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GILI

Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Dernière NAV

232,7977 EUR

Historique de NAV

Performance YTD

-2,48%

Encours sous gestion

90mio EUR

TFE

0,07%

ISIN

LU1407893301

Politique de Distribution

Distribution

Fiches techniques

DICI

ESG

Prospectus

Objectif d'investissement

Le Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence FTSE Actuaries Govt Securities UK Index Linked TR All Stocks. L’indice FTSE Actuaries Govt Securities UK Index Linked TR All Stocks représente le marché des obligations de l'Etat Britannique indexées sur l’inflation, qui couvre les principales émissions souveraines et sub-souveraines liées à l’inflation. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

GILI

Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Jusqu'au 14/10/2016 l'historique des performances du fonds LU1407893301 Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist correspond aux performances de FR0010961045 Lyxor FTSE Actuaries UK Inflation- Linked Gilts (DR) UCITS ETF . Ce fonds a été absorbé par LU1407893301 Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist le 14/10/2016

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Performance cumulée

Produit	YTD	1M	3M	6M	1A	3A	5A	Tout
Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF	-2,48%	-0,97%	0,16%	0%	-0,55%	13,28%	21,99%	100,59%
FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks Index Indice de référence	-2,47%	-0,97%	0,17%	0,02%	-0,5%	13,48%	22,92%	104,05%

Données au 13/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Performance calendaire

Produit	2020	2019	2018	2017
Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist ETF	5,01%	12,68%	-1,45%	-1,71%
FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks Index Indice de référence	5,09%	12,72%	-1,37%	-1,58%

Données au 13/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date	NAV	Devise	Encours du fonds
13/04/2021	232,7977	EUR	90mio EUR
12/04/2021	233,41	EUR	90mio EUR
09/04/2021	232,1345	EUR	90mio EUR
08/04/2021	232,9249	EUR	90mio EUR
07/04/2021	233,7032	EUR	90mio EUR

Historique des dividendes

Date	Montant	Devise
09/12/2020	0,25	GBP
08/07/2020	0,35	GBP
11/12/2019	0,27	GBP
10/07/2019	0,36	GBP
12/12/2018	0,27	GBP

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication physique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds reflètent la constitution de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom	Devise	Poids
UKTI 1 1/4 11/22/55	GBP	5,32%
TSY 0 1/8% 2068 I/L GILT	GBP	5,24%
UKTI 0 3/8 03/22/62	GBP	4,98%
UKTI 0 1/2 03/22/50	GBP	4,38%
UKTI 0 3/4 11/22/47	GBP	4,34%
UKTI 1 1/8 11/22/37	GBP	4,25%
UKTI 0 5/8 03/22/40	GBP	4,19%
UKTI 0 1/8 03/22/44	GBP	4,13%
UKTI 0 5/8 11/22/42	GBP	4,02%
UKTI 1 1/4 11/22/32	GBP	3,94%

Nom	Devise de Cotation	Quantité	Poids
UKTI 2 1/2 07/17/24	GBP	68,71mio	8,46%
UKTI 2 01/26/35	GBP	91,5mio	5,15%
UKTI 1 1/4 11/22/55	GBP	102,43mio	4,76%
TSY 0 1/8% 2068 I/L GILT	GBP	126,92mio	4,68%
UKTI 4 1/8 07/22/30	GBP	48,77mio	4,53%
UKTI 0 3/8 03/22/62	GBP	125,7mio	4,45%
UKTI 0 1/2 03/22/50	GBP	123,1mio	3,92%
UKTI 0 3/4 11/22/47	GBP	117,72mio	3,87%
UKTI 1 1/8 11/22/37	GBP	131,61mio	3,8%
UKTI 0 5/8 03/22/40	GBP	141,92mio	3,74%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Nom	Devise	Poids
UKTI 1 1/4 11/22/55	GBP	5,32%
TSY 0 1/8% 2068 I/L GILT	GBP	5,24%
UKTI 0 3/8 03/22/62	GBP	4,98%
UKTI 0 1/2 03/22/50	GBP	4,38%
UKTI 0 3/4 11/22/47	GBP	4,34%
UKTI 1 1/8 11/22/37	GBP	4,25%
UKTI 0 5/8 03/22/40	GBP	4,19%
UKTI 0 1/8 03/22/44	GBP	4,13%
UKTI 0 5/8 11/22/42	GBP	4,02%
UKTI 1 1/4 11/22/32	GBP	3,94%

