YIEL

Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
113,3072 EUR
Performance YTD

1,33%

Encours sous gestion
78mio EUR
TFE
0,25%
ISIN
LU1812090543
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l’indice Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable. Cet indice représente la performance du marché des obligations à haut rendement libellées en Euro, avec des maturités d’au moins un an. Il inclut uniquement des émetteurs avec une notation ESG égale ou supérieure à BBB d’après MSCI et exclut les émetteurs liés à certains secteurs tels que les activités liées aux armes militaires controversées ainsi que les sociétés avec un Score « red » selon le score de controverse de MSCI. Vous trouverez plus d’informations sur l'indice et la méthodologie sur www.bloomberg.com. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

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Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 26/10/2018 l'historique des performances du fonds LU1812090543 Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0010975771 Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF - Dist . Ce fonds a été absorbé par LU1812090543 Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist le 26/10/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist ETF 1,33% 0,21% 0,36% 4,45% 14,58% 8,36% 19,9% 57,76%
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index Indice de référence 1,95% 0,2% 0,84% 5,2% 15,81% 11,08% 25,14% 68,91%
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist ETF 1,34% 10,28% -4,68% 4,77%
Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index Indice de référence 2,06% 11,06% -4,01% 6,01%
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
06/05/2021 113,3072 EUR 78mio EUR
05/05/2021 113,336 EUR 78mio EUR
04/05/2021 113,3346 EUR 78mio EUR
03/05/2021 113,2805 EUR 78mio EUR
30/04/2021 113,2767 EUR 78mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
08/07/2020 3,56 EUR
10/07/2019 4,21 EUR
11/07/2018 4,31 EUR
12/07/2017 4,75 EUR
06/07/2016 5,6 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
VOD 3.1 01/03/79 EUR 1,14%
ASSGEN 4.596 PERP EUR 0,93%
UCGIM 6.95 10/31/22 EUR 0,92%
DB 5 5/8 05/19/31 EUR 0,84%
SOFTBK 5 04/15/28 EUR 0,72%
DB 2 3/4 02/17/25 EUR 0,72%
ABESM 3.248 PERP EUR 0,7%
UCGIM 2.731 01/15/32 EUR 0,7%
ORGNON 2 7/8 04/30/28 EUR 0,69%
UCGIM 2 09/23/29 EUR 0,69%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
VOD 3.1 01/03/79 EUR 725 0,98%
DB 5 5/8 05/19/31 EUR 5 0,79%
ASSGEN 4.596 PERP EUR 509 0,74%
UCGIM 6.95 10/31/22 EUR 500 0,73%
CMZB 4 03/23/26 EUR 500 0,72%
UCGIM 4 7/8 02/20/29 EUR 500 0,71%
AIB 2 7/8 05/30/31 EUR 500 0,7%
UNIIM 3 03/18/25 EUR 500 0,69%
INWIM 1 7/8 07/08/26 EUR 500 0,68%
DB 2 3/4 02/17/25 EUR 500 0,68%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice I35259EU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 298

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 3,29
Rendement (%) 2,24
Duration (Années) 3,72
Duration modifiée (Années) 4,15
Maturité (Années) 4,66
Convexité (%) 0,26
Données au 05/05/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 29,52%
Biens de consommation cyclique 17,88%
Communications 17,39%
Matériaux 10,73%
Industrie 9,32%
Santé 3,73%
Biens de consommation durable 3,43%
Énergie 3,36%
Technologie 2,65%
Autres 1,99%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par maturité

1-3Y 14,6%
3-5Y 26,79%
5-7Y 20,59%
7-10Y 13,89%
10-15Y 3,74%
+25Y 19,86%

Répartition par notation

A 0,61%
BBB 5,15%
BB 76,35%
B 14,07%
CCC 3,27%
NR 0,55%

Répartition par pays

Italie 24,24%
France 16,04%
Allemagne 13,08%
Espagne 12,13%
Etats Unis 6,2%
Royaume-uni 4,86%
Pays-Bas 4,5%
Suède 3,62%
Japon 3,24%
Grèce 1,8%
Luxembourg 1,78%
Finlande 1,65%
Belgique 1,56%
Irlande 1,3%
Suisse 1,18%
Portugal 0,9%
Autriche 0,73%
Danemark 0,6%
Multi Nationaux 0,4%
Jersey 0,2%
Données au 05/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1812090543
Encours sous gestion 77,9mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,25%
Date de création initiale 06/01/2011
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 28
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 11 976,2mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/10/2021
Date de création 25/10/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext YIEL FP EUR - 26/10/2018 Distribution 108 262EUR LU1812090543 78mio EUR
SIX Swiss Ex LYYIEL SW EUR - 26/10/2018 Distribution 16 496EUR LU1812090543 78mio EUR
Xetra LYQY GY EUR - 26/10/2018 Distribution 42 921EUR LU1812090543 78mio EUR
Borsa Italiana HY IM EUR - 26/10/2018 Distribution 251 977EUR LU1812090543 78mio EUR
LSE YIEL LN EUR - 26/10/2018 Distribution 35 786EUR LU1812090543 78mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Espagne
Belgique
Norvège
France
Finlande
Allemagne
Autriche
Suède
Italie
Royaume-Uni
Danemark
Suisse
Luxembourg
Pays-Bas
Données au 06/05/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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Notifications aux porteurs Methode de replication Lyxor Euro High Yield UCITS ETF

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