YIEL
SFDR Classification

Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

ISR Label
Dernière NAV
111,6441 EUR
Performance YTD

2,7%

Encours sous gestion
170mio EUR
TFE
0,25%
ISIN
LU1812090543
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l’indice Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable. Cet indice représente la performance du marché des obligations à haut rendement libellées en Euro, avec des maturités d’au moins un an. Il inclut uniquement des émetteurs avec une notation ESG égale ou supérieure à BBB d’après MSCI et exclut les émetteurs liés à certains secteurs tels que les activités liées aux armes militaires controversées ainsi que les sociétés avec un Score « red » selon le score de controverse de MSCI. Vous trouverez plus d’informations sur l'indice et la méthodologie sur www.bloomberg.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

YIEL
SFDR Classification

Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

ISR Label

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 26/10/2018 l'historique des performances du fonds LU1812090543 Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0010975771 Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par LU1812090543 Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist le 26/10/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist ETF 8,18% 3,19% 3,15% 5,54%
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index Indice de référence 9,19% 3,99% 4,02% 6,24%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist ETF 2,7% 0,09% 0,6% 8,16% 9,89% 16,81% 71,49% 59,88%
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index Indice de référence 3,46% 0,12% 0,67% 9,16% 12,48% 21,81% 83,3% 71,42%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist ETF 1,34% 10,28% -4,68% 4,77% 9,38% -3,53% 4,65% 7,92% 19,81% -
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index Indice de référence 2,06% 11,06% -4,01% 6,01% 10,03% -2,99% 5,12% 8,42% 20,35% -
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2021 111,6441 EUR 170mio EUR
24/09/2021 111,692 EUR 170mio EUR
23/09/2021 111,7852 EUR 170mio EUR
22/09/2021 111,8151 EUR 164mio EUR
21/09/2021 111,7848 EUR 168mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 3,17 EUR
08/07/2020 3,56 EUR
10/07/2019 4,21 EUR
11/07/2018 4,31 EUR
12/07/2017 4,75 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
VOD 3.1 01/03/79 EUR 1,01% Communication Services United Kingdom
ASSGEN 4.596 PERP EUR 0,83% Financials Italy
ISPIM 6 5/8 09/13/23 EUR 0,82% Financials Italy
UCGIM 6.95 10/31/22 EUR 0,81% Financials Italy
DB 5 5/8 05/19/31 EUR 0,71% Financials Germany
KHC 2 1/4 05/25/28 EUR 0,65% Consumer Staples United States
DB 2 3/4 02/17/25 EUR 0,64% Financials Germany
ABESM 3.248 PERP EUR 0,62% Industrials Spain
UCGIM 2.731 01/15/32 EUR 0,62% Financials Italy
UCGIM 2 09/23/29 EUR 0,61% Financials Italy
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
VOD 3.1 01/03/79 EUR 1 592 1% Communication Services United Kingdom
UNIIM 3 03/18/25 EUR 1 491 0,97% Financials Italy
ASSGEN 4.596 PERP EUR 1 306 0,9% Financials Italy
UCGIM 2 09/23/29 EUR 1 412 0,85% Financials Italy
DB 4 1/2 05/19/26 EUR 12 0,83% Financials Germany
ABESM 3.248 PERP EUR 13 0,8% Industrials Spain
UCGIM 6.95 10/31/22 EUR 1 120 0,75% Financials Italy
ADEBNO 2 5/8 11/15/25 EUR 1 180 0,72% Communication Services France
ORGNON 2 7/8 04/30/28 EUR 1 150 0,7% Health Care United States
UCGIM 2.731 01/15/32 EUR 1 100 0,69% Financials Italy

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice I35259EU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 337

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 3,23
Rendement (%) 2,11
Duration (Années) 3,47
Duration modifiée (Années) 3,99
Maturité (Années) 4,48
Convexité (%) 0,24
Données au 24/09/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 25,6%
Communications 17,34%
Biens de consommation cyclique 17,25%
Industrie 8,95%
Matériaux 8,37%
Autres 6,25%
Immobilier 5,32%
Biens de consommation durable 4,31%
Santé 3,66%
Énergie 2,96%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par maturité

1-3Y 16,6%
3-5Y 29,43%
5-7Y 16,08%
7-10Y 14,74%
10-15Y 2,04%
+25Y 20,3%

Répartition par notation

BBB 5,85%
BB 75,02%
B 15,37%
CCC 3%
NR 0,76%

Répartition par pays

Italie 21,74%
France 16,35%
Espagne 13,2%
Allemagne 10,41%
Etats Unis 9,16%
Royaume-uni 4,46%
Pays-Bas 4,41%
Suède 4,39%
Japon 3,48%
Luxembourg 2,37%
Grèce 1,81%
Belgique 1,64%
Finlande 1,63%
Irlande 1,13%
Suisse 1,06%
Portugal 0,95%
Autriche 0,64%
Danemark 0,52%
Multi Nationaux 0,35%
Jersey 0,17%
Cyprus 0,14%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1812090543
Encours sous gestion 170,2mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,25%
Date de création initiale 06/01/2011
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 28
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 12 848,6mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 25/10/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext YIEL FP EUR - 26/10/2018 Distribution 90 925EUR LU1812090543 170mio EUR
SIX Swiss Ex LYYIEL SW EUR - 26/10/2018 Distribution 27 439EUR LU1812090543 170mio EUR
Xetra LYQY GY EUR - 26/10/2018 Distribution 75 018EUR LU1812090543 170mio EUR
Borsa Italiana HY IM EUR - 26/10/2018 Distribution 216 772EUR LU1812090543 170mio EUR
LSE YIEL LN EUR - 26/10/2018 Distribution 217 680EUR LU1812090543 170mio EUR
Borsa Italiana* HYC IM EUR - 22/07/2021 Capitalisation 10 928EUR LU2346257210 170mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Espagne
Belgique
Norvège
France
Finlande
Allemagne
Autriche
Suède
Italie
Royaume-Uni
Danemark
Suisse
Luxembourg
Pays-Bas
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Blog
03/05/2021

Blog L'intérêt de l'ESG pour les obligations d'entreprises

Notifications aux porteurs
08/03/2021

Notifications aux porteurs Methode de replication Lyxor Euro High Yield UCITS ETF

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
05/01/2021

Notifications aux porteurs Modification Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF

Expositions de base product range icon

Découvrir la gamme

Expositions de base

Rendement product range icon

Découvrir la gamme

Rendement