CRP
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc

ISR Label
Dernière NAV
128,9806 GBP
Performance YTD

-1,19%

Encours sous gestion
671mio GBP
TFE
0,14%
ISIN
LU1829219127
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index. Cet indice reflète la performance d’obligations de qualité investment grade, libellées en EUR et émises par des entreprises (européennes ou autres), avec des maturités supérieures ou égales à 1 an. L’indice exclut les émetteurs avec une notation MSCI ESG inférieure à BBB, les émetteurs impliqués dans certaines activités controversées (armes, alcool, tabac), et les émetteurs ayant un score MSCI « red flag » de controverse ESG. Pour plus d’informations concernant cet indice, veuillez consulter : www.bloomberg.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

CRP
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc

ISR Label

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 26/10/2018 l'historique des performances du fonds LU1829219127 Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010737544 Lyxor Euro Corporate Bond UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1829219127 Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc le 26/10/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc -7,47% 0,54% 1,06%
Indice de référence -7,19% 0,89% 1,36%
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc -1,19% -1,86% -1,52% -7,47% 1,64% 5,4% - 25,84%
Indice de référence -1,06% -1,73% -1,36% -7,19% 2,69% 6,97% - 28,26%
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc -7,37% 8,29% -0,15% -0,29% 5,15% 19,97% - - - -
Indice de référence -7,19% 8,58% 0,31% -0,07% 5,38% 20,22% - - - -
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 26/08/2019, l’indice de référence est passé de Markit iBoxx EUR Liquid Corporates 125 Mid Price TCA TRI à Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/01/2022 128,9806 GBP 670mio GBP
25/01/2022 129,1763 GBP 671mio GBP
24/01/2022 129,9344 GBP 675mio GBP
21/01/2022 129,422 GBP 673mio GBP
20/01/2022 128,2991 GBP 667mio GBP

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
RABOBK 4 1/8 07/14/25 EUR 0,18% Financials Netherlands
ORAFP 8 1/8 01/28/33 EUR 0,15% Communications France
BNP 2 1/8 01/23/27 EUR 0,14% Financials France
AXASA 3 1/4 05/28/49 EUR 0,13% Financials France
GS 3 3/8 03/27/25 EUR 0,13% Financials United States
ACAFP 2 5/8 03/17/27 EUR 0,13% Financials France
CS 3 1/4 04/02/26 EUR 0,13% Financials Switzerland
BACR 3 3/8 04/02/25 EUR 0,12% Financials United Kingdom
SANFP 1 3/8 03/21/30 EUR 0,12% Health Care France
MS 1 7/8 04/27/27 EUR 0,12% Financials United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
NWIDE 2 07/25/29 EUR 1 950 0,25% Financials United Kingdom
RABOBK 1 1/4 03/23/26 EUR 1 714 0,23% Financials Netherlands
SOCGEN 1 1/4 02/15/24 EUR 17 0,22% Financials France
MSFT 3 1/8 12/06/28 EUR 1 416 0,21% Technology United States
JPM 3 02/19/26 EUR 1 455 0,21% Financials United States
DT 1 1/2 04/03/28 EUR 1 455 0,2% Communications Germany
GSK 0 1/8 05/12/23 EUR 1 537 0,19% Health Care United Kingdom
HSBC 2 1/2 03/15/27 EUR 1 360 0,19% Financials United Kingdom
ORAFP 8 1/8 01/28/33 EUR 817 0,18% Communications France
RABOBK 4 1/8 07/14/25 EUR 1 257 0,18% Financials Netherlands

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice I34980EU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 2162

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,29
Rendement (%) 0,57
Duration (Années) 5,14
Duration modifiée (Années) 5,16
Maturité (Années) 5,48
Convexité (%) 0,44
Données au 25/01/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 48,03%
Communications 8,32%
Industrie 7,4%
Biens de consommation cyclique 6,77%
Santé 6,49%
Biens de consommation durable 5,9%
Immobilier 5,03%
Matériaux 4,54%
Autres 3,87%
Technologie 3,65%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par maturité

1-3Y 23,07%
3-5Y 25%
5-7Y 19,96%
7-10Y 18,21%
10-15Y 6,41%
15-25Y 3,22%
+25Y 3,25%

Répartition par notation

AAA 0,34%
AA 7,6%
A 38,77%
BBB 53,05%
BB 0,15%
B 0,09%

Répartition par pays

France 23,54%
Etats Unis 18,07%
Allemagne 13,25%
Royaume-uni 8,3%
Pays-Bas 8,27%
Espagne 6,12%
Italie 3,89%
Suisse 3,78%
Suède 2,68%
Australie 2,02%
Japon 1,71%
Finlande 1,41%
Danemark 1,36%
Belgique 1,18%
Irlande 0,85%
Autriche 0,85%
Luxembourg 0,76%
Norvège 0,71%
Canada 0,65%
Nouvelle Zélande 0,38%
Jersey 0,1%
Afrique du sud 0,07%
Portugal 0,06%
Données au 25/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1829219127
Encours sous gestion 671,4mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,14%
Date de création initiale 02/04/2009
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 41
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 42 053mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 25/10/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext CRP FP EUR - 26/10/2018 Capitalisation 218 573EUR LU1829219127 803mio EUR
Xetra LYEB GY EUR - 26/10/2018 Capitalisation 38 821EUR LU1829219127 803mio EUR
SIX Swiss Ex LYCRP SW EUR - 26/10/2018 Capitalisation 9 173EUR LU1829219127 803mio EUR
Borsa Italiana CRPE IM EUR - 26/10/2018 Capitalisation 178 764EUR LU1829219127 803mio EUR
LSE CRPX LN GBP - 26/10/2018 Capitalisation 4 329GBP LU1829219127 671mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Finlande
Danemark
Allemagne
Norvège
Suède
Pays-Bas
France
Royaume-Uni
Espagne
Italie
Suisse
Luxembourg
Chili
Corée
Données au 26/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

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