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La valeur liquidative (" VL ") des ETFs Lyxor peut connaître à tout moment d’importantes fluctuations de cours, pouvant aboutir dans certains cas à la perte totale du montant investi. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que certains ETFs peuvent-être sensibles à l’évolution du taux de change entre leur devise de référence et celle de l’indice sous-jacent, ainsi que celle des composants de l’indice sous-jacent.

Avant tout investissement dans un ETF Lyxor, vous devez procéder à votre propre analyse des risques du produit d’un point de vue juridique, fiscal et comptable, sans vous fonder exclusivement sur les informations qui auront été fournies au préalable, en consultant, si vous le jugez nécessaire, vos propres conseillers en la matière ou tout autre professionnel compétent.

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CNB

Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV

141,4033 EUR

Historique de NAV

Performance YTD

-0,88%

Encours sous gestion

59mio EUR

TFE

0,14%

ISIN

LU1829218822

Politique de Distribution

Capitalisation

Fiches techniques

DICI

ESG

Prospectus

Objectif d'investissement

Le Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index. Cet indice reflète la performance d’obligations de qualité investment grade, libellées en EUR et émises par des entreprises (européennes ou autres), avec des maturités supérieures ou égales à 1 an, en excluant les émetteurs financiers. L’indice exclut par ailleurs les émetteurs avec une notation MSCI ESG inférieure à BBB, les émetteurs impliqués dans certaines activités controversées (armes, alcool, tabac), et les émetteurs ayant un score MSCI « red flag » de controverse ESG. Pour plus d’informations concernant cet indice, veuillez consulter : www.bloomberg.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

Les changements décrits dans la notification disponible en bas de cette page sont effectifs depuis le 10 novembre à l’ouverture des marchés. « AVERTISSEMENT POUR LES INVESTISSEURS FRANÇAIS : L’ATTENTION DES INVESTISSEURS EST ATTIRÉE SUR LE FAIT QUE CET OPCVM PRÉSENTE, AU REGARD DES ATTENTES DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, UNE DÉNOMINATION DISPROPORTIONNÉE SUR LA PRISE EN COMPTE DES CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS DANS SA GESTION »

CNB

Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 26/10/2018 l'historique des performances du fonds LU1829218822 Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010814236 Lyxor Euro Corporate Bond Ex Financials UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1829218822 Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc le 26/10/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit	YTD	1M	3M	6M	1A	3A	5A	Tout
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc ETF	-0,88%	-0,61%	-0,82%	0,9%	1,05%	5,81%	9,34%	40,14%
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index Indice de référence	-0,85%	-0,6%	-0,77%	1%	1,3%	6,88%	10,93%	43,61%

Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit	2020	2019	2018	2017
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc ETF	2,97%	5,47%	-2,51%	1,07%
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index Indice de référence	3,25%	6,03%	-2,3%	1,29%

Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date	NAV	Devise	Encours du fonds
04/03/2021	141,4033	EUR	59mio EUR
03/03/2021	141,296	EUR	59mio EUR
02/03/2021	141,5533	EUR	59mio EUR
01/03/2021	141,499	EUR	59mio EUR
26/02/2021	140,9642	EUR	59mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom	Devise	Poids
ORAFP 8 1/8 01/28/33	EUR	0,3%
BPLN 3 1/4 PERP	EUR	0,29%
TOTAL 2 5/8 12/29/49	EUR	0,28%
BPLN 3 5/8 PERP	EUR	0,26%
SANFP 1 3/8 03/21/30	EUR	0,24%
MSFT 3 1/8 12/06/28	EUR	0,23%
VOD 2.2 08/25/26	EUR	0,21%
TOTAL 3 7/8 12/29/49	EUR	0,2%
VZ 2 7/8 01/15/38	EUR	0,2%
NOVNVX 0 09/23/28	EUR	0,2%

Nom	Devise de Cotation	Quantité	Poids
FIS 0 1/8 12/03/22	EUR	426	0,72%
SGOFP 2 3/8 10/04/27	EUR	3	0,58%
WPPLN 2 3/8 05/19/27	EUR	300	0,58%
BRITEL 2 1/8 09/26/28	EUR	299	0,57%
NOVNVX 1 3/8 08/14/30	EUR	300	0,56%
PCLN 2 3/8 09/23/24	EUR	300	0,55%
TOTAL 2.708 12/29/49	EUR	300	0,54%
TOTAL 2 5/8 12/29/49	EUR	300	0,53%
DPWGR 0 3/4 05/20/29	EUR	300	0,53%
AQUASM 1.413 06/08/22	EUR	300	0,52%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Nom	Devise	Poids
ORAFP 8 1/8 01/28/33	EUR	0,3%
BPLN 3 1/4 PERP	EUR	0,29%
TOTAL 2 5/8 12/29/49	EUR	0,28%
BPLN 3 5/8 PERP	EUR	0,26%
SANFP 1 3/8 03/21/30	EUR	0,24%
MSFT 3 1/8 12/06/28	EUR	0,23%
VOD 2.2 08/25/26	EUR	0,21%
TOTAL 3 7/8 12/29/49	EUR	0,2%
VZ 2 7/8 01/15/38	EUR	0,2%
NOVNVX 0 09/23/28	EUR	0,2%

