TIPE

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Dernière NAV
21,4618 EUR
Performance YTD

3,02%

Encours sous gestion
3 696mio EUR
TFE
0,12%
ISIN
LU1452600437
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer l’indice Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR et compense l'impact des variations mensuelles de la monnaie locale de l'indice par rapport à l'euro. L’indice offre une exposition au marché des titres du Trésor américain protégés contre l’inflation (TIPS). La classe d'actions couverte en EUR offre la simplicité d'un mécanisme de couverture de change mensuel intégré au véhicule d'investissement, ce qui représente une solution efficace pour gérer le risque de change. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

TIPE

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF 4,61%
Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Hedged EUR Indice de référence 4,82%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF 3,02% -0,1% 2,31% 4,61% - - - 6,43%
Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Hedged EUR Indice de référence 3,14% -0,09% 2,35% 4,82% - - - 6,7%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF - - - - - - - - - -
Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Hedged EUR Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
23/09/2021 21,4618 EUR 3 696mio EUR
22/09/2021 21,5558 EUR 3 698mio EUR
21/09/2021 21,5694 EUR 3 769mio EUR
20/09/2021 21,5966 EUR 3 779mio EUR
17/09/2021 21,5601 EUR 3 784mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,11 EUR

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TII 0 5/8 04/15/23 USD 3,13% Communication Services United States
TII 0 5/8 01/15/26 USD 3,12% Communication Services United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 2,98% Communication Services United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 2,96% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 2,94% Communication Services United States
TII 0 1/4 01/15/25 USD 2,94% Communication Services United States
TII 0 3/8 07/15/23 USD 2,93% Communication Services United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD 2,91% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 2,91% Communication Services United States
TII 0 1/8 01/15/23 USD 2,9% Communication Services United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TII 0 5/8 04/15/23 USD 1,18mio 3,13% Communication Services United States
TII 0 5/8 01/15/26 USD 1,07mio 3,12% Communication Services United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 1,03mio 2,98% Communication Services United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 1,03mio 2,96% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 1,08mio 2,94% Communication Services United States
TII 0 1/4 01/15/25 USD 1,03mio 2,94% Communication Services United States
TII 0 3/8 07/15/23 USD 1,03mio 2,93% Communication Services United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD 1,09mio 2,91% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 1,03mio 2,91% Communication Services United States
TII 0 1/8 01/15/23 USD 1,03mio 2,9% Communication Services United States

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Hedged EUR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice BCIT1E
Devise de l'indice EUR
Nombre de composants de l'indice 44

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 0,7
Rendement (%) -0,9
Duration (Années) 8,43
Duration modifiée (Années) 8,51
Maturité (Années) 8,41
Convexité (%) 1,34
Coût de couverture de change estimé (%) 0,06
Données au 22/09/2021

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

1-3Y 16,98%
3-5Y 25,75%
5-7Y 16,14%
7-10Y 19,1%
15-25Y 14,35%
+25Y 7%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par notation

AA 100%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 100%
Données au 22/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1452600437
Encours sous gestion 3 696mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,12%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part EUR
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 47 634,6mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 10/06/2020
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana TIPE IM EUR EUR 09/07/2020 Distribution 211 886EUR LU1452600437 3 698mio EUR
Borsa Italiana* TIPU IM EUR - 31/01/2017 Distribution 405 434EUR LU1452600270 3 698mio EUR
Xetra* TIUP GY EUR - 16/11/2016 Distribution 453 995EUR LU1452600270 3 698mio EUR
BMV* TIPAN MM MXN - 26/03/2020 Capitalisation 11 576MXN LU1452600197 86 977mio MXN
LSE* TIPA LN USD - 14/11/2019 Capitalisation 85 075USD LU1452600197 4 339mio USD
BX Swiss* TIPU BW CHF - 19/07/2019 Distribution - LU1452600270 4 136mio CHF
LSE* TIPG LN GBP - 18/08/2016 Distribution 292 071GBP LU1452600270 3 180mio GBP
LSE* TIPU LN USD - 18/08/2016 Distribution 953 341USD LU1452600270 4 339mio USD
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Pays-Bas
Luxembourg
Italie
Royaume-Uni
France
Allemagne
Autriche
Espagne
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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06/05/2021

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