TIPE

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Dernière NAV
21,2627 EUR
Performance YTD

-2,69%

Encours sous gestion
3 419mio EUR
TFE
0,12%
ISIN
LU1452600437
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR et compense l'impact des variations mensuelles de la monnaie locale de l'indice par rapport à l'euro. L’indice offre une exposition au marché des titres du Trésor américain protégés contre l’inflation (TIPS). La classe d'actions couverte en EUR offre la simplicité d'un mécanisme de couverture de change mensuel intégré au véhicule d'investissement, ce qui représente une solution efficace pour gérer le risque de change. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

TIPE

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist 2,26%
Indice de référence 2,47%
Données au 17/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist -2,69% -1,8% -1,37% 2,25% - - - 5,44%
Indice de référence -2,68% -1,77% -1,31% 2,46% - - - 5,8%
Données au 17/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist 4,88% - - - - - - - - -
Indice de référence 5,08% - - - - - - - - -
Données au 17/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
17/01/2022 21,2627 EUR 3 419mio EUR
14/01/2022 21,2647 EUR 3 416mio EUR
13/01/2022 21,3726 EUR 3 462mio EUR
12/01/2022 21,3648 EUR 3 464mio EUR
11/01/2022 21,4824 EUR 3 493mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,11 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TII 0 5/8 04/15/23 USD 3,08% Government United States
TII 0 5/8 01/15/26 USD 3,01% Government United States
TII 0 1/8 07/15/31 USD 2,94% Government United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 2,89% Government United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 2,89% Government United States
TII 0 3/8 07/15/23 USD 2,88% Government United States
TII 0 1/4 01/15/25 USD 2,86% Government United States
TII 0 1/8 01/15/23 USD 2,85% Government United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 2,85% Government United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 2,82% Government United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TII 0 5/8 04/15/23 USD 1,03mio 3,08% Government United States
TII 0 5/8 01/15/26 USD 929 709,62 3,01% Government United States
TII 0 1/8 07/15/31 USD 1,03mio 2,94% Government United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 898 259,56 2,89% Government United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 898 535,5 2,89% Government United States
TII 0 3/8 07/15/23 USD 898 487,94 2,88% Government United States
TII 0 1/4 01/15/25 USD 898 368,94 2,86% Government United States
TII 0 1/8 01/15/23 USD 898 272,62 2,85% Government United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 898 676,31 2,85% Government United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 940 199,31 2,82% Government United States

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Hedged EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice BCIT1E
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 45

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 0,67
Rendement (%) -0,63
Duration (Années) 7,93
Duration modifiée (Années) 7,98
Maturité (Années) 8,03
Convexité (%) 1,21
Coût de couverture de change estimé (%) 0,07
Données au 17/01/2022

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

0-1Y 2,85%
1-3Y 21,54%
3-5Y 23,74%
5-7Y 15,04%
7-10Y 16,38%
15-25Y 13,34%
+25Y 6,47%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par notation

AA 100%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 100%
Données au 17/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1452600437
Encours sous gestion 3 419mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,12%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 51 798,3mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 10/06/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana TIPE IM EUR EUR 09/07/2020 Distribution 131 592EUR LU1452600437 3 419mio EUR
Borsa Italiana* TIPU IM EUR - 31/01/2017 Distribution 342 255EUR LU1452600270 3 419mio EUR
Xetra* TIUP GY EUR - 16/11/2016 Distribution 449 282EUR LU1452600270 3 419mio EUR
BMV* TIPAN MM MXN - 26/03/2020 Capitalisation - LU1452600197 79 159mio MXN
LSE* TIPA LN USD - 14/11/2019 Capitalisation 43 845USD LU1452600197 3 899mio USD
BX Swiss* TIPU BW CHF - 19/07/2019 Distribution 8 708CHF LU1452600270 3 564mio CHF
LSE* TIPU LN USD - 18/08/2016 Distribution 705 857USD LU1452600270 3 899mio USD
LSE* TIPG LN GBP - 18/08/2016 Distribution 297 312GBP LU1452600270 2 856mio GBP
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Pays-Bas
Luxembourg
Italie
Royaume-Uni
France
Allemagne
Autriche
Espagne
Données au 17/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
06/05/2021

Notifications aux porteurs Assemblée extraordinaire Multi Units Luxembourg

Blog
04/03/2021

Blog Hausse de l'inflation : Deux manières de positionner votre portefeuille

Expositions de base product range icon

Découvrir la gamme

Expositions de base

Low cost product range icon

Découvrir la gamme

Low cost

Protection product range icon

Découvrir la gamme

Protection

Rendement product range icon

Découvrir la gamme

Rendement

Le futur des ETF commence ici

Banner Amundi

En savoir plus