Nom	Devise de Cotation	Quantité	Poids
FIS 0 1/8 12/03/22	EUR	426	0,72%
SGOFP 2 3/8 10/04/27	EUR	3	0,58%
WPPLN 2 3/8 05/19/27	EUR	300	0,58%
BRITEL 2 1/8 09/26/28	EUR	299	0,57%
NOVNVX 1 3/8 08/14/30	EUR	300	0,56%
PCLN 2 3/8 09/23/24	EUR	300	0,55%
TOTAL 2.708 12/29/49	EUR	300	0,54%
TOTAL 2 5/8 12/29/49	EUR	300	0,53%
DPWGR 0 3/4 05/20/29	EUR	300	0,53%
AQUASM 1.413 06/08/22	EUR	300	0,52%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet	Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index
Type d'indice	Performance
Code Bloomberg de l'indice	I34998EU
Devise de l'indice	EUR
Nombre de composants de l'indice	1173

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%)	1,43
Rendement (%)	0,28
Duration (Années)	5,82
Duration modifiée (Années)	5,93
Maturité (Années)	6,33
Convexité (%)	0,55

Données au 03/03/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Communications	16,17%
Industrie	13,04%
Biens de consommation cyclique	12,96%
Santé	11,27%
Énergie	11,12%
Biens de consommation durable	9,91%
Matériaux	8,88%
Technologie	7,35%
Services aux Collectivités	6,8%
Autres	2,5%

Répartition par devise

EUR	100%

Répartition par maturité

1-3Y	20,02%
3-5Y	20,58%
5-7Y	21,07%
7-10Y	20,44%
10-15Y	10,18%
15-25Y	3,24%
+25Y	4,39%

Répartition par notation

AAA	0,67%
AA	6,75%
A	37,78%
BBB	54,54%
BB	0,26%

Répartition par pays

France	24,44%
Etats Unis	20,03%
Allemagne	15,69%
Royaume-uni	11,5%
Pays-Bas	5,72%
Espagne	4,89%
Italie	3,97%
Suisse	3,51%
Australie	1,96%
Suède	1,87%
Autriche	1,46%
Japon	1,24%
Irlande	1,14%
Luxembourg	0,94%
Belgique	0,73%
Danemark	0,29%
Jersey	0,2%
Canada	0,13%
Afrique du sud	0,13%
Portugal	0,12%
Finlande	0,05%

Données au 02/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN	LU1829218822
Encours sous gestion	59,4mio EUR
OPCVM	Oui
Total des Frais sur Encours	0,14%
Date de création initiale	04/11/2009
Statut PEA du fonds	Non
Accès en contrats d'assurance vie	17
Statut EU-SD	Dans le périmètre
Type de fonds	SICAV
Domiciliation	Luxembourg

Méthode de réplication	Directe (Physique)
Echantillonage	Oui
Pret/Emprunt de titres	Non
Gérants du portefeuille	Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part	EUR
Politique de distribution	Capitalisation
Encours de la SICAV	38 459,6mio EUR
Clôture fiscale annuelle	31/12/2021
Date de création	25/10/2018
Investissement minimum	1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation	Code Bloomberg	Devise de Cotation	Couvert en Devise	Date de Cotation	Politique de Distribution	VQM 3M	ISIN	Encours du Fonds
Euronext	CNB FP	EUR	-	26/10/2018	Capitalisation	39 132EUR	LU1829218822	59mio EUR
SIX Swiss Ex	LYCNB SW	EUR	-	26/10/2018	Capitalisation	168 338EUR	LU1829218822	59mio EUR
Xetra	LYBF GY	EUR	-	26/10/2018	Capitalisation	22 412EUR	LU1829218822	59mio EUR
Borsa Italiana	CBEF IM	EUR	-	26/10/2018	Capitalisation	26 869EUR	LU1829218822	59mio EUR

*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale

Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche

Finlande

Danemark

Allemagne

Norvège

Suède

Pays-Bas

France

Royaume-Uni

Espagne

Italie

Suisse

Luxembourg

Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds	Type	Langue	Date de Publication	Taille
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc	Fiches techniques	Français	29/01/2021	250 Ko
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc	Prospectus	Anglais	01/01/2021	7424 Ko
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc	DICI	Français	10/11/2020	173 Ko
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc	Rapports Annuels	Anglais	31/12/2019	8746 Ko
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc	Rapports Semi-Annuels	Anglais	30/06/2020	1997 Ko
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc	ESG	Français	31/01/2021	435 Ko

Actualités

12/01/2021

Notifications aux porteurs Changement de Cut Off LYXOR ESG EURO CORPORATE BOND EX FINANCIALS (DR)

10/11/2020

Notifications aux porteurs Changements Lyxor Euro Corporate Bond Ex Financials UCITS ETF

06/10/2020

Notifications aux porteurs Changement de méthode de réplication & Changement de nom du Compartiment - LYXOR EURO CORPORATE BOND EX FINANCIALS UCITS ETF (ISIN CODE: LU1829218822)