USIG
SFDR Classification

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
101,8376 CHF
Performance YTD

1,59%

Encours sous gestion
151mio CHF
TFE
0,14%
ISIN
LU1285959703
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index. Cet indice reflète la performance d’obligations de qualité investment grade, libellées en dollar (USD) et émises par des entreprises (américaines ou autres), avec des maturités supérieures ou égales à 1 an. L’indice exclut les émetteurs avec une notation MSCI ESG inférieure à BBB, les émetteurs impliqués dans certaines activités controversées (armes, alcool, tabac), et les émetteurs ayant un score MSCI « red flag » de controverse ESG. Pour plus d’informations concernant cet indice, veuillez consulter : www.bloomberg.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

USIG
SFDR Classification

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF 1,59% 3,81% 2,48% -1,87% - - - 6,76%
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index Indice de référence 1,69% 3,84% 2,51% -1,7% - - - 7,78%
Données au 21/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF 0,22% - - -
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index Indice de référence 0,38% - - -
Données au 21/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
21/06/2021 101,8376 CHF 151mio CHF
18/06/2021 102,8393 CHF 151mio CHF
17/06/2021 101,5019 CHF 149mio CHF
16/06/2021 99,1703 CHF 146mio CHF
15/06/2021 99,344 CHF 147mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 1,45 USD
08/07/2020 2,09 USD
11/12/2019 1,51 USD
10/07/2019 2,45 USD
11/07/2018 2,41 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
CVS 5.05 03/25/48 USD 0,37% Health Care United States
CVS 4.3 03/25/28 USD 0,3% Health Care United States
GS 6 3/4 10/01/37 USD 0,29% Financials United States
ABBV 4 1/4 11/21/49 USD 0,24% Health Care United States
BAC 3.419 12/20/28 USD 0,24% Financials United States
BAC 4.083 03/20/51 USD 0,23% Financials United States
MSFT 2.921 03/17/52 USD 0,23% Information Technology United States
BAC 3.004 12/20/23 USD 0,23% Financials United States
CVS 4.78 03/25/38 USD 0,22% Health Care United States
ABBV 3.2 11/21/29 USD 0,21% Health Care United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
CVS 4.3 03/25/28 USD 625 0,44% Health Care United States
NOVNVX 3.4 05/06/24 USD 638 0,42% Health Care Switzerland
CVS 5.05 03/25/48 USD 515 0,41% Health Care United States
GS 6 3/4 10/01/37 USD 433 0,39% Financials United States
JPM 3 7/8 09/10/24 USD 548 0,37% Financials United States
HSBC 4.3 03/08/26 USD 500 0,35% Financials United Kingdom
DELL 6.02 06/15/26 USD 468 0,34% Technology United States
DT 8 1/4 06/15/30 USD 370 0,34% Communications Germany
JPM 5 1/2 10/15/40 USD 401 0,34% Financials United States
C 3.65 01/23/24 USD 500 0,33% Financials United States

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice I35003US
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 1565

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 3,39
Rendement (%) 1,87
Duration (Années) 8,21
Duration modifiée (Années) 8,27
Maturité (Années) 11,3
Convexité (%) 1,31

INFORMATIONS ESG

Score de température

BBB

Notation ESG

5,18

ESG SCORE

Données au 18/06/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 44,24%
Santé 14,17%
Technologie 12,83%
Communications 7,57%
Biens de consommation cyclique 5,64%
Biens de consommation durable 4,13%
Énergie 4,07%
Services aux Collectivités 2,61%
Matériaux 2,43%
Autres 2,31%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par maturité

1-3Y 16,57%
3-5Y 19,02%
5-7Y 13,39%
7-10Y 16,55%
10-15Y 4,04%
15-25Y 14,47%
+25Y 15,59%

Répartition par notation

AAA 2,48%
AA 9,67%
A 41,35%
BBB 45,87%
BB 0,54%
NR 0,09%

Répartition par pays

Etats Unis 80,38%
Royaume-uni 7,35%
Japon 3,37%
Canada 2,85%
Espagne 1,02%
Pays-Bas 0,97%
Australie 0,92%
Suisse 0,87%
France 0,84%
Allemagne 0,64%
Guernsey 0,42%
Irlande 0,18%
Multi Nationaux 0,08%
Luxembourg 0,05%
Bermudes 0,04%
Chine 0,04%
Données au 18/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1285959703
Encours sous gestion 150,6mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,14%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 13 565,3mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 08/09/2015
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana USIG IM EUR - 09/10/2015 Distribution 227 546EUR LU1285959703 138mio EUR
BX Swiss USIG BW CHF - 24/05/2019 Distribution - LU1285959703 151mio CHF
LSE USIG LN USD - 25/09/2015 Distribution 133 156USD LU1285959703 164mio USD
LSE USIX LN GBP - 25/09/2015 Distribution 65 748GBP LU1285959703 118mio GBP
Euronext* USIH FP EUR EUR 19/05/2016 Distribution 26 259EUR LU1285960032 138mio EUR
BX Swiss* USIH BW EUR EUR 24/05/2019 Distribution - LU1285960032 138mio EUR
Borsa Italiana* USIH IM EUR EUR 08/07/2016 Distribution 89 283EUR LU1285960032 138mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Finlande
Autriche
Italie
France
Norvège
Espagne
Danemark
Allemagne
Suède
Pays-Bas
Belgique
Suisse
Corée
Données au 21/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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