CNB
SFDR Classification

Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
141,2234 EUR
Performance YTD

-1%

Encours sous gestion
62mio EUR
TFE
0,14%
ISIN
LU1829218822
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index. Cet indice reflète la performance d’obligations de qualité investment grade, libellées en EUR et émises par des entreprises (européennes ou autres), avec des maturités supérieures ou égales à 1 an, en excluant les émetteurs financiers. L’indice exclut par ailleurs les émetteurs avec une notation MSCI ESG inférieure à BBB, les émetteurs impliqués dans certaines activités controversées (armes, alcool, tabac), et les émetteurs ayant un score MSCI « red flag » de controverse ESG. Pour plus d’informations concernant cet indice, veuillez consulter : www.bloomberg.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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SFDR Classification

Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 26/10/2018 l'historique des performances du fonds LU1829218822 Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010814236 Lyxor Euro Corporate Bond Ex Financials UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1829218822 Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc le 26/10/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc ETF -1% 0,51% -0,04% 2,63% 5,34% 6,26% 33,08% 39,96%
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index Indice de référence -0,93% 0,52% 0% 2,84% 6,39% 7,79% 36,1% 43,49%
Données au 21/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc ETF 2,97% 5,47% -2,51% 1,07%
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index Indice de référence 3,25% 6,03% -2,3% 1,29%
Données au 21/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
21/06/2021 141,2234 EUR 62mio EUR
18/06/2021 141,459 EUR 63mio EUR
17/06/2021 141,4108 EUR 63mio EUR
16/06/2021 141,5053 EUR 63mio EUR
15/06/2021 141,4518 EUR 63mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
ORAFP 8 1/8 01/28/33 EUR 0,3% Communication Services France
BPLN 3 1/4 PERP EUR 0,29% Energy United Kingdom
TOTAL 2 5/8 12/29/49 EUR 0,28% Energy France
BPLN 3 5/8 PERP EUR 0,27% Energy United Kingdom
SANFP 1 3/8 03/21/30 EUR 0,24% Health Care France
MSFT 3 1/8 12/06/28 EUR 0,23% Information Technology United States
VOD 2.2 08/25/26 EUR 0,21% Communication Services United Kingdom
VZ 2 7/8 01/15/38 EUR 0,2% Communication Services United States
NOVNVX 0 09/23/28 EUR 0,2% Health Care Switzerland
TACHEM 3 11/21/30 EUR 0,19% Health Care Japan
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
FIS 0 1/8 12/03/22 EUR 426 0,69% Information Technology United States
INVSA 4 1/2 05/12/23 EUR 369 0,65% Financials Sweden
SGOFP 2 3/8 10/04/27 EUR 3 0,55% Industrials France
WPPLN 2 3/8 05/19/27 EUR 300 0,54% Communications France
BRITEL 2 1/8 09/26/28 EUR 299 0,54% Communications United Kingdom
NOVNVX 1 3/8 08/14/30 EUR 300 0,53% Health Care Switzerland
PCLN 2 3/8 09/23/24 EUR 300 0,52% Consumer Discretionary United States
TOTAL 2 5/8 12/29/49 EUR 300 0,51% Energy France
DPWGR 0 3/4 05/20/29 EUR 300 0,5% Industrials Germany
TRNIM 1 07/23/23 EUR 295 0,49% Utilities Italy

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice I34998EU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 1184

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,39
Rendement (%) 0,28
Duration (Années) 5,83
Duration modifiée (Années) 5,93
Maturité (Années) 6,33
Convexité (%) 0,56
Données au 18/06/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Communications 16,06%
Biens de consommation cyclique 13,6%
Industrie 13,45%
Santé 11,28%
Biens de consommation durable 10,56%
Énergie 10,05%
Matériaux 8,62%
Technologie 7,23%
Services aux Collectivités 6,85%
Autres 2,3%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par maturité

1-3Y 20,32%
3-5Y 21,46%
5-7Y 21,22%
7-10Y 19,3%
10-15Y 9,4%
15-25Y 3,38%
+25Y 4,4%

Répartition par notation

AAA 0,66%
AA 6,52%
A 37,41%
BBB 55,29%
BB 0,11%

Répartition par pays

France 23,86%
Etats Unis 21,08%
Allemagne 15%
Royaume-uni 11,64%
Pays-Bas 5,77%
Espagne 4,58%
Italie 4,25%
Suisse 3,39%
Suède 1,95%
Australie 1,9%
Autriche 1,38%
Japon 1,24%
Irlande 1,2%
Luxembourg 0,93%
Belgique 0,73%
Danemark 0,29%
Jersey 0,25%
Finlande 0,19%
Canada 0,13%
Afrique du sud 0,13%
Portugal 0,12%
Données au 18/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1829218822
Encours sous gestion 62,4mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,14%
Date de création initiale 04/11/2009
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 17
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 44 590,1mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 25/10/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext CNB FP EUR - 26/10/2018 Capitalisation 24 407EUR LU1829218822 62mio EUR
SIX Swiss Ex LYCNB SW EUR - 26/10/2018 Capitalisation 93 480EUR LU1829218822 62mio EUR
Xetra LYBF GY EUR - 26/10/2018 Capitalisation 46 792EUR LU1829218822 62mio EUR
Borsa Italiana CBEF IM EUR - 26/10/2018 Capitalisation 42 032EUR LU1829218822 62mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Finlande
Danemark
Allemagne
Norvège
Suède
Pays-Bas
France
Royaume-Uni
Espagne
Italie
Suisse
Luxembourg
Données au 21/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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