Nom	Devise de Cotation	Quantité	Poids
UKTI 2 1/2 07/17/24	GBP	68,71mio	8,46%
UKTI 2 01/26/35	GBP	91,5mio	5,15%
UKTI 1 1/4 11/22/55	GBP	102,43mio	4,76%
TSY 0 1/8% 2068 I/L GILT	GBP	126,92mio	4,68%
UKTI 4 1/8 07/22/30	GBP	48,77mio	4,53%
UKTI 0 3/8 03/22/62	GBP	125,7mio	4,45%
UKTI 0 1/2 03/22/50	GBP	123,1mio	3,92%
UKTI 0 3/4 11/22/47	GBP	117,72mio	3,87%
UKTI 1 1/8 11/22/37	GBP	131,61mio	3,8%
UKTI 0 5/8 03/22/40	GBP	141,92mio	3,74%

Ce fonds n'a pas recours au prêt/emprunt de ses actifs.

Informations sur l'Indice

Nom Complet	FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks Index
Type d'indice	Performance
Code Bloomberg de l'indice	FTRFILA
Devise de l'indice	GBP
Nombre de composants de l'indice	29

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%)	0,72
Rendement (%)	-2,11
Duration (Années)	21,19
Duration modifiée (Années)	21,42
Maturité (Années)	21,99
Convexité (%)	622,95

Données au 13/04/2021

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

1-3Y	5,86%
3-5Y	5,49%
5-7Y	3,66%
7-10Y	8,51%
10-15Y	11,27%
15-25Y	25,78%
+25Y	39,45%

Répartition Sectorielle

Government	100%

Répartition par notation

AA	100%

Répartition par devise

GBP	100%

Répartition par pays

Royaume-uni	100%

Données au 13/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN	LU1407893301
Encours sous gestion	89,9mio EUR
OPCVM	Oui
Total des Frais sur Encours	0,07%
Date de création initiale	10/11/2010
Statut PEA du fonds	Non
Statut EU-SD	Dans le périmètre
Type de fonds	SICAV
Domiciliation	Luxembourg
Méthode de réplication	Directe (Physique)

Echantillonage	Oui
Pret/Emprunt de titres	Non
Gérants du portefeuille	Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Devise de la part	GBP
Politique de distribution	Distribution
Encours de la SICAV	42 331,1mio EUR
Clôture fiscale annuelle	31/12/2021
Date de création	13/10/2016
Investissement minimum	1 part

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation	Code Bloomberg	Devise de Cotation	Couvert en Devise	Date de Cotation	Politique de Distribution	VQM 3M	ISIN	Encours du Fonds
Euronext	GILI FP	EUR	-	14/10/2016	Distribution	15 252EUR	LU1407893301	90mio EUR
LSE	GILI LN	GBP	-	14/10/2016	Distribution	197 626GBP	LU1407893301	78mio GBP

*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale

Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg

France

Royaume-Uni

Belgique

Finlande

Allemagne

Suède

Autriche

Irlande

Données au 13/04/2021. Source: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTS

Nom du fonds	Type	Langue	Date de Publication	Taille
Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist	Fiches techniques	Français	31/03/2021	225 Ko
Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist	Prospectus	Français	01/04/2021	3708 Ko
Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist	DICI	Français	24/02/2021	173 Ko
Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist	Rapports Annuels	Anglais	31/12/2019	8746 Ko
Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist	Notifications aux porteurs	Français	17/10/2016	121 Ko
Lyxor Core UK Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF - Dist	ESG	Français	31/03/2021	140 Ko