-0,88%
Le Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index. Cet indice reflète la performance d’obligations de qualité investment grade, libellées en EUR et émises par des entreprises (européennes ou autres), avec des maturités supérieures ou égales à 1 an, en excluant les émetteurs financiers. L’indice exclut par ailleurs les émetteurs avec une notation MSCI ESG inférieure à BBB, les émetteurs impliqués dans certaines activités controversées (armes, alcool, tabac), et les émetteurs ayant un score MSCI « red flag » de controverse ESG. Pour plus d’informations concernant cet indice, veuillez consulter : www.bloomberg.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Les changements décrits dans la notification disponible en bas de cette page sont effectifs depuis le 10 novembre à l’ouverture des marchés. « AVERTISSEMENT POUR LES INVESTISSEURS FRANÇAIS : L’ATTENTION DES INVESTISSEURS EST ATTIRÉE SUR LE FAIT QUE CET OPCVM PRÉSENTE, AU REGARD DES ATTENTES DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, UNE DÉNOMINATION DISPROPORTIONNÉE SUR LA PRISE EN COMPTE DES CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS DANS SA GESTION »
Jusqu'au 26/10/2018 l'historique des performances du fonds LU1829218822 Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010814236 Lyxor Euro Corporate Bond Ex Financials UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1829218822 Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc le 26/10/2018
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc ETF | -0,88% | -0,61% | -0,82% | 0,9% | 1,05% | 5,81% | 9,34% | 40,14% |
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index Indice de référence | -0,85% | -0,6% | -0,77% | 1% | 1,3% | 6,88% | 10,93% | 43,61% |
Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc ETF | 2,97% | 5,47% | -2,51% | 1,07% |
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index Indice de référence | 3,25% | 6,03% | -2,3% | 1,29% |
Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
---|---|---|---|
04/03/2021 | 141,4033 | EUR | 59mio EUR |
03/03/2021 | 141,296 | EUR | 59mio EUR |
02/03/2021 | 141,5533 | EUR | 59mio EUR |
01/03/2021 | 141,499 | EUR | 59mio EUR |
26/02/2021 | 140,9642 | EUR | 59mio EUR |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
ORAFP 8 1/8 01/28/33 | EUR | 0,3% |
BPLN 3 1/4 PERP | EUR | 0,29% |
TOTAL 2 5/8 12/29/49 | EUR | 0,28% |
BPLN 3 5/8 PERP | EUR | 0,26% |
SANFP 1 3/8 03/21/30 | EUR | 0,24% |
MSFT 3 1/8 12/06/28 | EUR | 0,23% |
VOD 2.2 08/25/26 | EUR | 0,21% |
TOTAL 3 7/8 12/29/49 | EUR | 0,2% |
VZ 2 7/8 01/15/38 | EUR | 0,2% |
NOVNVX 0 09/23/28 | EUR | 0,2% |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids |
---|---|---|---|
FIS 0 1/8 12/03/22 | EUR | 426 | 0,72% |
SGOFP 2 3/8 10/04/27 | EUR | 3 | 0,58% |
WPPLN 2 3/8 05/19/27 | EUR | 300 | 0,58% |
BRITEL 2 1/8 09/26/28 | EUR | 299 | 0,57% |
NOVNVX 1 3/8 08/14/30 | EUR | 300 | 0,56% |
PCLN 2 3/8 09/23/24 | EUR | 300 | 0,55% |
TOTAL 2.708 12/29/49 | EUR | 300 | 0,54% |
TOTAL 2 5/8 12/29/49 | EUR | 300 | 0,53% |
DPWGR 0 3/4 05/20/29 | EUR | 300 | 0,53% |
AQUASM 1.413 06/08/22 | EUR | 300 | 0,52% |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
ORAFP 8 1/8 01/28/33 | EUR | 0,3% |
BPLN 3 1/4 PERP | EUR | 0,29% |
TOTAL 2 5/8 12/29/49 | EUR | 0,28% |
BPLN 3 5/8 PERP | EUR | 0,26% |
