CNB
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc

ISR Label
Dernière NAV
127,836 EUR
Performance YTD

-8,09%

Encours sous gestion
45mio EUR
TFE
0,14%
ISIN
LU1829218822
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index. Cet indice reflète la performance d’obligations de qualité investment grade, libellées en EUR et émises par des entreprises (européennes ou autres), avec des maturités supérieures ou égales à 1 an, en excluant les émetteurs financiers. L’indice exclut par ailleurs les émetteurs avec une notation MSCI ESG inférieure à BBB, les émetteurs impliqués dans certaines activités controversées (armes, alcool, tabac), et les émetteurs ayant un score MSCI « red flag » de controverse ESG. Pour plus d’informations concernant cet indice, veuillez consulter : www.bloomberg.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

CNB
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SFDR 8

Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc

ISR Label

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 26/10/2018 l'historique des performances du fonds LU1829218822 Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010814236 Lyxor Euro Corporate Bond Ex Financials UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1829218822 Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc le 26/10/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A 10A
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc -9,94% -2,89% -0,83% 1,1%
Indice de référence -9,74% -2,64% -0,54% 1,33%
Données au 16/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc -8,09% 2,3% -0,07% -9,94% -8,42% -4,06% 11,59% 27,82%
Indice de référence -7,98% 2,34% 0,01% -9,74% -7,72% -2,66% 14,18% 31,39%
Données au 16/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc -1,64% 2,97% 5,47% -2,51% 1,07% 4,39% -0,54% 8,07% 0,81% 7,72%
Indice de référence -1,42% 3,25% 6,03% -2,3% 1,29% 4,61% -0,52% 8,28% 1,01% 7,94%
Données au 16/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 26/08/2019, l’indice de référence est passé de Markit iBoxx EUR Liquid Non-Financials Mid Price TCA TRI à Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
17/08/2022 127,836 EUR 45mio EUR
16/08/2022 128,9708 EUR 45mio EUR
15/08/2022 129,5061 EUR 45mio EUR
12/08/2022 128,8432 EUR 45mio EUR
11/08/2022 128,9755 EUR 45mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
ORAFP 8 1/8 01/28/33 EUR 0,3% Communications France
SANFP 1 3/8 03/21/30 EUR 0,25% Health Care France
MSFT 3 1/8 12/06/28 EUR 0,25% Technology United States
VOD 2.2 08/25/26 EUR 0,23% Communications United Kingdom
DAIGR 0 1/4 11/06/23 EUR 0,22% Consumer Discretionary Germany
NOVNVX 0 09/23/28 EUR 0,21% Health Care Switzerland
TACHEM 3 11/21/30 EUR 0,2% Health Care Japan
TMO 0.8 10/18/30 EUR 0,2% Health Care Netherlands
DAIGR 2 5/8 04/07/25 EUR 0,2% Consumer Discretionary Germany
BNFP 1.208 11/03/28 EUR 0,2% Consumer Staples France
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ORANGE 0.5% Sep32 EMTN EUR 300 000 0,57% Communications France
IBM CORP 0.3% Feb28 EUR 273 000 0,56% Technology United States
DEUTSCHE TELE 0.875% Mar26 EMTN EUR 250 000 0,55% Communications Germany
NOVARTIS FINA % Sep28 EUR 236 000 0,47% Health Care Switzerland
ORANGE 5% PERP EMTN EUR 190 000 0,47% Communications France
CIE DE ST GOB 2.375% Oct27 EUR 200 000 0,46% Materials France
SANOFI 1.75% Sep26 EMTN EUR 200 000 0,45% Health Care France
SAP SE 1.75% Feb27 EMTN EUR 200 000 0,45% Technology Germany
SANOFI 1.5% Sep25 EMTN EUR 200 000 0,45% Health Care France
GLAXOSMITHKLI 1.375% Dec24 EMTN EUR 200 000 0,45% Health Care United Kingdom

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice I34998EU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 1150
Informations supplémentaires www.bloomberg.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,31
Rendement (%) 2,26
Duration (Années) 5,45
Duration modifiée (Années) 5,33
Maturité (Années) 5,83
Convexité (%) 0,47
Données au 17/08/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Communications 17,13%
Industrie 14,97%
Santé 14,43%
Biens de consommation durable 13,15%
Biens de consommation cyclique 13,01%
Matériaux 8,1%
Services aux Collectivités 7,97%
Technologie 7,06%
Finance 2,78%
Autres 1,4%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par maturité

1-3Y 24,03%
3-5Y 24,46%
5-7Y 19,88%
7-10Y 18,83%
10-15Y 7,1%
15-25Y 3,19%
+25Y 2,28%

Répartition par notation

AAA 0,7%
AA 7,98%
A 38,15%
BBB 52,35%
B 0,15%
NR 0,67%

Répartition par pays

Etats Unis 24,74%
France 21,13%
Allemagne 15,32%
Royaume-uni 10,15%
Pays-Bas 7,4%
Espagne 4,34%
Italie 3,49%
Suisse 3,11%
Suède 2%
Australie 1,67%
Japon 1,52%
Irlande 1,39%
Luxembourg 1,09%
Danemark 1,09%
Belgique 0,68%
Finlande 0,25%
Jersey 0,21%
Canada 0,14%
Afrique du sud 0,13%
Autriche 0,09%
Portugal 0,06%
Données au 16/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1829218822
Encours sous gestion 44,9mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,14%
Date de création initiale 04/11/2009
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 18
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 51 286,3mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 25/10/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext CNB FP EUR - 26/10/2018 Capitalisation - LU1829218822 45mio EUR
SIX Swiss Ex LYCNB SW EUR - 26/10/2018 Capitalisation - LU1829218822 45mio EUR
Xetra LYBF GY EUR - 26/10/2018 Capitalisation - LU1829218822 45mio EUR
Borsa Italiana CBEF IM EUR - 26/10/2018 Capitalisation - LU1829218822 45mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Finlande
Danemark
Allemagne
Norvège
Suède
Pays-Bas
France
Royaume-Uni
Espagne
Italie
Suisse
Luxembourg
Données au 16/08/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
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Notifications aux porteurs
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