TIPE

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Dernière NAV
20,8127 EUR
Performance YTD

-0,62%

Encours sous gestion
3 587mio EUR
TFE
0,12%
ISIN
LU1452600437
Politique de distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR et compense l'impact des variations mensuelles de la monnaie locale de l'indice par rapport à l'euro. L’indice offre une exposition au marché des titres du Trésor américain protégés contre l’inflation (TIPS). La classe d'actions couverte en EUR offre la simplicité d'un mécanisme de couverture de change mensuel intégré au véhicule d'investissement, ce qui représente une solution efficace pour gérer le risque de change. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

TIPE

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF -0,62% -0,05% 0,58% 2,55% - - - 2,67%
Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Hedged EUR Indice de référence -0,62% -0,04% 0,65% 2,69% - - - 2,82%
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF - - - -
Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Hedged EUR Indice de référence - - - -
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
14/01/2021 20,8127 EUR 3 587mio EUR
13/01/2021 20,8218 EUR 3 548mio EUR
12/01/2021 20,7602 EUR 3 535mio EUR
11/01/2021 20,7367 EUR 3 502mio EUR
08/01/2021 20,7499 EUR 3 494mio EUR

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
TII 0 5/8 04/15/23 USD 3,11%
TII 0 5/8 01/15/26 USD 3,1%
TII 0 3/8 07/15/25 USD 2,96%
TII 0 5/8 01/15/24 USD 2,95%
TII 0 3/8 07/15/23 USD 2,91%
TII 0 1/8 04/15/22 USD 2,91%
TII 0 1/4 01/15/25 USD 2,91%
TII 0 1/8 01/15/22 USD 2,89%
TII 0 1/8 07/15/30 USD 2,89%
TII 0 1/8 07/15/24 USD 2,88%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
TII 0 5/8 04/15/23 USD 1,21mio 3,11%
TII 0 5/8 01/15/26 USD 1,1mio 3,1%
TII 0 3/8 07/15/25 USD 1,06mio 2,96%
TII 0 5/8 01/15/24 USD 1,06mio 2,95%
TII 0 3/8 07/15/23 USD 1,06mio 2,91%
TII 0 1/8 04/15/22 USD 1,15mio 2,91%
TII 0 1/4 01/15/25 USD 1,06mio 2,91%
TII 0 1/8 01/15/22 USD 1,06mio 2,89%
TII 0 1/8 07/15/30 USD 1,11mio 2,89%
TII 0 1/8 07/15/24 USD 1,06mio 2,88%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Hedged EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice BCIT1E
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 43

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 0,7
Rendement (%) -0,85
Duration (Années) 8,16
Duration modifiée (Années) 8,23
Maturité (Années) 8,12
Convexité (%) 1,27
Coût de couverture de change estimé (%) 0,07
Données au 13/01/2021

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

1-3Y 17,58%
3-5Y 23,38%
5-7Y 14,59%
7-10Y 24,02%
15-25Y 12,34%
+25Y 7,41%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par notation

AA 100%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 100%
Données au 13/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1452600437
Encours sous gestion 3 586,9mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,12%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 37 799,2mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 10/06/2020
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de cotation Politique de distribution VQM 3M ISIN Encours du fonds
Borsa Italiana TIPE IM EUR EUR 09/07/2020 Distribution 206 384EUR LU1452600437 3 587mio EUR
Borsa Italiana* TIPU IM EUR - 31/01/2017 Distribution 149 797EUR LU1452600270 3 587mio EUR
Xetra* TIUP GY EUR - 16/11/2016 Distribution 89 136EUR LU1452600270 3 587mio EUR
BMV* TIPAN MM MXN - 26/03/2020 Capitalisation 43 887MXN LU1452600197 86 157mio MXN
LSE* TIPA LN USD - 14/11/2019 Capitalisation 87 464USD LU1452600197 4 353mio USD
BX Swiss* TIPU BW CHF - 19/07/2019 Distribution - LU1452600270 3 869mio CHF
LSE* TIPU LN USD - 18/08/2016 Distribution 724 224USD LU1452600270 4 353mio USD
LSE* TIPG LN GBP - 18/08/2016 Distribution 220 585GBP LU1452600270 3 182mio GBP
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Pays-Bas
Luxembourg
Italie
Royaume-Uni
France
Allemagne
Autriche
Espagne
Données au 14/01/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Expositions de base product range icon

Découvrir la gamme

Expositions de base

Low cost product range icon

Découvrir la gamme

Low cost

Protection product range icon

Découvrir la gamme

Protection

Rendement product range icon

Découvrir la gamme

Rendement