USIG
SFDR Classification

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist

ISR Label
Dernière NAV
109,9969 USD
Performance YTD

-1,28%

Encours sous gestion
140mio USD
TFE
0,14%
ISIN
LU1285959703
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index. Cet indice reflète la performance d’obligations de qualité investment grade, libellées en dollar (USD) et émises par des entreprises (américaines ou autres), avec des maturités supérieures ou égales à 1 an. L’indice exclut les émetteurs avec une notation MSCI ESG inférieure à BBB, les émetteurs impliqués dans certaines activités controversées (armes, alcool, tabac), et les émetteurs ayant un score MSCI « red flag » de controverse ESG. Pour plus d’informations concernant cet indice, veuillez consulter : www.bloomberg.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

USIG
SFDR Classification

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist

ISR Label

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF 1,19% 7,66% 4,45%
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index Indice de référence 1,38% 8,05% 4,71%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF -1,28% -0,37% 0,76% 1,19% 24,81% 24,33% - 37,17%
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index Indice de référence -1,12% -0,33% 0,82% 1,38% 26,16% 25,91% - 39,06%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF 9,8% 16,25% -4,28% 7,43% 6,31% - - - - -
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index Indice de référence 9,96% 17,12% -4,19% 7,52% 6,41% - - - - -
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2021 109,9969 USD 140mio USD
24/09/2021 110,1242 USD 140mio USD
23/09/2021 110,323 USD 140mio USD
22/09/2021 111,0184 USD 141mio USD
21/09/2021 110,8169 USD 136mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 1,97 USD
09/12/2020 1,45 USD
08/07/2020 2,09 USD
11/12/2019 1,51 USD
10/07/2019 2,45 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
CVS 5.05 03/25/48 USD 0,38% Health Care United States
GS 6 3/4 10/01/37 USD 0,29% Financials United States
ABBV 4 1/4 11/21/49 USD 0,25% Health Care United States
MSFT 2.921 03/17/52 USD 0,24% Information Technology United States
BAC 4.083 03/20/51 USD 0,24% Financials United States
BAC 3.419 12/20/28 USD 0,23% Financials United States
CVS 4.78 03/25/38 USD 0,22% Health Care United States
MSFT 2.525 06/01/50 USD 0,22% Information Technology United States
BAC 3.004 12/20/23 USD 0,22% Financials United States
ABBV 3.2 11/21/29 USD 0,21% Health Care United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
AMZN 0.8 06/03/25 USD 705 0,5% Consumer Discretionary United States
TD 0.45 09/11/23 USD 648 0,46% Financials Canada
RBS 4.269 03/22/25 USD 600 0,46% Financials United Kingdom
CAT 0.65 07/07/23 USD 595 0,43% Industrials United States
BACR 3.65 03/16/25 USD 550 0,42% Financials United Kingdom
RABOBK 4 5/8 12/01/23 USD 500 0,39% Financials Netherlands
CVS 5.05 03/25/48 USD 415 0,39% Health Care United States
GS 4.223 05/01/29 USD 470 0,39% Financials United States
SUMIBK 3.04 07/16/29 USD 500 0,38% Financials Japan
BK 2.1 10/24/24 USD 500 0,38% Financials United States

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice I35003US
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1620

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 3,33
Rendement (%) 1,88
Duration (Années) 8,14
Duration modifiée (Années) 8,2
Maturité (Années) 11,17
Convexité (%) 1,27

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,26

ESG SCORE

Données au 24/09/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 43,38%
Santé 14,02%
Technologie 13,23%
Communications 7,34%
Biens de consommation cyclique 5,43%
Énergie 4,02%
Biens de consommation durable 3,97%
Autres 3,67%
Services aux Collectivités 2,69%
Industrie 2,24%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par maturité

1-3Y 16,9%
3-5Y 18,78%
5-7Y 12,64%
7-10Y 16,09%
10-15Y 4,49%
15-25Y 15%
+25Y 15,52%

Répartition par notation

AAA 2,44%
AA 9,72%
A 41,95%
BBB 45,18%
BB 0,72%

Répartition par pays

Etats Unis 80,72%
Royaume-uni 7,29%
Japon 3,33%
Canada 2,86%
Espagne 1,05%
Suisse 0,95%
Pays-Bas 0,87%
Australie 0,85%
France 0,81%
Allemagne 0,62%
Guernsey 0,41%
Irlande 0,17%
Luxembourg 0,05%
Bermudes 0,04%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1285959703
Encours sous gestion 140mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,14%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 15 050,2mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 08/09/2015
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana USIG IM EUR - 09/10/2015 Distribution 170 788EUR LU1285959703 120mio EUR
BX Swiss USIG BW CHF - 24/05/2019 Distribution 51 094CHF LU1285959703 129mio CHF
LSE USIG LN USD - 25/09/2015 Distribution 92 493USD LU1285959703 140mio USD
LSE USIX LN GBP - 25/09/2015 Distribution 48 715GBP LU1285959703 102mio GBP
Euronext* USIH FP EUR EUR 19/05/2016 Distribution 22 533EUR LU1285960032 120mio EUR
Borsa Italiana* USIC IM EUR - 22/07/2021 Capitalisation 17 644EUR LU1285959885 120mio EUR
BX Swiss* USIH BW EUR EUR 24/05/2019 Distribution - LU1285960032 116mio EUR
Borsa Italiana* USIH IM EUR EUR 08/07/2016 Distribution 33 404EUR LU1285960032 120mio EUR
LSE* USIC LN USD - 16/09/2021 Capitalisation 20 979USD LU1285959885 140mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Finlande
Autriche
Italie
France
Norvège
Espagne
Danemark
Allemagne
Suède
Pays-Bas
Belgique
Suisse
Corée
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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