CRP
SFDR Classification

Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc

ISR Label
Dernière NAV
133,8047 GBP
Performance YTD

-5,05%

Encours sous gestion
655mio GBP
TFE
0,14%
ISIN
LU1829219127
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index. Cet indice reflète la performance d’obligations de qualité investment grade, libellées en EUR et émises par des entreprises (européennes ou autres), avec des maturités supérieures ou égales à 1 an. L’indice exclut les émetteurs avec une notation MSCI ESG inférieure à BBB, les émetteurs impliqués dans certaines activités controversées (armes, alcool, tabac), et les émetteurs ayant un score MSCI « red flag » de controverse ESG. Pour plus d’informations concernant cet indice, veuillez consulter : www.bloomberg.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

CRP
SFDR Classification

Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc

ISR Label

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 26/10/2018 l'historique des performances du fonds LU1829219127 Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010737544 Lyxor Euro Corporate Bond UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1829219127 Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc le 26/10/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF -4,58% 1,02% 1%
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index Indice de référence -4,39% 1,33% 1,27%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF -5,05% -1,15% -0,37% -4,57% 3,08% 5,09% - 30,55%
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index Indice de référence -4,91% -1,13% -0,32% -4,38% 4,04% 6,54% - 32,82%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF 8,29% -0,15% -0,29% 5,15% 19,97% - - - - -
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index Indice de référence 8,58% 0,31% -0,07% 5,38% 20,22% - - - - -
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2021 133,8047 GBP 653mio GBP
24/09/2021 134,2892 GBP 655mio GBP
23/09/2021 134,1425 GBP 654mio GBP
22/09/2021 135,2758 GBP 660mio GBP
21/09/2021 135,2192 GBP 660mio GBP

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
RABOBK 4 1/8 07/14/25 EUR 0,18% Financials Netherlands
ORAFP 8 1/8 01/28/33 EUR 0,16% Communication Services France
BPLN 3 1/4 PERP EUR 0,15% Energy United Kingdom
TOTAL 2 5/8 12/29/49 EUR 0,15% Energy France
BPLN 3 5/8 PERP EUR 0,14% Energy United Kingdom
BNP 2 1/8 01/23/27 EUR 0,14% Financials France
AXASA 3 1/4 05/28/49 EUR 0,13% Financials France
GS 3 3/8 03/27/25 EUR 0,13% Financials United States
ACAFP 2 5/8 03/17/27 EUR 0,13% Financials France
CS 3 1/4 04/02/26 EUR 0,13% Financials Switzerland
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
RABOBK 1 1/4 03/23/26 EUR 1 714 0,24% Financials Netherlands
SOCGEN 1 1/4 02/15/24 EUR 17 0,23% Financials France
ENIIM 3 3/4 09/12/25 EUR 1 455 0,22% Energy Italy
VOD 2.2 08/25/26 EUR 1 500 0,22% Communication Services United Kingdom
MSFT 3 1/8 12/06/28 EUR 1 316 0,22% Information Technology United States
BBVASM 0 3/4 09/11/22 EUR 16 0,21% Financials Spain
ACHMEA 6 04/04/43 EUR 1 399 0,2% Health Care Netherlands
HSBC 2 1/2 03/15/27 EUR 1 360 0,2% Financials United Kingdom
NWIDE 2 07/25/29 EUR 1 450 0,2% Financials United Kingdom
NNGRNV 4 5/8 04/08/44 EUR 1 344 0,2% Financials Netherlands

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice I34980EU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 2122

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,33
Rendement (%) 0,27
Duration (Années) 5,22
Duration modifiée (Années) 5,27
Maturité (Années) 5,58
Convexité (%) 0,45
Données au 24/09/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 44,3%
Autres 9,25%
Communications 8,4%
Industrie 6,94%
Biens de consommation cyclique 6,81%
Biens de consommation durable 5,65%
Santé 5,24%
Énergie 5,23%
Matériaux 4,41%
Services aux Collectivités 3,77%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par maturité

1-3Y 22,22%
3-5Y 23,15%
5-7Y 21,17%
7-10Y 18,03%
10-15Y 7,1%
15-25Y 3,22%
+25Y 4,23%

Répartition par notation

AAA 0,35%
AA 6,01%
A 40,98%
BBB 52,46%
BB 0,15%
B 0,06%

Répartition par pays

France 24,24%
Etats Unis 17,37%
Allemagne 12,62%
Royaume-uni 9,63%
Pays-Bas 6,79%
Espagne 6,5%
Italie 4,72%
Suisse 3,81%
Suède 2,72%
Australie 2,18%
Japon 1,52%
Autriche 1,46%
Finlande 1,33%
Belgique 1,16%
Irlande 0,85%
Danemark 0,72%
Norvège 0,69%
Canada 0,65%
Luxembourg 0,52%
Nouvelle Zélande 0,26%
Jersey 0,13%
Afrique du sud 0,07%
Portugal 0,06%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1829219127
Encours sous gestion 655,1mio GBP
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,14%
Date de création initiale 02/04/2009
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 28
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 40 824,3mio GBP
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 25/10/2018
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext CRP FP EUR - 26/10/2018 Capitalisation 445 512EUR LU1829219127 765mio EUR
Xetra LYEB GY EUR - 26/10/2018 Capitalisation 72 049EUR LU1829219127 765mio EUR
SIX Swiss Ex LYCRP SW EUR - 26/10/2018 Capitalisation 4 616EUR LU1829219127 765mio EUR
Borsa Italiana CRPE IM EUR - 26/10/2018 Capitalisation 329 858EUR LU1829219127 765mio EUR
LSE CRPX LN GBP - 26/10/2018 Capitalisation 1 040GBP LU1829219127 655mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Finlande
Danemark
Allemagne
Norvège
Suède
Pays-Bas
France
Royaume-Uni
Espagne
Italie
Suisse
Luxembourg
Chili
Corée
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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