/2016 Distribution 267 057EUR LU1435356495 117mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
France
Italie
Suède
Espagne
Pays-Bas
Allemagne
Autriche
Finlande
Belgique
République Tchèque
Corée
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Actualités

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13/04/2021

Notifications aux porteurs Modifications Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF

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28/01/2021

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05/01/2021

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