PLAN
SFDR Classification

Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
9,9237 EUR
Performance YTD

-

Encours sous gestion
50mio EUR
TFE
0,2%
ISIN
LU2370241684
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l'indice de référence Solactive EUR USD IG Corp Green Bond. Cet indice reflète la performance d’obligations de qualité investment grade, libellées en euro et en dollar américain et émises par des entreprises. Pour être éligibles à l'indice, les obligations doivent être approuvées par la Climate Bonds Initiative et répondre à des critères spécifiques relatifs, notamment, à la taille de l'émission (au moins 300 millions d'euros), à la maturité (au moins un an), à la notation (seules les obligations de qualité Investment Grade sont éligibles) et à la devise (EUR et USD). Un filtre ESG est également appliqué à l'indice pour exclure les émetteurs sur la base de l'exposition à des entreprises controversées et celles qui sont soumises aux sanctions de l'ONU et/ou non-conformes aux engagements du Pacte mondial. Les ETF Lyxor sont des véhicules d’investissement cotés. Ils offrent une exposition à un indice de référence dans un véhicule transparent, liquide et à frais réduits.

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SFDR Classification

Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit
Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF
Solactive EUR USD IG Corporate Green Bond TR Index Indice de référence
Données au 24/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF - -0,79% - - - - - -0,79%
Solactive EUR USD IG Corporate Green Bond TR Index Indice de référence - -0,76% - - - - - -0,76%
Données au 24/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - - - - - - - -
Solactive EUR USD IG Corporate Green Bond TR Index Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 24/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
24/09/2021 9,9237 EUR 50mio EUR
23/09/2021 9,9284 EUR 50mio EUR
22/09/2021 9,9644 EUR 50mio EUR
21/09/2021 9,9697 EUR 50mio EUR
20/09/2021 9,9667 EUR 50mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
SOGRPR 0 7/8 05/10/46 EUR 1,1% Government France
INTNED 2 1/2 11/15/30 EUR 0,99% Financials Netherlands
AAPL 2.85 02/23/23 USD 0,72% Information Technology United States
ENELIM 1 1/8 09/16/26 EUR 0,72% Utilities Italy
HSBC 1 1/2 12/04/24 EUR 0,72% Financials United Kingdom
C 1.678 05/15/24 USD 0,72% Financials United States
ENELIM 1 09/16/24 EUR 0,71% Utilities Italy
VW 0 7/8 09/22/28 EUR 0,71% Consumer Discretionary Germany
NEE 1.9 06/15/28 USD 0,71% Utilities United States
MUNRE 1 1/4 05/26/41 EUR 0,7% Financials Germany
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
ENGIFP 2 3/8 05/19/26 EUR 6 1,36% Utilities France
ENELIM 1 09/16/24 EUR 591 1,23% Utilities Italy
SOGRPR 0 7/8 05/10/46 EUR 6 1,21% Government France
CPIPGR 2 3/4 05/12/26 EUR 500 1,12% Real Estate Czech Republic
IBESM 1 1/8 04/21/26 EUR 5 1,07% Utilities Spain
TRNIM 1 07/23/23 EUR 515 1,07% Utilities Italy
LPTY 0 1/4 02/23/26 EUR 519 1,05% Financials Netherlands
DAIGR 0 3/4 09/10/30 EUR 500 1,04% Consumer Discretionary Germany
NDASS 0 3/8 05/28/26 EUR 500 1,03% Financials Finland
BKTSM 0 5/8 10/06/27 EUR 5 1,02% Financials Spain

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Solactive EUR USD IG Corporate Green Bond TR Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SOLCGBIG
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 276
Informations supplémentaires www.solactive.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,47
Rendement (%) 0,69
Duration (Années) 6,2
Duration modifiée (Années) 6,17
Maturité (Années) 6,77
Convexité (%) 0,64
Données au 24/09/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 41,81%
Services aux Collectivités 29,49%
Immobilier 7,98%
Government 3,61%
Autres 3,58%
Biens de consommation cyclique 3,5%
Communications 2,65%
Technologie 2,62%
Matériaux 2,6%
2,14%

Répartition par devise

EUR 72,83%
USD 27,17%

Répartition par maturité

1-3Y 14,4%
3-5Y 26,46%
5-7Y 21,34%
7-10Y 20,99%
10-15Y 6,51%
15-25Y 3,69%
+25Y 6,34%

Répartition par notation

AAA 1,22%
AA 9,41%
A 33,1%
BBB 56,09%
BB 0,17%

Répartition par pays

Etats Unis 21,38%
France 17,32%
Pays-Bas 12,09%
Espagne 10,1%
Allemagne 8,5%
Italie 6,43%
Royaume-uni 3,43%
Japon 2,67%
Corée du sud 1,92%
Australie 1,9%
Finlande 1,65%
Suède 1,29%
Luxembourg 1,19%
Autriche 0,89%
République tcheque 0,89%
Belgique 0,88%
Norvège 0,82%
Chine 0,72%
Brésil 0,66%
Îles Caïman 0,63%
Suisse 0,55%
Hong Kong 0,5%
Supranationals 0,48%
Canada 0,47%
Portugal 0,44%
Irlande 0,41%
Romania 0,31%
Pologne 0,28%
Nouvelle Zélande 0,28%
Chili 0,26%
Singapour 0,24%
Guernsey 0,24%
Philippines 0,15%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2370241684
Encours sous gestion 49,6mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,2%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui / Jean-Marc Guiot
Devise de la part EUR
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 47 662,3mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 12/08/2021
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 9

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext PLAN FP EUR - 24/08/2021 Capitalisation 22 030EUR LU2370241684 50mio EUR
Xetra PLAN GY EUR - 14/09/2021 Capitalisation 1 045EUR LU2370241684 50mio EUR
Borsa Italiana PLAN IM EUR - 14/09/2021 Capitalisation 4 652EUR LU2370241684 50mio EUR
LSE PLAN LN USD - 14/09/2021 Capitalisation 760USD LU2370241684 58mio USD
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Luxembourg
Suède
Norvège
Finlande
Espagne
Italie
Pays-Bas
Danemark
France
Allemagne
Royaume-Uni
Suisse
Données au 24/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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