-0,79%
Le Lyxor Core US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 yr Total Return Index Value Unhedged USD. L'indice reflète la performance des bons du Trésor américain ayant des maturités comprises entre 3 et 7 ans, avec un encours d’au moins 300 millions USD. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.
Veuillez noter que depuis le 17 avril, ce fonds a changé son indice de référence sous-jacent, passant de l'indice Markit iBoxx USD Treasuries 5-7 Mid Price TCA TRI Index à l'indice Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year Index. Par conséquent, le nom du fonds a changé pour Lyxor Core US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF.
Jusqu'au 14/10/2016 l'historique des performances du fonds LU1407888996 Lyxor Core US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0010961011 Lyxor iBoxx $ Treasuries 5-7Y (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1407888996 Lyxor Core US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist le 14/10/2016
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | YTD | 1M | 3M | 6M | 1A | 3A | 5A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Core US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF | -0,09% | -2,5% | -5,17% | -7,58% | 2,57% | 21,04% | - | 3,03% |
Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year Index Indice de référence | -0,07% | -2,49% | -5,15% | -7,55% | 2,7% | 21,34% | - | 3,39% |
Produit | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor Core US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist ETF | 5,03% | 2,49% | 7,66% | -7,06% |
Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year Index Indice de référence | 5,15% | 2,56% | 7,74% | -6,99% |
Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
T 2 3/8 08/15/24 | USD | 1,99% |
T 2 3/8 05/15/27 | USD | 1,91% |
T 2 1/4 11/15/25 | USD | 1,89% |
T 2 1/4 11/15/24 | USD | 1,88% |
T 2 1/2 05/15/24 | USD | 1,86% |
T 2 08/15/25 | USD | 1,84% |
T 2 1/4 08/15/27 | USD | 1,83% |
T 2 02/15/25 | USD | 1,81% |
T 1 1/2 08/15/26 | USD | 1,79% |
T 1 5/8 05/15/26 | USD | 1,76% |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids |
---|---|---|---|
T 2 3/8 08/15/24 | USD | 5 307 | 2% |
T 2 3/8 05/15/27 | USD | 4 934 | 1,9% |
T 2 1/4 11/15/25 | USD | 4 987 | 1,89% |
T 2 1/4 11/15/24 | USD | 5 037 | 1,89% |
T 2 1/2 05/15/24 | USD | 4 984 | 1,87% |
T 2 08/15/25 | USD | 4 900 | 1,84% |
T 2 1/4 08/15/27 | USD | 4 729 | 1,82% |
T 2 02/15/25 | USD | 4 858 | 1,82% |
T 1 1/2 08/15/26 | USD | 4 874 | 1,79% |
T 1 5/8 05/15/26 | USD | 4 770 | 1,76% |
Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.
Nom | Devise | Poids |
---|---|---|
T 2 3/8 08/15/24 | USD | 1,99% |
T 2 3/8 05/15/27 | USD | 1,91% |
T 2 1/4 11/15/25 | USD | 1,89% |
T 2 1/4 11/15/24 | USD | 1,88% |
T 2 1/2 05/15/24 | USD | 1,86% |
T 2 08/15/25 | USD | 1,84% |
T 2 1/4 08/15/27 | USD | 1,83% |
T 2 02/15/25 | USD | 1,81% |
T 1 1/2 08/15/26 | USD | 1,79% |
T 1 5/8 05/15/26 | USD | 1,76% |
Nom Complet | Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year Index |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | LT13TRUU |
Devise de l'indice | USD |
Nombre de composants de l'indice | 95 |
Taux du coupon (%) | 1,67 |
Rendement (%) | 0,43 |
Duration (Années) | 4,62 |
Duration modifiée (Années) | 4,63 |
Maturité (Années) | 4,8 |
Convexité (%) | 0,26 |
Government | 100% |
|
100% |
|
3-5Y | 61,82% |
|
5-7Y | 38,18% |
|
USD | 200% |
|
Etats Unis | 100% |
ISIN | LU1407888996 |
Encours sous gestion | 21,1mio GBP |
OPCVM | Oui |
Total des Frais sur Encours | 0,07% |
Date de création initiale | 10/11/2010 |
Statut PEA du fonds | Non |
Statut EU-SD | Dans le périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | Luxembourg |
Méthode de réplication | Directe (Physique) |
Echantillonage | Non |
Pret/Emprunt de titres | Non |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Devise de la part | USD |
Politique de distribution | Distribution |
Encours de la SICAV | 33 818,9mio GBP |
Clôture fiscale annuelle | 31/12/2021 |
Date de création | 13/10/2016 |
Investissement minimum | 1 part |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euronext | US37 FP | EUR | - | 14/10/2016 | Distribution | 11 633EUR | LU1407888996 | 24mio EUR |
Borsa Italiana | US37 IM | EUR | - | 14/10/2016 | Distribution | 17 282EUR | LU1407888996 | 24mio EUR |
LSE | U37G LN | GBP | - | 14/10/2016 | Distribution | 2 302GBP | LU1407888996 | 21mio GBP |
SIX Swiss Ex | LYUS37 SW | USD | - | 14/10/2016 | Distribution | 15 709USD | LU1407888996 | 29mio USD |
LSE | US37 LN | USD | - | 14/10/2016 | Distribution | 37 609USD | LU1407888996 | 29mio USD |
Flow Traders |
Société Générale |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Core US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Fiches techniques | Français | 31/12/2020 | 217 Ko |
Lyxor Core US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Prospectus | Anglais | 01/01/2021 | 7424 Ko |
Lyxor Core US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist |
DICI | Français | 10/07/2020 | 211 Ko |
Lyxor Core US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor Core US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Rapports Semi-Annuels | Anglais | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor Core US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist |
Notifications aux porteurs | Français | 17/10/2016 | 121 Ko |
Lyxor Core US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist |
ESG | Français | 31/12/2020 | 328 Ko |
Notifications aux porteurs Changements - LYXOR CORE IBOXX $ TREASURIES 5-7Y (DR)
Notifications aux porteurs En raison de conditions de marché considérées comme extrêmement défavorables, le Conseil d’administration vient de voter le report des Changements à une date ultérieure.