SANFP 1 3/8 03/21/30 | EUR | 0,24% |
MSFT 3 1/8 12/06/28 | EUR | 0,23% |
VOD 2.2 08/25/26 | EUR | 0,21% |
TOTAL 3 7/8 12/29/49 | EUR | 0,2% |
VZ 2 7/8 01/15/38 | EUR | 0,2% |
NOVNVX 0 09/23/28 | EUR | 0,2% |
Nom Complet | Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | I34998EU |
Devise de l'indice | EUR |
Nombre de composants de l'indice | 1173 |
Taux du coupon (%) | 1,43 |
Rendement (%) | 0,28 |
Duration (Années) | 5,82 |
Duration modifiée (Années) | 5,93 |
Maturité (Années) | 6,33 |
Convexité (%) | 0,55 |
Communications | 16,17% |
|
Industrie | 13,04% |
|
Biens de consommation cyclique | 12,96% |
|
Santé | 11,27% |
|
Énergie | 11,12% |
|
Biens de consommation durable | 9,91% |
|
Matériaux | 8,88% |
|
Technologie | 7,35% |
|
Services aux Collectivités | 6,8% |
|
Autres | 2,5% |
|
EUR | 100% |
|
1-3Y | 20,02% |
|
3-5Y | 20,58% |
|
5-7Y | 21,07% |
|
7-10Y | 20,44% |
|
10-15Y | 10,18% |
|
15-25Y | 3,24% |
|
+25Y | 4,39% |
|
France | 24,44% |
Etats Unis | 20,03% |
Allemagne | 15,69% |
Royaume-uni | 11,5% |
Pays-Bas | 5,72% |
Espagne | 4,89% |
Italie | 3,97% |
Suisse | 3,51% |
Australie | 1,96% |
Suède | 1,87% |
Autriche | 1,46% |
Japon | 1,24% |
Irlande | 1,14% |
Luxembourg | 0,94% |
Belgique | 0,73% |
Danemark | 0,29% |
Jersey | 0,2% |
Canada | 0,13% |
Afrique du sud | 0,13% |
Portugal | 0,12% |
Finlande | 0,05% |
ISIN | LU1829218822 |
Encours sous gestion | 59,4mio EUR |
OPCVM | Oui |
Total des Frais sur Encours | 0,14% |
Date de création initiale | 04/11/2009 |
Statut PEA du fonds | Non |
Accès en contrats d'assurance vie | 17 |
Statut EU-SD | Dans le périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | Luxembourg |
Méthode de réplication | Directe (Physique) |
Echantillonage | Oui |
Pret/Emprunt de titres | Non |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Devise de la part | EUR |
Politique de distribution | Capitalisation |
Encours de la SICAV | 38 459,6mio EUR |
Clôture fiscale annuelle | 31/12/2021 |
Date de création | 25/10/2018 |
Investissement minimum | 1 part |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euronext | CNB FP | EUR | - | 26/10/2018 | Capitalisation | 39 132EUR | LU1829218822 | 59mio EUR |
SIX Swiss Ex | LYCNB SW | EUR | - | 26/10/2018 | Capitalisation | 168 338EUR | LU1829218822 | 59mio EUR |
Xetra | LYBF GY | EUR | - | 26/10/2018 | Capitalisation | 22 412EUR | LU1829218822 | 59mio EUR |
Borsa Italiana | CBEF IM | EUR | - | 26/10/2018 | Capitalisation | 26 869EUR | LU1829218822 | 59mio EUR |
Flow Traders |
Société Générale |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 29/01/2021 | 250 Ko |
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Anglais | 01/01/2021 | 7424 Ko |
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 10/11/2020 | 173 Ko |
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc |
ESG | Français | 31/01/2021 | 435 Ko |
Notifications aux porteurs Changement de Cut Off LYXOR ESG EURO CORPORATE BOND EX FINANCIALS (DR)
Notifications aux porteurs Changements Lyxor Euro Corporate Bond Ex Financials UCITS ETF
Notifications aux porteurs Changement de méthode de réplication & Changement de nom du Compartiment - LYXOR EURO CORPORATE BOND EX FINANCIALS UCITS ETF (ISIN CODE: LU1829218822)
Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Euro Corporate Bond Ex Financials UCITS ETF (le « Compartiment »)