TIPA

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
464,8727 MXN
Performance YTD

4,4%

Encours sous gestion
86 929mio MXN
TFE
0,09%
ISIN
LU1452600197
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR. L’indice Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR libellé en USD offre une exposition au marché des titres du Trésor américain protégés contre l’inflation (TIPS). Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

TIPA

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc ETF -6,16%
Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Indice de référence -6,07%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc ETF 4,4% -1,79% 3,8% -6,14% - - - -2,94%
Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Indice de référence 4,47% -1,79% 3,82% -6,05% - - - -2,79%
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - - - - - - - -
Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR Indice de référence - - - - - - - - - -
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2021 464,8727 MXN 86 925mio MXN
24/09/2021 465,5932 MXN 86 929mio MXN
23/09/2021 464,1593 MXN 86 981mio MXN
22/09/2021 466,5045 MXN 86 977mio MXN
21/09/2021 469,4208 MXN 89 079mio MXN

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
TII 0 5/8 04/15/23 USD 3,15% Communication Services United States
TII 0 5/8 01/15/26 USD 3,13% Communication Services United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 2,99% Communication Services United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 2,97% Communication Services United States
TII 0 1/4 01/15/25 USD 2,95% Communication Services United States
TII 0 3/8 07/15/23 USD 2,94% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 2,94% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 2,92% Communication Services United States
TII 0 1/8 01/15/23 USD 2,91% Communication Services United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD 2,91% Communication Services United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
TII 0 5/8 04/15/23 USD 1,19mio 3,16% Communication Services United States
TII 0 5/8 01/15/26 USD 1,07mio 3,13% Communication Services United States
TII 0 3/8 07/15/25 USD 1,03mio 3% Communication Services United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 1,03mio 2,98% Communication Services United States
TII 0 1/4 01/15/25 USD 1,03mio 2,96% Communication Services United States
TII 0 3/8 07/15/23 USD 1,03mio 2,95% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/30 USD 1,08mio 2,94% Communication Services United States
TII 0 1/8 07/15/24 USD 1,03mio 2,93% Communication Services United States
TII 0 1/8 01/15/23 USD 1,03mio 2,92% Communication Services United States
TII 0 1/8 01/15/31 USD 1,09mio 2,91% Communication Services United States

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg Barclays US Inflation Linked Bonds TR
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice BCIT1T
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 44

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 0,7
Rendement (%) -0,82
Duration (Années) 8,35
Duration modifiée (Années) 8,42
Maturité (Années) 8,4
Convexité (%) 1,32
Données au 24/09/2021

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

1-3Y 17,06%
3-5Y 25,86%
5-7Y 16,17%
7-10Y 19,09%
15-25Y 14,23%
+25Y 6,92%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par notation

AA 100%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 100%
Données au 23/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1452600197
Encours sous gestion 86 928,9mio MXN
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,09%
Statut PEA du fonds Non
Accès en contrats d'assurance vie 1
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part USD
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 1 124 344,9mio MXN
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 23/09/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
BMV TIPAN MM MXN - 26/03/2020 Capitalisation 9 571MXN LU1452600197 86 929mio MXN
LSE TIPA LN USD - 14/11/2019 Capitalisation 85 603USD LU1452600197 4 316mio USD
Borsa Italiana* TIPE IM EUR EUR 09/07/2020 Distribution 219 320EUR LU1452600437 3 685mio EUR
Borsa Italiana* TIPU IM EUR - 31/01/2017 Distribution 399 764EUR LU1452600270 3 685mio EUR
Xetra* TIUP GY EUR - 16/11/2016 Distribution 454 837EUR LU1452600270 3 685mio EUR
BX Swiss* TIPU BW CHF - 19/07/2019 Distribution - LU1452600270 4 136mio CHF
LSE* TIPU LN USD - 18/08/2016 Distribution 934 932USD LU1452600270 4 316mio USD
LSE* TIPG LN GBP - 18/08/2016 Distribution 276 781GBP LU1452600270 3 156mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
Royaume-Uni
Pays-Bas
Autriche
France
Suède
Finlande
Espagne
Allemagne
Italie
Suisse
Données au 27/09/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

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