U13CX

Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
10,2607 USD
Performance YTD

-0,09%

Encours sous gestion
178mio USD
TFE
0,07%
ISIN
LU1407887089
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays U.S. Treasury: 1-3 Year Total Return Index. Cet indice reflète la performance des Bons du Trésor américain ayant des maturités comprises entre 1 et 3 ans, avec un encours d’au moins USD 300m. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

U13CX

Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF -0,09% -0,09% -0,01% -0,03% - - - -0,03%
Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged USD Indice de référence -0,06% -0,08% 0,02% 0,02% - - - 0,02%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - -
Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged USD Indice de référence - - - -
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
05/03/2021 10,2607 USD 178mio USD
04/03/2021 10,2605 USD 178mio USD
03/03/2021 10,2615 USD 178mio USD
02/03/2021 10,2661 USD 178mio USD
01/03/2021 10,2657 USD 178mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
T 2 3/4 11/15/23 USD 1,96%
WIT 0 1/8 01/31/23 USD 1,96%
WIT 0 1/8 02/28/23 USD 1,96%
T 0 1/8 12/31/22 USD 1,89%
T 0 1/8 01/15/24 USD 1,89%
T 0 1/8 02/15/24 USD 1,89%
T 1 5/8 11/15/22 USD 1,85%
T 0 1/8 11/30/22 USD 1,83%
T 2 11/30/22 USD 1,77%
WIT 0 1/8 10/31/22 USD 1,68%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
T 2 3/4 11/15/23 USD 32 571,9 1,96%
WIT 0 1/8 01/31/23 USD 34 960,37 1,96%
WIT 0 1/8 02/28/23 USD 34 959,05 1,96%
T 0 1/8 12/31/22 USD 33 703,44 1,89%
T 0 1/8 01/15/24 USD 34 065,9 1,89%
T 0 1/8 02/15/24 USD 33 804,26 1,89%
T 1 5/8 11/15/22 USD 32 081,39 1,85%
T 0 1/8 11/30/22 USD 32 615,01 1,83%
T 2 11/30/22 USD 30 432,76 1,77%
WIT 0 1/8 10/31/22 USD 29 930,53 1,68%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year Total Return Index Value Unhedged USD
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice LT01TRUU
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 93

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 1,37
Rendement (%) 0,18
Duration (Années) 2
Duration modifiée (Années) 2
Maturité (Années) 2,03
Convexité (%) 0,05
Données au 03/03/2021

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par maturité

1-3Y 100%

Répartition par notation

AA 100%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 100%
Données au 02/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1407887089
Encours sous gestion 178,2mio USD
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,07%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 46 309,8mio USD
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 27/01/2020
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
BMV U13CN MM MXN - 24/09/2020 Capitalisation - LU1407887089 3 710mio MXN
CBOE CXE U13CX IX USD - 16/09/2020 Capitalisation - LU1407887089 178mio USD
Euronext* US13 FP EUR - 14/10/2016 Distribution 34 309EUR LU1407887162 148mio EUR
Borsa Italiana* U13H IM EUR EUR 13/04/2017 Distribution 112 783EUR LU1407887329 148mio EUR
Borsa Italiana* US13 IM EUR - 14/10/2016 Distribution 82 857EUR LU1407887162 148mio EUR
LSE* U13G LN GBP - 14/10/2016 Distribution 48 291GBP LU1407887162 127mio GBP
SIX Swiss Ex* LYUS13 SW USD - 14/10/2016 Distribution 853USD LU1407887162 178mio USD
LSE* US13 LN USD - 14/10/2016 Distribution 62 746USD LU1407887162 178mio USD
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Italie
France
Espagne
Allemagne
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management