USHYC
SFDR Classification

Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc

ISR Label
Dernière NAV
8,6895 EUR
Performance YTD

-

Encours sous gestion
186mio EUR
TFE
0,25%
ISIN
LU1435356065
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF (Exchange Traded Fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l’indice Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable. Cet indice représente la performance du marché des obligations à haut rendement libellées en USD, avec des maturités d’au moins un an. Il inclut uniquement des émetteurs avec une notation ESG égale ou supérieure à BBB d’après MSCI et exclut les émetteurs liés à certains secteurs tels que les activités liées aux armes militaires controversées ainsi que les sociétés avec un Score « red » selon le score de controverse de MSCI. Vous trouverez plus d’informations sur l'indice et la méthodologie sur www.bloomberg.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

USHYC
SFDR Classification

Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc

ISR Label

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc ETF
Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index Indice de référence
Données au 24/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc ETF - 1,07% - - - - - 1,49%
Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index Indice de référence - 1,07% - - - - - 1,56%
Données au 24/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - - - - - - - -
Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 24/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
24/09/2021 8,6895 EUR 186mio EUR
23/09/2021 8,6719 EUR 186mio EUR
22/09/2021 8,6821 EUR 186mio EUR
21/09/2021 8,6806 EUR 186mio EUR
20/09/2021 8,6727 EUR 186mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
CNC 4 5/8 12/15/29 USD 0,69% Health Care United States
HCA 5 3/8 02/01/25 USD 0,52% Health Care United States
DVA 4 5/8 06/01/30 USD 0,51% Health Care United States
HCA 3 1/2 09/01/30 USD 0,51% Health Care United States
THC 6 1/8 10/01/28 USD 0,48% Health Care United States
CNC 4 1/4 12/15/27 USD 0,47% Health Care United States
KHC 4 3/8 06/01/46 USD 0,47% Consumer Staples United States
WDC 4 3/4 02/15/26 USD 0,46% Information Technology United States
VOD 7 04/04/79 USD 0,45% Communication Services United Kingdom
UNIT 7 7/8 02/15/25 USD 0,43% Financials United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
CNC 4 5/8 12/15/29 USD 1 470 0,75% Health Care United States
UNIT 7 7/8 02/15/25 USD 1 241 0,61% Financials United States
SIRI 4 07/15/28 USD 1 250 0,6% Communications United States
NWL 4.2 04/01/26 USD 1 109 0,58% Consumer Discretionary United States
HCA 3 1/2 09/01/30 USD 1 162 0,57% Health Care United States
KHC 5.2 07/15/45 USD 952 0,57% Consumer Staples United States
DVA 4 5/8 06/01/30 USD 1 084 0,53% Health Care United States
VOD 7 04/04/79 USD 899 0,52% Communication Services United Kingdom
CNC 4 1/4 12/15/27 USD 1 050 0,51% Health Care United States
AA 5 1/8 10/01/24 USD 950 0,5% Industrials United States

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice I35279US
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 746

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 5,19
Rendement (%) 3,18
Duration (Années) 3,81
Duration modifiée (Années) 4,06
Maturité (Années) 6,82
Convexité (%) -0,07
Données au 24/09/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Biens de consommation cyclique 19,52%
Communications 13,91%
Santé 13,85%
Technologie 11,64%
Finance 10,09%
Matériaux 9,99%
Industrie 7,38%
Énergie 5,73%
Biens de consommation durable 4,98%
Autres 2,91%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par maturité

1-3Y 8,55%
3-5Y 22,9%
5-7Y 26,96%
7-10Y 31,61%
10-15Y 4,51%
15-25Y 3,02%
+25Y 2,37%

Répartition par notation

BBB 4,5%
BB 61,84%
B 26,44%
CCC 6,49%
NR 0,72%

Répartition par pays

Etats Unis 87,35%
Pays-Bas 2,16%
Canada 2,04%
Allemagne 1,72%
Italie 1,64%
Royaume-uni 1,46%
Multi Nationaux 0,82%
Australie 0,78%
Japon 0,32%
Belgique 0,25%
Jersey 0,24%
France 0,24%
Finlande 0,22%
Luxembourg 0,2%
Irlande 0,15%
Suède 0,14%
Espagne 0,11%
Autriche 0,09%
Danemark 0,08%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1435356065
Encours sous gestion 186mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,25%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 12 848,6mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 21/06/2021
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana USHYC IM EUR - 22/07/2021 Capitalisation 15 326EUR LU1435356065 186mio EUR
LSE UHYC LN USD - 08/09/2021 Capitalisation 1 175USD LU1435356065 218mio USD
SIX Swiss Ex USHYC SW CHF - 19/08/2021 Capitalisation 113CHF LU1435356065 202mio CHF
Euronext* USHY FP EUR - 11/10/2016 Distribution 50 510EUR LU1435356149 186mio EUR
Xetra* LYX8 GY EUR - 16/03/2021 Distribution 35 545EUR LU1435356149 186mio EUR
Xetra* LYXE GY EUR EUR 16/03/2021 Distribution 60 325EUR LU1435356495 186mio EUR
Borsa Italiana* USHY IM EUR - 07/02/2017 Distribution 76 779EUR LU1435356149 186mio EUR
Borsa Italiana* USYH IM EUR EUR 06/12/2016 Distribution 167 887EUR LU1435356495 186mio EUR
LSE* USHY LN USD - 27/10/2016 Distribution 61 737USD LU1435356149 218mio USD
LSE* UHYG LN GBP - 27/10/2016 Distribution 42 891GBP LU1435356149 159mio GBP
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Suède
Royaume-Uni
France
Espagne
Allemagne
Luxembourg
Italie
Suisse
Données au 24/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management