JAPB

Lyxor Core Japanese Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
1 002,4613 JPY
Performance YTD

-

Encours sous gestion
701mio JPY
TFE
0,07%
ISIN
LU2099287448
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor Core Japanese Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc est un exchange traded fund (ETF) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer la performance de l’indice FTSE Japanese Government Bond Index. Cet indice est conçu pour représenter la performance des obligations souveraines japonaises émises à taux fixe en monnaie locale. Les titres éligibles doivent avoir des maturités d’au moins 1 an. Les ETF Lyxor sont des véhicules d'investissement performants cotés en bourse qui procurent une exposition transparente, liquide et bon marché à un indice de référence sous-jacent.

JAPB

Lyxor Core Japanese Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor Core Japanese Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF - 0,06% - - - - - -0,02%
FTSE Japanese Government Bond Index Indice de référence - 0,06% - - - - - -0,01%
Données au 18/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core Japanese Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - -
FTSE Japanese Government Bond Index Indice de référence - - - -
Données au 18/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
18/06/2021 1 002,4613 JPY 702mio JPY
17/06/2021 1 001,0325 JPY 701mio JPY
16/06/2021 1 002,5238 JPY 702mio JPY
15/06/2021 1 003,5058 JPY 702mio JPY
14/06/2021 1 004,3582 JPY 703mio JPY

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Nom Devise Poids Secteur Pays
JGB 0.8 09/20/22 JPY 1,28% Government Japan
JGB 0.1 12/20/30 JPY 1,24% Government Japan
JGB 1.9 09/20/42 JPY 1% Government Japan
JGB 0.8 06/20/23 JPY 0,97% Government Japan
JGB 0.8 12/20/22 JPY 0,96% Government Japan
JGB 0.6 03/20/23 JPY 0,95% Government Japan
JGB 0.1 03/20/31 JPY 0,94% Government Japan
JGB 0.1 12/20/25 JPY 0,92% Government Japan
JGB 0.6 12/20/23 JPY 0,87% Government Japan
JGB 2 09/20/41 JPY 0,87% Government Japan

Informations sur l'Indice

Nom Complet FTSE Japanese Government Bond Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice CFIIJYL
Devise de l'indice JPY
Nombre de composants de l'indice 259
Données au 18/06/2021

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

1-3Y 15,31%
3-5Y 9,19%
5-7Y 6,07%
7-10Y 15%
10-15Y 15,68%
15-25Y 24,88%
+25Y 13,73%

Répartition Sectorielle

Government 98,95%
Matériaux 1,05%

Répartition par notation

A 100%

Répartition par devise

JPY 100%

Répartition par pays

Japon 100%
Données au 17/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2099287448
Encours sous gestion 700,7mio JPY
OPCVM Oui
Total des Frais sur Encours 0,07%
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Directe (Physique)
Echantillonage Non
Pret/Emprunt de titres Non
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Ghassen Menchaoui
Devise de la part JPY
Politique de distribution Capitalisation
Encours de la SICAV 5 872 530,8mio JPY
Clôture fiscale annuelle 31/12/2021
Date de création 22/03/2021
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
Euronext JAPB NA JPY - 11/05/2021 Capitalisation 1 073JPY LU2099287448 701mio JPY
Borsa Italiana JAPB IM EUR - 20/05/2021 Capitalisation 7EUR LU2099287448 5mio EUR
LSE JAPB LN USD - 13/05/2021 Capitalisation - LU2099287448 6mio USD
*Autres parts du même fonds

Autorisations à la vente

Suède
Italie
France
Espagne
Luxembourg
Royaume-Uni
Pays-Bas
Allemagne
Données au 18/06/2021. Source: Lyxor International Asset Management

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