GILI

Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
232,688 EUR
Performance YTD

-2,53%

Encours sous gestion
62mio EUR
TFE
0,07%
ISIN
LU1407893301
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FTSE Actuaries Govt Securities UK Index Linked TR All Stocks. L’indice FTSE Actuaries Govt Securities UK Index Linked TR All Stocks représente le marché des obligations de l'Etat Britannique indexées sur l’inflation, qui couvre les principales émissions souveraines et sub-souveraines liées à l’inflation. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

GILI

Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 14/10/2016 l'historique des performances du fonds LU1407893301 Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0010961045 Lyxor FTSE Actuaries UK Inflation- Linked Gilts (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1407893301 Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist le 14/10/2016

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit YTD 1M 3M 6M 1A 3A 5A Tout
Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF -2,53% 0,11% 0,03% 0,34% -0,81% 17,03% 20,6% 100,49%
FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks Index Indice de référence -2,52% 0,1% 0,04% 0,37% -0,75% 17,25% 21,54% 103,94%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF 5,01% 12,68% -1,45% -1,71%
FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks Index Indice de référence 5,09% 12,72% -1,37% -1,58%
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
04/03/2021 232,688 EUR 62mio EUR
03/03/2021 228,955 EUR 61mio EUR
02/03/2021 229,5682 EUR 61mio EUR
01/03/2021 228,1292 EUR 61mio EUR
26/02/2021 226,497 EUR 60mio EUR

Historique des dividendes

Date Montant Devise
09/12/2020 0,25 GBP
08/07/2020 0,35 GBP
11/12/2019 0,27 GBP
10/07/2019 0,36 GBP
12/12/2018 0,27 GBP

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids
UKTI 1 1/4 11/22/55 GBP 5,24%
TSY 0 1/8% 2068 I/L GILT GBP 5,03%
UKTI 0 3/8 03/22/62 GBP 4,86%
UKTI 0 1/2 03/22/50 GBP 4,34%
UKTI 0 3/4 11/22/47 GBP 4,3%
UKTI 1 1/8 11/22/37 GBP 4,28%
UKTI 0 5/8 03/22/40 GBP 4,21%
UKTI 0 1/8 03/22/44 GBP 4,12%
UKTI 0 5/8 11/22/42 GBP 4,02%
UKTI 1 1/4 11/22/32 GBP 3,99%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids
UKTI 2 1/2 07/17/24 GBP 47,48mio 8,65%
UKTI 2 01/26/35 GBP 63,23mio 5,23%
UKTI 1 1/4 11/22/55 GBP 70,78mio 4,69%
UKTI 4 1/8 07/22/30 GBP 33,7mio 4,59%
TSY 0 1/8% 2068 I/L GILT GBP 87,7mio 4,5%
UKTI 0 3/8 03/22/62 GBP 86,86mio 4,34%
UKTI 0 1/2 03/22/50 GBP 85,06mio 3,89%
UKTI 0 3/4 11/22/47 GBP 81,34mio 3,85%
UKTI 1 1/8 11/22/37 GBP 90,94mio 3,84%
UKTI 0 5/8 03/22/40 GBP 98,07mio 3,77%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice FTRFILA
Devise de l'indice GBP
Nombre de composants de l'indice 30

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 0,73
Rendement (%) -2,02
Duration (Années) 21,07
Duration modifiée (Années) 21,29
Maturité (Années) 21,88
Convexité (%) 616,65
Données au 03/03/2021

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

1-3Y 3,27%
3-5Y 5,9%
5-7Y 6,06%
7-10Y 8,62%
10-15Y 11,25%
15-25Y 22,38%
+25Y 42,52%

Répartition Sectorielle

Government 100%

Répartition par notation

AA 100%

Répartition par devise

GBP 100%

Répartition par pays

Royaume-uni 100%
Données au 02/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1407893301
Encours sous gestion 62mio EUR
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,07%
Date de création initiale 10/11/2010
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Oui
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part GBP
Politique de distribution Distribution
Encours de la SICAV 38 460,1mio EUR
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 13/10/2016
Investissement minimum 1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext GILI FP EUR - 14/10/2016 Distribution 17 088EUR LU1407893301 62mio EUR
LSE GILI LN GBP - 14/10/2016 Distribution 178 387GBP LU1407893301 53mio GBP
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
France
Royaume-Uni
Belgique
Finlande
Allemagne
Suède
Autriche
Irlande
Données au 04/03/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
17/02/2021

Notifications aux porteurs Changement de nom des Compartiments

Notifications aux porteurs
23/04/2019

Notifications aux porteurs AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

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