CRP

Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
157,3988 EUR
Performance YTD

-0,03%

Encours sous gestion
749mio EUR
TFE
0,14%
ISIN
LU1829219127
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index. Cet indice reflète la performance d’obligations de qualité investment grade, libellées en EUR et émises par des entreprises (européennes ou autres), avec des maturités supérieures ou égales à 1 an. L’indice exclut les émetteurs avec une notation MSCI ESG inférieure à BBB, les émetteurs impliqués dans certaines activités controversées (armes, alcool, tabac), et les émetteurs ayant un score MSCI « red flag » de controverse ESG. Pour plus d’informations concernant cet indice, veuillez consulter : www.bloomberg.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

Les changements décrits dans la notification disponible en bas de cette page sont effectifs depuis le 17 novembre à l’ouverture des marchés. « AVERTISSEMENT POUR LES INVESTISSEURS FRANÇAIS : L’ATTENTION DES INVESTISSEURS EST ATTIRÉE SUR LE FAIT QUE CET OPCVM PRÉSENTE, AU REGARD DES ATTENTES DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, UNE DÉNOMINATION DISPROPORTIONNÉE SUR LA PRISE EN COMPTE DES CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS DANS SA GESTION »

CRP

Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 26/10/2018 l'historique des performances du fonds LU1829219127 Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0010737544 Lyxor Euro Corporate Bond UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1829219127 Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc le 26/10/2018

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF -0,03% -0,03% 0,84% 2,72% 2,19% 6,93% 11,96% 42,5%
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index Indice de référence 0% -0,01% 0,9% 2,85% 2,46% 7,96% 13,52% 46,27%
Données au 19/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF 2,52% 5,76% -1,39% 1,12%
Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index Indice de référence 2,79% 6,25% -1,17% 1,34%
Données au 19/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
19/01/2021 157,3988 EUR 749mio EUR
18/01/2021 157,3581 EUR 749mio EUR
15/01/2021 157,5238 EUR 750mio EUR
14/01/2021 157,6445 EUR 751mio EUR
13/01/2021 157,443 EUR 761mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
RABOBK 4 1/8 07/14/25 EUR 0,18%
ORAFP 8 1/8 01/28/33 EUR 0,16%
RABOBK 4 3/4 06/06/22 EUR 0,15%
TOTAL 2 5/8 12/29/49 EUR 0,15%
BPLN 3 1/4 PERP EUR 0,15%
BNP 2 1/8 01/23/27 EUR 0,14%
BPLN 3 5/8 PERP EUR 0,14%
AXASA 3 1/4 05/28/49 EUR 0,13%
GS 3 3/8 03/27/25 EUR 0,13%
CS 1 1/4 04/14/22 EUR 0,13%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
RABOBK 1 1/4 03/23/26 EUR 2 714 0,39%
ABNANV 1 04/16/25 EUR 2 057 0,29%
ANNGR 1 1/4 12/06/24 EUR 20 0,28%
SOCGEN 1 1/4 02/15/24 EUR 20 0,28%
BNP 2 1/8 01/23/27 EUR 16 0,24%
ABESM 1 3/8 05/20/26 EUR 16 0,23%
VOD 2.2 08/25/26 EUR 1 500 0,23%
ICADFP 1 3/4 06/10/26 EUR 15 0,22%
BBVASM 0 3/4 09/11/22 EUR 16 0,22%
DB 1 5/8 01/20/27 EUR 15 0,21%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid SRI Sustainable Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice I34980EU
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 2102

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,5
Rendement (%) 0,2
Duration (Années) 5,3
Duration modifiée (Années) 5,37
Maturité (Années) 5,71
Convexité (%) 0,47
Données au 18/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 46,38%
Communications 8,56%
Biens de consommation cyclique 7,24%
Santé 7,19%
Industrie 6,68%
Matériaux 5,84%
Énergie 5,47%
Biens de consommation durable 5,27%
Technologie 3,84%
Autres 3,53%

Répartition par devise

EUR 100%

Répartition par maturité

0-1Y 1%
1-3Y 22,45%
3-5Y 22,1%
5-7Y 21,43%
7-10Y 17,96%
10-15Y 7,39%
15-25Y 3,24%
+25Y 4,43%

Répartition par notation

AAA 0,41%
AA 7,24%
A 41,83%
BBB 50,43%
BB 0,09%

Répartition par pays

France 25,61%
Etats Unis 16,37%
Allemagne 12,63%
Royaume-uni 9,77%
Pays-Bas 7,77%
Espagne 6,27%
Suisse 4,03%
Italie 3,99%
Suède 2,74%
Australie 2,38%
Japon 1,48%
Autriche 1,32%
Finlande 1,15%
Belgique 1,11%
Norvège 0,69%
Canada 0,64%
Irlande 0,58%
Danemark 0,57%
Luxembourg 0,48%
Nouvelle Zélande 0,2%
Jersey 0,1%
Afrique du sud 0,07%
Portugal 0,06%
Données au 18/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1829219127
Encours sous gestion 749,5mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,14%
Date de création initiale 02/04/2009
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 37 694,6mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 25/10/2018
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext CRP FP EUR - 26/10/2018 Capitalisation 346 383EUR LU1829219127 749mio EUR
Xetra LYEB GY EUR - 26/10/2018 Capitalisation 36 711EUR LU1829219127 749mio EUR
SIX Swiss Ex LYCRP SW EUR - 26/10/2018 Capitalisation 17 719EUR LU1829219127 749mio EUR
Borsa Italiana CRPE IM EUR - 26/10/2018 Capitalisation 373 247EUR LU1829219127 749mio EUR
LSE CRPX LN GBP - 26/10/2018 Capitalisation 13 960GBP LU1829219127 666mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Autriche
Finlande
Danemark
Allemagne
Norvège
Suède
Pays-Bas
France
Royaume-Uni
Espagne
Italie
Suisse
Luxembourg
Chili
Données au 19/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
13/11/2020

Notifications aux porteurs Changements pour Lyxor Euro Corporate Bond UCITS ETF

Notifications aux porteurs
06/10/2020

Notifications aux porteurs Changement de méthode de réplication & Changement de nom du Compartiment - LYXOR EURO CORPORATE BOND UCITS ETF (ISIN CODE: LU1829219127)

Notifications aux porteurs
01/07/2019

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Euro Corporate Bond UCITS ETF (le « Compartiment »)

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