TIPU

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
112,1487 CHF
Performance YTD

9,74%

Encours sous gestion
4 136mio CHF
TFE
0,09%
ISIN
LU1452600270
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR. L’indice Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR libellé en USD offre une exposition au marché des titres du Trésor américain protégés contre l’inflation (TIPS). Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

TIPU

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist ETF 8,32%
Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Indice de référence 8,42%
Données au 17/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist ETF 9,74% 2,24% 5,19% 8,32% - - - 12,42%
Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Indice de référence 9,81% 2,25% 5,21% 8,42% - - - 12,67%
Données au 17/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist ETF 1,71% - - - - - - - - -
Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Indice de référence 1,82% - - - - - - - - -
Données au 17/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
17/09/2021 112,1487 CHF 4 136mio CHF
16/09/2021 111,7828 CHF 4 127mio CHF
15/09/2021 111,2029 CHF 4 117mio CHF
14/09/2021 111,2711 CHF 4 105mio CHF
13/09/2021 111,3352 CHF 4 417mio CHF

Historique des dividendes

Date Montant Devise
07/07/2021 0,69 USD
08/07/2020 0,7 USD
10/07/2019 0,78 USD
11/07/2018 0,78 USD
12/07/2017 0,78 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TII 0 5/8 04/15/23 USD 3,11% Communication Services United States
TII 0 5/8 01/15/26 USD 3,09% Communication Services United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 2,96% Communication Services United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 2,94% Communication Services United States
TII 0 1/4 01/15/25 USD 2,92% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 2,91% Communication Services United States
TII 0 3/8 07/15/23 USD 2,91% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 2,89% Communication Services United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD 2,89% Communication Services United States
TII 0 1/8 01/15/23 USD 2,88% Communication Services United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TII 0 5/8 04/15/23 USD 1,15mio 3,1% Communication Services United States
TII 0 5/8 01/15/26 USD 1,04mio 3,09% Communication Services United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 1mio 2,96% Communication Services United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 1mio 2,94% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 1,05mio 2,92% Communication Services United States
TII 0 1/4 01/15/25 USD 1mio 2,91% Communication Services United States
TII 0 3/8 07/15/23 USD 1mio 2,91% Communication Services United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD 1,06mio 2,89% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 999 921,44 2,89% Communication Services United States
TII 0 1/8 01/15/23 USD 999 534,12 2,87% Communication Services United States

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice BCIT1T
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 44

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 0,7
Rendement (%) -0,94
Duration (Années) 8,38
Duration modifiée (Années) 8,46
Maturité (Années) 8,37
Convexité (%) 1,32
Données au 14/10/2021

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

1-3Y 16,88%
3-5Y 25,55%
5-7Y 15,98%
7-10Y 19,93%
15-25Y 14,12%
+25Y 6,88%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par notation

AA 100%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 100%
Données au 13/10/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1452600270
Encours sous gestion 4 135,6mio CHF
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,09%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 1
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part USD
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 51 871mio CHF
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 29/07/2016
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Borsa Italiana TIPU IM EUR - 31/01/2017 Distribution 290 618EUR LU1452600270 3 685mio EUR
Xetra TIUP GY EUR - 16/11/2016 Distribution 420 258EUR LU1452600270 3 685mio EUR
BX Swiss TIPU BW CHF - 19/07/2019 Distribution - LU1452600270 4 136mio CHF
LSE TIPU LN USD - 18/08/2016 Distribution 627 940USD LU1452600270 4 270mio USD
LSE TIPG LN GBP - 18/08/2016 Distribution 240 270GBP LU1452600270 3 121mio GBP
Borsa Italiana* TIPE IM EUR EUR 09/07/2020 Distribution 212 932EUR LU1452600437 3 685mio EUR
BMV* TIPAN MM MXN - 26/03/2020 Capitalisation 9 578MXN LU1452600197 88 125mio MXN
LSE* TIPA LN USD - 14/11/2019 Capitalisation 78 253USD LU1452600197 4 270mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Espagne
Suède
Allemagne
Italie
Pays-Bas
France
Finlande
Autriche
Belgique
République Tchèque
Irlande
Corée
Suisse
Données au 17/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

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23/04/2019

Notifications aux porteurs AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

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