TIPU

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
109,6619 CHF
Performance YTD

-1,93%

Encours sous gestion
3 361mio CHF
TFE
0,09%
ISIN
LU1452600270
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR. L’indice Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR libellé en USD offre une exposition au marché des titres du Trésor américain protégés contre l’inflation (TIPS). Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

TIPU

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist 6,16%
Indice de référence 6,26%
Données au 24/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist -1,93% -1,78% - 6,14% - - - 9,67%
Indice de référence -1,93% -1,77% - 6,24% - - - 9,94%
Données au 24/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist 9,16% 1,71% - - - - - - - -
Indice de référence 9,26% 1,82% - - - - - - - -
Données au 24/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
24/01/2022 109,399 CHF 3 359mio CHF
21/01/2022 108,6573 CHF 3 351mio CHF
20/01/2022 108,3781 CHF 3 373mio CHF
19/01/2022 108,4065 CHF 3 484mio CHF
18/01/2022 108,6532 CHF 3 542mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,69 USD
08/07/2020 0,7 USD
10/07/2019 0,78 USD
11/07/2018 0,78 USD
12/07/2017 0,78 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TII 0 5/8 04/15/23 USD 3,08% Government United States
TII 0 5/8 01/15/26 USD 3% Government United States
TII 0 1/8 07/15/31 USD 2,94% Government United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 2,89% Government United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 2,88% Government United States
TII 0 3/8 07/15/23 USD 2,87% Government United States
TII 0 1/4 01/15/25 USD 2,86% Government United States
TII 0 1/8 01/15/23 USD 2,85% Government United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 2,84% Government United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 2,82% Government United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TII 0 5/8 04/15/23 USD 971 507,88 3,08% Government United States
TII 0 5/8 01/15/26 USD 875 016,75 3% Government United States
TII 0 1/8 07/15/31 USD 965 907,25 2,94% Government United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 845 299,06 2,89% Government United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 845 689,38 2,88% Government United States
TII 0 3/8 07/15/23 USD 845 514,19 2,87% Government United States
TII 0 1/4 01/15/25 USD 845 548,38 2,86% Government United States
TII 0 1/8 01/15/23 USD 845 336,88 2,85% Government United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 845 763,94 2,84% Government United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 884 908,38 2,82% Government United States

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice BCIT1T
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 45

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 0,67
Rendement (%) -0,65
Duration (Années) 7,93
Duration modifiée (Années) 7,98
Maturité (Années) 8,01
Convexité (%) 1,21
Données au 24/01/2022

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

0-1Y 2,85%
1-3Y 21,51%
3-5Y 23,68%
5-7Y 15,02%
7-10Y 16,39%
15-25Y 13,41%
+25Y 6,51%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par notation

AA 100%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 100%
Données au 21/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1452600270
Encours sous gestion 3 360,6mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,09%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 1
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 52 143,1mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 29/07/2016
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana TIPU IM EUR - 31/01/2017 Distribution 342 231EUR LU1452600270 3 242mio EUR
Xetra TIUP GY EUR - 16/11/2016 Distribution 576 272EUR LU1452600270 3 242mio EUR
BX Swiss TIPU BW CHF - 19/07/2019 Distribution 8 708CHF LU1452600270 3 361mio CHF
LSE TIPG LN GBP - 18/08/2016 Distribution 268 979GBP LU1452600270 2 710mio GBP
LSE TIPU LN USD - 18/08/2016 Distribution 719 187USD LU1452600270 3 655mio USD
Borsa Italiana* TIPE IM EUR EUR 09/07/2020 Distribution 146 383EUR LU1452600437 3 242mio EUR
BMV* TIPAN MM MXN - 26/03/2020 Capitalisation - LU1452600197 75 703mio MXN
LSE* TIPA LN USD - 14/11/2019 Capitalisation 40 343USD LU1452600197 3 669mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Espagne
Suède
Allemagne
Italie
Pays-Bas
France
Finlande
Autriche
Belgique
République Tchèque
Irlande
Corée
Suisse
Données au 24/01/2022. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

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