USIH
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

ISR Label
Dernière NAV
80,1496 EUR
Performance YTD

-14,07%

Encours sous gestion
167mio EUR
TFE
0,2%
ISIN
LU1285960032
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index. Cet indice reflète la performance d’obligations de qualité investment grade, libellées en dollar (USD) et émises par des entreprises (américaines ou autres), avec des maturités supérieures ou égales à 1 an. L’indice exclut les émetteurs avec une notation MSCI ESG inférieure à BBB, les émetteurs impliqués dans certaines activités controversées (armes, alcool, tabac), et les émetteurs ayant un score MSCI « red flag » de controverse ESG. La part couverte en EUR est dotée d'un mécanisme de couverture de change mensuel simple intégré au produit d'investissement, une solution de gestion du risque de change efficace pour les investisseurs en EUR. Pour plus d’informations concernant cet indice, veuillez consulter : www.bloomberg.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

USIH
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

ISR Label

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist -14,5% -2,52% -0,73%
Indice de référence -14,32% -2,08% -0,37%
Données au 01/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist -14,07% -2,2% -6,88% -14,5% -7,38% -3,59% - -1,09%
Indice de référence -14,05% -2,17% -6,83% -14,32% -6,11% -1,84% - 0,94%
Données au 01/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist -2,87% 8,1% 12,76% -7,09% 5,18% - - - - -
Indice de référence -2,55% 8,39% 13,73% -6,9% 5,4% - - - - -
Données au 01/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 26/08/2019, l’indice de référence est passé de Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 150 Mid Price TCA (EUR Hedged) TRI à Bloomberg MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
01/07/2022 80,1496 EUR 167mio EUR
30/06/2022 79,6968 EUR 165mio EUR
29/06/2022 79,5015 EUR 165mio EUR
28/06/2022 79,1453 EUR 164mio EUR
27/06/2022 79,1692 EUR 156mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/12/2021 1,17 EUR
07/07/2021 1,68 EUR
09/12/2020 1,23 EUR
08/07/2020 1,77 EUR
11/12/2019 1,32 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
CVS 5.05 03/25/48 USD 0,31% Health Care United States
GS 6 3/4 10/01/37 USD 0,25% Financials United States
MGLLNS 5.141 03/15/52 USD 0,24% Communications United States
BAC 3.419 12/20/28 USD 0,22% Financials United States
ABBV 4 1/4 11/21/49 USD 0,2% Health Care United States
BAC 1.734 07/22/27 USD 0,2% Financials United States
MSFT 2.921 03/17/52 USD 0,19% Technology United States
ABBV 3.2 11/21/29 USD 0,19% Health Care United States
BAC 4.083 03/20/51 USD 0,19% Financials United States
CVS 4.3 03/25/28 USD 0,19% Health Care United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
BROADCOM INC 3.419% Apr33 USD 840 000 0,43% Information Technology United States
DELL INT / EM 6.02% Jun26 USD 666 000 0,43% Information Technology United States
NATWEST GROUP VAR Jan30 USD 700 000 0,43% Financials United Kingdom
GSK CONSUMER 3.625% Mar32 USD 750 000 0,43% Consumer Staples United States
JPMORGAN CHAS VAR Jul24 USD 680 000 0,41% Financials United States
JPMORGAN CHAS VAR Dec29 USD 660 000 0,39% Financials United States
CVS HEALTH CO 4.3% Mar28 USD 635 000 0,38% Health Care United States
TORONTO DOM B 0.45% Sep23 USD 648 000 0,38% Financials Canada
BROADCOM INC 3.187% Nov36 USD 790 000 0,37% Information Technology United States
MORGAN STANLE VAR Dec26 USD 680 000 0,36% Financials United States

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice H35003EU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.bloomberg.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 3,39
Rendement (%) 4,5
Duration (Années) 7,43
Duration modifiée (Années) 7,25
Maturité (Années) 10,64
Convexité (%) 1,03
Coût de couverture de change estimé (%) 0,2
Données au 01/07/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 43,6%
Santé 13,71%
Technologie 12,85%
Communications 7,04%
Biens de consommation cyclique 5,92%
Biens de consommation durable 4,74%
Énergie 3,43%
Autres 3,38%
Services aux Collectivités 2,87%
Immobilier 2,47%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par maturité

1-3Y 18,78%
3-5Y 19,38%
5-7Y 12,33%
7-10Y 15,42%
10-15Y 5,68%
15-25Y 13,87%
+25Y 14,01%

Répartition par notation

AAA 2,14%
AA 8,49%
A 43,41%
BBB 45,64%
BB 0,32%

Répartition par pays

Etats Unis 81,29%
Royaume-uni 5,48%
Canada 3,95%
Japon 3,42%
Espagne 1,11%
Australie 0,92%
Suisse 0,86%
Irlande 0,84%
Pays-Bas 0,8%
Allemagne 0,69%
Guernsey 0,3%
France 0,26%
Jersey 0,04%
Bermudes 0,03%
Données au 30/06/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1285960032
Encours sous gestion 167,1mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,2%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 2
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 13 933,3mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 26/04/2016
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext USIH FP EUR EUR 19/05/2016 Distribution - LU1285960032 167mio EUR
BX Swiss USIH BW EUR EUR 24/05/2019 Distribution - LU1285960032 167mio EUR
Borsa Italiana USIH IM EUR EUR 08/07/2016 Distribution - LU1285960032 167mio EUR
Borsa Italiana* USIC IM EUR - 22/07/2021 Capitalisation - LU1285959885 167mio EUR
Borsa Italiana* USIG IM EUR - 09/10/2015 Distribution - LU1285959703 167mio EUR
LSE* USIC LN USD - 16/09/2021 Capitalisation - LU1285959885 174mio USD
BX Swiss* USIG BW CHF - 24/05/2019 Distribution - LU1285959703 167mio CHF
LSE* USIX LN GBP - 25/09/2015 Distribution - LU1285959703 145mio GBP
LSE* USIG LN USD - 25/09/2015 Distribution - LU1285959703 174mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
France
Allemagne
Autriche
Italie
Belgique
Suisse
Royaume-Uni
Espagne
Singapour
Données au 01/07/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement du siège social - Lyxor Index Fund

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Notifications aux porteurs Lyxor Index Fund - Assemblée Générale Annuelle

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24/05/2021

Blog Expert's View : Les avantages des filtres ESG pour investir dans les obligations d'entreprises

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28/01/2021

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