US71

Lyxor Core US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
101,3102 USD
Performance YTD

-4,35%

Encours sous gestion
169mio USD
TFE
0,07%
ISIN
LU1407888053
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Index. Cet indice reflète la performance des Bons du Trésor américain ayant des maturités comprises entre 7 et 10 ans, avec un encours d’au moins USD 300m. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

US71

Lyxor Core US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Core US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF -4,35% -3,59% -4,35% -5,39% 0,33% 18,24% - 10,24%
Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Total Return Index Value Unhedged USD Indice de référence -4,32% -3,58% -4,33% -5,34% 0,44% 18,52% - 10,62%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF 9,87% 8,27% 0,87% 2,53%
Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Total Return Index Value Unhedged USD Indice de référence 9,98% 8,36% 0,93% 2,61%
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
25/02/2021 101,3102 USD 169mio USD
24/02/2021 102,7058 USD 169mio USD
23/02/2021 102,8526 USD 169mio USD
22/02/2021 102,7771 USD 169mio USD
19/02/2021 102,9362 USD 169mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,83 USD
08/07/2020 1,34 USD
11/12/2019 1,05 USD
10/07/2019 1,5 USD
12/12/2018 1 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
T 0 7/8 11/15/30 USD 12,45%
T 0 5/8 08/15/30 USD 11,16%
T 0 5/8 05/15/30 USD 8,92%
T 2 7/8 08/15/28 USD 8,32%
T 3 1/8 11/15/28 USD 8,18%
T 2 7/8 05/15/28 USD 8,16%
T 2 5/8 02/15/29 USD 7,84%
T 2 3/4 02/15/28 USD 7,76%
T 1 1/2 02/15/30 USD 7,06%
T 2 3/8 05/15/29 USD 6,36%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
T 0 7/8 11/15/30 USD 218 401 12,44%
T 0 5/8 08/15/30 USD 199 714 11,12%
T 0 5/8 05/15/30 USD 159 313 8,92%
T 2 7/8 08/15/28 USD 123 339 8,29%
T 3 1/8 11/15/28 USD 119 704 8,24%
T 2 7/8 05/15/28 USD 121 995 8,24%
T 2 5/8 02/15/29 USD 117 855 7,8%
T 2 3/4 02/15/28 USD 116 343 7,74%
T 1 1/2 02/15/30 USD 115 922 7,03%
T 2 3/8 05/15/29 USD 97 752 6,4%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays US Treasury 7-10 Year Total Return Index Value Unhedged USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice LT09TRUU
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 17

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,81
Rendement (%) 1,2
Duration (Années) 7,95
Duration modifiée (Années) 8,06
Maturité (Années) 8,51
Convexité (%) 0,72
Données au 24/02/2021

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

5-7Y 7,76%
7-10Y 92,24%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par notation

AA 100%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 100%
Données au 24/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1407888053
Encours sous gestion 168,8mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,07%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 47 031,9mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 17/05/2016
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Xetra LYX7 GY EUR - 14/11/2018 Distribution 20 285EUR LU1407888053 139mio EUR
BX Swiss LYX7 BW CHF - 19/07/2019 Distribution - LU1407888053 154mio CHF
LSE US71 LN USD - 27/06/2016 Distribution 152 957USD LU1407888053 169mio USD
LSE U71G LN GBP - 27/06/2016 Distribution 69 085GBP LU1407888053 120mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
France
Finlande
Autriche
Norvège
Allemagne
Espagne
Suède
Italie
Pays-Bas
Belgique
Danemark
Irlande
Suisse
Données au 25/02/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
10/08/2020

Notifications aux porteurs AVIS AUX ACTIONNAIRES - “LYXOR CORE US TREASURY 7-10Y (DR) UCITS ETF”

Notifications aux porteurs
16/12/2019

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires de MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Core iBoxx $ Treasuries 1-3Y / 7-10Y / 10Y+ (DR) UCITS ETF

Notifications aux porteurs
30/10/2019

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires MULTI UNITS LUXEMBOURG

Notifications aux porteurs
23/04/2019

Notifications aux porteurs AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

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